東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12

東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12の財務状況

財務状況

2015年9月15日 9:07
(個別) 資産 0.07%増 44億246万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/06	4,707,565,362	4,683,476,847
2011/12	4,245,851,885	4,236,263,479
2012/06	4,366,153,947	4,342,253,682
2012/12	4,685,246,352	4,661,561,087
2013/06	4,642,722,534	4,619,258,269
2013/12	4,629,488,824	4,606,259,559
2014/06	4,477,103,132	4,454,731,374
2014/12	4,399,292,350	4,377,361,092
2015/06	4,402,463,235	4,380,611,977

財務推移

資産

2011年6月（個）: 47億756万
2011年12月（個） -9.81%: 42億4585万
2012年6月（個） +2.83%: 43億6615万
2012年12月（個） +7.31%: 46億8524万
2013年6月（個） -0.91%: 46億4272万
2013年12月（個） -0.29%: 46億2948万
2014年6月（個） -3.29%: 44億7710万
2014年12月（個） -1.74%: 43億9929万
2015年6月（個） +0.07%: 44億246万

純資産

2011年6月（個）: 46億8347万
2011年12月（個） -9.55%: 42億3626万
2012年6月（個） +2.5%: 43億4225万
2012年12月（個） +7.35%: 46億6156万
2013年6月（個） -0.91%: 46億1925万
2013年12月（個） -0.28%: 46億625万
2014年6月（個） -3.29%: 44億5473万
2014年12月（個） -1.74%: 43億7736万
2015年6月（個） +0.07%: 43億8061万

開示資料

決算

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