MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月8日 | 2019年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,911,834 | 27,052,354 |
| 投資信託受益証券 | 8,392,256,123 | 9,322,188,016 |
| 流動資産計 | 8,419,167,957 | 9,349,240,370 |
| 資産の部合計 | 8,419,167,957 | 9,349,240,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,308,000 | 63,812,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,338 | 1,920,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,981,120 | 5,280,597 |
| 未払利息 | 92 | 16 |
| その他未払費用 | 2,296,700 | 2,355,536 |
| 流動負債計 | 91,397,250 | 73,368,386 |
| 負債の部合計 | 91,397,250 | 73,368,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,610,000,000 | 3,710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,717,770,707 | 5,565,871,984 |
| （分配準備積立金） | 149,604 | 357,887 |
| 元本等合計 | 8,327,770,707 | 9,275,871,984 |
| 純資産の部合計 | 8,327,770,707 | 9,275,871,984 |
| 負債・純資産合計 | 8,419,167,957 | 9,349,240,370 |
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