有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 196,842,835 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,870,272 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 193,972,563 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 104,559,894 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.8551 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,435,835,201 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 225,421,261 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,210,413,940 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,454,028,281 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2721 |
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