- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,466,302,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,466,302,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,474,351,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,466,302,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,466,302,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,474,351,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
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