東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,236,058 | 204,983,951 |
| 社債券 | 4,424,252,478 | 4,272,118,928 |
| 未収利息 | 288 | 253 |
| 流動資産計 | 4,629,488,824 | 4,477,103,132 |
| 資産の部合計 | 4,629,488,824 | 4,477,103,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,229,265 | 22,371,758 |
| 流動負債計 | 23,229,265 | 22,371,758 |
| 負債の部合計 | 23,229,265 | 22,371,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,645,853,055 | 4,474,351,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,593,496 | -19,620,359 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,606,259,559 | 4,454,731,374 |
| 純資産の部合計 | 4,606,259,559 | 4,454,731,374 |
| 負債・純資産合計 | 4,629,488,824 | 4,477,103,132 |
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