東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,930,249 | 205,236,058 |
| 社債券 | 4,441,791,990 | 4,424,252,478 |
| 未収利息 | 295 | 288 |
| 流動資産合計 | 4,642,722,534 | 4,629,488,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,642,722,534 | 4,629,488,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,464,265 | 23,229,265 |
| 流動負債合計 | 23,464,265 | 23,229,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,464,265 | 23,229,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,692,853,055 | 4,645,853,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,594,786 | -39,593,496 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,619,258,269 | 4,606,259,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,619,258,269 | 4,606,259,559 |
| 負債純資産合計 | 4,642,722,534 | 4,629,488,824 |
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