有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	152,280,446	1.2521	190,670,347	1.2721	193,715,955	99.86

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	2,299	592.33	1,361,766.67	635.38	1,460,738.62	148,498,688	1.80
2	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	11,311	103.11	1,166,277.21	101.27	1,145,464.97	116,447,968	1.41
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	20,409	39.42	804,567.57	40.34	823,299.06	83,696,582	1.01
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	7,339	100.91	740,578.49	100.76	739,477.64	75,175,296	0.91
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	米ドル	26,600	26.53	705,698.00	26.74	711,284.00	72,309,131	0.88
6	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	米ドル	13,078	49.39	645,922.42	50.27	657,431.06	66,834,441	0.81
7	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	スイスフラン	8,395	68.90	578,465.63	69.95	587,230.25	66,515,570	0.81
8	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	4,950	126.10	624,196.32	122.32	605,484.00	61,553,503	0.74
9	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	米ドル	6,925	82.01	567,987.71	80.40	556,770.00	56,601,238	0.68
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	米ドル	9,946	54.05	537,581.30	55.72	554,191.12	56,339,069	0.68
11	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	スイスフラン	1,867	252.74	471,880.62	265.30	495,315.10	56,104,341	0.68
12	NOVARTIS AG-REG	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	スイスフラン	6,102	77.39	472,238.08	80.80	493,041.60	55,846,822	0.68
13	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	10,754	48.17	518,036.57	49.72	534,688.88	54,356,471	0.66
14	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	英ポンド	49,985	5.98	299,361.39	6.27	313,855.81	53,377,457	0.65
15	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	16,683	29.04	484,564.63	29.60	493,816.80	50,201,415	0.61
16	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	2,571	189.30	486,690.30	183.76	472,446.96	48,028,957	0.58
17	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	13,086	35.76	467,955.36	35.39	463,113.54	47,080,122	0.57
18	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	7,667	55.87	428,410.56	57.70	442,385.90	44,972,950	0.54
19	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	755	514.09	388,139.85	560.08	422,860.40	42,987,988	0.52
20	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	736	521.36	383,726.56	570.56	419,932.16	42,690,303	0.51
21	COCA-COLA COMPANY	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	10,322	40.89	422,118.78	40.66	419,692.52	42,665,941	0.51
22	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	米ドル	26,670	14.80	394,716.00	15.15	404,050.50	41,075,773	0.50
23	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	ユーロ	5,654	51.71	292,376.29	51.72	292,424.88	40,451,133	0.49
24	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	英ポンド	46,285	5.01	232,072.99	5.05	234,016.96	39,799,264	0.48
25	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	イギリス	エネルギー	英ポンド	9,742	23.61	230,097.09	23.59	229,862.49	39,092,713	0.47
26	ORACLE CORPORATION	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	9,099	41.06	373,604.94	42.20	383,977.80	39,035,183	0.47
27	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	銀行	米ドル	8,102	46.74	378,752.81	47.28	383,062.56	38,942,139	0.47
28	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	2,893	127.45	368,726.78	128.11	370,622.23	37,677,455	0.45
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	4,007	85.80	343,800.60	88.37	354,098.59	35,997,662	0.43
30	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	米ドル	4,177	80.29	335,371.33	84.03	350,993.31	35,681,979	0.43

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.86
	合 計	99.86

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	10.28
		素材	5.56
		資本財	7.43
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.60
		消費者サービス	1.67
		メディア	2.87
		小売	2.80
		食品・生活必需品小売り	2.04
		食品・飲料・タバコ	5.98
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	2.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.76
		銀行	9.48
		各種金融	3.88
		保険	4.12
		不動産	0.70
		ソフトウェア・サービス	6.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.97
		電気通信サービス	3.24
		公益事業	3.23
		半導体・半導体製造装置	1.46
	投資証券	-	2.06
	合 計		97.02