有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAM外国株式インデックスファンド
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 417,407,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,210,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,864,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0266 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,255,668,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,805,236,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,450,432,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,881,838,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4126 | 円 |
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