MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,006,579 | 5,461,233 |
| 投資信託受益証券 | 1,639,842,949 | 1,901,054,160 |
| 未収入金 | 19,517,356 | 16,130,071 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,665,366,897 | 1,922,645,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,665,366,897 | 1,922,645,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,000,000 | 15,960,000 |
| 未払受託者報酬 | 433,911 | 368,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,188 | 1,014,652 |
| その他未払費用 | 1,126,563 | 432,918 |
| 流動負債合計 | 22,753,662 | 17,776,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,753,662 | 17,776,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,000,000 | 2,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,613,235 | -195,131,078 |
| （分配準備積立金） | 49,696 | 200,899 |
| 元本等合計 | 1,642,613,235 | 1,904,868,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,642,613,235 | 1,904,868,922 |
| 負債純資産合計 | 1,665,366,897 | 1,922,645,476 |
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