東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,545,255 | 165,095,283 |
| 社債券 | 4,532,019,797 | 4,074,119,658 |
| 未収利息 | 310 | 301 |
| その他未収収益 | － | 6,636,643 |
| 流動資産合計 | 4,707,565,362 | 4,245,851,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,707,565,362 | 4,245,851,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,088,515 | 9,588,406 |
| 流動負債合計 | 24,088,515 | 9,588,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,088,515 | 9,588,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,817,703,055 | 4,794,203,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,226,208 | -557,939,576 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,683,476,847 | 4,236,263,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,683,476,847 | 4,236,263,479 |
| 負債純資産合計 | 4,707,565,362 | 4,245,851,885 |
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