有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 4,683 | 4,707 | 0.9721 | 0.9771 |
| 第2計算期間末 | (平成23年12月15日) | 4,236 | 4,245 | 0.8836 | 0.8856 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 4,342 | 4,366 | 0.9084 | 0.9134 |
| 第4計算期間末 | (平成24年12月17日) | 4,661 | 4,685 | 0.9841 | 0.9891 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 4,619 | 4,642 | 0.9843 | 0.9893 |
| 第6計算期間末 | (平成25年12月16日) | 4,606 | 4,629 | 0.9915 | 0.9965 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 4,454 | 4,477 | 0.9956 | 1.0006 |
| 第8計算期間末 | (平成26年12月15日) | 4,377 | 4,399 | 0.9980 | 1.0030 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 4,380 | 4,402 | 1.0024 | 1.0074 |
| 平成26年 7月末日 | 4,466 | - | 0.9982 | - | |
| 8月末日 | 4,472 | - | 0.9995 | - | |
| 9月末日 | 4,408 | - | 1.0004 | - | |
| 10月末日 | 4,415 | - | 1.0021 | - | |
| 11月末日 | 4,415 | - | 1.0020 | - | |
| 12月末日 | 4,378 | - | 0.9982 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 4,389 | - | 1.0008 | - | |
| 2月末日 | 4,395 | - | 1.0022 | - | |
| 3月末日 | 4,395 | - | 1.0040 | - | |
| 4月末日 | 4,403 | - | 1.0060 | - | |
| 5月末日 | 4,407 | - | 1.0068 | - | |
| 6月末日 | 4,384 | - | 1.0034 | - | |
| 7月末日 | 4,391 | - | 1.0048 | - | |
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