有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	273,769,935	1.5659	428,718,488	1.6402	449,037,447	99.95

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,714	15,529.00	772,009,036	16,305.13	810,593,700	2.37
2	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,582	5,783.23	385,059,422	5,870.98	390,902,156	1.14
3	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	35,830	10,831.72	388,100,822	10,530.66	377,313,558	1.10
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,830	12,350.97	294,323,707	12,515.28	298,239,348	0.87
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	86,057	3,348.87	288,193,779	3,418.65	294,199,615	0.86
6	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	41,786	6,790.89	283,764,491	6,954.86	290,615,917	0.85
7	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	27,560	9,378.39	258,468,693	9,676.73	266,690,885	0.78
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	31,926	7,995.12	255,252,229	8,190.92	261,503,503	0.76
9	NOVARTIS AG-REG	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,776	12,309.17	243,426,238	12,917.62	255,458,942	0.74
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	22,990	9,922.66	228,122,107	9,815.50	225,658,365	0.66
11	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,638	4,157.33	218,833,921	4,261.26	224,304,267	0.65
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,035	34,207.59	206,442,838	37,066.82	223,698,288	0.65
13	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	35,528	6,151.99	218,567,968	6,129.58	217,771,867	0.63
14	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	16,117	13,289.54	214,187,633	12,773.88	205,876,707	0.60
15	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	164,768	1,195.12	196,918,955	1,182.15	194,781,893	0.57
16	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	44,395	4,137.39	183,679,615	4,305.80	191,156,168	0.56
17	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	13,812	13,527.55	186,842,560	13,675.87	188,891,211	0.55
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	90,249	2,012.72	181,646,192	2,062.57	186,145,701	0.54
19	COCA-COLA COMPANY	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	35,431	5,042.21	178,650,562	5,090.25	180,352,725	0.52
20	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,320	7,460.25	181,433,429	7,386.68	179,644,081	0.52
21	AMAZON.COM INC	株式	アメリカ	小売	3,379	52,799.41	178,409,229	52,779.50	178,341,951	0.52
22	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,678	12,630.65	160,131,395	13,962.93	177,022,032	0.51
23	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	銀行	26,079	6,608.07	172,332,055	6,749.47	176,019,467	0.51
24	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,631	65,781.65	173,071,530	66,786.97	175,716,542	0.51
25	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	9,782	17,982.27	175,902,588	17,908.68	175,182,709	0.51
26	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	8,038	21,168.71	170,154,164	21,245.67	170,772,762	0.50
27	FACEBOOK INC-A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	17,219	9,717.68	167,328,827	9,916.34	170,749,472	0.50
28	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	40,541	3,993.39	161,896,224	4,208.05	170,598,850	0.50
29	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,459	67,134.36	165,083,395	68,568.69	168,610,412	0.49
30	ORACLE CORPORATION	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	29,734	5,383.35	160,068,638	5,426.79	161,360,405	0.47

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.95
	合 計	99.95

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	7.83
		素材	5.03
		資本財	7.06
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	1.90
		自動車・自動車部品	1.83
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	1.70
		メディア	3.21
		小売	3.39
		食品・生活必需品小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	6.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.64
		ヘルスケア機器・サービス	3.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.12
		銀行	9.30
		各種金融	4.09
		保険	4.12
		不動産	0.76
		ソフトウェア・サービス	7.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
		電気通信サービス	2.99
		公益事業	3.15
		半導体・半導体製造装置	1.84
	投資信託受益証券	-	0.00
	投資証券	-	2.27
	合 計		98.37