東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,983,951 | 207,343,418 |
| 社債券 | 4,272,118,928 | 4,191,948,682 |
| 未収利息 | 253 | 250 |
| 流動資産計 | 4,477,103,132 | 4,399,292,350 |
| 資産の部合計 | 4,477,103,132 | 4,399,292,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,371,758 | 21,931,258 |
| 流動負債計 | 22,371,758 | 21,931,258 |
| 負債の部合計 | 22,371,758 | 21,931,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,474,351,733 | 4,386,251,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,620,359 | -8,890,641 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,454,731,374 | 4,377,361,092 |
| 純資産の部合計 | 4,454,731,374 | 4,377,361,092 |
| 負債・純資産合計 | 4,477,103,132 | 4,399,292,350 |
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