MHAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,005 |
| コール・ローン | 2,409,006 | 2,052,263 |
| 親投資信託受益証券 | 430,495,963 | 448,225,719 |
| 未収入金 | 9,848,162 | 1,028,279 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産計 | 442,753,134 | 451,337,275 |
| 資産の部合計 | 442,753,134 | 451,337,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,396,749 | 1,135,543 |
| 未払受託者報酬 | 111,169 | 119,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,291 | 1,666,084 |
| その他未払費用 | 11,060 | 11,847 |
| 流動負債計 | 12,075,269 | 2,932,476 |
| 負債の部合計 | 12,075,269 | 2,932,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,071,923 | 200,319,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,605,942 | 248,085,361 |
| （分配準備積立金） | 85,311,261 | 78,122,297 |
| 元本等合計 | 430,677,865 | 448,404,799 |
| 純資産の部合計 | 430,677,865 | 448,404,799 |
| 負債・純資産合計 | 442,753,134 | 451,337,275 |
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