有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/09-2023/06/08)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	58,000,166,922
コール・ローン	5,116,241,219
株式	2,470,527,093,261
投資証券	53,021,118,865
派生商品評価勘定	1,734,874,226
未収入金	43,329,938
未収配当金	3,658,450,238
差入委託証拠金	45,154,916,159
流動資産合計	2,637,256,190,828
資産合計	2,637,256,190,828
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	337,306,691
未払金	1,381,807
未払解約金	2,050,981,120
未払利息	7,729
流動負債合計	2,389,677,347
負債合計	2,389,677,347
純資産の部
元本等
元本	505,479,371,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,129,387,142,435
元本等合計	2,634,866,513,481
純資産合計	2,634,866,513,481
負債純資産合計	2,637,256,190,828

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月 8日現在]
1.	期首	2022年12月 9日
	期首元本額	426,984,838,313円
	期中追加設定元本額	124,025,473,450円
	期中一部解約元本額	45,530,940,717円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	211,569,718円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	977,328,110円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	881,538,130円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,980,087,788円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,859,852,175円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,637,984,247円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,579,411,170円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,376,283,404円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	51,503,625円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	136,471,129円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	780,388円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,624,070,667円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,110,606,450円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	87,054,435円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,764,493,932円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	222,517,372円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	267,349,787円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	248,416,775円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	90,129,518,489円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,638,277,146円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,839,276,857円
	つみたて先進国株式	24,839,205,187円
	つみたて8資産均等バランス	2,316,926,554円
	つみたて4資産均等バランス	795,415,291円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,900,509円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,365,535円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,177,537円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	188,586,379円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	205,613,549円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	137,362,153円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	58,532,206円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	481,687,018円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,174,620,027円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	44,278,402,993円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	492,472,568円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,711,631,829円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	183,656,555,463円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	121,915,640円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	43,528,763円
	つみたて全世界株式	233,619,283円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	49,936,590円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,373,128,913円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	20,467,880円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,250,882,618円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	33,821,916円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	29,818,762,731円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	4,705,989,107円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	433,595,945円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	771,916,389円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	175,792,093円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	449,498,450円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	229,368,314円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	327,533,968円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	86,644,086円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	114,788,031円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	461,539,874円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	368,998,304円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	696,410,286円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,539,424,465円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	13,941円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,031,545円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,859,972,986円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	45,416,213円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	765,090,522円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,266,884,158円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	376,329円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	600,813,684円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,214,707,427円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,373,564円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	74,110,205円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,252,198,992円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	389,241,023円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	312,483,824円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,508,558円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,515,372,871円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	82,332,392円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,404,829,224円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	331,406,888円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	7,682,633,857円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	33,646,308円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	120,855円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,613,030,267円
	海外株式インデックスファンドS	3,048,042,689円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,298,053円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,695,981,912円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	782,698円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,100,549円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	637,221円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,003,444円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	24,566,051円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	857,606円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	8,780,132円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,354,668円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	13,800,660円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,547,026,362円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	94,466,575円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	395,329,680円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	426,064,978円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	421,271,897円
	合計	505,479,371,046円
2.	受益権の総数	505,479,371,046口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月 9日 至 2023年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	52,736,427,076
投資証券	200,466,168
合計	52,936,893,244

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	111,537,800,288	―	112,923,956,884	1,386,156,596
合計		111,537,800,288	―	112,923,956,884	1,386,156,596

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,497,571,544	―	3,505,254,385	7,682,841
	カナダドル	168,785,165	―	169,394,259	609,094
	オーストラリアドル	114,697,284	―	114,756,662	59,378
	イギリスポンド	214,385,278	―	215,010,960	625,682
	スイスフラン	146,350,022	―	146,392,098	42,076
	香港ドル	36,109,640	―	36,231,034	121,394
	シンガポールドル	15,736,256	―	15,781,643	45,387
	スウェーデンクローネ	49,469,874	―	49,651,938	182,064
	デンマーククローネ	72,060,043	―	72,174,915	114,872
	イスラエルシェケル	56,733,304	―	57,362,464	629,160
	ユーロ	426,461,874	―	427,760,865	1,298,991
合計		4,798,360,284	―	4,809,771,223	11,410,939

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	5.2126円
(1万口当たり純資産額)	(52,126円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	115,689	34.40	3,979,701.60
	BAKER HUGHES CO	344,454	30.64	10,554,070.56
	CHENIERE ENERGY INC	85,699	145.24	12,446,922.76
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	37,475	81.24	3,044,469.00
	CHEVRON CORP	631,451	159.83	100,924,813.33
	CONOCOPHILLIPS	425,543	104.81	44,601,161.83
	COTERRA ENERGY INC	274,210	24.84	6,811,376.40
	DEVON ENERGY CORP	230,471	50.05	11,535,073.55
	DIAMONDBACK ENERGY INC	61,070	134.18	8,194,372.60
	EOG RESOURCES INC	206,376	116.25	23,991,210.00
	EQT CORP	131,720	38.81	5,112,053.20
	EXXON MOBIL CORP	1,424,112	108.53	154,558,875.36
	HALLIBURTON CO	321,798	32.55	10,474,524.90
	HESS CORP	95,136	137.08	13,041,242.88
	HF SINCLAIR CORP	59,686	46.04	2,747,943.44
	KINDER MORGAN INC	722,362	17.23	12,446,297.26
	MARATHON OIL CORP	217,347	24.31	5,283,705.57
	MARATHON PETROLEUM CORP	155,211	114.12	17,712,679.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	248,953	60.04	14,947,138.12
	ONEOK INC	152,897	60.43	9,239,565.71
	OVINTIV INC	82,940	38.17	3,165,819.80
	PHILLIPS 66	161,252	101.05	16,294,514.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	82,225	206.81	17,004,952.25
	SCHLUMBERGER LTD	496,616	48.13	23,902,128.08
	TARGA RESOURCES CORP	76,008	72.78	5,531,862.24
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,158	1,427.97	3,081,559.26
	VALERO ENERGY CORP	129,312	113.52	14,679,498.24
	WILLIAMS COS INC	436,341	31.40	13,701,107.40
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	77,768	282.42	21,963,238.56
	ALBEMARLE CORP	40,222	218.82	8,801,378.04
	ALCOA CORP	65,943	35.35	2,331,085.05
	AMCOR PLC	523,563	10.11	5,293,221.93
	AVERY DENNISON CORP	27,835	171.90	4,784,836.50
	BALL CORP	110,807	52.88	5,859,474.16
	CELANESE CORP	35,523	117.77	4,183,543.71
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	69,306	68.42	4,741,916.52
	CLEVELAND-CLIFFS INC	171,019	16.08	2,749,985.52
	CORTEVA INC	253,670	58.09	14,735,690.30
	CROWN HOLDINGS INC	43,629	83.35	3,636,477.15
	DOW INC	251,154	53.87	13,529,665.98
	DUPONT DE NEMOURS INC	161,201	71.03	11,450,107.03
	EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	83.75	3,373,785.00
	ECOLAB INC	90,750	175.25	15,903,937.50
	FMC CORP	43,553	111.45	4,853,981.85
	FREEPORT-MCMORAN INC	503,689	37.57	18,923,595.73
	INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	32.13	3,585,965.04
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	91,686	81.20	7,444,903.20
	LINDE PLC	171,398	362.29	62,095,781.42
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	89,921	92.24	8,294,313.04
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	21,677	423.34	9,176,741.18
	MOSAIC CO/THE	113,000	36.28	4,099,640.00
	NEWMONT CORP	284,516	41.90	11,921,220.40
	NUCOR CORP	88,284	147.93	13,059,852.12
	PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	132.85	4,099,485.30
	PPG INDUSTRIES INC	84,081	141.85	11,926,889.85
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	21,500	249.17	5,357,155.00
	RPM INTERNATIONAL INC	45,708	83.85	3,832,615.80
	SEALED AIR CORP	49,467	40.32	1,994,509.44
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	86,347	240.76	20,788,903.72
	STEEL DYNAMICS INC	55,108	101.37	5,586,297.96
	VULCAN MATERIALS CO	46,218	204.99	9,474,227.82
	WESTLAKE CORP	13,051	116.06	1,514,699.06
	WESTROCK CO	100,519	30.38	3,053,767.22
	3M CO	193,944	101.00	19,588,344.00
AECOM	43,500	83.09	3,614,415.00
AERCAP HOLDINGS NV	56,854	59.79	3,399,300.66
ALLEGION PLC	31,093	113.08	3,515,996.44
AMETEK INC	83,048	151.13	12,551,044.24
AXON ENTERPRISE INC	24,900	197.88	4,927,212.00
BOEING CO/THE	200,686	211.93	42,531,383.98
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	48,400	122.32	5,920,288.00
CARLISLE COS INC	19,189	231.60	4,444,172.40
CARRIER GLOBAL CORP	299,382	45.60	13,651,819.20
CATERPILLAR INC	182,028	235.55	42,876,695.40
CUMMINS INC	50,613	226.73	11,475,485.49
DEERE & CO	98,804	381.82	37,725,343.28
DOVER CORP	49,146	143.56	7,055,399.76
EATON CORP PLC	138,877	188.60	26,192,202.20
EMERSON ELECTRIC CO	200,422	84.24	16,883,549.28
FASTENAL CO	196,429	53.94	10,595,380.26
FERGUSON PLC	71,420	146.63	10,472,314.60
FORTIVE CORP	124,354	68.82	8,558,042.28
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	47,372	66.63	3,156,396.36
GENERAC HOLDINGS INC	21,013	118.23	2,484,366.99
GENERAL DYNAMICS CORP	82,169	214.18	17,598,956.42
GENERAL ELECTRIC CO	382,079	106.08	40,530,940.32
GRACO INC	56,100	82.37	4,620,957.00
HEICO CORP	15,479	163.45	2,530,042.55
HEICO CORP-CLASS A	23,806	130.13	3,097,874.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	232,048	198.39	46,036,002.72
HOWMET AEROSPACE INC	137,808	46.17	6,362,595.36
HUBBELL INC	18,346	304.50	5,586,357.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	214.53	2,854,750.71
IDEX CORP	27,872	208.19	5,802,671.68
ILLINOIS TOOL WORKS	107,194	236.44	25,344,949.36
INGERSOLL-RAND INC	140,326	62.69	8,797,036.94
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	49.87	2,613,188.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	243,745	63.83	15,558,243.35
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	65,465	187.14	12,251,120.10
LENNOX INTERNATIONAL INC	11,485	307.82	3,535,312.70
LOCKHEED MARTIN CORP	79,765	461.75	36,831,488.75
MASCO CORP	73,970	54.85	4,057,254.50
NORDSON CORP	17,492	233.29	4,080,708.68
NORTHROP GRUMMAN CORP	51,113	453.35	23,172,078.55
OTIS WORLDWIDE CORP	143,110	87.19	12,477,760.90
OWENS CORNING	29,948	117.44	3,517,093.12
PACCAR INC	186,598	76.19	14,216,901.62
PARKER HANNIFIN CORP	45,567	358.94	16,355,818.98
PENTAIR PLC	62,808	60.80	3,818,726.40
QUANTA SERVICES INC	51,971	183.93	9,559,026.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	513,076	98.59	50,584,162.84
ROCKWELL AUTOMATION INC	41,132	299.10	12,302,581.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	60,064	44.57	2,677,052.48
SMITH (A.O.) CORP	41,076	70.08	2,878,606.08
SNAP-ON INC	18,428	269.86	4,972,980.08
STANLEY BLACK & DECKER INC	56,055	86.91	4,871,740.05
TEXTRON INC	68,142	65.69	4,476,247.98
TORO CO	34,600	104.66	3,621,236.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	81,860	176.16	14,420,457.60
TRANSDIGM GROUP INC	19,059	805.76	15,356,979.84
UNITED RENTALS INC	24,930	387.53	9,661,122.90
WABTEC CORP	63,893	100.12	6,396,967.16
WATSCO INC	11,800	348.44	4,111,592.00
WW GRAINGER INC	15,533	697.84	10,839,548.72
XYLEM INC	83,624	107.08	8,954,457.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING	145,185	216.47	31,428,196.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	46,380	103.34	4,792,909.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	39,908	153.94	6,143,437.52
CERIDIAN HCM HOLDING INC	54,780	64.29	3,521,806.20
CINTAS CORP	32,315	477.06	15,416,193.90
CLARIVATE PLC	115,796	8.48	981,950.08
COPART INC	152,925	86.22	13,185,193.50
COSTAR GROUP INC	139,906	79.65	11,143,512.90
EQUIFAX INC	44,323	221.70	9,826,409.10
JACOBS SOLUTIONS INC	42,266	116.04	4,904,546.64
LEIDOS HOLDINGS INC	42,946	82.70	3,551,634.20
PAYCHEX INC	116,279	111.91	13,012,782.89
PAYCOM SOFTWARE INC	19,097	302.95	5,785,436.15
PAYLOCITY HOLDING CORP	13,942	186.56	2,601,019.52
REPUBLIC SERVICES INC	75,957	141.85	10,774,500.45
ROBERT HALF INTL INC	38,389	72.71	2,791,264.19
ROLLINS INC	92,741	41.15	3,816,292.15
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	80,381	57.54	4,625,122.74
TRANSUNION	70,635	74.39	5,254,537.65
VERISK ANALYTICS INC	50,689	218.49	11,075,039.61
WASTE CONNECTIONS INC	91,490	135.04	12,354,809.60
WASTE MANAGEMENT INC	143,778	161.55	23,227,335.90
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	91.90	3,719,652.50
CSX CORP	720,305	32.58	23,467,536.90
DELTA AIR LINES INC	53,589	38.23	2,048,707.47
EXPEDITORS INTL WASH INC	53,436	116.82	6,242,393.52
FEDEX CORP	83,993	224.60	18,864,827.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	661,326	3.24	2,142,696.24
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28,551	175.35	5,006,417.85
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	58,606	57.83	3,389,184.98
NORFOLK SOUTHERN CORP	79,306	218.16	17,301,396.96
OLD DOMINION FREIGHT LINE	35,010	316.10	11,066,661.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	30.79	1,551,292.57
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	36,932	50.69	1,872,083.08
UBER TECHNOLOGIES INC	636,809	38.99	24,829,182.91
UNION PACIFIC CORP	215,281	201.46	43,370,510.26
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	252,367	171.50	43,280,940.50
APTIV PLC	93,079	96.09	8,943,961.11
BORGWARNER INC	78,768	46.73	3,680,828.64
FORD MOTOR CO	1,394,215	13.59	18,947,381.85
GENERAL MOTORS CO	485,080	36.22	17,569,597.60
LEAR CORP	20,206	136.75	2,763,170.50
LUCID GROUP INC	240,975	6.40	1,542,240.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	227,100	13.82	3,138,522.00
TESLA INC	1,000,757	224.57	224,739,999.49
DECKERS OUTDOOR CORP	9,300	498.13	4,632,609.00
DR HORTON INC	108,467	113.95	12,359,814.65
GARMIN LTD	53,987	105.94	5,719,382.78
HASBRO INC	42,578	61.14	2,603,218.92
LENNAR CORP-A	90,104	114.00	10,271,856.00
LULULEMON ATHLETICA INC	41,156	353.93	14,566,343.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	101.21	1,674,620.66
NIKE INC -CL B	432,023	107.09	46,265,343.07
NVR INC	1,154	5,771.12	6,659,872.48
PULTEGROUP INC	76,342	71.57	5,463,796.94
VF CORP	121,637	19.59	2,382,868.83
WHIRLPOOL CORP	20,470	145.98	2,988,210.60
AIRBNB INC-CLASS A	145,092	116.55	16,910,472.60
ARAMARK	78,822	40.95	3,227,760.90
BOOKING HOLDINGS INC	13,189	2,644.18	34,874,090.02
CAESARS ENTERTAINMENT INC	70,724	48.61	3,437,893.64
CARNIVAL CORP	370,350	13.03	4,825,660.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,719	2,022.90	19,660,565.10
DARDEN RESTAURANTS INC	41,711	164.40	6,857,288.40
DOMINO'S PIZZA INC	12,458	297.56	3,707,002.48
DOORDASH INC - A	87,546	70.15	6,141,351.90
EXPEDIA GROUP INC	53,423	109.09	5,827,915.07
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	92,759	142.63	13,230,216.17
HYATT HOTELS CORP - CL A	16,700	116.57	1,946,719.00
LAS VEGAS SANDS CORP	118,255	58.49	6,916,734.95
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	91,610	177.25	16,237,872.50
MCDONALD'S CORP	256,068	281.90	72,185,569.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104,054	41.53	4,321,362.62
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	79,355	91.01	7,222,098.55
STARBUCKS CORP	401,700	97.92	39,334,464.00
VAIL RESORTS INC	13,389	256.18	3,429,994.02
WYNN RESORTS LTD	38,455	103.26	3,970,863.30
YUM! BRANDS INC	99,990	132.44	13,242,675.60
ACTIVISION BLIZZARD INC	261,328	80.50	21,036,904.00
ALPHABET INC-CL A	2,089,954	122.50	256,019,365.00
ALPHABET INC-CL C	1,884,065	122.94	231,626,951.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	34,877	336.71	11,743,434.67
COMCAST CORP-CLASS A	1,478,960	40.35	59,676,036.00
ELECTRONIC ARTS INC	94,831	126.24	11,971,465.44
FOX CORP - CLASS A	99,915	33.35	3,332,165.25
FOX CORP - CLASS B	50,847	31.18	1,585,409.46
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142,963	39.61	5,662,764.43
LIBERTY BROADBAND-C	43,606	76.48	3,334,986.88
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	29.63	1,510,092.95
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	72,629	72.56	5,269,960.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57,466	82.81	4,758,759.46
MATCH GROUP INC	95,483	39.32	3,754,391.56
META PLATFORMS INC-CLASS A	777,111	263.60	204,846,459.60
NETFLIX INC	155,788	399.77	62,279,368.76
NEWS CORP - CLASS A	130,626	19.43	2,538,063.18
OMNICOM GROUP	69,272	94.80	6,566,985.60
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	177,253	16.40	2,906,949.20
PINTEREST INC- CLASS A	199,346	24.35	4,854,075.10
ROBLOX CORP -CLASS A	147,825	38.64	5,711,958.00
ROKU INC	38,981	68.03	2,651,877.43
SEA LTD-ADR	124,778	60.97	7,607,714.66
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	3.86	905,822.34
SNAP INC - A	350,310	10.19	3,569,658.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	60,511	132.25	8,002,579.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	159,875	73.66	11,776,392.50
WALT DISNEY CO/THE	638,316	92.52	59,056,996.32
WARNER BROS DISCOVERY INC	794,263	13.12	10,420,730.56
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	90,161	26.73	2,410,003.53
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	65.54	1,253,714.66
AMAZON.COM INC	3,239,039	121.23	392,668,697.97
AUTOZONE INC	6,474	2,306.65	14,933,252.10
BATH & BODY WORKS INC	69,651	41.19	2,868,924.69
BEST BUY CO INC	70,326	75.68	5,322,271.68
BURLINGTON STORES INC	24,572	150.24	3,691,697.28
CARMAX INC	52,234	79.13	4,133,276.42
CHEWY INC - CLASS A	31,027	36.74	1,139,931.98
DICK'S SPORTING GOODS INC	22,300	135.41	3,019,643.00
EBAY INC	183,310	45.06	8,259,948.60
ETSY INC	41,138	87.57	3,602,454.66
GENUINE PARTS CO	48,177	153.36	7,388,424.72
HOME DEPOT INC	355,146	301.70	107,147,548.20
LKQ CORP	89,808	54.48	4,892,739.84
LOWE'S COS INC	209,337	211.21	44,214,067.77
MERCADOLIBRE INC	15,867	1,208.29	19,171,937.43
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21,375	883.11	18,876,476.25
POOL CORP	12,964	338.74	4,391,425.36
ROSS STORES INC	120,008	101.99	12,239,615.92
TJX COMPANIES INC	407,056	78.11	31,795,144.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,195	217.81	8,537,062.95
ULTA BEAUTY INC	17,726	415.55	7,366,039.30
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	101,400	20.94	2,123,316.00
COSTCO WHOLESALE CORP	156,064	511.23	79,784,598.72
DOLLAR GENERAL CORP	76,806	155.54	11,946,405.24
DOLLAR TREE INC	79,492	132.34	10,519,971.28
KROGER CO	234,564	45.46	10,663,279.44
SYSCO CORP	180,836	72.69	13,144,968.84
TARGET CORP	161,438	131.75	21,269,456.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	255,139	31.93	8,146,588.27
WALMART INC	518,818	150.00	77,822,700.00
ALTRIA GROUP INC	625,920	45.10	28,228,992.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	195,276	73.36	14,325,447.36
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	105,095	64.77	6,807,003.15
BUNGE LTD	51,318	94.19	4,833,642.42
CAMPBELL SOUP CO	69,241	46.08	3,190,625.28
COCA-COLA CO/THE	1,442,940	60.22	86,893,846.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	75,211	62.69	4,714,977.59
CONAGRA BRANDS INC	162,889	34.10	5,554,514.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	59,373	243.32	14,446,638.36
DARLING INGREDIENTS INC	52,560	65.31	3,432,693.60
GENERAL MILLS INC	208,647	81.50	17,004,730.50
HERSHEY CO/THE	52,460	253.20	13,282,872.00
HORMEL FOODS CORP	104,570	40.37	4,221,490.90
JM SMUCKER CO/THE	37,304	148.43	5,537,032.72
KELLOGG CO	94,905	66.38	6,299,793.90
KEURIG DR PEPPER INC	321,012	31.31	10,050,885.72
KRAFT HEINZ CO/THE	280,103	36.95	10,349,805.85
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52,797	111.81	5,903,232.57
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	85,069	90.75	7,720,011.75
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	62,806	66.15	4,154,616.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	475,732	72.19	34,343,093.08
MONSTER BEVERAGE CORP	276,462	56.90	15,730,687.80
PEPSICO INC	483,664	180.11	87,112,723.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	541,564	92.25	49,959,279.00
TYSON FOODS INC-CL A	99,095	51.33	5,086,546.35
CHURCH & DWIGHT CO INC	88,299	92.51	8,168,540.49
CLOROX COMPANY	44,784	156.76	7,020,339.84
COLGATE-PALMOLIVE CO	277,208	75.20	20,846,041.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	81,772	181.26	14,821,992.72
KIMBERLY-CLARK CORP	119,148	135.00	16,084,980.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	828,983	144.80	120,036,738.40
ABBOTT LABORATORIES	609,322	101.66	61,943,674.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	25,443	301.73	7,676,916.39
AMERISOURCEBERGEN CORP	60,505	173.58	10,502,457.90
BAXTER INTERNATIONAL INC	174,039	42.14	7,334,003.46
BECTON DICKINSON AND CO	98,762	252.23	24,910,739.26
BOSTON SCIENTIFIC CORP	509,193	50.70	25,816,085.10
CARDINAL HEALTH INC	89,557	83.27	7,457,411.39
CENTENE CORP	193,432	67.69	13,093,412.08
COOPER COS INC/THE	16,931	350.79	5,939,225.49
CVS HEALTH CORP	449,019	71.48	32,095,878.12
DAVITA INC	16,659	100.56	1,675,229.04
DENTSPLY SIRONA INC	77,655	39.39	3,058,830.45
DEXCOM INC	136,271	119.71	16,313,001.41
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	216,400	83.48	18,065,072.00
ELEVANCE HEALTH INC	83,407	460.13	38,378,062.91
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	130,257	80.48	10,483,083.36
HCA HEALTHCARE INC	72,252	273.53	19,763,089.56
HENRY SCHEIN INC	47,391	75.26	3,566,646.66
HOLOGIC INC	84,542	78.82	6,663,600.44
HUMANA INC	44,170	504.69	22,292,157.30
IDEXX LABORATORIES INC	29,446	450.70	13,271,312.20
INSULET CORP	23,701	278.80	6,607,838.80
INTUITIVE SURGICAL INC	123,495	307.24	37,942,603.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	32,185	220.52	7,097,436.20
MASIMO CORP	16,542	164.17	2,715,700.14
MCKESSON CORP	48,099	384.62	18,499,837.38
MEDTRONIC PLC	464,552	82.89	38,506,715.28
MOLINA HEALTHCARE INC	19,626	284.06	5,574,961.56
NOVOCURE LTD	30,832	48.66	1,500,285.12
QUEST DIAGNOSTICS INC	38,458	134.90	5,187,984.20
RESMED INC	52,417	214.77	11,257,599.09
STERIS PLC	34,015	207.93	7,072,738.95
STRYKER CORP	120,796	277.97	33,577,664.12
TELEFLEX INC	15,654	240.09	3,758,368.86
THE CIGNA GROUP	104,213	261.79	27,281,921.27
UNITEDHEALTH GROUP INC	327,831	482.13	158,057,160.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	137.49	2,783,897.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	51,065	188.88	9,645,157.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	72,643	133.07	9,666,604.01
ABBVIE INC	618,865	136.50	84,475,072.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	105,244	116.59	12,270,397.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42,810	190.17	8,141,177.70
AMGEN INC	186,723	221.25	41,312,463.75
AVANTOR INC	225,740	20.32	4,587,036.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	8,004	372.56	2,981,970.24
BIO-TECHNE CORP	54,867	82.25	4,512,810.75
BIOGEN INC	51,000	304.90	15,549,900.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	63,356	91.00	5,765,396.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	734,324	65.16	47,848,551.84
CATALENT INC	70,521	39.96	2,818,019.16
CHARLES RIVER LABORATORIES	18,126	203.45	3,687,734.70
DANAHER CORP	244,114	237.52	57,981,957.28
ELI LILLY & CO	283,826	436.37	123,853,151.62
EXACT SCIENCES CORP	65,656	87.76	5,761,970.56
GILEAD SCIENCES INC	438,901	76.08	33,391,588.08
HORIZON THERAPEUTICS PLC	73,767	99.44	7,335,390.48
ILLUMINA INC	56,880	202.33	11,508,530.40
INCYTE CORP	66,688	61.39	4,093,976.32
IQVIA HOLDINGS INC	66,737	208.57	13,919,336.09
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	128.52	2,697,249.24
JOHNSON & JOHNSON	910,428	158.52	144,321,046.56
MERCK & CO. INC.	891,231	108.61	96,796,598.91
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7,671	1,327.64	10,184,326.44
MODERNA INC	115,841	125.61	14,550,788.01
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	31,737	93.20	2,957,888.40
PFIZER INC	1,980,667	38.89	77,028,139.63
REGENERON PHARMACEUTICALS	37,505	738.63	27,702,318.15
REPLIGEN CORP	17,444	172.82	3,014,672.08
REVVITY INC	42,605	114.86	4,893,610.30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	125,527	33.79	4,241,557.33
SEAGEN INC	48,071	194.75	9,361,827.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	360,337	7.38	2,659,287.06
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	135,325	520.78	70,474,553.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	17,600	220.66	3,883,616.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	89,904	324.65	29,187,333.60
VIATRIS INC	431,866	9.71	4,193,418.86
WATERS CORP	19,857	257.14	5,106,028.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	26,923	344.72	9,280,896.56
ZOETIS INC	162,837	163.58	26,636,876.46
BANK OF AMERICA CORP	2,525,039	29.48	74,438,149.72
CITIGROUP INC	688,607	48.01	33,060,022.07
CITIZENS FINANCIAL GROUP	171,073	29.01	4,962,827.73
FIFTH THIRD BANCORP	236,722	27.12	6,419,900.64
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	1,276.62	4,843,496.28
FIRST HORIZON CORP	173,558	11.65	2,021,950.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC	505,449	11.42	5,772,227.58
JPMORGAN CHASE & CO	1,029,818	140.69	144,885,094.42
KEYCORP	306,076	11.02	3,372,957.52
M & T BANK CORP	60,159	129.97	7,818,865.23
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138,424	127.56	17,657,365.44
REGIONS FINANCIAL CORP	348,054	18.68	6,501,648.72
TRUIST FINANCIAL CORP	475,419	33.48	15,917,028.12
US BANCORP	538,421	33.26	17,907,882.46
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	40.69	2,352,085.45
WELLS FARGO & CO	1,319,219	42.07	55,499,543.33
ALLY FINANCIAL INC	96,450	28.53	2,751,718.50
AMERICAN EXPRESS CO	222,121	171.55	38,104,857.55
AMERIPRISE FINANCIAL INC	36,365	317.14	11,532,796.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	185,468	19.80	3,672,266.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	138,965	71.58	9,947,114.70
ARES MANAGEMENT CORP - A	57,459	90.56	5,203,487.04
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	277,655	43.71	12,136,300.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	455,391	335.42	152,747,249.22
BLACKROCK INC	52,550	678.23	35,640,986.50
BLACKSTONE INC	246,070	87.30	21,481,911.00
BLOCK INC	191,970	66.24	12,716,092.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135,060	113.54	15,334,712.40
CARLYLE GROUP INC/THE	80,098	29.54	2,366,094.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35,152	133.03	4,676,270.56
CME GROUP INC	125,711	182.55	22,948,543.05
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,300	53.26	3,105,058.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	93,741	113.10	10,602,107.10
EQUITABLE HOLDINGS INC	136,406	26.48	3,612,030.88
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14,108	397.54	5,608,494.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	204,214	55.06	11,244,022.84
FISERV INC	218,503	115.78	25,298,277.34
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,896	237.59	5,677,450.64
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	26.26	2,515,602.96
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	40.19	803,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	91,798	101.91	9,355,134.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	116,783	335.75	39,209,892.25
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	195,422	108.32	21,168,111.04
INVESCO LTD	115,882	15.94	1,847,159.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	24,225	156.21	3,784,187.25
KKR & CO INC	211,878	54.70	11,589,726.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	27,042	204.88	5,540,364.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12,374	271.56	3,360,283.44
MASTERCARD INC - A	298,466	371.39	110,847,287.74
MOODY'S CORP	58,034	327.48	19,004,974.32
MORGAN STANLEY	443,056	86.50	38,324,344.00
MSCI INC	28,527	472.49	13,478,722.23
NASDAQ INC	117,506	57.05	6,703,717.30
NORTHERN TRUST CORP	75,740	75.78	5,739,577.20
PAYPAL HOLDINGS INC	370,260	64.04	23,711,450.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	71,929	96.87	6,967,762.23
S&P GLOBAL INC	114,861	374.19	42,979,837.59
SCHWAB (CHARLES) CORP	527,342	55.63	29,336,035.46
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	59.01	2,317,322.70
STATE STREET CORP	118,212	74.63	8,822,161.56
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	34.20	5,290,192.80
T ROWE PRICE GROUP INC	77,974	113.06	8,815,740.44
TOAST INC-CLASS A	105,437	21.80	2,298,526.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	37,148	69.19	2,570,270.12
VISA INC-CLASS A SHARES	569,527	225.27	128,297,347.29
AFLAC INC	202,748	68.40	13,867,963.20
ALLSTATE CORP	90,904	112.22	10,201,246.88
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28,005	117.89	3,301,509.45
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	255,256	56.73	14,480,672.88
AON PLC-CLASS A	72,362	312.27	22,596,481.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD	128,199	71.25	9,134,178.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO	74,409	204.15	15,190,597.35
ASSURANT INC	18,269	126.31	2,307,557.39
BROWN & BROWN INC	83,573	63.44	5,301,871.12
CHUBB LTD	145,402	192.59	28,002,971.18
CINCINNATI FINANCIAL CORP	57,094	102.82	5,870,405.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9,638	215.16	2,073,712.08
EVEREST RE GROUP LTD	14,562	348.95	5,081,409.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	35.83	3,104,490.35
GLOBE LIFE INC	30,200	108.18	3,267,036.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	110,821	71.77	7,953,623.17
LOEWS CORP	65,826	59.72	3,931,128.72
MARKEL GROUP INC	4,594	1,361.04	6,252,617.76
MARSH & MCLENNAN COS	173,392	174.89	30,324,526.88
METLIFE INC	229,100	54.85	12,566,135.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	82,864	71.27	5,905,717.28
PROGRESSIVE CORP	204,758	130.84	26,790,536.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	126,996	85.76	10,891,176.96
TRAVELERS COS INC/THE	79,945	175.78	14,052,732.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37,225	224.51	8,357,384.75
WR BERKLEY CORP	70,051	57.70	4,041,942.70
ACCENTURE PLC-CL A	222,008	311.03	69,051,148.24
ADOBE INC	160,835	418.32	67,280,497.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	54,596	92.88	5,070,876.48
ANSYS INC	31,125	312.85	9,737,456.25
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	165.40	1,775,899.80
ATLASSIAN CORP-CL A	51,839	171.34	8,882,094.26
AUTODESK INC	76,613	201.16	15,411,471.08
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78,632	49.24	3,871,839.68
BILL HOLDINGS INC	36,094	111.03	4,007,516.82
BLACK KNIGHT INC	51,474	56.24	2,894,897.76
CADENCE DESIGN SYS INC	96,123	222.47	21,384,483.81
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	123.95	4,115,263.95
CLOUDFLARE INC - CLASS A	96,116	62.78	6,034,162.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	176,097	62.60	11,023,672.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,368	149.23	11,694,856.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	150.28	2,213,173.56
DATADOG INC - CLASS A	86,065	93.59	8,054,823.35
DOCUSIGN INC	70,528	57.22	4,035,612.16
DROPBOX INC-CLASS A	82,021	23.40	1,919,291.40
DYNATRACE INC	71,672	50.60	3,626,603.20
EPAM SYSTEMS INC	20,043	210.12	4,211,435.16
FAIR ISAAC CORP	9,075	757.18	6,871,408.50
FORTINET INC	235,042	67.06	15,761,916.52
GARTNER INC	28,305	339.44	9,607,849.20
GEN DIGITAL INC	212,134	17.77	3,769,621.18
GODADDY INC - CLASS A	50,548	72.62	3,670,795.76
HUBSPOT INC	16,061	503.30	8,083,501.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	320,045	134.38	43,007,647.10
INTUIT INC	98,379	422.36	41,551,354.44
MICROSOFT CORP	2,480,857	323.38	802,259,536.66
MONDAY.COM LTD	6,900	167.54	1,156,026.00
MONGODB INC	25,298	368.56	9,323,830.88
OKTA INC	53,584	72.03	3,859,655.52
ORACLE CORP	570,627	105.25	60,058,491.75
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	631,976	14.69	9,283,727.44
PALO ALTO NETWORKS INC	105,781	216.25	22,875,141.25
PTC INC	37,753	135.95	5,132,520.35
ROPER TECHNOLOGIES INC	37,356	450.57	16,831,492.92
SALESFORCE INC	349,658	205.73	71,935,140.34
SERVICENOW INC	71,694	528.32	37,877,374.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A	91,381	169.07	15,449,785.67
SPLUNK INC	53,603	98.40	5,274,535.20
SYNOPSYS INC	53,546	435.32	23,309,644.72
TWILIO INC - A	67,301	64.85	4,364,469.85
TYLER TECHNOLOGIES INC	15,174	388.32	5,892,367.68
UIPATH INC - CLASS A	126,300	17.92	2,263,296.00
UNITY SOFTWARE INC	81,932	34.72	2,844,679.04
VERISIGN INC	32,791	220.83	7,241,236.53
VMWARE INC-CLASS A	82,508	132.31	10,916,633.48
WIX.COM LTD	21,919	73.99	1,621,786.81
WORKDAY INC-CLASS A	72,049	203.44	14,657,648.56
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	84,291	66.50	5,605,351.50
ZSCALER INC	28,648	144.92	4,151,668.16
AMPHENOL CORP-CL A	209,585	78.76	16,506,914.60
APPLE INC	5,550,767	177.82	987,037,387.94
ARISTA NETWORKS INC	91,271	155.59	14,200,854.89
ARROW ELECTRONICS INC	18,222	133.85	2,439,014.70
CDW CORP/DE	47,028	172.22	8,099,162.16
CISCO SYSTEMS INC	1,432,259	49.78	71,297,853.02
COGNEX CORP	56,700	55.81	3,164,427.00
CORNING INC	276,802	31.89	8,827,215.78
DELL TECHNOLOGIES -C	86,496	47.66	4,122,399.36
F5 INC	20,124	145.58	2,929,651.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	470,924	15.76	7,421,762.24
HP INC	312,209	29.93	9,344,415.37
JUNIPER NETWORKS INC	122,932	30.05	3,694,106.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	61,811	161.47	9,980,622.17
MOTOROLA SOLUTIONS INC	58,930	280.86	16,551,079.80
NETAPP INC	71,581	70.97	5,080,103.57
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	61,658	59.30	3,656,319.40
TE CONNECTIVITY LTD	113,158	128.50	14,540,803.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16,214	397.98	6,452,847.72
TRIMBLE INC	92,751	51.17	4,746,068.67
WESTERN DIGITAL CORP	118,289	40.02	4,733,925.78
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18,052	277.56	5,010,513.12
AT&T INC	2,493,992	16.10	40,153,271.20
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	18.05	1,498,131.95
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	17.14	953,892.42
T-MOBILE US INC	211,331	126.55	26,743,938.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,469,223	35.26	51,804,802.98
AES CORP	236,364	20.68	4,888,007.52
ALLIANT ENERGY CORP	87,688	53.40	4,682,539.20
AMEREN CORPORATION	92,575	83.59	7,738,344.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	181,349	84.58	15,338,498.42
AMERICAN WATER WORKS CO INC	70,014	147.08	10,297,659.12
ATMOS ENERGY CORP	49,123	117.14	5,754,268.22
CENTERPOINT ENERGY INC	214,951	28.97	6,227,130.47
CMS ENERGY CORP	100,621	60.41	6,078,514.61
CONSOLIDATED EDISON INC	121,209	93.54	11,337,889.86
CONSTELLATION ENERGY	113,055	90.81	10,266,524.55
DOMINION ENERGY INC	294,826	53.05	15,640,519.30
DTE ENERGY COMPANY	74,910	111.25	8,333,737.50
DUKE ENERGY CORP	268,882	91.57	24,621,524.74
EDISON INTERNATIONAL	131,955	68.70	9,065,308.50
ENTERGY CORP	73,191	101.31	7,414,980.21
ESSENTIAL UTILITIES INC	96,524	41.71	4,026,016.04
EVERGY INC	80,215	59.69	4,788,033.35
EVERSOURCE ENERGY	120,162	71.73	8,619,220.26
EXELON CORP	352,321	40.34	14,212,629.14
FIRSTENERGY CORP	195,855	38.50	7,540,417.50
NEXTERA ENERGY INC	710,072	74.17	52,666,040.24
NISOURCE INC	155,640	27.40	4,264,536.00
NRG ENERGY INC	77,774	34.07	2,649,760.18
P G & E CORP	632,257	17.15	10,843,207.55
PPL CORP	265,319	27.00	7,163,613.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	179,815	62.72	11,277,996.80
SEMPRA ENERGY	110,773	148.21	16,417,666.33
SOUTHERN CO/THE	380,294	70.13	26,670,018.22
UGI CORP	77,644	29.65	2,302,144.60
VISTRA CORP	119,689	25.16	3,011,375.24
WEC ENERGY GROUP INC	114,226	89.48	10,220,942.48
XCEL ENERGY INC	195,612	64.31	12,579,807.72
ADVANCED MICRO DEVICES	564,196	117.83	66,479,214.68
ANALOG DEVICES INC	177,665	180.37	32,045,436.05
APPLIED MATERIALS INC	295,574	135.01	39,905,445.74
BROADCOM INC	146,523	792.63	116,138,525.49
ENPHASE ENERGY INC	49,183	182.09	8,955,732.47
ENTEGRIS INC	53,642	109.09	5,851,805.78
FIRST SOLAR INC	35,704	191.76	6,846,599.04
INTEL CORP	1,463,010	31.28	45,762,952.80
KLA CORP	48,486	463.76	22,485,867.36
LAM RESEARCH CORP	47,597	610.78	29,071,295.66
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	48,200	81.25	3,916,250.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	298,794	59.33	17,727,448.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	195,214	80.99	15,810,381.86
MICRON TECHNOLOGY INC	387,704	67.06	25,999,430.24
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15,407	494.58	7,619,994.06
NVIDIA CORP	866,530	374.75	324,732,117.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	91,824	186.45	17,120,584.80
ON SEMICONDUCTOR	153,718	89.24	13,717,794.32
QORVO INC	33,116	98.76	3,270,536.16
QUALCOMM INC	392,045	115.18	45,155,743.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55,375	105.01	5,814,928.75
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	19,580	290.18	5,681,724.40
TERADYNE INC	52,994	104.22	5,523,034.68
TEXAS INSTRUMENTS INC	316,910	172.00	54,508,520.00
WOLFSPEED INC	40,925	51.58	2,110,911.50
CBRE GROUP INC - A	107,372	79.94	8,583,317.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.29	1,527,669.00
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	46.55	2,410,591.75
アメリカドル 小計		119,108,786		12,953,943,902.40
				(1,813,552,146,336)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	205,200	17.46	3,582,792.00
	CAMECO CORP	142,600	39.90	5,689,740.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	389,100	75.19	29,256,429.00
	CENOVUS ENERGY INC	497,400	23.51	11,693,874.00
	ENBRIDGE INC	708,500	50.68	35,906,780.00
	IMPERIAL OIL LTD	75,500	66.37	5,010,935.00
	KEYERA CORP	76,700	31.52	2,417,584.00
	PARKLAND CORP	42,600	33.84	1,441,584.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	193,232	43.56	8,417,185.92
	SUNCOR ENERGY INC	481,600	40.49	19,499,984.00
	TC ENERGY CORP	359,300	55.69	20,009,417.00
	TOURMALINE OIL CORP	109,400	60.69	6,639,486.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	177,140	67.86	12,020,720.40
	BARRICK GOLD CORP	605,600	22.69	13,741,064.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	50,500	63.52	3,207,760.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	198,100	30.24	5,990,544.00
	FRANCO-NEVADA CORP	66,400	195.05	12,951,320.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	10.88	2,100,928.00
	KINROSS GOLD CORP	392,200	6.29	2,466,938.00
	LUNDIN MINING CORP	222,100	9.88	2,194,348.00
	NUTRIEN LTD	175,759	79.33	13,942,961.47
	PAN AMERICAN SILVER CORP	125,900	20.48	2,578,432.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	155,300	57.35	8,906,455.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	99.75	1,815,450.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	165,000	60.14	9,923,100.00
	CAE INC	122,100	28.58	3,489,618.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	107.61	3,045,363.00
	WSP GLOBAL INC	44,300	176.47	7,817,621.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	76,600	49.09	3,760,294.00
	RB GLOBAL INC	67,700	74.23	5,025,371.00
	THOMSON REUTERS CORP	60,632	164.77	9,990,334.64
	AIR CANADA	62,200	22.14	1,377,108.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	201,100	156.08	31,387,688.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	325,400	105.91	34,463,114.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,900	145.43	3,766,637.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	91,900	71.04	6,528,576.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	103.21	1,620,397.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	40.41	2,307,411.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	108,010	97.61	10,542,856.10
	QUEBECOR INC -CL B	55,600	33.02	1,835,912.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19,100	168.55	3,219,305.00
	DOLLARAMA INC	103,800	82.93	8,608,134.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	275,900	66.16	18,253,544.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	33.73	1,865,269.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	56,300	115.46	6,500,398.00
	METRO INC/CN	84,000	70.91	5,956,440.00
	WESTON (GEORGE) LTD	21,311	155.71	3,318,335.81
	SAPUTO INC	95,600	34.55	3,302,980.00
	BANK OF MONTREAL	250,500	117.51	29,436,255.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	417,700	66.43	27,747,811.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	325,000	57.40	18,655,000.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	119,900	96.44	11,563,156.00
	ROYAL BANK OF CANADA	487,200	123.09	59,969,448.00
	TORONTO-DOMINION BANK	640,500	77.88	49,882,140.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	135,688	42.51	5,768,096.88
	BROOKFIELD CORP	503,450	42.66	21,477,177.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	126,200	20.16	2,544,192.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	39.75	1,566,150.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	41.13	732,114.00
	ONEX CORPORATION	24,300	63.99	1,554,957.00
	TMX GROUP LTD	19,600	147.59	2,892,764.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7,700	1,021.27	7,863,779.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	104,600	38.37	4,013,502.00
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	89.16	3,040,356.00
INTACT FINANCIAL CORP	63,100	198.01	12,494,431.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	646,100	25.92	16,746,912.00
POWER CORP OF CANADA	209,000	34.73	7,258,570.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	201,900	67.62	13,652,478.00
CGI INC	76,000	139.03	10,566,280.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7,200	2,718.15	19,570,680.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	29,200	100.51	2,934,892.00
OPEN TEXT CORP	91,800	55.81	5,123,358.00
SHOPIFY INC - CLASS A	416,800	79.67	33,206,456.00
BCE INC	22,600	61.34	1,386,284.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	123,300	58.69	7,236,477.00
TELUS CORP	145,100	25.82	3,746,482.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	11.67	2,818,305.00
ALTAGAS LTD	94,600	24.64	2,330,944.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	46.91	1,845,908.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	35.90	1,364,200.00
EMERA INC	89,100	55.06	4,905,846.00
FORTIS INC	176,700	57.15	10,098,405.00
HYDRO ONE LTD	110,100	37.23	4,099,023.00
NORTHLAND POWER INC	79,600	29.17	2,321,932.00
FIRSTSERVICE CORP	13,900	195.44	2,716,616.00
カナダドル 小計		14,048,872		834,519,895.72
				(87,449,339,872)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	82,331	30.76	2,532,501.56
	SANTOS LTD	1,164,635	7.39	8,606,652.65
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	671,153	34.40	23,087,663.20
	BHP GROUP LTD	1,774,595	43.62	77,407,833.90
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	19.91	3,127,502.62
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	616,506	20.16	12,428,760.96
	IGO LTD	231,962	14.36	3,330,974.32
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	147,510	38.70	5,708,637.00
	MINERAL RESOURCES LTD	62,759	69.35	4,352,336.65
	NEWCREST MINING LTD	330,667	26.56	8,782,515.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	379,080	13.44	5,094,835.20
	ORICA LTD	158,310	15.02	2,377,816.20
	PILBARA MINERALS LTD	924,776	4.64	4,290,960.64
	RIO TINTO LTD	133,167	111.63	14,865,432.21
	SOUTH32 LTD	1,507,938	3.83	5,775,402.54
	REECE LTD	81,800	18.80	1,537,840.00
	BRAMBLES LTD	460,976	13.50	6,223,176.00
	COMPUTERSHARE LTD	216,679	22.14	4,797,273.06
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.54	2,148,953.46
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	6.34	2,017,755.72
	TRANSURBAN GROUP	1,064,099	14.31	15,227,256.69
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	196,842	37.97	7,474,090.74
	IDP EDUCATION LTD	98,033	22.94	2,248,877.02
	LOTTERY CORP LTD/THE	820,014	4.94	4,050,869.16
	REA GROUP LTD	16,523	134.02	2,214,412.46
	SEEK LTD	111,070	22.69	2,520,178.30
	WESFARMERS LTD	405,622	48.00	19,469,856.00
	COLES GROUP LTD	465,135	17.68	8,223,586.80
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.08	2,735,714.24
	WOOLWORTHS GROUP LTD	436,753	37.40	16,334,562.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	245,838	11.38	2,797,636.44
	COCHLEAR LTD	23,404	242.73	5,680,852.92
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	66,537	57.89	3,851,826.93
	SONIC HEALTHCARE LTD	163,646	34.99	5,725,973.54
	CSL LTD	168,730	308.86	52,113,947.80
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,051,257	22.73	23,895,071.61
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	592,435	95.69	56,690,105.15
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,102,587	25.30	27,895,451.10
	WESTPAC BANKING CORP	1,229,946	20.03	24,635,818.38
	ASX LTD	70,918	61.37	4,352,237.66
	MACQUARIE GROUP LTD	129,694	172.24	22,338,494.56
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	89,647	32.49	2,912,631.03
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	818,967	5.07	4,152,162.69
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	3.55	3,324,131.25
	QBE INSURANCE GROUP LTD	544,402	14.70	8,002,709.40
	SUNCORP GROUP LTD	426,844	13.02	5,557,508.88
	WISETECH GLOBAL LTD	55,637	76.50	4,256,230.50
	XERO LTD	54,063	112.11	6,061,002.93
	TELSTRA GROUP LTD	1,517,761	4.33	6,571,905.13
	APA GROUP	397,094	10.15	4,030,504.10
	ORIGIN ENERGY LTD	566,505	8.36	4,735,981.80
	LENDLEASE GROUP	244,789	7.40	1,811,438.60
オーストラリアドル 小計		24,588,353		560,387,849.42
				(52,289,790,229)
イギリスポンド	BP PLC	6,219,350	4.73	29,464,170.62
	SHELL PLC	2,404,089	22.94	55,161,822.10
	ANGLO AMERICAN PLC	450,535	24.56	11,065,139.60
	ANTOFAGASTA PLC	155,265	14.47	2,246,684.55
	CRODA INTERNATIONAL PLC	52,230	61.18	3,195,431.40
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	20.82	1,338,726.00
	GLENCORE PLC	3,740,406	4.37	16,347,444.42
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	17.97	1,057,606.38
	MONDI PLC	161,979	12.57	2,036,885.92
	RIO TINTO PLC	393,468	51.03	20,078,672.04
	ASHTEAD GROUP PLC	151,489	52.86	8,007,708.54
	BAE SYSTEMS PLC	1,092,626	9.30	10,167,977.55
	BUNZL PLC	125,108	31.22	3,905,871.76
	DCC PLC	39,599	47.20	1,869,072.80
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,934,768	1.50	4,406,554.15
	SMITHS GROUP PLC	113,243	16.50	1,869,075.71
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24,603	112.65	2,771,527.95
	EXPERIAN PLC	327,003	29.41	9,617,158.23
	INTERTEK GROUP PLC	55,231	43.80	2,419,117.80
	RELX PLC	665,673	25.69	17,101,139.37
	RENTOKIL INITIAL PLC	885,676	6.55	5,802,949.15
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	378,223	4.71	1,784,834.33
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	43,223	39.99	1,728,487.77
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	22.31	2,817,262.18
	PERSIMMON PLC	103,740	12.27	1,273,408.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.16	1,378,862.54
	COMPASS GROUP PLC	616,090	21.87	13,473,888.30
	ENTAIN PLC	198,717	12.79	2,541,590.43
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	54.40	3,111,516.80
	PEARSON PLC	248,798	8.23	2,049,597.92
	WHITBREAD PLC	65,187	33.14	2,160,297.18
	AUTO TRADER GROUP PLC	333,922	6.19	2,066,977.18
	INFORMA PLC	468,909	7.17	3,363,015.34
	WPP PLC	357,177	8.86	3,166,731.28
	JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.53	1,491,958.92
	KINGFISHER PLC	726,268	2.39	1,739,411.86
	NEXT PLC	41,419	65.26	2,703,003.94
	OCADO GROUP PLC	164,438	3.71	610,558.29
	SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.78	1,725,993.58
	TESCO PLC	2,502,282	2.63	6,583,503.94
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	18.96	2,262,145.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	744,627	25.87	19,263,500.49
	COCA-COLA HBC AG-DI	79,436	23.71	1,883,427.56
	DIAGEO PLC	789,654	33.33	26,323,116.09
	IMPERIAL BRANDS PLC	319,866	17.28	5,528,883.81
	HALEON PLC	1,723,187	3.26	5,621,035.99
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	250,216	62.26	15,578,448.16
	UNILEVER PLC	882,536	40.25	35,522,074.00
	SMITH & NEPHEW PLC	318,038	12.07	3,840,308.85
	ASTRAZENECA PLC	543,661	117.54	63,901,913.94
	GSK PLC	1,436,965	13.76	19,775,512.33
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	18.13	982,771.92
	BARCLAYS PLC	5,403,921	1.58	8,551,164.59
	HSBC HOLDINGS PLC	7,009,137	6.16	43,183,293.05
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,846,414	0.45	10,397,403.01
	NATWEST GROUP PLC	2,026,809	2.60	5,271,730.20
	STANDARD CHARTERED PLC	872,285	6.74	5,879,200.90
	3I GROUP PLC	343,324	19.82	6,804,681.68
	ABRDN PLC	805,516	2.15	1,731,859.40
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.31	1,025,792.39
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	140,310	87.42	12,265,900.20
	M&G PLC	725,660	2.04	1,480,346.40
	SCHRODERS PLC	321,906	4.61	1,484,952.37
	ST JAMES'S PLACE PLC	199,717	11.59	2,314,720.03
WISE PLC - A	218,500	6.05	1,323,236.00
ADMIRAL GROUP PLC	81,719	23.21	1,896,697.99
AVIVA PLC	934,484	4.06	3,799,611.94
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,050,970	2.38	4,899,767.33
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.63	1,656,454.21
PRUDENTIAL PLC	969,729	11.35	11,011,272.79
SAGE GROUP PLC/THE	358,305	8.65	3,101,488.08
HALMA PLC	139,177	24.73	3,441,847.21
BT GROUP PLC	2,429,600	1.49	3,631,037.20
VODAFONE GROUP PLC	8,111,593	0.78	6,365,978.18
CENTRICA PLC	2,029,600	1.17	2,391,883.60
NATIONAL GRID PLC	1,292,319	10.55	13,633,965.45
SEVERN TRENT PLC	83,766	27.80	2,328,694.80
SSE PLC	377,095	18.47	6,966,830.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC	232,410	10.62	2,468,194.20
イギリスポンド 小計		97,001,343		635,492,777.98
				(110,760,036,274)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	12.95	782,568.50
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	710.50	1,702,358.00
	GIVAUDAN-REG	3,166	2,965.00	9,387,190.00
	HOLCIM LTD	190,234	57.56	10,949,869.04
	SIG GROUP AG	103,650	25.20	2,611,980.00
	SIKA AG-REG	51,919	255.50	13,265,304.50
	ABB LTD-REG	549,864	34.10	18,750,362.40
	GEBERIT AG-REG	11,835	498.50	5,899,747.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	188.90	1,363,102.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14,965	196.60	2,942,119.00
	VAT GROUP AG	10,059	369.80	3,719,818.20
	ADECCO GROUP AG-REG	55,553	28.30	1,572,149.90
	SGS SA-REG	50,100	84.68	4,242,468.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19,929	251.60	5,014,136.40
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	183,125	143.90	26,351,687.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	268.30	2,563,069.90
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	17,907	50.40	902,512.80
	DUFRY AG-REG	36,100	39.99	1,443,639.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,298	1,779.00	2,309,142.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	11,060.00	3,871,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	37	111,400.00	4,121,800.00
	NESTLE SA-REG	966,209	107.82	104,176,654.38
	ALCON INC	179,222	70.74	12,678,164.28
	SONOVA HOLDING AG-REG	17,404	238.80	4,156,075.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	37,724	135.35	5,105,943.40
	BACHEM HOLDING AG	12,632	91.05	1,150,143.60
	LONZA GROUP AG-REG	26,290	583.00	15,327,070.00
	NOVARTIS AG-REG	718,873	89.50	64,339,133.50
	ROCHE HOLDING AG-BR	11,378	311.20	3,540,833.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	247,083	287.85	71,122,841.55
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	93.50	864,968.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	74,047	56.56	4,188,098.32
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,700	834.20	6,423,340.00
	UBS GROUP AG-REG	1,113,944	18.27	20,351,756.88
	BALOISE HOLDING AG - REG	15,786	142.20	2,244,769.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	13,700	124.50	1,705,650.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11,319	534.20	6,046,609.80
	SWISS RE AG	108,777	91.26	9,926,989.02
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	52,834	430.10	22,723,903.40
	TEMENOS AG - REG	22,921	77.32	1,772,251.72
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	58,091	57.12	3,318,157.92
	SWISSCOM AG-REG	8,956	561.80	5,031,480.80
	BKW AG	6,450	140.70	907,515.00
	SWISS PRIME SITE-REG	28,756	78.15	2,247,281.40
スイスフラン 小計		5,129,033		493,115,656.51
				(75,915,155,319)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	988,868	48.15	47,613,994.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	465,000	74.45	34,619,250.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	12.12	7,950,720.00
	MTR CORP	552,000	36.85	20,341,200.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	14.00	4,928,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	767,000	51.10	39,193,700.00
	SANDS CHINA LTD	943,600	27.50	25,949,000.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	20.55	11,549,100.00
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.22	12,010,120.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,321,000	24.05	31,770,050.00
	HANG SENG BANK LTD	287,300	110.00	31,603,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	426,600	308.40	131,563,440.00
	AIA GROUP LTD	4,055,600	79.95	324,245,220.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.63	11,218,950.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	42.80	10,828,400.00
	CLP HOLDINGS LTD	546,000	56.90	31,067,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,767,348	7.27	27,388,619.96
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	514,500	42.45	21,840,525.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	652,868	44.00	28,726,192.00
	ESR GROUP LTD	632,800	13.34	8,441,552.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	13.28	9,614,720.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	23.90	13,375,419.90
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	19.74	10,901,415.00
	SINO LAND CO	1,247,400	10.30	12,848,220.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	483,000	102.70	49,604,100.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	54.30	7,873,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	19.86	9,945,888.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	639,000	41.75	26,678,250.00
香港ドル 小計		26,605,575		1,003,689,946.06
				(17,915,865,537)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	32.93	994,486.00
	KEPPEL CORP LTD	477,500	6.32	3,017,800.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.12	1,942,760.76
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.64	1,927,744.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	461,640	6.89	3,180,699.60
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.96	1,837,920.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	3.92	2,628,752.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	644,400	30.89	19,905,516.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,169,800	12.33	14,423,634.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	439,400	28.13	12,360,322.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	303,500	9.49	2,880,215.00
	VENTURE CORP LTD	123,900	14.79	1,832,481.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,888,260	2.45	7,076,237.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.31	2,654,620.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.84	1,532,844.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.63	1,286,220.00
シンガポールドル 小計		26,668,203		79,482,251.36
				(8,253,436,981)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	418,085	8.58	3,589,259.72
	EBOS GROUP LTD	54,700	35.50	1,941,850.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	205,994	23.95	4,933,556.30
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	5.17	3,259,410.99
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.53	1,416,167.17
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.49	2,445,401.38
ニュージーランドドル 小計		1,970,954		17,585,645.56
				(1,489,328,322)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	89,974	360.90	32,471,616.60
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	419.60	13,853,933.20
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	201,215	148.45	29,870,366.75
	ALFA LAVAL AB	107,071	400.40	42,871,228.40
	ASSA ABLOY AB-B	348,981	255.40	89,129,747.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	951,688	158.35	150,699,794.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	536,895	137.35	73,742,528.25
	BEIJER REF AB	120,100	165.10	19,828,510.00
	EPIROC AB-A	235,563	202.50	47,701,507.50
	EPIROC AB-B	132,310	172.70	22,849,937.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	86.76	13,814,968.32
	INDUTRADE AB	90,200	263.20	23,740,640.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	223.70	13,077,278.30
	LIFCO AB-B SHS	96,300	233.10	22,447,530.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	558,696	107.50	60,059,820.00
	SAAB AB-B	28,000	570.00	15,960,000.00
	SANDVIK AB	370,537	207.90	77,034,642.30
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	148.65	15,568,560.45
	SKF AB-B SHARES	107,762	185.20	19,957,522.40
	VOLVO AB-A SHS	62,474	219.60	13,719,290.40
	VOLVO AB-B SHS	522,292	212.30	110,882,591.60
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	85.94	13,476,509.22
	VOLVO CAR AB-B	207,500	44.93	9,322,975.00
	EVOLUTION AB	63,418	1,403.80	89,026,188.40
	EMBRACER GROUP AB	230,400	25.10	5,783,040.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	219,361	144.08	31,605,532.88
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	211,829	293.20	62,108,262.80
	GETINGE AB-B SHS	85,916	251.10	21,573,507.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	222.20	13,493,539.40
	NORDEA BANK ABP	1,127,309	113.26	127,679,017.34
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	591,053	119.50	70,630,833.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	515,326	90.96	46,874,052.96
	SWEDBANK AB - A SHARES	294,827	178.95	52,759,291.65
	EQT AB	117,771	214.10	25,214,771.10
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	297.90	13,367,070.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	296.00	15,865,600.00
	INVESTOR AB-A SHS	141,700	220.30	31,216,510.00
	INVESTOR AB-B SHS	617,963	219.70	135,766,471.10
	KINNEVIK AB - B	80,928	157.95	12,782,577.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	468.80	11,356,680.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,083,625	56.56	61,289,830.00
	HEXAGON AB-B SHS	728,684	129.20	94,145,972.80
	TELE2 AB-B SHS	198,238	94.90	18,812,786.20
	TELIA CO AB	910,648	24.80	22,584,070.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	42.45	12,579,972.60
	SAGAX AB-B	64,700	231.70	14,990,990.00
スウェーデンクローネ 小計		13,043,279		1,923,588,067.12
				(24,756,578,423)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	103,871	262.40	27,255,750.40
	EQUINOR ASA	327,567	304.60	99,776,908.20
	NORSK HYDRO ASA	519,804	69.02	35,876,872.08
	YARA INTERNATIONAL ASA	61,095	423.30	25,861,513.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	445.40	14,475,500.00
	ADEVINTA ASA	106,857	79.25	8,468,417.25
	MOWI ASA	166,963	187.50	31,305,562.50
	ORKLA ASA	250,892	78.40	19,669,932.80
	SALMAR ASA	25,891	477.00	12,350,007.00
	DNB BANK ASA	315,870	193.55	61,136,638.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	180.20	12,479,030.20
	TELENOR ASA	268,841	110.80	29,787,582.80
ノルウェークローネ 小計		2,249,402		378,443,715.23
				(4,802,450,746)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	40,357	515.00	20,783,855.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	71,863	339.30	24,383,115.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,794.50	6,282,544.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	346,877	207.15	71,855,570.55
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	11,880.00	12,343,320.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	12,065.00	21,885,910.00
	DSV A/S	64,863	1,356.50	87,986,659.50
	PANDORA A/S	30,806	575.20	17,719,611.20
	CARLSBERG AS-B	34,731	1,059.00	36,780,129.00
	COLOPLAST-B	39,767	864.60	34,382,548.20
	DEMANT A/S	34,228	270.70	9,265,519.60
	GENMAB A/S	22,706	2,690.00	61,079,140.00
	NOVO NORDISK A/S-B	581,463	1,092.00	634,957,596.00
	DANSKE BANK A/S	230,663	160.65	37,056,010.95
	TRYG A/S	137,570	156.55	21,536,583.50
	ORSTED A/S	68,474	603.00	41,289,822.00
デンマーククローネ 小計		1,710,722		1,139,587,935.90
				(22,928,509,270)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	19.85	5,950,732.25
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	742.10	7,546,414.90
	BANK HAPOALIM BM	445,216	31.50	14,024,304.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	520,979	27.32	14,233,146.28
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	18.71	7,553,994.11
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	128.50	6,202,309.50
	NICE LTD	22,115	783.70	17,331,525.50
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	140.80	5,026,560.00
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	208.90	3,092,973.40
イスラエルシェケル 小計		1,800,778		80,961,959.94
				(3,100,656,853)
ユーロ	ENI SPA	815,099	13.08	10,661,494.92
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	10.61	2,116,153.32
	NESTE OYJ	144,923	38.88	5,634,606.24
	OMV AG	55,701	39.11	2,178,466.11
	REPSOL SA	480,018	13.47	6,465,842.46
	TENARIS SA	169,211	12.81	2,167,592.91
	TOTALENERGIES SE	831,533	54.79	45,559,693.07
	AIR LIQUIDE SA	183,179	156.90	28,740,785.10
	AKZO NOBEL N.V.	59,754	72.04	4,304,678.16
	ARCELORMITTAL	171,834	25.04	4,303,582.53
	ARKEMA	19,014	84.38	1,604,401.32
	BASF SE	313,679	46.45	14,570,389.55
	COVESTRO AG	64,321	39.03	2,510,448.63
	CRH PLC	265,682	45.21	12,011,483.22
	DSM-FIRMENICH AG	63,631	101.00	6,426,731.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	18.42	1,418,245.95
	HEIDELBERG MATERIALS AG	49,251	70.88	3,490,910.88
	OCI NV	34,955	21.32	745,240.60
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	96,855	34.88	3,378,302.40
	SOLVAY SA	29,153	105.20	3,066,895.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	225,908	12.42	2,806,906.90
	SYMRISE AG	47,263	97.24	4,595,854.12
	UMICORE	77,865	27.46	2,138,172.90
	UPM-KYMMENE OYJ	196,377	29.37	5,767,592.49
	VOESTALPINE AG	39,061	32.14	1,255,420.54
	WACKER CHEMIE AG	6,600	122.30	807,180.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80,655	31.16	2,513,209.80
	AIRBUS SE	206,641	126.44	26,127,688.04
	ALSTOM	114,969	27.19	3,126,007.11
	BOUYGUES SA	69,916	30.28	2,117,056.48
	BRENNTAG SE	58,066	75.62	4,390,950.92
	CNH INDUSTRIAL NV	357,627	12.61	4,509,676.47
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168,378	56.05	9,437,586.90
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	170,311	29.95	5,100,814.45
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	160.40	1,486,266.40
	EIFFAGE	27,982	99.20	2,775,814.40
	FERROVIAL SA	180,338	29.00	5,229,802.00
	GEA GROUP AG	52,112	40.46	2,108,451.52
	IMCD NV	19,265	143.50	2,764,527.50
	KINGSPAN GROUP PLC	51,132	64.50	3,298,014.00
	KNORR-BREMSE AG	25,881	65.42	1,693,135.02
	KONE OYJ-B	115,873	50.84	5,890,983.32
	LEGRAND SA	92,909	89.34	8,300,490.06
	METSO CORP	226,750	10.82	2,453,435.00
	MTU AERO ENGINES AG	17,773	221.30	3,933,164.90
	PRYSMIAN SPA	95,781	35.59	3,408,845.79
	RATIONAL AG	2,060	631.50	1,300,890.00
	RHEINMETALL AG	16,260	236.50	3,845,490.00
	SAFRAN SA	120,274	135.36	16,280,288.64
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	189,651	163.82	31,068,626.82
	SIEMENS AG-REG	267,506	158.46	42,389,000.76
	SIEMENS ENERGY AG	176,654	24.31	4,294,458.74
	THALES SA	36,648	128.70	4,716,597.60
	VINCI SA	188,356	107.68	20,282,174.08
	WARTSILA OYJ ABP	161,062	10.94	1,762,018.28
	BUREAU VERITAS SA	94,880	24.39	2,314,123.20
	RANDSTAD NV	40,342	47.97	1,935,205.74
	TELEPERFORMANCE	19,579	141.95	2,779,239.05
	WOLTERS KLUWER	88,251	112.00	9,884,112.00
	ADP	10,260	139.30	1,429,218.00
	AENA SME SA	25,138	145.65	3,661,349.70
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	9.13	2,074,560.95
	DEUTSCHE POST AG-REG	351,445	42.06	14,783,533.92
	GETLINK SE	131,636	16.05	2,113,415.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	118,302	106.88	12,644,117.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19,307	99.45	1,920,081.15
CONTINENTAL AG	41,850	67.34	2,818,179.00
DR ING HC F PORSCHE AG	38,470	116.85	4,495,219.50
FERRARI NV	44,042	276.20	12,164,400.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	300,484	72.47	21,776,075.48
MICHELIN (CGDE)	231,927	27.18	6,303,775.86
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	54,611	55.30	3,019,988.30
RENAULT SA	69,801	32.51	2,269,579.51
STELLANTIS NV	806,485	14.96	12,068,241.54
VALEO	72,083	19.82	1,428,685.06
VOLKSWAGEN AG	8,950	152.05	1,360,847.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	73,649	124.34	9,157,516.66
ADIDAS AG	56,468	159.26	8,993,093.68
HERMES INTERNATIONAL	11,094	1,891.40	20,983,191.60
KERING	26,497	504.80	13,375,685.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	96,884	812.70	78,737,626.80
MONCLER SPA	70,646	63.00	4,450,698.00
PUMA SE	43,656	48.01	2,095,924.56
SEB SA	9,694	86.40	837,561.60
ACCOR SA	72,993	31.84	2,324,097.12
AMADEUS IT GROUP SA	154,871	67.70	10,484,766.70
DELIVERY HERO SE	67,819	34.24	2,322,461.65
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	62,568	180.30	11,281,010.40
JUST EAT TAKEAWAY	90,381	13.40	1,211,647.68
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	35.96	1,361,805.20
SODEXO SA	32,194	101.70	3,274,129.80
BOLLORE SE	294,489	5.62	1,655,028.18
PUBLICIS GROUPE	77,494	72.74	5,636,913.56
SCOUT24 SE	27,257	59.74	1,628,333.18
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	289,337	19.13	5,536,463.49
VIVENDI SE	236,529	8.34	1,974,544.09
D'IETEREN GROUP	8,226	167.10	1,374,564.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	388,239	33.63	13,056,477.57
PROSUS NV	281,137	65.69	18,467,889.53
ZALANDO SE	72,249	24.83	1,793,942.67
CARREFOUR SA	225,687	16.57	3,740,762.02
HELLOFRESH SE	67,988	18.57	1,262,877.10
JERONIMO MARTINS	95,613	24.02	2,296,624.26
KESKO OYJ-B SHS	93,457	17.97	1,679,889.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	340,885	29.43	10,032,245.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	305,382	51.66	15,776,034.12
DANONE	228,893	55.31	12,660,071.83
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	168,747	12.64	2,133,805.81
HEINEKEN HOLDING NV	38,117	79.80	3,041,736.60
HEINEKEN NV	88,926	95.28	8,472,869.28
JDE PEET'S NV	53,600	27.52	1,475,072.00
KERRY GROUP PLC-A	54,517	91.56	4,991,576.52
PERNOD RICARD SA	72,925	200.00	14,585,000.00
REMY COINTREAU	6,746	140.85	950,174.10
BEIERSDORF AG	33,411	118.10	3,945,839.10
HENKEL AG & CO KGAA	34,620	66.84	2,314,000.80
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	64,021	75.06	4,805,416.26
L'OREAL	84,499	400.45	33,837,624.55
AMPLIFON SPA	42,891	35.10	1,505,474.10
BIOMERIEUX	13,869	94.06	1,304,518.14
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	109.90	1,675,535.40
DIASORIN SPA	9,103	97.52	887,724.56
ESSILORLUXOTTICA	101,709	167.78	17,064,736.02
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	42.22	2,863,909.26
FRESENIUS SE & CO KGAA	148,916	25.88	3,853,946.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV	329,605	17.86	5,888,063.72
SIEMENS HEALTHINEERS AG	95,354	52.62	5,017,527.48
ARGENX SE	19,640	369.20	7,251,088.00
BAYER AG-REG	343,904	52.13	17,927,715.52
EUROFINS SCIENTIFIC	44,948	62.16	2,793,967.68
GRIFOLS SA	126,564	11.74	1,485,861.36
IPSEN	13,860	110.90	1,537,074.00
MERCK KGAA	44,683	169.05	7,553,661.15
ORION OYJ-CLASS B	34,824	39.65	1,380,771.60
QIAGEN N.V.	77,251	42.03	3,246,859.53
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	44.62	1,432,435.86
SANOFI	398,683	94.95	37,854,950.85
SARTORIUS AG-VORZUG	9,986	342.90	3,424,199.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10,076	269.40	2,714,474.40
UCB SA	42,461	83.82	3,559,081.02
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	13.86	1,847,289.41
AIB GROUP PLC	464,870	3.84	1,788,819.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,147,930	6.48	13,935,769.84
BANCO SANTANDER SA	5,747,164	3.21	18,454,143.60
BANK OF IRELAND GROUP PLC	351,816	9.24	3,252,187.10
BNP PARIBAS	388,036	56.76	22,024,923.36
CAIXABANK SA	1,458,488	3.61	5,269,517.14
COMMERZBANK AG	350,612	9.82	3,444,412.28
CREDIT AGRICOLE SA	418,393	10.85	4,539,564.05
ERSTE GROUP BANK AG	114,191	31.64	3,613,003.24
FINECOBANK SPA	218,566	12.36	2,701,475.76
ING GROEP NV	1,272,682	12.07	15,366,362.46
INTESA SANPAOLO	5,725,255	2.30	13,185,262.26
KBC GROUP NV	86,970	62.60	5,444,322.00
MEDIOBANCA SPA	181,481	10.67	1,937,309.67
SOCIETE GENERALE SA	259,372	22.61	5,864,400.92
UNICREDIT SPA	653,147	18.48	12,071,462.85
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	673,219	9.81	6,605,624.82
DEUTSCHE BOERSE AG	67,667	163.00	11,029,721.00
EDENRED	84,357	60.58	5,110,347.06
EURAZEO SE	19,619	65.50	1,285,044.50
EURONEXT NV	28,504	63.65	1,814,279.60
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	33,261	73.06	2,430,048.66
NEXI SPA	224,714	7.44	1,672,771.01
SOFINA	5,291	203.20	1,075,131.20
WENDEL	9,312	102.50	954,480.00
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AEGON NV	589,592	4.47	2,637,834.60
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ALLIANZ SE-REG	141,296	208.85	29,509,669.60
ASSICURAZIONI GENERALI	352,127	18.10	6,375,259.33
AXA SA	641,931	27.15	17,428,426.65
HANNOVER RUECK SE	22,584	193.45	4,368,874.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	49,353	329.30	16,251,942.90
NN GROUP NV	91,002	32.53	2,960,295.06
POSTE ITALIANE SPA	188,025	10.00	1,880,250.00
SAMPO OYJ-A SHS	164,393	42.98	7,065,611.14
TALANX AG	23,200	52.40	1,215,680.00
BECHTLE AG	26,787	37.11	994,065.57
CAPGEMINI SE	59,342	169.80	10,076,271.60
DASSAULT SYSTEMES SE	230,071	41.22	9,483,526.62
NEMETSCHEK SE	20,683	73.90	1,528,473.70
SAP SE	364,693	123.50	45,039,585.50
NOKIA OYJ	1,876,698	3.80	7,131,452.40
CELLNEX TELECOM SA	202,660	37.99	7,699,053.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,132,185	19.00	21,511,515.00
ELISA OYJ	51,319	51.50	2,642,928.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	11.61	1,324,503.63
KONINKLIJKE KPN NV	1,105,850	3.15	3,488,956.75
ORANGE	662,271	10.68	7,077,027.90
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.24	906,980.58
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.60	775,570.15
TELEFONICA SA	1,787,950	3.88	6,951,549.60
ACCIONA SA	8,326	158.25	1,317,589.50
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	31.44	603,648.00
E.ON SE	769,015	11.36	8,739,855.47
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	19.19	1,857,189.01
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	985,811	4.61	4,545,574.52
ELIA GROUP SA/NV	10,658	117.50	1,252,315.00
ENAGAS SA	82,825	18.34	1,519,010.50
ENDESA SA	108,855	21.36	2,325,142.80
ENEL SPA	2,846,419	6.01	17,112,671.02
ENGIE	626,822	14.13	8,859,502.14
FORTUM OYJ	143,538	12.13	1,741,833.63
IBERDROLA SA	2,040,507	11.53	23,527,045.71
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.82	1,212,264.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	16.11	2,111,355.07
RWE AG	220,320	39.26	8,649,763.20
SNAM SPA	693,764	4.95	3,434,131.80
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	469,067	7.91	3,711,258.10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	241,804	28.49	6,888,995.96
VERBUND AG	22,697	69.25	1,571,767.25
ASM INTERNATIONAL NV	16,045	388.55	6,234,284.75
ASML HOLDING NV	141,679	667.90	94,627,404.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG	461,063	36.59	16,870,295.17
STMICROELECTRONICS NV	235,081	43.08	10,128,464.88
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	53.12	1,153,500.80
VONOVIA SE	243,159	18.19	4,424,278.00
ユーロ 小計		63,305,288		1,649,748,509.77
				(247,313,799,099)
合 計		397,230,588		2,470,527,093,261
				(2,470,527,093,261)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,549	7,130,682.71
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,934	3,794,959.44
		AMERICAN TOWER CORP	162,924	31,107,079.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,716	9,438,754.76
		BOSTON PROPERTIES INC	49,858	2,716,263.84
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,024	4,419,468.00
		CROWN CASTLE INC	152,246	17,494,587.86
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,868	10,866,422.16
		EQUINIX INC	33,078	24,442,988.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58,928	3,812,052.32
		EQUITY RESIDENTIAL	123,902	8,028,849.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,085	5,558,818.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	45,690	6,830,655.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,691	4,861,623.48
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140,933	2,811,613.35
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	205,056	4,375,895.04
		HOST HOTELS & RESORTS INC	236,020	4,182,274.40
		INVITATION HOMES INC	222,743	7,675,723.78
		IRON MOUNTAIN INC	106,039	5,976,358.04
		KIMCO REALTY CORP	206,423	4,006,670.43
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,926	6,186,533.70
		PROLOGIS INC	322,925	41,353,775.50
		PUBLIC STORAGE	55,625	16,235,268.75
		REALTY INCOME CORP	233,241	14,227,701.00
		REGENCY CENTERS CORP	55,581	3,384,882.90
		SBA COMMUNICATIONS CORP	37,260	8,484,847.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	112,472	12,675,594.40
		SUN COMMUNITIES INC	43,591	5,717,831.47
		UDR INC	113,375	4,788,960.00
		VENTAS INC	137,514	6,379,274.46
		VICI PROPERTIES INC	349,578	11,361,285.00
		WELLTOWER INC	177,395	14,266,105.90
		WEYERHAEUSER CO	265,250	7,819,570.00
		WP CAREY INC	76,740	5,439,331.20
アメリカドル合計			4,246,180	327,852,701.11
				(45,899,378,155)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,183,407.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,196,612.00
カナダドル合計			81,900	2,380,019.00
				(249,402,191)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	413,611	3,449,515.74
		GOODMAN GROUP	587,247	11,668,597.89
		GPT GROUP	656,296	2,730,191.36
		MIRVAC GROUP	1,521,680	3,545,514.40
		SCENTRE GROUP	1,734,337	4,700,053.27
		STOCKLAND	815,965	3,492,330.20
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,472,562.84
オーストラリアドル合計			7,044,329	32,058,765.70
				(2,991,403,427)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	1,117,604.77
		LAND SECURITIES GROUP PLC	250,833	1,568,207.91
		SEGRO PLC	403,906	3,275,677.66
イギリスポンド合計			971,790	5,961,490.34
				(1,039,028,151)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	865,200	40,923,960.00
香港ドル合計			865,200	40,923,960.00
				(730,492,686)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	2,994,288.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,879,771	3,703,148.87
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,426,655.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	764,700	1,277,049.00
シンガポールドル合計			5,249,371	10,401,140.87
				(1,080,054,467)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	628,386.48
		GECINA SA	16,340	1,622,562.00
		KLEPIERRE	71,486	1,609,864.72
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,643,166.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,375,880.64
ユーロ合計			187,657	6,879,859.84
				(1,031,359,788)
	合計			53,021,118,865
				(53,021,118,865)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.53%	―	71.87%
	投資証券	34銘柄	―	2.47%	1.82%
カナダドル	株式	85銘柄	99.72%	―	3.47%
	投資証券	2銘柄	―	0.28%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.59%	―	2.07%
	投資証券	7銘柄	―	5.41%	0.12%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.07%	―	4.39%
	投資証券	3銘柄	―	0.93%	0.04%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.00%	―	3.01%
香港ドル	株式	28銘柄	96.08%	―	0.71%
	投資証券	1銘柄	―	3.92%	0.03%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.43%	―	0.33%
	投資証券	4銘柄	―	11.57%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	46銘柄	100.00%	―	0.98%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.19%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.91%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.12%
ユーロ	株式	221銘柄	99.58%	―	9.80%
	投資証券	5銘柄	―	0.42%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。