有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	12,965,898,575
コール・ローン	2,328,956,485
株式	503,161,878,494
投資証券	12,992,917,595
派生商品評価勘定	1,180,213,514
未収入金	2,289,823
未収配当金	651,153,057
差入委託証拠金	7,495,230,637
流動資産合計	540,778,538,180
資産合計	540,778,538,180
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,236,100
未払金	133,933,605
未払解約金	3,990,084,130
未払利息	4,138
流動負債合計	4,135,257,973
負債合計	4,135,257,973
純資産の部
元本等
元本	177,610,763,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	359,032,516,211
元本等合計	536,643,280,207
純資産合計	536,643,280,207
負債純資産合計	540,778,538,180

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月 8日現在]
1.	期首	令和 1年12月 9日
	期首元本額	171,957,891,340円
	期中追加設定元本額	107,658,938,995円
	期中一部解約元本額	102,006,066,339円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,537,783,796円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	766,763,891円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	52,338,532円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,313,001,698円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,319,936,135円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	312,171,473円
	コアバランス	234,655円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	34,100,335円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	55,390,577円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	41,176,074円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	36,018,234,659円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,027,444,193円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,337,997,053円
	つみたて先進国株式	4,602,563,434円
	つみたて8資産均等バランス	950,513,161円
	つみたて4資産均等バランス	265,933,982円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,564,768円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,114,630円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,378,068円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	23,508,266円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	21,492,493円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	11,037,048円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	6,048,435,614円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	203,900,508円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	8,760,112,182円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	11,126,950円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	117,801,109円
	つみたて全世界株式	817,790円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	17,145,545,089円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,664,528,943円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	203,573,056円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	62,182,934円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	72,123,864円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	282,396,366円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	201,049,062円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	430,551,577円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	31,015,320円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,809,483,460円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	138,680,568円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,553,091,953円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	40,869,380,226円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,193,866円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,240,012,192円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,132,846,516円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	23,715,417円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	127,088,923円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	737,230,088円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,661,174円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	334,406,481円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,400,445,907円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	693,812,173円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	983,833,559円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,067,305,634円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,330,634円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,101,116円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	3,627,757円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,417,202円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,724,314円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	8,708,539円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	68,000,255円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	11,735,513円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	74,799,629円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,276,307,155円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	166,631,733円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	651,667,843円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	631,755,090円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	555,929,794円
	合計	177,610,763,996円
2.	受益権の総数	177,610,763,996口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月 9日 至 令和 2年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	40,480,954,531
投資証券	1,361,857,282
合計	41,842,811,813

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,813,646,245	―	24,990,134,344	1,176,488,099
合計		23,813,646,245	―	24,990,134,344	1,176,488,099

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,139,829,040	―	3,139,599,600	△229,440
	カナダドル	155,114,100	―	155,097,000	△17,100
	オーストラリアドル	99,384,610	―	99,372,000	△12,610
	イギリスポンド	222,576,000	―	222,560,000	△16,000
	スイスフラン	157,023,300	―	157,016,400	△6,900
	香港ドル	49,455,000	―	49,420,000	△35,000
	シンガポールドル	15,725,960	―	15,724,000	△1,960
	ニュージーランドドル	7,138,000	―	7,137,000	△1,000
	スウェーデンクローネ	50,148,840	―	50,148,000	△840
	ノルウェークローネ	13,002,220	―	12,991,000	△11,220
	デンマーククローネ	34,840,470	―	34,839,000	△1,470
	ユーロ	500,960,700	―	500,944,500	△16,200
	売建
	アメリカドル	1,132,312,680	―	1,136,298,600	△3,985,920
	カナダドル	52,491,075	―	53,059,500	△568,425
	オーストラリアドル	90,391,575	―	91,728,000	△1,336,425
	イギリスポンド	76,957,440	―	77,896,000	△938,560
	スイスフラン	51,379,200	―	51,201,000	178,200
	香港ドル	30,971,600	―	31,064,000	△92,400
	シンガポールドル	6,245,440	―	6,289,600	△44,160
	スウェーデンクローネ	11,860,000	―	11,940,000	△80,000
	デンマーククローネ	27,972,525	―	28,203,000	△230,475
	ユーロ	212,684,020	―	212,746,800	△62,780
合計		6,138,463,795	―	6,145,275,000	△7,510,685

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.0215円
(1万口当たり純資産額)	(30,215円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	79,399	17.75	1,409,332.25
	CABOT OIL & GAS CORP	45,122	20.42	921,391.24
	CHENIERE ENERGY INC	25,890	50.70	1,312,623.00
	CHEVRON CORP	223,398	100.81	22,520,752.38
	CONCHO RESOURCES INC	22,291	70.25	1,565,942.75
	CONOCOPHILLIPS	128,389	48.59	6,238,421.51
	DIAMONDBACK ENERGY INC	19,999	52.21	1,044,147.79
	EOG RESOURCES INC	69,049	59.31	4,095,296.19
	EXXON MOBIL CORP	503,051	53.08	26,701,947.08
	HALLIBURTON CO	105,808	14.52	1,536,332.16
	HESS CORP	31,660	57.03	1,805,569.80
	HOLLYFRONTIER CORP	20,408	36.77	750,402.16
	KINDER MORGAN INC	242,597	16.72	4,056,221.84
	MARATHON PETROLEUM CORP	77,253	41.56	3,210,634.68
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	43,849	15.03	659,050.47
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	106,162	20.79	2,207,107.98
	ONEOK INC	48,573	45.35	2,202,785.55
	PHILLIPS 66	52,229	87.40	4,564,814.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	19,851	110.89	2,201,277.39
	SCHLUMBERGER LTD	166,155	21.99	3,653,748.45
	VALERO ENERGY CORP	49,118	74.64	3,666,167.52
	WILLIAMS COS INC	144,189	21.14	3,048,155.46
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26,217	248.58	6,517,021.86
	ALBEMARLE CORP	12,947	84.31	1,091,561.57
	AMCOR PLC	190,174	10.88	2,069,093.12
	AVERY DENNISON CORP	9,234	123.32	1,138,736.88
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,266	24.70	574,670.20
	BALL CORP	38,514	73.93	2,847,340.02
	CELANESE CORP	14,056	97.72	1,373,552.32
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27,020	32.72	884,094.40
	CORTEVA INC	88,844	30.65	2,723,068.60
	CROWN HOLDINGS INC	16,871	69.91	1,179,451.61
	DOW INC	88,292	43.97	3,882,199.24
	DUPONT DE NEMOURS INC	87,983	56.14	4,939,365.62
	EASTMAN CHEMICAL CO	16,261	76.92	1,250,796.12
	ECOLAB INC	30,810	229.56	7,072,743.60
	FMC CORP	15,539	103.21	1,603,780.19
	FREEPORT-MCMORAN INC	165,189	10.86	1,793,952.54
	INTERNATIONAL PAPER CO	45,219	39.03	1,764,897.57
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,119	137.86	1,395,005.34
	LINDE PLC	63,406	221.28	14,030,479.68
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	31,889	74.87	2,387,529.43
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,418	225.43	1,672,239.74
	MOSAIC CO/THE	42,586	14.10	600,462.60
	NEWMONT CORP	96,054	54.76	5,259,917.04
	NUCOR CORP	37,658	45.47	1,712,309.26
	PACKAGING CORP OF AMERICA	11,156	110.56	1,233,407.36
	PPG INDUSTRIES INC	28,055	113.95	3,196,867.25
	RPM INTERNATIONAL INC	15,423	78.60	1,212,247.80
	SEALED AIR CORP	16,560	35.13	581,752.80
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,870	585.29	5,776,812.30
	STEEL DYNAMICS INC	23,118	29.14	673,658.52
	VULCAN MATERIALS CO	16,213	124.13	2,012,519.69
	WESTROCK CO	32,426	32.05	1,039,253.30
	3M CO	68,452	167.41	11,459,549.32
	AERCAP HOLDINGS NV	13,526	37.80	511,282.80
	ALLEGION PLC	10,785	115.35	1,244,049.75
	AMETEK INC	27,071	96.99	2,625,616.29
	BOEING CO/THE	63,570	205.43	13,059,185.10
	CARRIER GLOBAL CORP	97,330	23.56	2,293,094.80
	CATERPILLAR INC	65,392	135.12	8,835,767.04
	CUMMINS INC	17,770	180.01	3,198,777.70
	DEERE & CO	35,408	166.72	5,903,221.76
	DOVER CORP	17,185	107.60	1,849,106.00
EATON CORP PLC	48,968	95.43	4,673,016.24
EMERSON ELECTRIC CO	72,546	67.10	4,867,836.60
FASTENAL CO	68,045	42.66	2,902,799.70
FORTIVE CORP	36,426	70.61	2,572,039.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	16,770	65.28	1,094,745.60
GENERAL DYNAMICS CORP	29,228	162.22	4,741,366.16
GENERAL ELECTRIC CO	1,039,624	7.88	8,192,237.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC	19,592	36.19	709,034.48
HEICO CORP	4,520	114.34	516,816.80
HEICO CORP-CLASS A	9,449	97.16	918,064.84
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84,641	161.37	13,658,518.17
HOWMET AEROSPACE INC	50,219	17.16	861,758.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,873	202.57	987,123.61
IDEX CORP	9,205	167.29	1,539,904.45
ILLINOIS TOOL WORKS	37,836	182.87	6,919,069.32
INGERSOLL-RAND INC	44,046	33.24	1,464,089.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,364	89.06	1,457,377.84
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25,200	44.50	1,121,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	29,600	22.74	673,104.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	91,877	36.05	3,312,165.85
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	26,207	204.87	5,369,028.09
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,164	235.88	982,204.32
LOCKHEED MARTIN CORP	30,125	410.75	12,373,843.75
MASCO CORP	31,512	48.63	1,532,428.56
NORDSON CORP	6,495	200.64	1,303,156.80
NORTHROP GRUMMAN CORP	18,909	342.10	6,468,768.90
OTIS WORLDWIDE CORP	49,315	58.57	2,888,379.55
OWENS CORNING	11,710	58.42	684,098.20
PACCAR INC	41,624	77.95	3,244,590.80
PARKER HANNIFIN CORP	15,396	195.45	3,009,148.20
PENTAIR PLC	20,934	41.86	876,297.24
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	179,924	72.07	12,967,122.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	13,778	227.39	3,132,979.42
ROPER TECHNOLOGIES INC	12,597	405.83	5,112,240.51
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19,783	41.67	824,357.61
SMITH (A.O.) CORP	17,333	52.00	901,316.00
SNAP-ON INC	6,624	152.20	1,008,172.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	18,262	146.64	2,677,939.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,193	377.00	1,580,761.00
TEXTRON INC	24,893	39.12	973,814.16
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28,676	102.01	2,925,238.76
TRANSDIGM GROUP INC	6,041	490.78	2,964,801.98
UNITED RENTALS INC	8,770	161.36	1,415,127.20
WABTEC CORP	20,593	70.68	1,455,513.24
WW GRAINGER INC	5,500	322.83	1,775,565.00
XYLEM INC	22,050	72.75	1,604,137.50
CINTAS CORP	10,592	286.50	3,034,608.00
COPART INC	25,090	91.82	2,303,763.80
COSTAR GROUP INC	4,617	667.00	3,079,539.00
EQUIFAX INC	14,562	177.01	2,577,619.62
IHS MARKIT LTD	45,069	73.56	3,315,275.64
NIELSEN HOLDINGS PLC	40,926	16.26	665,456.76
REPUBLIC SERVICES INC	26,460	89.91	2,379,018.60
ROBERT HALF INTL INC	13,010	57.89	753,148.90
ROLLINS INC	18,879	43.43	819,914.97
TRANSUNION	22,340	93.21	2,082,311.40
VERISK ANALYTICS INC	18,358	166.13	3,049,814.54
WASTE CONNECTIONS INC	31,266	98.27	3,072,509.82
WASTE MANAGEMENT INC	50,435	112.20	5,658,807.00
AMERCO	1,352	347.06	469,225.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,074	83.06	1,335,106.44
CSX CORP	92,030	75.08	6,909,612.40
DELTA AIR LINES INC	21,881	34.16	747,454.96
EXPEDITORS INTL WASH INC	20,365	77.92	1,586,840.80
FEDEX CORP	29,565	142.21	4,204,438.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,802	120.74	1,183,493.48
KANSAS CITY SOUTHERN	11,517	162.56	1,872,203.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16,364	40.70	666,014.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	30,652	194.25	5,954,151.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,376	169.63	1,929,710.88
SOUTHWEST AIRLINES CO	19,097	38.18	729,123.46
UBER TECHNOLOGIES INC	113,016	37.21	4,205,325.36
UNION PACIFIC CORP	82,101	184.83	15,174,727.83
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	83,528	106.65	8,908,261.20
XPO LOGISTICS INC	10,923	83.56	912,725.88
APTIV PLC	29,911	85.85	2,567,859.35
AUTOLIV INC	10,784	69.90	753,801.60
BORGWARNER INC	26,573	37.29	990,907.17
FORD MOTOR CO	464,043	7.34	3,406,075.62
GENERAL MOTORS CO	152,866	30.61	4,679,228.26
LEAR CORP	6,934	123.77	858,221.18
TESLA INC	17,538	885.66	15,532,705.08
DR HORTON INC	41,262	56.48	2,330,477.76
GARMIN LTD	16,848	96.53	1,626,337.44
HASBRO INC	16,142	80.86	1,305,242.12
LENNAR CORP-A	33,338	63.71	2,123,963.98
LULULEMON ATHLETICA INC	14,688	319.78	4,696,928.64
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,344	108.65	797,925.60
NEWELL BRANDS INC	44,055	16.40	722,502.00
NIKE INC -CL B	147,580	102.71	15,157,941.80
NVR INC	422	3,491.07	1,473,231.54
PULTEGROUP INC	31,738	36.72	1,165,419.36
RALPH LAUREN CORP	5,268	89.57	471,854.76
VF CORP	40,646	68.31	2,776,528.26
WHIRLPOOL CORP	7,598	136.85	1,039,786.30
ARAMARK	26,004	30.46	792,081.84
CARNIVAL CORP	52,388	21.51	1,126,865.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,130	1,053.46	3,297,329.80
DARDEN RESTAURANTS INC	16,156	85.59	1,382,792.04
DOMINO'S PIZZA INC	4,629	376.41	1,742,401.89
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	32,941	87.20	2,872,455.20
LAS VEGAS SANDS CORP	41,084	52.97	2,176,219.48
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33,262	107.96	3,590,965.52
MCDONALD'S CORP	88,614	197.16	17,471,136.24
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,259	18.75	417,356.25
MGM RESORTS INTERNATIONAL	57,968	21.72	1,259,064.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	21,284	69.44	1,477,960.96
STARBUCKS CORP	139,487	82.14	11,457,462.18
VAIL RESORTS INC	4,861	196.75	956,401.75
WYNN RESORTS LTD	10,816	101.61	1,099,013.76
YUM! BRANDS INC	35,718	96.52	3,447,501.36
ACTIVISION BLIZZARD INC	91,344	69.43	6,342,013.92
ALPHABET INC-CL A	51,104	1,440.02	73,590,782.08
ALPHABET INC-CL C	21,055	1,438.39	30,285,301.45
ALTICE USA INC- A	39,800	25.87	1,029,626.00
CABLE ONE INC	541	1,741.83	942,330.03
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,463	530.72	9,267,963.36
COMCAST CORP-CLASS A	540,177	42.09	22,736,049.93
DISCOVERY INC - A	20,266	24.78	502,191.48
DISCOVERY INC-C	39,779	22.35	889,060.65
DISH NETWORK CORP-A	30,677	35.82	1,098,850.14
ELECTRONIC ARTS INC	34,446	118.32	4,075,650.72
FACEBOOK INC-CLASS A	286,101	230.77	66,023,527.77
FOX CORP - CLASS A	42,463	30.85	1,309,983.55
FOX CORP - CLASS B	20,364	30.25	616,011.00
IAC/INTERACTIVECORP	9,182	284.73	2,614,390.86
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	47,608	19.35	921,214.80
LIBERTY BROADBAND-A	2,794	131.87	368,444.78
LIBERTY BROADBAND-C	12,926	134.57	1,739,451.82
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,306	39.13	364,143.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	22,332	38.88	868,268.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22,507	36.91	830,733.37
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	19,071	56.96	1,086,284.16
MATCH GROUP INC	6,909	90.09	622,431.81
NETFLIX INC	52,181	419.60	21,895,147.60
NEWS CORP - CLASS A	41,339	12.95	535,546.74
OMNICOM GROUP	26,711	60.78	1,623,494.58
PINTEREST INC- CLASS A	43,202	22.13	956,060.26
ROKU INC	11,695	104.38	1,220,724.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	131,106	6.51	853,500.06
SNAP INC - A	103,822	20.33	2,110,701.26
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	13,479	128.91	1,737,577.89
TWITTER INC	92,999	34.87	3,242,875.13
VIACOMCBS INC - CLASS B	64,944	24.82	1,611,910.08
WALT DISNEY CO/THE	214,647	124.82	26,792,238.54
ZILLOW GROUP INC - C	15,708	59.32	931,798.56
ADVANCE AUTO PARTS INC	8,651	146.10	1,263,911.10
AMAZON.COM INC	50,323	2,483.00	124,952,009.00
AUTOZONE INC	2,811	1,153.93	3,243,697.23
BEST BUY CO INC	27,557	82.53	2,274,279.21
BOOKING HOLDINGS INC	4,884	1,812.64	8,852,933.76
BURLINGTON STORES INC	7,966	216.05	1,721,054.30
CARMAX INC	18,899	95.93	1,812,981.07
DOLLAR GENERAL CORP	30,274	185.66	5,620,670.84
DOLLAR TREE INC	28,237	92.90	2,623,217.30
EBAY INC	94,680	48.82	4,622,277.60
EXPEDIA GROUP INC	16,200	93.06	1,507,572.00
GENUINE PARTS CO	17,933	92.28	1,654,857.24
HOME DEPOT INC	129,778	254.90	33,080,412.20
LKQ CORP	33,103	30.28	1,002,358.84
LOWE'S COS INC	91,207	130.97	11,945,380.79
MERCADOLIBRE INC	5,319	866.93	4,611,200.67
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,918	422.70	3,769,638.60
ROSS STORES INC	42,737	102.48	4,379,687.76
TARGET CORP	60,267	121.53	7,324,248.51
TIFFANY & CO	13,031	121.99	1,589,651.69
TJX COMPANIES INC	143,204	57.26	8,199,861.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,413	122.13	1,760,259.69
ULTA BEAUTY INC	6,347	252.08	1,599,951.76
WAYFAIR INC- CLASS A	7,643	170.76	1,305,118.68
COSTCO WHOLESALE CORP	52,477	312.04	16,374,923.08
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	4.75	218,025.00
KROGER CO	94,994	32.48	3,085,405.12
SYSCO CORP	57,863	61.59	3,563,782.17
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89,295	45.35	4,049,528.25
WALMART INC	168,581	121.56	20,492,706.36
ALTRIA GROUP INC	220,972	41.91	9,260,936.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	66,266	42.52	2,817,630.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36,797	67.42	2,480,853.74
BUNGE LTD	17,109	42.47	726,619.23
CAMPBELL SOUP CO	21,449	48.18	1,033,412.82
COCA-COLA CO/THE	484,600	49.09	23,789,014.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,637	42.48	961,619.76
CONAGRA BRANDS INC	57,813	33.42	1,932,110.46
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19,899	181.42	3,610,076.58
GENERAL MILLS INC	71,775	61.00	4,378,275.00
HERSHEY CO/THE	17,754	135.44	2,404,601.76
HORMEL FOODS CORP	34,245	48.00	1,643,760.00
INGREDION INC	8,754	89.50	783,483.00
JM SMUCKER CO/THE	13,545	107.44	1,455,274.80
KELLOGG CO	29,759	65.62	1,952,785.58
KEURIG DR PEPPER INC	41,746	28.69	1,197,692.74
KRAFT HEINZ CO/THE	80,166	32.62	2,615,014.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC	16,942	71.25	1,207,117.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	14,663	170.83	2,504,880.29
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24,052	42.40	1,019,804.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	170,206	52.53	8,940,921.18
MONSTER BEVERAGE CORP	47,863	72.23	3,457,144.49
PEPSICO INC	165,159	132.44	21,873,657.96
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	185,033	75.91	14,045,855.03
TYSON FOODS INC-CL A	35,528	64.92	2,306,477.76
CHURCH & DWIGHT CO INC	29,714	73.79	2,192,596.06
CLOROX COMPANY	14,827	197.57	2,929,370.39
COLGATE-PALMOLIVE CO	96,462	72.40	6,983,848.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	26,389	205.17	5,414,231.13
KIMBERLY-CLARK CORP	40,570	139.28	5,650,589.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE	293,538	118.33	34,734,351.54
ABBOTT LABORATORIES	209,673	89.86	18,841,215.78
ABIOMED INC	5,388	249.81	1,345,976.28
ALIGN TECHNOLOGY INC	8,902	288.21	2,565,645.42
AMERISOURCEBERGEN CORP	18,323	98.97	1,813,427.31
ANTHEM INC	29,989	287.89	8,633,533.21
BAXTER INTERNATIONAL INC	60,671	89.19	5,411,246.49
BECTON DICKINSON AND CO	32,246	242.01	7,803,854.46
BOSTON SCIENTIFIC CORP	166,109	38.83	6,450,012.47
CARDINAL HEALTH INC	33,567	57.27	1,922,382.09
CENTENE CORP	69,677	65.11	4,536,669.47
CERNER CORP	37,378	73.01	2,728,967.78
CIGNA CORP	44,262	209.48	9,272,003.76
COOPER COS INC/THE	6,039	318.54	1,923,663.06
CVS HEALTH CORP	155,055	68.35	10,598,009.25
DANAHER CORP	74,446	173.23	12,896,280.58
DAVITA INC	10,182	88.28	898,866.96
DENTSPLY SIRONA INC	25,680	50.18	1,288,622.40
DEXCOM INC	10,891	364.49	3,969,660.59
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	74,613	74.37	5,548,968.81
HCA HEALTHCARE INC	32,188	115.56	3,719,645.28
HENRY SCHEIN INC	18,027	65.83	1,186,717.41
HOLOGIC INC	30,494	52.41	1,598,190.54
HUMANA INC	15,696	389.86	6,119,242.56
IDEXX LABORATORIES INC	10,166	311.71	3,168,843.86
INSULET CORP	7,626	179.03	1,365,282.78
INTUITIVE SURGICAL INC	13,794	592.76	8,176,531.44
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,628	179.74	2,090,016.72
MASIMO CORP	6,107	220.24	1,345,005.68
MCKESSON CORP	19,204	161.62	3,103,750.48
MEDTRONIC PLC	159,483	102.04	16,273,645.32
MOLINA HEALTHCARE INC	7,217	171.03	1,234,323.51
QUEST DIAGNOSTICS INC	16,387	117.10	1,918,917.70
RESMED INC	17,174	160.84	2,762,266.16
STERIS PLC	10,291	163.91	1,686,797.81
STRYKER CORP	40,092	207.03	8,300,246.76
TELADOC HEALTH INC	8,345	161.65	1,348,969.25
TELEFLEX INC	5,436	376.58	2,047,088.88
UNITEDHEALTH GROUP INC	112,782	311.85	35,171,066.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9,965	109.16	1,087,779.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,216	132.37	1,352,291.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15,689	202.80	3,181,729.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,875	205.73	1,825,853.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24,568	137.40	3,375,643.20
ABBVIE INC	210,053	93.85	19,713,474.05
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36,873	90.38	3,332,581.74
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26,313	115.21	3,031,520.73
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	13,574	127.59	1,731,906.66
AMGEN INC	70,128	225.67	15,825,785.76
AVANTOR INC	51,253	18.17	931,267.01
BEIGENE LTD-ADR	4,978	172.03	856,365.34
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,514	452.52	1,137,635.28
BIOGEN INC	20,788	306.72	6,376,095.36
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21,377	105.80	2,261,686.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	268,364	61.33	16,458,764.12
CATALENT INC	18,500	74.70	1,381,950.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	45,318	23.75	1,076,302.50
ELI LILLY & CO	102,312	149.21	15,265,973.52
EXACT SCIENCES CORP	18,158	86.73	1,574,843.34
GILEAD SCIENCES INC	150,240	76.75	11,530,920.00
ILLUMINA INC	17,471	354.11	6,186,655.81
INCYTE CORP	21,875	93.51	2,045,531.25
IONIS PHARMACEUTICALS INC	15,180	57.56	873,760.80
IQVIA HOLDINGS INC	22,885	149.58	3,423,138.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,176	120.65	745,134.40
JOHNSON & JOHNSON	313,303	147.30	46,149,531.90
MERCK & CO. INC.	301,543	82.26	24,804,927.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,778	859.54	2,387,802.12
MODERNA INC	32,340	58.19	1,881,864.60
MYLAN NV	63,542	17.67	1,122,787.14
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,017	115.86	1,160,569.62
PERKINELMER INC	13,379	104.40	1,396,767.60
PERRIGO CO PLC	16,945	55.61	942,311.45
PFIZER INC	657,983	35.99	23,680,808.17
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,950	597.00	7,134,150.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8,679	147.99	1,284,405.21
SEATTLE GENETICS INC	14,312	148.39	2,123,757.68
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	134,760	12.84	1,730,318.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47,392	354.20	16,786,246.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30,795	265.69	8,181,923.55
WATERS CORP	7,389	208.93	1,543,783.77
ZOETIS INC	56,444	141.01	7,959,168.44
BANK OF AMERICA CORP	933,763	28.11	26,248,077.93
CITIGROUP INC	250,448	58.86	14,741,369.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	52,255	29.25	1,528,458.75
COMERICA INC	15,248	45.52	694,088.96
EAST WEST BANCORP INC	16,395	40.84	669,571.80
FIFTH THIRD BANCORP	83,535	23.49	1,962,237.15
FIRST REPUBLIC BANK/CA	20,240	120.11	2,431,026.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	117,440	10.99	1,290,665.60
JPMORGAN CHASE & CO	365,439	111.23	40,647,779.97
KEYCORP	111,207	14.56	1,619,173.92
M & T BANK CORP	15,908	123.30	1,961,456.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	50,100	13.45	673,845.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51,386	128.03	6,578,949.58
REGIONS FINANCIAL CORP	115,656	13.33	1,541,694.48
SIGNATURE BANK	6,710	115.57	775,474.70
SVB FINANCIAL GROUP	6,388	235.20	1,502,457.60
TRUIST FINANCIAL CORP	159,363	44.31	7,061,374.53
US BANCORP	162,783	42.37	6,897,115.71
WELLS FARGO & CO	462,834	31.67	14,657,952.78
ZIONS BANCORP NA	20,780	38.61	802,315.80
AGNC INVESTMENT CORP	68,812	13.49	928,273.88
ALLY FINANCIAL INC	42,677	22.64	966,207.28
AMERICAN EXPRESS CO	81,552	109.73	8,948,700.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,526	155.57	2,259,809.82
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	163,933	6.82	1,118,023.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,600	53.15	1,094,890.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	96,851	42.30	4,096,797.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	164,759	200.66	33,060,540.94
BLACKROCK INC	18,132	556.53	10,091,001.96
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	80,070	58.95	4,720,126.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54,745	79.02	4,325,949.90
CARLYLE GROUP INC/THE	16,600	29.66	492,356.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,517	97.84	1,224,663.28
CME GROUP INC	42,623	192.14	8,189,583.22
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36,619	60.62	2,219,843.78
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	51.06	1,693,353.84
EQUITABLE HOLDINGS INC	52,677	22.19	1,168,902.63
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,673	317.00	1,481,341.00
FRANKLIN RESOURCES INC	33,923	22.70	770,052.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	39,080	217.92	8,516,313.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	65,826	97.81	6,438,441.06
INVESCO LTD	42,877	10.41	446,349.57
KKR & CO INC	58,197	30.36	1,766,860.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,503	493.90	2,224,031.70
MOODY'S CORP	20,049	279.69	5,607,504.81
MORGAN STANLEY	142,839	49.53	7,074,815.67
MSCI INC	10,077	330.88	3,334,277.76
NASDAQ INC	13,947	119.90	1,672,245.30
NORTHERN TRUST CORP	23,159	90.70	2,100,521.30
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,741	81.34	1,280,372.94
S&P GLOBAL INC	28,972	333.37	9,658,395.64
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,811	42.82	5,901,067.02
SEI INVESTMENTS COMPANY	15,024	60.31	906,097.44
STATE STREET CORP	43,155	70.70	3,051,058.50
SYNCHRONY FINANCIAL	68,387	25.52	1,745,236.24
T ROWE PRICE GROUP INC	28,074	128.28	3,601,332.72
TD AMERITRADE HOLDING CORP	33,691	46.23	1,557,534.93
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,686	62.17	602,178.62
VOYA FINANCIAL INC	17,071	52.11	889,569.81
AFLAC INC	81,983	40.53	3,322,770.99
ALLEGHANY CORP	1,621	579.26	938,980.46
ALLSTATE CORP	37,720	105.47	3,978,328.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8,675	71.53	620,522.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	103,997	36.36	3,781,330.92
AON PLC-CLASS A	27,528	200.20	5,511,105.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46,864	34.98	1,639,302.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22,355	100.45	2,245,559.75
ASSURANT INC	7,109	114.88	816,681.92
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	17,062	35.57	606,895.34
BROWN & BROWN INC	29,818	42.73	1,274,123.14
CHUBB LTD	53,743	140.67	7,560,027.81
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,581	68.78	1,209,221.18
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,279	185.34	607,729.86
EVEREST RE GROUP LTD	4,605	226.15	1,041,420.75
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	32,377	34.42	1,114,416.34
GLOBE LIFE INC	11,500	85.92	988,080.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,057	46.67	1,916,130.19
LINCOLN NATIONAL CORP	21,760	47.27	1,028,595.20
LOEWS CORP	30,087	39.08	1,175,799.96
MARKEL CORP	1,577	1,021.42	1,610,779.34
MARSH & MCLENNAN COS	59,880	111.49	6,676,021.20
METLIFE INC	92,359	40.74	3,762,705.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33,626	47.05	1,582,103.30
PROGRESSIVE CORP	69,549	81.87	5,693,976.63
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	47,268	69.23	3,272,363.64
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7,809	100.09	781,602.81
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,173	190.31	984,473.63
TRAVELERS COS INC/THE	30,338	124.36	3,772,833.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15,288	206.81	3,161,711.28
WR BERKLEY CORP	18,317	63.86	1,169,723.62
CBRE GROUP INC - A	40,752	54.02	2,201,423.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	124,100	4.26	528,666.00
JONES LANG LASALLE INC	6,176	122.68	757,671.68
ACCENTURE PLC-CL A	75,453	208.49	15,731,195.97
ADOBE INC	57,314	392.90	22,518,670.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19,565	99.00	1,936,935.00
ANSYS INC	10,196	289.10	2,947,663.60
AUTODESK INC	26,164	233.71	6,114,788.44
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51,316	160.13	8,217,231.08
AVALARA INC	8,809	99.10	872,971.90
BLACK KNIGHT INC	18,128	73.53	1,332,951.84
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	16,941	80.53	1,364,258.73
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	13,652	126.67	1,729,298.84
CADENCE DESIGN SYS INC	33,246	91.40	3,038,684.40
CDK GLOBAL INC	13,633	43.70	595,762.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13,405	111.67	1,496,936.35
CITRIX SYSTEMS INC	13,816	139.15	1,922,496.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65,189	57.82	3,769,227.98
COUPA SOFTWARE INC	7,917	216.94	1,717,513.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	12,295	93.93	1,154,869.35
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,832	105.40	403,892.80
DATADOG INC - CLASS A	12,513	70.66	884,168.58
DOCUSIGN INC	20,256	139.64	2,828,547.84
DROPBOX INC-CLASS A	26,431	21.98	580,953.38
DYNATRACE INC	15,034	37.30	560,768.20
EPAM SYSTEMS INC	6,332	238.05	1,507,332.60
FAIR ISAAC CORP	3,473	420.71	1,461,125.83
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	73,227	143.07	10,476,586.89
FISERV INC	68,648	109.55	7,520,388.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,370	282.43	2,928,799.10
FORTINET INC	17,770	140.48	2,496,329.60
GARTNER INC	10,127	135.00	1,367,145.00
GLOBAL PAYMENTS INC	35,587	189.40	6,740,177.80
GODADDY INC - CLASS A	21,388	78.59	1,680,882.92
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,877	107.07	1,057,530.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP	105,654	132.06	13,952,667.24
INTUIT INC	30,963	288.11	8,920,749.93
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9,104	179.87	1,637,536.48
LEIDOS HOLDINGS INC	15,588	106.05	1,653,107.40
MASTERCARD INC - A	106,406	311.88	33,185,903.28
MICROSOFT CORP	859,321	187.20	160,864,891.20
MONGODB INC	5,563	197.98	1,101,362.74
NORTONLIFELOCK INC	70,141	21.05	1,476,468.05
OKTA INC	13,468	180.60	2,432,320.80
ORACLE CORP	266,997	53.98	14,412,498.06
PALO ALTO NETWORKS INC	11,859	231.39	2,744,054.01
PAYCHEX INC	38,423	80.05	3,075,761.15
PAYCOM SOFTWARE INC	6,103	329.78	2,012,647.34
PAYPAL HOLDINGS INC	132,482	156.00	20,667,192.00
PTC INC	12,907	83.74	1,080,832.18
RINGCENTRAL INC-CLASS A	8,559	252.88	2,164,399.92
SALESFORCE.COM INC	100,202	173.88	17,423,123.76
SERVICENOW INC	22,564	390.46	8,810,339.44
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	36,603	32.56	1,191,793.68
SPLUNK INC	18,550	183.12	3,396,876.00
SQUARE INC - A	42,175	89.93	3,792,797.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	28,203	60.74	1,713,050.22
SYNOPSYS INC	17,829	182.97	3,262,172.13
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	4,854	354.29	1,719,723.66
TWILIO INC - A	14,066	196.71	2,766,922.86
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,805	358.43	1,722,256.15
VERISIGN INC	12,466	211.28	2,633,816.48
VISA INC-CLASS A SHARES	202,836	199.61	40,488,093.96
VMWARE INC-CLASS A	10,076	149.77	1,509,082.52
WESTERN UNION CO	46,057	24.55	1,130,699.35
WIX.COM LTD	6,057	213.29	1,291,897.53
WORKDAY INC-CLASS A	19,866	178.67	3,549,458.22
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,871	207.60	2,672,019.60
AMPHENOL CORP-CL A	35,360	107.00	3,783,520.00
APPLE INC	520,345	331.50	172,494,367.50
ARISTA NETWORKS INC	6,759	235.17	1,589,514.03
ARROW ELECTRONICS INC	8,719	76.08	663,341.52
CDW CORP/DE	17,070	125.34	2,139,553.80
CISCO SYSTEMS INC	503,887	47.83	24,100,915.21
COGNEX CORP	21,194	57.96	1,228,404.24
CORNING INC	90,683	26.68	2,419,422.44
DELL TECHNOLOGIES -C	28,697	50.52	1,449,772.44
F5 NETWORKS INC	7,710	145.14	1,119,029.40
FLIR SYSTEMS INC	15,771	46.43	732,247.53
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	153,009	11.11	1,699,929.99
HP INC	167,500	17.41	2,916,175.00
IPG PHOTONICS CORP	4,789	169.47	811,591.83
JUNIPER NETWORKS INC	42,320	24.85	1,051,652.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22,358	106.41	2,379,114.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20,245	155.90	3,156,195.50
NETAPP INC	26,342	48.06	1,265,996.52
SEAGATE TECHNOLOGY	28,530	54.39	1,551,746.70
TE CONNECTIVITY LTD	39,650	91.04	3,609,736.00
TRIMBLE INC	31,061	45.12	1,401,472.32
WESTERN DIGITAL CORP	36,881	48.46	1,787,253.26
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6,183	277.55	1,716,091.65
AT&T INC	852,810	32.77	27,946,583.70
CENTURYLINK INC	107,816	10.81	1,165,490.96
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,430	22.69	1,144,256.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A	20,125	23.24	467,705.00
T-MOBILE US INC	51,067	101.13	5,164,405.71
VERIZON COMMUNICATIONS INC	491,702	57.74	28,390,873.48
AES CORP	76,330	14.30	1,091,519.00
ALLIANT ENERGY CORP	28,171	50.64	1,426,579.44
AMEREN CORPORATION	29,049	75.58	2,195,523.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	58,576	85.51	5,008,833.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21,412	131.56	2,816,962.72
ATMOS ENERGY CORP	14,435	104.53	1,508,890.55
CENTERPOINT ENERGY INC	57,809	18.25	1,055,014.25
CMS ENERGY CORP	34,589	59.44	2,055,970.16
CONSOLIDATED EDISON INC	39,722	75.33	2,992,258.26
DOMINION ENERGY INC	99,494	84.29	8,386,349.26
DTE ENERGY COMPANY	22,973	114.87	2,638,908.51
DUKE ENERGY CORP	87,064	89.49	7,791,357.36
EDISON INTERNATIONAL	43,119	60.88	2,625,084.72
ENTERGY CORP	24,040	103.73	2,493,669.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	26,941	45.67	1,230,395.47
EVERGY INC	27,517	63.06	1,735,222.02
EVERSOURCE ENERGY	39,047	86.52	3,378,346.44
EXELON CORP	115,789	40.36	4,673,244.04
FIRSTENERGY CORP	64,255	43.27	2,780,313.85
NEXTERA ENERGY INC	58,090	254.38	14,776,934.20
NISOURCE INC	46,954	25.08	1,177,606.32
NRG ENERGY INC	30,339	36.72	1,114,048.08
OGE ENERGY CORP	24,702	33.60	829,987.20
PINNACLE WEST CAPITAL	12,778	79.38	1,014,317.64
PPL CORP	91,293	30.04	2,742,441.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	60,033	53.48	3,210,564.84
SEMPRA ENERGY	34,733	133.79	4,646,928.07
SOUTHERN CO/THE	125,115	58.45	7,312,971.75
UGI CORP	23,265	35.69	830,327.85
VISTRA ENERGY CORP	52,196	20.87	1,089,330.52
WEC ENERGY GROUP INC	37,393	92.85	3,471,940.05
XCEL ENERGY INC	62,167	65.26	4,057,018.42
ADVANCED MICRO DEVICES	139,058	53.10	7,383,979.80
ANALOG DEVICES INC	43,791	124.59	5,455,920.69
APPLIED MATERIALS INC	109,063	60.19	6,564,501.97
BROADCOM INC	47,515	317.08	15,066,056.20
INTEL CORP	508,629	64.34	32,725,189.86
KLA CORP	18,604	192.48	3,580,897.92
LAM RESEARCH CORP	17,280	304.92	5,269,017.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	79,786	35.89	2,863,519.54
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	31,722	61.28	1,943,924.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	28,518	110.00	3,136,980.00
MICRON TECHNOLOGY INC	132,115	53.72	7,097,217.80
NVIDIA CORP	72,774	356.80	25,965,763.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	33,233	113.82	3,782,580.06
ON SEMICONDUCTOR CORP	45,265	20.16	912,542.40
QORVO INC	13,433	115.67	1,553,795.11
QUALCOMM INC	135,977	88.55	12,040,763.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20,649	136.16	2,811,567.84
TERADYNE INC	20,798	76.76	1,596,454.48
TEXAS INSTRUMENTS INC	111,095	131.44	14,602,326.80
XILINX INC	29,616	96.20	2,849,059.20
アメリカドル 小計		35,224,649		3,251,026,033.52
				(355,922,330,149)
カナダドル	CAMECO CORP	52,400	13.82	724,168.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	142,800	28.86	4,121,208.00
	CENOVUS ENERGY INC	134,800	7.05	950,340.00
	ENBRIDGE INC	240,900	44.84	10,801,956.00
	IMPERIAL OIL LTD	28,300	24.86	703,538.00
	INTER PIPELINE LTD	47,200	14.30	674,960.00
	KEYERA CORP	23,600	23.29	549,644.00
	PARKLAND CORP	15,800	39.54	624,732.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	65,332	37.20	2,430,350.40
	SUNCOR ENERGY INC	183,200	28.57	5,234,024.00
	TC ENERGY CORP	111,800	63.19	7,064,642.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	28,800	78.23	2,253,024.00
	B2GOLD CORP	125,100	6.89	861,939.00
	BARRICK GOLD CORP	211,700	31.29	6,624,093.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,800	45.84	861,792.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	75,600	9.52	719,712.00
	FRANCO-NEVADA CORP	22,500	172.94	3,891,150.00
	KINROSS GOLD CORP	141,500	8.35	1,181,525.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32,300	51.35	1,658,605.00
	LUNDIN MINING CORP	90,800	7.00	635,600.00
	NUTRIEN LTD	66,559	51.38	3,419,801.42
	PAN AMERICAN SILVER CORP	25,000	35.95	898,750.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	15.69	842,553.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	53,200	50.70	2,697,240.00
	YAMANA GOLD INC	114,800	6.75	774,900.00
	CAE INC	36,500	25.91	945,715.00
	WSP GLOBAL INC	11,900	88.15	1,048,985.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13,100	58.46	765,826.00
	THOMSON REUTERS CORP	19,732	95.43	1,883,024.76
	AIR CANADA	12,400	20.29	251,596.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	85,000	122.28	10,393,800.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16,300	357.47	5,826,761.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	33,500	62.93	2,108,155.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	22,200	24.10	535,020.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	33,710	79.95	2,695,114.50
	QUEBECOR INC -CL B	18,500	30.78	569,430.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	54,700	24.12	1,319,364.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7,400	125.14	926,036.00
	DOLLARAMA INC	34,700	47.68	1,654,496.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	103,100	43.12	4,445,672.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	23,400	30.16	705,744.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	21,500	67.46	1,450,390.00
	METRO INC/CN	31,000	56.15	1,740,650.00
	WESTON (GEORGE) LTD	8,311	97.50	810,322.50
	SAPUTO INC	27,600	33.58	926,808.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	37,600	25.90	973,840.00
	CANOPY GROWTH CORP	29,700	22.19	659,043.00
	CRONOS GROUP INC	25,600	8.85	226,560.00
	BANK OF MONTREAL	76,200	76.07	5,796,534.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	144,100	60.54	8,723,814.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	53,000	97.90	5,188,700.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	38,800	65.52	2,542,176.00
	ROYAL BANK OF CANADA	169,500	96.80	16,407,600.00
	TORONTO-DOMINION BANK	215,000	65.01	13,977,150.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	159,450	48.72	7,768,404.00
	CI FINANCIAL CORP	21,000	18.08	379,680.00
	IGM FINANCIAL INC	8,800	35.05	308,440.00
	ONEX CORPORATION	9,400	67.59	635,346.00
	TMX GROUP LTD	6,700	130.87	876,829.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,000	439.48	1,318,440.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	38,500	24.32	936,320.00
	IA FINANCIAL CORP INC	11,700	48.37	565,929.00
	INTACT FINANCIAL CORP	17,300	133.87	2,315,951.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	232,700	19.52	4,542,304.00
POWER CORP OF CANADA	72,500	25.38	1,840,050.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	70,400	52.80	3,717,120.00
BLACKBERRY LTD	52,200	7.38	385,236.00
CGI INC	29,600	92.27	2,731,192.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,400	1,499.44	3,598,656.00
OPEN TEXT CORP	33,900	58.01	1,966,539.00
SHOPIFY INC - CLASS A	12,400	978.32	12,131,168.00
BCE INC	17,700	59.50	1,053,150.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	42,300	58.75	2,485,125.00
TELUS CORP	50,100	24.95	1,249,995.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	64,900	19.39	1,258,411.00
ALTAGAS LTD	28,800	16.24	467,712.00
ATCO LTD -CLASS I	10,400	39.02	405,808.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	33.02	442,468.00
EMERA INC	29,900	55.40	1,656,460.00
FORTIS INC	55,200	53.87	2,973,624.00
HYDRO ONE LTD	36,900	26.64	983,016.00
カナダドル 小計		4,642,094		215,691,946.58
				(17,609,090,518)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	28,939	28.27	818,105.53
	OIL SEARCH LTD	220,605	3.58	789,765.90
	ORIGIN ENERGY LTD	216,727	6.23	1,350,209.21
	SANTOS LTD	222,183	5.75	1,277,552.25
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,472	20.13	351,711.36
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	116,227	23.36	2,715,062.72
	BHP GROUP LTD	349,876	36.33	12,710,995.08
	BLUESCOPE STEEL LTD	52,098	12.37	644,452.26
	EVOLUTION MINING LTD	192,818	5.60	1,079,780.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	202,080	14.54	2,938,243.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	54,083	26.95	1,457,536.85
	NEWCREST MINING LTD	96,043	29.05	2,790,049.15
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	87,919	13.48	1,185,148.12
	ORICA LTD	42,452	17.55	745,032.60
	RIO TINTO LTD	43,795	98.60	4,318,187.00
	SOUTH32 LTD	583,896	2.19	1,278,732.24
	CIMIC GROUP LTD	14,688	27.07	397,604.16
	BRAMBLES LTD	190,095	11.22	2,132,865.90
	AURIZON HOLDINGS LTD	221,393	4.77	1,056,044.61
	QANTAS AIRWAYS LTD	76,723	4.63	355,227.49
	SYDNEY AIRPORT	126,628	6.48	820,549.44
	TRANSURBAN GROUP	325,560	14.68	4,779,220.80
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	67,759	27.17	1,841,012.03
	CROWN RESORTS LTD	38,274	10.37	396,901.38
	TABCORP HOLDINGS LTD	207,851	3.45	717,085.95
	REA GROUP LTD	7,136	104.81	747,924.16
	SEEK LTD	35,923	20.10	722,052.30
	WESFARMERS LTD	135,008	41.71	5,631,183.68
	COLES GROUP LTD	164,104	15.76	2,586,279.04
	WOOLWORTHS GROUP LTD	149,723	37.06	5,548,734.38
	COCA-COLA AMATIL LTD	51,988	8.81	458,014.28
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,600	10.68	850,128.00
	COCHLEAR LTD	7,174	192.46	1,380,708.04
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	22,087	67.11	1,482,258.57
	SONIC HEALTHCARE LTD	55,017	28.78	1,583,389.26
	CSL LTD	53,944	285.33	15,391,841.52
	AUST AND NZ BANKING GROUP	338,108	19.77	6,684,395.16
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	210,728	68.73	14,483,335.44
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	381,560	19.48	7,432,788.80
	WESTPAC BANKING CORP	430,737	18.79	8,093,548.23
	AMP LTD	432,472	1.79	774,124.88
	ASX LTD	23,379	87.03	2,034,674.37
	MACQUARIE GROUP LTD	40,359	118.00	4,762,362.00
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	13,777	58.00	799,066.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	288,140	6.18	1,780,705.20
	MEDIBANK PRIVATE LTD	360,493	2.90	1,045,429.70
	QBE INSURANCE GROUP LTD	162,243	9.08	1,473,166.44
	SUNCORP GROUP LTD	160,834	9.96	1,601,906.64
	LENDLEASE GROUP	80,199	13.05	1,046,596.95
	AFTERPAY LTD	25,400	50.61	1,285,494.00
	COMPUTERSHARE LTD	50,525	13.46	680,066.50
	WISETECH GLOBAL LTD	21,384	22.15	473,655.60
	TELSTRA CORP LTD	456,721	3.22	1,470,641.62
	TPG TELECOM LTD	31,501	7.89	248,542.89
	AGL ENERGY LTD	73,209	17.49	1,280,425.41
	APA GROUP	130,000	11.45	1,488,500.00
	AUSNET SERVICES	190,003	1.71	325,855.14
オーストラリアドル 小計		8,459,660		144,594,870.23
				(11,054,277,829)
イギリスポンド	BP PLC	2,406,236	3.62	8,716,589.91
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	486,650	14.77	7,188,793.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	444,616	14.26	6,342,891.85
	ANGLO AMERICAN PLC	145,029	18.65	2,705,951.08
	ANTOFAGASTA PLC	52,176	9.27	483,671.52
	BHP GROUP PLC	251,069	17.22	4,323,408.18
	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,607	51.74	755,766.18
	EVRAZ PLC	56,606	3.14	177,799.44
	GLENCORE PLC	1,210,435	1.80	2,190,645.26
	JOHNSON MATTHEY PLC	23,710	22.61	536,083.10
	MONDI PLC	60,326	15.72	948,324.72
	RIO TINTO PLC	133,022	45.50	6,052,501.00
	ASHTEAD GROUP PLC	53,721	26.10	1,402,118.10
	BAE SYSTEMS PLC	389,598	5.14	2,004,092.11
	BUNZL PLC	39,884	20.17	804,460.28
	DCC PLC	11,203	69.52	778,832.56
	FERGUSON PLC	27,344	66.10	1,807,438.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	565,432	1.48	842,210.96
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	247,092	3.55	879,400.42
	SMITHS GROUP PLC	47,981	14.35	688,527.35
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,618	101.20	872,141.60
	EXPERIAN PLC	108,227	28.46	3,080,140.42
	INTERTEK GROUP PLC	18,273	54.74	1,000,264.02
	RELX PLC	230,382	19.09	4,399,144.29
	RENTOKIL INITIAL PLC	215,505	4.83	1,041,751.17
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	111,911	5.50	615,734.32
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13,870	43.80	607,506.00
	BURBERRY GROUP PLC	50,646	17.21	871,617.66
	PERSIMMON PLC	39,651	25.40	1,007,135.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	418,238	1.61	675,036.13
	COMPASS GROUP PLC	212,548	13.36	2,839,641.28
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5,970	114.25	682,072.50
	GVC HOLDINGS PLC	62,983	8.30	523,136.79
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	21,735	43.14	937,647.90
	WHITBREAD PLC	17,823	27.47	489,597.81
	AUTO TRADER GROUP PLC	121,736	5.51	670,765.36
	INFORMA PLC	181,179	5.22	946,841.45
	ITV PLC	385,089	0.88	339,648.49
	PEARSON PLC	86,984	5.31	461,885.04
	WPP PLC	143,982	7.00	1,008,737.89
	JD SPORTS FASHION PLC	45,700	6.91	315,878.40
	KINGFISHER PLC	231,025	2.07	478,452.77
	NEXT PLC	15,223	54.80	834,220.40
	OCADO GROUP PLC	55,379	21.23	1,175,696.17
	SAINSBURY (J) PLC	185,058	1.97	365,674.60
	TESCO PLC	1,166,145	2.27	2,655,312.16
	WM MORRISON SUPERMARKETS	263,276	1.86	490,483.18
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	40,366	20.50	827,503.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	272,893	31.82	8,684,819.72
	COCA-COLA HBC AG-DI	22,214	21.64	480,710.96
	DIAGEO PLC	278,253	29.00	8,069,337.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	116,335	15.06	1,752,586.77
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	84,386	68.74	5,800,693.64
	UNILEVER PLC	138,985	44.09	6,127,848.65
	SMITH & NEPHEW PLC	105,616	17.36	1,833,493.76
	ASTRAZENECA PLC	156,072	84.27	13,152,187.44
	GLAXOSMITHKLINE PLC	597,080	16.37	9,777,782.08
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,313	23.30	403,392.90
	BARCLAYS PLC	2,072,138	1.31	2,722,789.33
	HSBC HOLDINGS PLC	2,417,585	4.22	10,225,175.75
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,427,880	0.35	2,995,689.94
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	577,894	1.37	793,737.40
	STANDARD CHARTERED PLC	326,356	4.64	1,515,923.62
	3I GROUP PLC	112,735	9.23	1,040,769.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC	37,749	16.28	614,553.72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,508	80.72	3,027,645.76
M&G PLC	312,047	1.65	515,345.62
SCHRODERS PLC	13,260	31.45	417,027.00
ST JAMES'S PLACE PLC	60,295	10.06	606,869.17
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	297,694	2.80	834,138.58
ADMIRAL GROUP PLC	20,702	23.20	480,286.40
AVIVA PLC	491,564	2.96	1,456,504.13
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	152,128	2.86	435,694.59
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	688,854	2.50	1,728,334.68
PRUDENTIAL PLC	310,193	12.74	3,953,409.78
RSA INSURANCE GROUP PLC	116,152	4.35	505,958.11
AVEVA GROUP PLC	8,992	41.15	370,020.80
SAGE GROUP PLC/THE	134,068	6.90	925,605.47
HALMA PLC	45,996	23.22	1,068,027.12
BT GROUP PLC	1,078,692	1.19	1,293,891.05
VODAFONE GROUP PLC	3,187,619	1.38	4,429,515.36
NATIONAL GRID PLC	417,995	9.18	3,839,702.07
SEVERN TRENT PLC	26,963	24.79	668,412.77
SSE PLC	127,157	12.87	1,637,146.37
UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,912	9.16	741,153.92
イギリスポンド 小計		34,494,534		184,769,353.37
				(25,703,264,747)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	27,401	19.30	528,976.30
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	886	719.00	637,034.00
	GIVAUDAN-REG	1,099	3,395.00	3,731,105.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	62,170	43.64	2,713,098.80
	SIKA AG-REG	16,800	172.45	2,897,160.00
	ABB LTD-REG	219,362	21.02	4,610,989.24
	GEBERIT AG-REG	4,262	479.70	2,044,481.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,688	226.20	608,025.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,544	227.70	1,034,668.80
	ADECCO GROUP AG-REG	18,283	51.64	944,134.12
	SGS SA-REG	708	2,331.00	1,650,348.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6,126	148.80	911,548.80
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	62,109	65.22	4,050,748.98
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	3,350	206.70	692,445.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,832	40.16	274,373.12
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	331	1,899.00	628,569.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	131	7,790.00	1,020,490.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	13	83,400.00	1,084,200.00
	NESTLE SA-REG	353,845	102.60	36,304,497.00
	ALCON INC	58,495	61.08	3,572,874.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,267	209.80	1,314,816.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,291	806.60	1,041,320.60
	LONZA GROUP AG-REG	8,843	468.50	4,142,945.50
	NOVARTIS AG-REG	255,438	83.04	21,211,571.52
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	83,540	332.15	27,747,811.00
	VIFOR PHARMA AG	5,810	147.25	855,522.50
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,582	94.30	337,782.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	291,627	10.21	2,977,511.67
	JULIUS BAER GROUP LTD	27,542	45.02	1,239,940.84
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,943	80.15	316,031.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,227	842.00	1,875,134.00
	UBS GROUP AG-REG	431,362	11.34	4,891,645.08
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,693	154.90	881,845.70
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,025	380.10	1,529,902.50
	SWISS RE AG	35,208	77.86	2,741,294.88
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	17,832	350.50	6,250,116.00
	SWISS PRIME SITE-REG	9,482	94.65	897,471.30
	TEMENOS AG - REG	7,971	145.50	1,159,780.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	19,565	55.68	1,089,379.20
	SWISSCOM AG-REG	3,088	501.20	1,547,705.60
スイスフラン 小計		2,073,771		153,989,296.80
				(17,520,902,189)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	326,868	53.60	17,520,124.80
	NWS HOLDINGS LTD	214,500	7.11	1,525,095.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	156,000	73.65	11,489,400.00
	MTR CORP	178,500	40.70	7,264,950.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	262,000	56.05	14,685,100.00
	SANDS CHINA LTD	273,200	32.95	9,001,940.00
	SJM HOLDINGS LTD	210,000	9.48	1,990,800.00
	WYNN MACAU LTD	205,600	14.54	2,989,424.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	205,300	24.80	5,091,440.00
	WH GROUP LTD	1,196,000	6.75	8,073,000.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	129,420	18.52	2,396,858.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	453,000	24.50	11,098,500.00
	HANG SENG BANK LTD	92,900	134.80	12,522,920.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	142,900	294.20	42,041,180.00
	AIA GROUP LTD	1,439,200	71.60	103,046,720.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	315,868	46.15	14,577,308.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	17.48	3,688,280.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	162,641	31.00	5,041,871.00
	KERRY PROPERTIES LTD	92,500	20.95	1,937,875.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	769,000	8.91	6,851,790.00
	SINO LAND CO	431,400	9.94	4,288,116.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	155,500	99.75	15,511,125.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	46.30	2,407,600.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	167,600	19.50	3,268,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	135,000	33.25	4,488,750.00
	WHEELOCK & CO LTD	77,000	58.70	4,519,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	492,000	11.58	5,697,360.00
	PCCW LTD	446,000	4.43	1,975,780.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	70,000	42.20	2,954,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	191,500	78.30	14,994,450.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	300,000	7.92	2,376,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,185,532	13.66	16,194,367.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	164,000	44.60	7,314,400.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30,500	76.55	2,334,775.00
香港ドル 小計		10,934,429		371,159,399.52
				(5,244,482,315)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	167,100	6.30	1,052,730.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	169,300	3.53	597,629.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	321,300	1.03	330,939.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	161,040	4.33	697,303.20
	GENTING SINGAPORE LTD	820,900	0.83	681,347.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	23.58	318,330.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	250,500	4.07	1,019,535.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	214,200	22.28	4,772,376.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	399,000	9.44	3,766,560.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	144,300	22.00	3,174,600.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,100	8.45	735,995.00
	CAPITALAND LTD	302,200	3.17	957,974.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,900	9.18	393,822.00
	UOL GROUP LTD	44,000	7.49	329,560.00
	VENTURE CORP LTD	28,400	16.69	473,996.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,004,160	2.63	2,640,940.80
シンガポールドル 小計		4,169,900		21,943,637.00
				(1,725,428,177)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	146,555	6.96	1,020,022.80
	A2 MILK CO LTD	91,959	19.00	1,747,221.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	70,688	28.08	1,984,919.04
	RYMAN HEALTHCARE LTD	38,282	13.45	514,892.90
	SPARK NEW ZEALAND LTD	226,021	4.43	1,002,403.13
	MERCURY NZ LTD	67,670	4.77	322,785.90
	MERIDIAN ENERGY LTD	164,842	4.92	811,022.64
ニュージーランドドル 小計		806,017		7,403,267.41
				(528,445,227)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	21,146	246.70	5,216,718.20
	BOLIDEN AB	30,803	218.10	6,718,134.30
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	72,147	113.70	8,203,113.90
	ALFA LAVAL AB	34,290	211.70	7,259,193.00
	ASSA ABLOY AB-B	120,069	203.70	24,458,055.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	78,239	386.30	30,223,725.70
	ATLAS COPCO AB-B SHS	48,212	347.90	16,772,954.80
	EPIROC AB-A	79,343	114.25	9,064,937.75
	EPIROC AB-B	41,796	113.95	4,762,654.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18,200	182.30	3,317,860.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	37,134	213.20	7,916,968.80
	SANDVIK AB	138,396	175.85	24,336,936.60
	SKANSKA AB-B SHS	39,585	199.30	7,889,290.50
	SKF AB-B SHARES	44,526	185.50	8,259,573.00
	VOLVO AB-B SHS	177,579	153.00	27,169,587.00
	SECURITAS AB-B SHS	42,967	135.15	5,806,990.05
	ELECTROLUX AB-SER B	23,799	162.15	3,859,007.85
	HUSQVARNA AB-B SHS	59,750	74.26	4,437,035.00
	EVOLUTION GAMING GROUP	15,100	593.20	8,957,320.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,057	168.25	15,488,590.25
	ICA GRUPPEN AB	12,550	423.60	5,316,180.00
	SWEDISH MATCH AB	20,564	666.20	13,699,736.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	72,483	284.10	20,592,420.30
	NORDEA BANK ABP	392,487	70.64	27,725,281.68
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	195,765	87.30	17,090,284.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	177,757	93.56	16,630,944.92
	SWEDBANK AB - A SHARES	112,873	130.76	14,759,273.48
	EQT AB	28,400	182.20	5,174,480.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,934	229.60	3,658,446.40
	INVESTOR AB-B SHS	54,615	527.40	28,803,951.00
	KINNEVIK AB - B	31,064	255.70	7,943,064.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,476	456.20	3,410,551.20
	ERICSSON LM-B SHS	344,243	88.40	30,431,081.20
	HEXAGON AB-B SHS	33,522	549.80	18,430,395.60
	TELE2 AB-B SHS	57,289	127.45	7,301,483.05
	TELIA CO AB	289,421	34.00	9,840,314.00
スウェーデンクローネ 小計		3,061,581		460,926,535.13
				(5,503,462,829)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	122,299	153.20	18,736,206.80
	NORSK HYDRO ASA	183,430	27.94	5,125,034.20
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,588	350.30	6,861,676.40
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,712	248.20	2,410,518.40
	MOWI ASA	53,156	196.70	10,455,785.20
	ORKLA ASA	81,286	84.94	6,904,432.84
	DNB ASA	110,538	143.35	15,845,622.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22,100	180.00	3,978,000.00
	TELENOR ASA	87,217	152.05	13,261,344.85
ノルウェークローネ 小計		689,326		83,578,620.99
				(987,899,300)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	13,087	616.80	8,072,061.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	26,042	371.60	9,677,207.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,616	701.60	16,568,985.60
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	371	7,000.00	2,597,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	749	7,514.00	5,627,986.00
	DSV PANALPINA A/S	25,136	739.60	18,590,585.60
	PANDORA A/S	10,575	357.90	3,784,792.50
	CARLSBERG AS-B	12,796	900.60	11,524,077.60
	AMBU A/S-B	19,383	221.70	4,297,211.10
	COLOPLAST-B	14,309	1,052.50	15,060,222.50
	DEMANT A/S	11,895	192.30	2,287,408.50
	GN STORE NORD A/S	15,298	364.60	5,577,650.80
	GENMAB A/S	7,599	1,913.50	14,540,686.50
	H LUNDBECK A/S	9,855	267.40	2,635,227.00
	NOVO NORDISK A/S-B	210,333	429.50	90,338,023.50
	DANSKE BANK A/S	82,953	90.74	7,527,155.22
	TRYG A/S	14,757	199.60	2,945,497.20
	ORSTED A/S	22,457	777.60	17,462,563.20
デンマーククローネ 小計		521,211		239,114,341.62
				(3,966,906,927)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	96,941	12.66	1,227,273.06
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,261	518.00	1,689,198.00
	BANK HAPOALIM BM	121,579	21.35	2,595,711.65
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	158,751	19.22	3,051,194.22
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	124,481	10.88	1,354,353.28
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,019	70.15	983,432.85
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	176.50	934,214.50
	NICE LTD	6,779	648.80	4,398,215.20
イスラエルシェケル 小計		531,104		16,233,592.76
				(512,656,859)
ユーロ	ENI SPA	302,762	9.50	2,878,055.57
	GALP ENERGIA SGPS SA	64,775	11.98	776,328.37
	NESTE OYJ	51,411	36.82	1,892,953.02
	OMV AG	19,517	34.44	672,165.48
	REPSOL SA	167,361	9.53	1,594,950.33
	TENARIS SA	48,662	6.79	330,706.95
	TOTAL SA	293,717	38.33	11,259,641.19
	VOPAK	7,470	48.23	360,278.10
	AIR LIQUIDE SA	56,247	126.75	7,129,307.25
	AKZO NOBEL N.V.	22,951	78.56	1,803,030.56
	ARCELORMITTAL	87,018	10.45	909,686.17
	ARKEMA	7,451	87.98	655,538.98
	BASF SE	109,415	57.43	6,283,703.45
	COVESTRO AG	20,208	37.44	756,587.52
	CRH PLC	93,352	33.16	3,095,552.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,799	24.93	568,379.07
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,295	37.90	352,280.50
	HEIDELBERGCEMENT AG	18,624	52.20	972,172.80
	KONINKLIJKE DSM NV	20,779	118.10	2,453,999.90
	LANXESS AG	8,620	51.34	442,550.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,953	29.86	774,956.58
	SOLVAY SA	8,657	77.98	675,072.86
	STORA ENSO OYJ-R SHS	68,929	11.55	796,129.95
	SYMRISE AG	15,624	95.76	1,496,154.24
	THYSSENKRUPP AG	41,124	7.45	306,373.80
	UMICORE	23,850	42.78	1,020,303.00
	UPM-KYMMENE OYJ	62,887	27.28	1,715,557.36
	VOESTALPINE AG	10,934	20.27	221,632.18
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29,781	26.05	775,795.05
	AIRBUS SE	69,725	80.98	5,646,330.50
	ALSTOM	23,128	44.00	1,017,632.00
	ANDRITZ AG	10,478	34.82	364,843.96
	BOUYGUES SA	27,838	30.68	854,069.84
	BRENNTAG AG	18,754	49.20	922,696.80
	CNH INDUSTRIAL NV	129,887	6.87	892,843.23
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	63,372	32.64	2,068,462.08
	DASSAULT AVIATION SA	255	941.00	239,955.00
	EIFFAGE	9,901	87.44	865,743.44
	FERROVIAL SA	58,250	26.00	1,514,500.00
	GEA GROUP AG	20,545	29.79	612,035.55
	HOCHTIEF AG	2,413	88.55	213,671.15
	KINGSPAN GROUP PLC	18,896	57.05	1,078,016.80
	KION GROUP AG	8,829	56.46	498,485.34
	KNORR-BREMSE AG	5,236	100.50	526,218.00
	KONE OYJ-B	41,095	61.72	2,536,383.40
	LEGRAND SA	31,707	66.64	2,112,954.48
	LEONARDO SPA	41,656	7.08	294,924.48
	METSO OYJ	10,106	32.23	325,716.38
	MTU AERO ENGINES AG	6,377	178.45	1,137,975.65
	PRYSMIAN SPA	25,910	20.26	524,936.60
	SAFRAN SA	38,627	101.95	3,938,022.65
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	65,633	98.38	6,456,974.54
	SIEMENS AG-REG	91,035	108.54	9,880,938.90
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	32,327	15.54	502,523.21
	THALES SA	11,782	78.02	919,231.64
	VINCI SA	61,227	90.32	5,530,022.64
	WARTSILA OYJ ABP	46,974	8.13	381,898.62
	BUREAU VERITAS SA	36,539	19.68	719,087.52
	RANDSTAD NV	13,562	43.89	595,236.18
	TELEPERFORMANCE	7,116	226.50	1,611,774.00
	WOLTERS KLUWER	32,590	67.76	2,208,298.40
	ADP	3,116	110.40	344,006.40
	AENA SME SA	7,622	143.60	1,094,519.20
	ATLANTIA SPA	55,267	16.00	884,272.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,676	10.87	246,488.12
DEUTSCHE POST AG-REG	117,907	31.69	3,736,472.83
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,842	49.14	188,795.88
GETLINK SE	48,257	14.16	683,319.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	38,587	59.50	2,295,926.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	8,200	46.44	380,808.00
CONTINENTAL AG	12,559	98.64	1,238,819.76
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	102,209	39.82	4,070,473.42
FAURECIA	10,504	38.71	406,609.84
FERRARI NV	14,987	153.90	2,306,499.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	127,348	9.31	1,185,864.57
MICHELIN (CGDE)	20,774	101.80	2,114,793.20
PEUGEOT SA	68,017	15.43	1,049,502.31
PIRELLI & C SPA	35,183	4.43	156,001.42
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	19,096	55.16	1,053,335.36
RENAULT SA	21,400	25.93	554,902.00
VALEO SA	27,895	24.57	685,380.15
VOLKSWAGEN AG	3,869	156.70	606,272.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	22,096	148.98	3,291,862.08
ADIDAS AG	22,619	264.50	5,982,725.50
ESSILORLUXOTTICA	33,772	125.30	4,231,631.60
HERMES INTERNATIONAL	3,761	786.20	2,956,898.20
KERING	9,007	536.10	4,828,652.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	33,009	404.25	13,343,888.25
MONCLER SPA	24,687	35.70	881,325.90
PUMA SE	10,166	72.14	733,375.24
SEB SA	3,250	128.70	418,275.00
ACCOR SA	24,398	28.62	698,270.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,385	128.60	1,592,711.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	10,150	31.26	317,289.00
SODEXO SA	11,214	71.70	804,043.80
ALTICE EUROPE NV	63,237	4.15	262,433.55
BOLLORE	130,932	3.02	395,938.36
JCDECAUX SA	12,164	20.16	245,226.24
PUBLICIS GROUPE	26,010	31.95	831,019.50
SCOUT24 AG	12,799	70.10	897,209.90
SES	37,523	7.40	277,820.29
TELENET GROUP HOLDING NV	6,451	39.30	253,524.30
UBISOFT ENTERTAINMENT	11,402	67.40	768,494.80
VIVENDI	99,590	22.69	2,259,697.10
DELIVERY HERO SE	15,206	85.46	1,299,504.76
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	129,844	26.90	3,492,803.60
JUST EAT TAKEAWAY	14,433	99.00	1,428,867.00
PROSUS NV	58,046	75.56	4,385,955.76
ZALANDO SE	18,097	64.14	1,160,741.58
CARREFOUR SA	75,124	14.86	1,116,718.26
CASINO GUICHARD PERRACHON	6,881	35.25	242,555.25
COLRUYT SA	5,890	53.06	312,523.40
JERONIMO MARTINS	26,811	15.49	415,436.44
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	130,905	23.52	3,078,885.60
METRO AG	28,725	9.11	261,799.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	90,738	51.17	4,643,063.46
DANONE	73,373	63.50	4,659,185.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	63,159	7.39	467,123.96
HEINEKEN HOLDING NV	14,542	79.15	1,150,999.30
HEINEKEN NV	30,979	86.60	2,682,781.40
KERRY GROUP PLC-A	18,458	107.40	1,982,389.20
PERNOD RICARD SA	25,237	146.70	3,702,267.90
REMY COINTREAU	3,239	121.50	393,538.50
BEIERSDORF AG	12,488	99.08	1,237,311.04
HENKEL AG & CO KGAA	11,629	77.35	899,503.15
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,769	86.30	1,878,664.70
L'OREAL	29,789	269.70	8,034,093.30
UNILEVER NV	173,920	47.85	8,322,072.00
BIOMERIEUX	5,151	112.90	581,547.90
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,177	93.15	389,087.55
DIASORIN SPA	2,987	166.00	495,842.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	25,634	78.20	2,004,578.80
FRESENIUS SE & CO KGAA	50,099	45.00	2,254,455.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	107,157	41.96	4,496,843.50
ORPEA	6,192	106.00	656,352.00
SARTORIUS AG-VORZUG	4,113	301.80	1,241,303.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	18,937	43.73	828,209.69
BAYER AG-REG	116,840	66.15	7,728,966.00
EUROFINS SCIENTIFIC	1,567	588.60	922,336.20
GALAPAGOS NV	5,261	176.80	930,144.80
GRIFOLS SA	36,630	27.66	1,013,185.80
IPSEN	5,229	72.70	380,148.30
MERCK KGAA	15,225	105.30	1,603,192.50
ORION OYJ-CLASS B	13,364	44.19	590,555.16
QIAGEN N.V.	26,248	39.23	1,029,709.04
RECORDATI SPA	13,831	41.35	571,911.85
SANOFI	134,126	89.16	11,958,674.16
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,071	213.40	655,351.40
UCB SA	14,468	88.76	1,284,179.68
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,526	9.00	409,916.10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	802,425	3.52	2,830,152.97
BANCO SANTANDER SA	1,972,413	2.52	4,984,287.65
BANKINTER SA	67,617	4.54	307,319.26
BNP PARIBAS	133,621	39.11	5,226,585.41
CAIXABANK SA	460,676	2.05	944,385.80
COMMERZBANK AG	107,139	4.42	474,304.35
CREDIT AGRICOLE SA	141,461	9.09	1,286,729.25
ERSTE GROUP BANK AG	33,121	24.83	822,394.43
FINECOBANK SPA	78,317	11.27	882,632.59
ING GROEP NV	465,881	7.13	3,321,731.53
INTESA SANPAOLO	1,776,759	1.77	3,149,838.35
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROUP NV	29,619	53.14	1,573,953.66
MEDIOBANCA SPA	66,255	7.10	470,940.54
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	21,019	18.61	391,163.59
SOCIETE GENERALE SA	93,727	16.84	1,579,112.49
UNICREDIT SPA	253,607	8.91	2,261,920.83
AMUNDI SA	6,336	71.70	454,291.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	242,230	8.70	2,109,581.07
DEUTSCHE BOERSE AG	22,610	155.75	3,521,507.50
EURAZEO SE	4,128	50.30	207,638.40
EXOR NV	12,940	55.24	714,805.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,040	79.66	720,126.40
NATIXIS	93,734	2.46	231,241.77
SOFINA	1,799	244.00	438,956.00
WENDEL	2,701	94.10	254,164.10
AEGON NV	203,530	3.04	618,731.20
AGEAS	22,090	36.68	810,261.20
ALLIANZ SE-REG	49,663	193.20	9,594,891.60
ASSICURAZIONI GENERALI	134,002	14.38	1,927,618.77
AXA SA	230,668	20.04	4,622,586.72
CNP ASSURANCES	17,599	12.18	214,355.82
HANNOVER RUECK SE	6,881	165.70	1,140,181.70
MAPFRE SA	152,207	1.87	285,388.12
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17,180	242.30	4,162,714.00
NN GROUP NV	34,199	31.53	1,078,294.47
POSTE ITALIANE SPA	57,979	8.77	508,475.83
SAMPO OYJ-A SHS	56,008	32.89	1,842,103.12
SCOR SE	17,251	27.46	473,712.46
AROUNDTOWN SA	136,350	5.95	811,827.90
DEUTSCHE WOHNEN SE	39,149	41.67	1,631,338.83
LEG IMMOBILIEN AG	8,173	118.80	970,952.40
VONOVIA SE	61,198	54.84	3,356,098.32
ADYEN NV	2,148	1,151.00	2,472,348.00
AMADEUS IT GROUP SA	51,418	53.58	2,754,976.44
ATOS SE	11,305	70.86	801,072.30
CAPGEMINI SE	18,706	97.76	1,828,698.56
DASSAULT SYSTEMES SA	15,642	153.40	2,399,482.80
EDENRED	29,663	43.21	1,281,738.23
NEMETSCHEK SE	6,883	65.90	453,589.70
NEXI SPA	37,287	14.82	552,779.77
SAP SE	124,176	121.14	15,042,680.64
TEAMVIEWER AG	15,450	43.52	672,461.25
WIRECARD AG	13,794	95.88	1,322,568.72
WORLDLINE SA	16,284	70.18	1,142,811.12
INGENICO GROUP	7,292	130.95	954,887.40
NOKIA OYJ	672,418	3.94	2,653,361.42
CELLNEX TELECOM SA	29,957	48.55	1,454,412.35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	396,112	15.21	6,024,863.52
ELISA OYJ	16,663	54.20	903,134.60
ILIAD SA	2,083	161.00	335,363.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	28,455	9.11	259,225.05
KONINKLIJKE KPN NV	440,182	2.31	1,018,581.14
ORANGE	237,356	11.53	2,737,901.46
PROXIMUS	15,459	20.30	313,817.70
TELECOM ITALIA SPA	949,339	0.36	342,901.24
TELECOM ITALIA-RSP	874,887	0.37	325,895.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128,092	2.88	369,673.51
TELEFONICA SA	555,766	4.86	2,704,357.35
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,661	38.00	481,118.00
E.ON SE	267,086	10.05	2,684,214.30
EDF	78,714	8.60	676,940.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	314,461	4.24	1,336,144.78
ELIA GROUP SA/NV	3,662	98.70	361,439.40
ENAGAS SA	27,149	22.06	598,906.94
ENDESA SA	38,160	22.62	863,179.20
ENEL SPA	968,264	7.57	7,337,504.59
ENGIE	221,060	11.69	2,584,191.40
FORTUM OYJ	56,155	17.78	998,716.67
IBERDROLA SA	691,710	10.03	6,937,851.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	33,187	17.39	577,287.86
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51,197	16.55	847,310.35
RWE AG	70,600	30.40	2,146,240.00
SNAM SPA	252,963	4.51	1,140,863.13
SUEZ	36,596	11.18	409,143.28
TERNA SPA	170,594	6.26	1,069,283.19
UNIPER SE	21,847	28.66	626,135.02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	64,821	21.98	1,424,765.58
VERBUND AG	6,650	40.58	269,857.00
ASML HOLDING NV	50,631	320.50	16,227,235.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	148,881	21.65	3,223,273.65
STMICROELECTRONICS NV	77,176	25.06	1,934,030.56
ユーロ 小計		22,458,587		459,881,408.59
				(56,882,731,428)
合 計		128,066,863		503,161,878,494
				(503,161,878,494)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,460	2,293,211.40
		AMERICAN TOWER CORP	52,620	13,938,511.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,643	2,874,079.67
		BOSTON PROPERTIES INC	17,637	1,799,679.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	12,222	1,193,233.86
		CROWN CASTLE INTL CORP	49,377	8,324,962.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	31,190	4,406,523.20
		DUKE REALTY CORP	45,008	1,656,744.48
		EQUINIX INC	10,145	6,832,657.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,082	1,298,903.76
		EQUITY RESIDENTIAL	44,197	2,934,680.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,829	2,055,269.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,779	1,630,601.86
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,861	785,785.56
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	61,175	1,795,486.25
		HOST HOTELS & RESORTS INC	82,386	1,154,227.86
		INVITATION HOMES INC	63,828	1,829,310.48
		IRON MOUNTAIN INC	35,512	1,055,061.52
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	64,571	1,294,002.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,604	1,692,881.76
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21,947	875,465.83
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	27,133	930,119.24
		PROLOGIS INC	87,665	8,390,417.15
		PUBLIC STORAGE	18,625	3,843,641.25
		REALTY INCOME CORP	39,210	2,439,254.10
		REGENCY CENTERS CORP	21,265	1,080,262.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	13,282	3,947,144.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	36,390	3,224,154.00
		SUN COMMUNITIES INC	10,995	1,551,724.35
		UDR INC	34,256	1,428,475.20
		VENTAS INC	44,279	1,915,952.33
		VEREIT INC	138,343	951,799.84
		VICI PROPERTIES INC	53,020	1,218,929.80
		VORNADO REALTY TRUST	18,373	804,002.48
		WELLTOWER INC	48,684	2,998,934.40
		WEYERHAEUSER CO	91,648	2,146,396.16
		WP CAREY INC	21,151	1,455,400.31
アメリカドル合計			1,392,392	100,047,888.56
				(10,953,242,839)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,400	407,736.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	229,050.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,200	279,450.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	233,512.00
カナダドル合計			49,700	1,149,748.00
				(93,865,426)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	139,617	1,348,700.22
		GOODMAN GROUP	199,751	3,006,252.55
		GPT GROUP	232,503	988,137.75
		MIRVAC GROUP	490,725	1,221,905.25
		SCENTRE GROUP	620,280	1,556,902.80
		STOCKLAND	294,287	1,165,376.52
		VICINITY CENTRES	348,844	606,988.56
オーストラリアドル合計			2,326,007	9,894,263.65
				(756,416,456)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	106,428	491,058.79
		LAND SECURITIES GROUP PLC	81,488	563,733.98
		SEGRO PLC	125,994	1,124,874.43
イギリスポンド合計			313,910	2,179,667.20
				(303,213,504)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	240,100	15,906,625.00
香港ドル合計			240,100	15,906,625.00
				(224,760,611)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	381,000	1,234,440.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	363,300	661,206.00
		CAPITALAND MALL TRUST	262,800	557,136.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216,300	458,556.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	306,800	610,532.00
		SUNTEC REIT	194,300	310,880.00
シンガポールドル合計			1,724,500	3,832,750.00
				(301,369,132)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,912	346,787.20
		GECINA SA	5,521	700,614.90
		ICADE	3,010	221,987.50
		KLEPIERRE	21,105	478,028.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,452	1,163,485.44
ユーロ合計			51,000	2,910,903.29
				(360,049,627)
	合計			12,992,917,595
				(12,992,917,595)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	591銘柄	97.01%	―	68.96%
	投資証券	37銘柄	―	2.99%	2.12%
カナダドル	株式	81銘柄	99.47%	―	3.41%
	投資証券	4銘柄	―	0.53%	0.02%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	93.60%	―	2.14%
	投資証券	7銘柄	―	6.40%	0.15%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.83%	―	4.98%
	投資証券	3銘柄	―	1.17%	0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	3.39%
香港ドル	株式	34銘柄	95.89%	―	1.02%
	投資証券	1銘柄	―	4.11%	0.04%
シンガポールドル	株式	16銘柄	85.13%	―	0.33%
	投資証券	6銘柄	―	14.87%	0.06%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.10%
スウェーデンクローネ	株式	36銘柄	100.00%	―	1.07%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.19%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	―	0.77%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	242銘柄	99.37%	―	11.02%
	投資証券	5銘柄	―	0.63%	0.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。