純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/09/07 9:08

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、1兆円です。

2020/09/07 9:08

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	872	13,948,829
追加型公社債投資信託	16	1,318,010
単位型株式投資信託	64	334,950
単位型公社債投資信託	20	101,305
合 計	972	15,703,095

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/09/07 9:08

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165%(税抜0.15%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/09/07 9:08

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2020/09/07 9:08

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

2020/09/07 9:08

#7 投資方針（連結）

外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

2020/09/07 9:08

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,253,034,1613.02149,828,717,4152.85479,286,436,61999.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/09/07 9:08

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	529,455	0.01
純資産総額		9,286,966,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,286,436,61999.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―529,4550.01純資産総額9,286,966,074100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/09/07 9:08

#10 換金（解約）手続等（連結）

ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限※を設ける場合があります。
※当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2020/09/07 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/09/07 9:08

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/09/07 9:08

#13 注記表（連結）

	第18期[令和 1年12月 8日現在]	第19期[令和 2年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	2,500.24円	2,514.27円
(100口当たり純資産額)	(250,024円)	(251,427円)

2020/09/07 9:08

#14 申込（販売）手続等（連結）

なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがありますので、販売会社にご確認ください。
※当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2020/09/07 9:08

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/09/07 9:08

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,370,706,663
Ⅱ 負債総額	83,740,589
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,286,966,074
Ⅳ 発行済口数	3,910,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,375.18
(100口当たり)	(237,518	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,370,706,663Ⅱ 負債総額83,740,589Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,286,966,074Ⅳ 発行済口数3,910,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2,375.18(100口当たり)(237,518)

2020/09/07 9:08

#17 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

2020/09/07 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	476,214,098,585
Ⅱ 負債総額	3,718,388,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,495,710,234
Ⅳ 発行済口数	165,513,521,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8547
(10,000口当たり)	(28,547	)

e border="0">Ⅰ 資産総額476,214,098,585Ⅱ 負債総額3,718,388,351Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)472,495,710,234Ⅳ 発行済口数165,513,521,550口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8547(10,000口当たり)(28,547)

2020/09/07 9:08

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 6月 8日現在]
負債合計	4,135,257,973
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/07 9:08

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,032,662,241	4.02
純資産総額		472,495,710,234	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ313,270,928,43266.30イギリス21,848,577,9604.62スイス16,074,902,7703.40フランス15,827,632,2183.35カナダ15,372,319,9203.25ドイツ14,159,716,7503.00オーストラリア9,713,861,6062.06オランダ7,940,411,2301.68香港4,810,922,5791.02スウェーデン4,787,170,8941.01スペイン3,779,750,0050.80デンマーク3,662,171,5130.78イタリア3,011,690,7640.64フィンランド1,584,585,8070.34シンガポール1,460,465,6830.31ベルギー1,420,659,2660.30アイルランド1,026,505,4770.22ノルウェー811,875,2570.17ニュージーランド501,879,3140.11イスラエル478,490,7060.10ルクセンブルグ348,426,5620.07オーストリア265,344,0820.06ポルトガル264,328,8420.06小計442,422,617,63793.64投資証券アメリカ9,330,722,9281.97オーストラリア615,565,0570.13シンガポール266,024,1730.06イギリス263,162,2000.06香港204,462,2580.04フランス176,400,7740.04オランダ99,640,2480.02カナダ84,452,7180.02小計11,040,430,3562.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,032,662,2414.02純資産総額472,495,710,234100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/09/07 9:08