有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	27,644,701,638
コール・ローン	2,599,021,421
株式	667,546,107,356
投資証券	14,801,990,118
派生商品評価勘定	142,319,899
未収入金	3,017,208
未収配当金	841,633,426
差入委託証拠金	5,614,924,461
流動資産合計	719,193,715,527
資産合計	719,193,715,527
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,992,473
未払金	17,003,241,852
未払解約金	1,209,975,158
未払利息	1,798
流動負債合計	18,218,211,281
負債合計	18,218,211,281
純資産の部
元本等
元本	208,273,509,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	492,701,995,017
元本等合計	700,975,504,246
純資産合計	700,975,504,246
負債純資産合計	719,193,715,527

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月 8日現在]
1.	期首	令和 2年 6月 9日
	期首元本額	177,610,763,996円
	期中追加設定元本額	102,088,270,835円
	期中一部解約元本額	71,425,525,602円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,372,705,836円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	792,165,130円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	25,386,888円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,794,651,676円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,231,816,888円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	49,769,076円
	コアバランス	295,823円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	52,536,058円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	85,575,518円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	61,104,757円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	43,326,998,560円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,192,256,792円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,663,411,925円
	つみたて先進国株式	6,493,856,497円
	つみたて8資産均等バランス	1,201,933,939円
	つみたて4資産均等バランス	340,122,121円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	941,134円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,247,228円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,513,818円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	42,704,270円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	36,508,862円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	19,981,961円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	8,803,276,402円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	251,870,481円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	16,792,340,988円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	20,436,902円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	7,802,166,390円
	つみたて全世界株式	3,501,154円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	731,668円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	18,651,930,393円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,680,959,577円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,028,228,860円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,956,649,381円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	163,530,599円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	437,057,529円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	501,918,055円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	227,200,750円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	61,773,375円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	72,589,891円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	281,577,691円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	202,898,019円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	406,610,104円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	23,182,273円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,775,866,308円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	116,820,520円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,362,297,858円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	25,770,862,372円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,608,123円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,131,817,031円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,829,699,343円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	19,746,014円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	102,284,340円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,115,436,658円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	813,424,027円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	580,354,643円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	49,732,079円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,017,086,979円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	105,559,043円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,923,135,336円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	366,440,146円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	10,514,129,208円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	39,351,951円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,003,115,858円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,181,117円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,222,873円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,889,379円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,287,211円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	51,498,231円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	7,024,117円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	49,836,836円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	8,044,011円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	47,849,970円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,441,292,945円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	152,619,512円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	583,852,887円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	589,181,795円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	533,045,269円
	合計	208,273,509,229円
2.	受益権の総数	208,273,509,229口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月 9日 至 令和 2年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	112,462,467,167
投資証券	1,265,276,321
合計	113,727,743,488

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	20,706,557,082	―	20,844,856,360	138,299,278
合計		20,706,557,082	―	20,844,856,360	138,299,278

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,710,896,035	―	2,710,763,600	△132,435
	カナダドル	138,203,137	―	138,077,730	△125,407
	オーストラリアドル	87,961,517	―	87,873,850	△87,667
	イギリスポンド	259,092,645	―	258,687,660	△404,985
	スイスフラン	114,582,545	―	114,580,800	△1,745
	香港ドル	39,309,610	―	39,280,340	△29,270
	シンガポールドル	13,312,281	―	13,310,640	△1,641
	ニュージーランドドル	11,205,720	―	11,204,190	△1,530
	スウェーデンクローネ	38,149,567	―	38,223,150	73,583
	デンマーククローネ	22,605,788	―	22,605,120	△668
	イスラエルシェケル	24,538,283	―	24,601,500	63,217
	ユーロ	350,099,304	―	349,776,000	△323,304
合計		3,809,956,432	―	3,808,984,580	△971,852

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.3656円
(1万口当たり純資産額)	(33,656円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	91,076	22.02	2,005,493.52
	CABOT OIL & GAS CORP	55,337	16.53	914,720.61
	CHENIERE ENERGY INC	33,064	59.86	1,979,211.04
	CHEVRON CORP	271,481	90.76	24,639,615.56
	CONCHO RESOURCES INC	28,399	62.35	1,770,677.65
	CONOCOPHILLIPS	153,845	42.82	6,587,642.90
	EOG RESOURCES INC	81,279	51.57	4,191,558.03
	EXXON MOBIL CORP	595,812	40.90	24,368,710.80
	HALLIBURTON CO	123,790	18.97	2,348,296.30
	HESS CORP	39,996	52.53	2,100,989.88
	KINDER MORGAN INC	284,365	14.80	4,208,602.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	90,018	42.21	3,799,659.78
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	137,499	18.19	2,501,106.81
	ONEOK INC	63,727	40.31	2,568,835.37
	PHILLIPS 66	62,870	67.05	4,215,433.50
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,337	110.28	2,573,604.36
	SCHLUMBERGER LTD	193,827	22.83	4,425,070.41
	VALERO ENERGY CORP	59,270	59.46	3,524,194.20
	WILLIAMS COS INC	169,467	21.60	3,660,487.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	31,375	269.18	8,445,522.50
	ALBEMARLE CORP	14,799	140.00	2,071,860.00
	AMCOR PLC	221,739	11.35	2,516,737.65
	AVERY DENNISON CORP	11,297	154.18	1,741,771.46
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	27,360	29.07	795,355.20
	BALL CORP	45,692	95.50	4,363,586.00
	CELANESE CORP	17,242	129.78	2,237,666.76
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	32,775	38.27	1,254,299.25
	CORTEVA INC	108,255	37.94	4,107,194.70
	CROWN HOLDINGS INC	18,752	98.26	1,842,571.52
	DOW INC	103,500	53.21	5,507,235.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	103,541	65.43	6,774,687.63
	EASTMAN CHEMICAL CO	20,186	101.72	2,053,319.92
	ECOLAB INC	36,286	222.74	8,082,343.64
	FMC CORP	18,585	118.83	2,208,455.55
	FREEPORT-MCMORAN INC	208,860	24.58	5,133,778.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	53,685	48.67	2,612,848.95
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,899	114.91	1,367,314.09
	LINDE PLC	74,107	249.78	18,510,446.46
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,061	87.11	3,228,383.71
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,080	284.94	2,587,255.20
	MOSAIC CO/THE	46,525	22.05	1,025,876.25
	NEWMONT CORP	112,291	61.44	6,899,159.04
	NUCOR CORP	43,519	55.94	2,434,452.86
	PACKAGING CORP OF AMERICA	13,205	134.93	1,781,750.65
	PPG INDUSTRIES INC	33,016	144.90	4,784,018.40
	RPM INTERNATIONAL INC	18,034	86.75	1,564,449.50
	SEALED AIR CORP	24,383	44.88	1,094,309.04
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,624	710.08	8,253,969.92
	STEEL DYNAMICS INC	32,423	38.42	1,245,691.66
	VULCAN MATERIALS CO	18,983	146.08	2,773,036.64
	WESTROCK CO	36,075	44.52	1,606,059.00
	3M CO	81,273	170.15	13,828,600.95
	ALLEGION PLC	12,830	112.21	1,439,654.30
	AMETEK INC	31,778	117.61	3,737,410.58
	BOEING CO/THE	75,781	238.17	18,048,760.77
	CARRIER GLOBAL CORP	118,615	36.84	4,369,776.60
	CATERPILLAR INC	76,409	178.71	13,655,052.39
	CUMMINS INC	20,749	219.09	4,545,898.41
	DEERE & CO	42,035	252.01	10,593,240.35
	DOVER CORP	20,440	122.24	2,498,585.60
	EATON CORP PLC	56,974	117.40	6,688,747.60
	EMERSON ELECTRIC CO	85,232	79.17	6,747,817.44
	FASTENAL CO	80,240	48.68	3,906,083.20
	FORTIVE CORP	41,891	69.39	2,906,816.49
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	20,663	83.07	1,716,475.41
GENERAC HOLDINGS INC	8,600	208.91	1,796,626.00
GENERAL DYNAMICS CORP	33,984	153.00	5,199,552.00
GENERAL ELECTRIC CO	1,236,127	10.86	13,424,339.22
HD SUPPLY HOLDINGS INC	24,423	55.80	1,362,803.40
HEICO CORP	5,601	133.56	748,069.56
HEICO CORP-CLASS A	9,868	122.17	1,205,573.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	98,949	211.10	20,888,133.90
HOWMET AEROSPACE INC	54,497	25.58	1,394,033.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,230	170.04	889,309.20
IDEX CORP	10,911	190.92	2,083,128.12
ILLINOIS TOOL WORKS	44,632	202.73	9,048,245.36
INGERSOLL-RAND INC	51,495	44.33	2,282,773.35
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	19,167	109.85	2,105,494.95
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	30,600	54.56	1,669,536.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	36,300	25.28	917,664.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	104,204	45.25	4,715,231.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	30,989	191.63	5,938,422.07
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,790	277.05	1,327,069.50
LOCKHEED MARTIN CORP	35,577	362.13	12,883,499.01
MASCO CORP	38,392	52.63	2,020,570.96
NORDSON CORP	7,615	199.02	1,515,537.30
NORTHROP GRUMMAN CORP	22,410	301.00	6,745,410.00
OTIS WORLDWIDE CORP	59,441	64.85	3,854,748.85
OWENS CORNING	14,985	76.49	1,146,202.65
PACCAR INC	48,321	86.31	4,170,585.51
PARKER HANNIFIN CORP	17,850	271.54	4,846,989.00
PENTAIR PLC	23,024	50.85	1,170,770.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	215,966	73.04	15,774,156.64
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,252	245.13	3,983,852.76
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,781	418.98	6,192,943.38
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21,824	49.30	1,075,923.20
SMITH (A.O.) CORP	18,765	55.31	1,037,892.15
SNAP-ON INC	7,175	179.85	1,290,423.75
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,975	178.45	3,921,438.75
SUNRUN INC	16,083	58.63	942,946.29
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,393	390.74	2,107,260.82
TEXTRON INC	31,622	47.70	1,508,369.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC	33,504	141.12	4,728,084.48
TRANSDIGM GROUP INC	7,386	601.01	4,439,059.86
UNITED RENTALS INC	10,477	246.48	2,582,370.96
WABTEC CORP	26,386	75.68	1,996,892.48
WW GRAINGER INC	6,426	405.00	2,602,530.00
XYLEM INC	25,893	98.20	2,542,692.60
CINTAS CORP	12,446	353.14	4,395,180.44
COPART INC	29,251	114.61	3,352,457.11
COSTAR GROUP INC	5,519	883.61	4,876,643.59
EQUIFAX INC	16,896	170.83	2,886,343.68
IHS MARKIT LTD	53,570	92.82	4,972,367.40
REPUBLIC SERVICES INC	31,060	94.85	2,946,041.00
ROBERT HALF INTL INC	17,817	64.53	1,149,731.01
ROLLINS INC	20,503	56.01	1,148,373.03
TRANSUNION	26,819	94.38	2,531,177.22
VERISK ANALYTICS INC	21,827	194.45	4,244,260.15
WASTE CONNECTIONS INC	36,734	102.32	3,758,622.88
WASTE MANAGEMENT INC	59,717	116.77	6,973,154.09
AMERCO	1,267	427.75	541,959.25
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19,453	93.22	1,813,408.66
CSX CORP	107,813	92.03	9,922,569.45
DELTA AIR LINES INC	25,351	42.35	1,073,614.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	23,941	89.75	2,148,704.75
FEDEX CORP	35,166	297.04	10,445,708.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11,750	138.52	1,627,610.00
KANSAS CITY SOUTHERN	13,351	195.25	2,606,782.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16,457	41.80	687,902.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	36,007	239.06	8,607,833.42
OLD DOMINION FREIGHT LINE	13,220	208.08	2,750,817.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	19,039	47.89	911,777.71
UBER TECHNOLOGIES INC	136,422	53.80	7,339,503.60
UNION PACIFIC CORP	95,771	204.99	19,632,097.29
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	99,845	167.47	16,721,042.15
XPO LOGISTICS INC	12,671	119.90	1,519,252.90
APTIV PLC	37,452	123.46	4,623,823.92
AUTOLIV INC	10,720	92.80	994,816.00
BORGWARNER INC	34,032	39.22	1,334,735.04
FORD MOTOR CO	545,266	9.22	5,027,352.52
GENERAL MOTORS CO	182,605	44.31	8,091,227.55
LEAR CORP	8,702	157.51	1,370,652.02
TESLA INC	105,309	641.76	67,583,103.84
DR HORTON INC	48,254	73.80	3,561,145.20
GARMIN LTD	20,494	121.30	2,485,922.20
HASBRO INC	18,126	89.57	1,623,545.82
LENNAR CORP-A	37,717	76.33	2,878,938.61
LULULEMON ATHLETICA INC	17,505	371.48	6,502,757.40
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,872	134.60	1,059,571.20
NEWELL BRANDS INC	55,938	21.59	1,207,981.11
NIKE INC -CL B	175,924	138.75	24,409,455.00
NVR INC	503	4,000.00	2,012,000.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	27,997	116.63	3,265,290.11
PULTEGROUP INC	40,084	43.62	1,748,464.08
VF CORP	45,821	88.30	4,045,994.30
WHIRLPOOL CORP	8,661	188.85	1,635,629.85
ARAMARK	34,722	37.88	1,315,269.36
CARNIVAL CORP	72,413	23.20	1,679,981.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,709	1,347.10	4,996,393.90
DARDEN RESTAURANTS INC	19,000	112.12	2,130,280.00
DOMINO'S PIZZA INC	5,620	384.55	2,161,171.00
DRAFTKINGS INC - CL A	23,500	47.93	1,126,355.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	38,734	109.83	4,254,155.22
LAS VEGAS SANDS CORP	48,289	58.94	2,846,153.66
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	39,769	132.96	5,287,686.24
MCDONALD'S CORP	104,912	208.89	21,915,067.68
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	27,725	19.39	537,587.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL	68,674	29.83	2,048,545.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	25,360	81.62	2,069,883.20
STARBUCKS CORP	164,703	101.41	16,702,531.23
VAIL RESORTS INC	5,601	280.10	1,568,840.10
WYNN RESORTS LTD	14,460	111.32	1,609,687.20
YUM! BRANDS INC	42,076	105.24	4,428,078.24
ACTIVISION BLIZZARD INC	109,715	82.27	9,026,253.05
ALPHABET INC-CL A	53,361	1,817.03	96,958,537.83
ALPHABET INC-CL C	31,650	1,819.48	57,586,542.00
ALTICE USA INC- A	43,309	34.95	1,513,649.55
CABLE ONE INC	669	2,103.21	1,407,047.49
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	20,279	680.76	13,805,132.04
COMCAST CORP-CLASS A	643,571	51.93	33,420,642.03
DISCOVERY INC - A	22,461	28.80	646,876.80
DISCOVERY INC-C	43,833	25.42	1,114,234.86
DISH NETWORK CORP-A	33,711	36.70	1,237,193.70
ELECTRONIC ARTS INC	41,486	130.84	5,428,028.24
FACEBOOK INC-CLASS A	339,380	285.58	96,920,140.40
FOX CORP - CLASS A	47,998	29.68	1,424,580.64
FOX CORP - CLASS B	22,583	29.31	661,907.73
IAC/INTERACTIVECORP	11,021	143.07	1,576,774.47
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	58,718	23.84	1,399,837.12
LIBERTY BROADBAND-A	3,252	161.83	526,271.16
LIBERTY BROADBAND-C	15,311	164.99	2,526,161.89
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	11,307	42.60	481,678.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	27,198	42.72	1,161,898.56
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	28,263	43.86	1,239,615.18
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	22,453	69.93	1,570,138.29
MATCH GROUP INC	34,327	146.07	5,014,144.89
NETFLIX INC	62,283	515.78	32,124,325.74
NEWS CORP - CLASS A	50,245	18.50	929,532.50
OMNICOM GROUP	31,097	64.30	1,999,537.10
PINTEREST INC- CLASS A	66,616	70.31	4,683,770.96
ROKU INC	15,272	299.98	4,581,294.56
SIRIUS XM HOLDINGS INC	141,459	6.52	922,312.68
SNAP INC - A	129,172	49.45	6,387,555.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	15,908	183.39	2,917,368.12
TWITTER INC	109,771	47.90	5,258,030.90
VIACOMCBS INC - CLASS B	79,510	36.82	2,927,558.20
WALT DISNEY CO/THE	255,088	153.68	39,201,923.84
ZILLOW GROUP INC - A	8,633	116.36	1,004,535.88
ZILLOW GROUP INC - C	19,488	111.92	2,181,096.96
ADVANCE AUTO PARTS INC	9,623	153.68	1,478,862.64
AMAZON.COM INC	60,117	3,158.00	189,849,486.00
AUTOZONE INC	3,263	1,157.18	3,775,878.34
BEST BUY CO INC	33,779	102.73	3,470,116.67
BOOKING HOLDINGS INC	5,776	2,128.78	12,295,833.28
BURLINGTON STORES INC	9,303	229.99	2,139,596.97
CARMAX INC	22,939	96.06	2,203,520.34
CARVANA CO	8,594	258.88	2,224,814.72
CHEWY INC - CLASS A	10,391	74.78	777,038.98
DOLLAR GENERAL CORP	35,261	213.36	7,523,286.96
DOLLAR TREE INC	32,864	111.95	3,679,124.80
EBAY INC	97,990	50.03	4,902,439.70
ETSY INC	16,449	156.93	2,581,341.57
EXPEDIA GROUP INC	19,319	126.52	2,444,239.88
GENUINE PARTS CO	20,994	98.25	2,062,660.50
HOME DEPOT INC	152,034	262.64	39,930,209.76
LKQ CORP	40,152	37.09	1,489,237.68
LOWE'S COS INC	106,770	151.99	16,227,972.30
MERCADOLIBRE INC	6,344	1,575.60	9,995,606.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,470	448.62	4,697,051.40
POOL CORP	5,542	332.59	1,843,213.78
ROSS STORES INC	49,549	113.60	5,628,766.40
TARGET CORP	70,705	172.91	12,225,601.55
TIFFANY & CO	15,958	131.27	2,094,806.66
TJX COMPANIES INC	169,311	65.88	11,154,208.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,361	137.22	2,245,056.42
ULTA BEAUTY INC	7,628	273.26	2,084,427.28
WAYFAIR INC- CLASS A	9,081	236.70	2,149,472.70
COSTCO WHOLESALE CORP	62,309	373.33	23,261,818.97
KROGER CO	110,722	30.95	3,426,845.90
SYSCO CORP	67,190	75.87	5,097,705.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	104,554	42.43	4,436,226.22
WALMART INC	200,042	148.11	29,628,220.62
ALTRIA GROUP INC	262,482	41.69	10,942,874.58
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	77,879	50.04	3,897,065.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	42,559	80.39	3,421,318.01
BUNGE LTD	21,655	60.78	1,316,190.90
CAMPBELL SOUP CO	25,181	48.31	1,216,494.11
COCA-COLA CO/THE	575,892	52.99	30,516,517.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	28,408	46.83	1,330,346.64
CONAGRA BRANDS INC	68,197	35.37	2,412,127.89
CONSTELLATION BRANDS INC-A	23,464	212.04	4,975,306.56
GENERAL MILLS INC	87,666	59.74	5,237,166.84
HERSHEY CO/THE	20,583	149.72	3,081,686.76
HORMEL FOODS CORP	42,167	47.15	1,988,174.05
JM SMUCKER CO/THE	16,451	117.06	1,925,754.06
KELLOGG CO	36,403	61.95	2,255,165.85
KEURIG DR PEPPER INC	76,970	30.71	2,363,748.70
KRAFT HEINZ CO/THE	92,858	33.60	3,120,028.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20,329	76.60	1,557,201.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	34,544	92.64	3,200,156.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	28,876	47.66	1,376,230.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	201,218	58.41	11,753,143.38
MONSTER BEVERAGE CORP	55,275	87.17	4,818,321.75
PEPSICO INC	195,316	145.37	28,393,086.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	219,892	81.68	17,960,778.56
TYSON FOODS INC-CL A	41,259	68.70	2,834,493.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	34,342	86.76	2,979,511.92
CLOROX COMPANY	17,714	200.61	3,553,605.54
COLGATE-PALMOLIVE CO	115,032	85.39	9,822,582.48
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	31,924	245.76	7,845,642.24
KIMBERLY-CLARK CORP	48,212	136.92	6,601,187.04
PROCTER & GAMBLE CO/THE	351,561	137.68	48,402,918.48
ABBOTT LABORATORIES	250,231	107.18	26,819,758.58
ABIOMED INC	6,265	271.88	1,703,328.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,707	517.71	5,543,120.97
AMERISOURCEBERGEN CORP	21,987	99.49	2,187,486.63
ANTHEM INC	35,553	319.24	11,349,939.72
BAXTER INTERNATIONAL INC	71,717	77.77	5,577,431.09
BECTON DICKINSON AND CO	40,989	236.45	9,691,849.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP	204,980	34.25	7,020,565.00
CARDINAL HEALTH INC	41,859	55.40	2,318,988.60
CENTENE CORP	82,103	64.57	5,301,390.71
CERNER CORP	42,070	72.84	3,064,378.80
CIGNA CORP	51,953	218.59	11,356,406.27
COOPER COS INC/THE	7,515	342.06	2,570,580.90
CVS HEALTH CORP	184,953	73.63	13,618,089.39
DANAHER CORP	90,221	226.15	20,403,479.15
DAVITA INC	11,017	108.46	1,194,903.82
DENTSPLY SIRONA INC	30,491	53.60	1,634,317.60
DEXCOM INC	13,575	337.40	4,580,205.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	88,747	86.06	7,637,566.82
HCA HEALTHCARE INC	37,622	155.37	5,845,330.14
HENRY SCHEIN INC	19,851	68.73	1,364,359.23
HOLOGIC INC	37,223	73.18	2,723,979.14
HUMANA INC	18,717	403.74	7,556,801.58
IDEXX LABORATORIES INC	12,073	459.36	5,545,853.28
INSULET CORP	9,448	249.69	2,359,071.12
INTUITIVE SURGICAL INC	16,537	764.39	12,640,717.43
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13,837	197.33	2,730,455.21
MASIMO CORP	7,164	267.53	1,916,584.92
MCKESSON CORP	23,314	178.26	4,155,953.64
MEDTRONIC PLC	189,706	112.61	21,362,792.66
MOLINA HEALTHCARE INC	8,248	211.45	1,744,039.60
NOVOCURE LTD	11,806	152.33	1,798,407.98
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,361	122.90	2,379,466.90
RESMED INC	20,258	209.21	4,238,176.18
STERIS PLC	11,844	187.63	2,222,289.72
STRYKER CORP	47,806	236.80	11,320,460.80
TELADOC HEALTH INC	15,952	197.30	3,147,329.60
TELEFLEX INC	6,432	382.86	2,462,555.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	134,239	347.86	46,696,378.54
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,801	131.02	1,415,147.02
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,983	174.68	2,267,870.44
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,830	267.72	5,041,167.60
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,275	268.06	2,754,316.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,928	145.57	4,211,048.96
10X GENOMICS INC-CLASS A	8,493	148.78	1,263,588.54
ABBVIE INC	249,225	105.84	26,377,974.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	43,693	114.40	4,998,479.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	30,993	118.83	3,682,898.19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16,673	126.81	2,114,303.13
AMGEN INC	82,665	226.45	18,719,489.25
AVANTOR INC	71,536	27.51	1,967,955.36
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,080	560.55	1,726,494.00
BIOGEN INC	22,139	243.68	5,394,831.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,094	78.39	2,045,508.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	318,438	61.20	19,488,405.60
CATALENT INC	22,618	93.43	2,113,199.74
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	59,787	29.35	1,754,748.45
ELI LILLY & CO	121,639	147.42	17,932,021.38
EXACT SCIENCES CORP	22,496	134.85	3,033,585.60
GILEAD SCIENCES INC	176,943	60.83	10,763,442.69
HORIZON THERAPEUTICS PLC	30,566	69.87	2,135,646.42
ILLUMINA INC	20,620	342.82	7,068,948.40
INCYTE CORP	26,156	83.06	2,172,517.36
IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	50.31	1,051,529.31
IQVIA HOLDINGS INC	26,721	170.07	4,544,440.47
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,690	148.44	1,141,503.60
JOHNSON & JOHNSON	371,791	148.97	55,385,705.27
MERCK & CO. INC.	357,231	82.51	29,475,129.81
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,481	1,125.15	3,916,647.15
MODERNA INC	39,432	159.52	6,290,192.64
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12,268	91.07	1,117,246.76
PERKINELMER INC	16,292	143.89	2,344,255.88
PERRIGO CO PLC	17,613	48.74	858,457.62
PFIZER INC	784,622	41.25	32,365,657.50
PPD INC	16,900	35.35	597,415.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	14,785	495.41	7,324,636.85
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	16,100	42.75	688,275.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	10,314	151.05	1,557,929.70
SEAGEN INC	17,009	179.24	3,048,693.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	152,506	10.06	1,534,210.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55,878	472.89	26,424,147.42
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	36,821	227.06	8,360,576.26
VIATRIS INC	177,002	17.57	3,109,925.14
WATERS CORP	9,027	236.49	2,134,795.23
ZOETIS INC	67,193	158.45	10,646,730.85
BANK OF AMERICA CORP	1,100,485	29.09	32,013,108.65
CITIGROUP INC	293,700	58.13	17,072,781.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62,334	35.31	2,201,013.54
FIFTH THIRD BANCORP	101,738	27.38	2,785,586.44
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23,662	130.13	3,079,136.06
HUNTINGTON BANCSHARES INC	151,190	13.01	1,966,981.90
JPMORGAN CHASE & CO	430,186	121.88	52,431,069.68
KEYCORP	141,609	15.87	2,247,334.83
M & T BANK CORP	18,597	127.20	2,365,538.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	60,220	141.81	8,539,798.20
REGIONS FINANCIAL CORP	133,720	15.97	2,135,508.40
SVB FINANCIAL GROUP	7,181	354.96	2,548,967.76
TRUIST FINANCIAL CORP	190,453	47.86	9,115,080.58
US BANCORP	192,548	44.80	8,626,150.40
WELLS FARGO & CO	551,851	29.34	16,191,308.34
AGNC INVESTMENT CORP	77,725	15.48	1,203,183.00
ALLY FINANCIAL INC	51,944	32.04	1,664,285.76
AMERICAN EXPRESS CO	96,725	123.94	11,988,096.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,094	194.44	3,323,757.36
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	213,341	8.27	1,764,330.07
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23,858	48.29	1,152,102.82
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	111,362	40.34	4,492,343.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	197,736	229.24	45,329,000.64
BLACKROCK INC	21,523	709.49	15,270,353.27
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	93,535	61.98	5,797,299.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	63,595	92.97	5,912,427.15
CARLYLE GROUP INC/THE	18,005	29.34	528,266.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,269	93.52	1,427,956.88
CME GROUP INC	50,632	183.18	9,274,769.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	43,109	82.45	3,554,337.05
EQUITABLE HOLDINGS INC	56,348	26.49	1,492,658.52
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,277	351.71	1,855,973.67
FRANKLIN RESOURCES INC	38,400	23.57	905,088.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	46,107	238.45	10,994,214.15
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	76,696	110.28	8,458,034.88
INVESCO LTD	50,401	18.02	908,226.02
KKR & CO INC	70,615	39.87	2,815,420.05
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,356	569.94	3,052,598.64
MOODY'S CORP	23,908	283.10	6,768,354.80
MORGAN STANLEY	191,360	64.26	12,296,793.60
MSCI INC	11,892	422.82	5,028,175.44
NASDAQ INC	16,388	128.56	2,106,841.28
NORTHERN TRUST CORP	27,927	94.42	2,636,867.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18,415	94.51	1,740,401.65
S&P GLOBAL INC	34,032	336.24	11,442,919.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	215,941	50.76	10,961,165.16
SEI INVESTMENTS COMPANY	16,247	55.75	905,770.25
STATE STREET CORP	49,151	75.96	3,733,509.96
SYNCHRONY FINANCIAL	75,566	32.57	2,461,184.62
T ROWE PRICE GROUP INC	31,853	151.30	4,819,358.90
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	62.72	878,895.36
VOYA FINANCIAL INC	19,576	57.96	1,134,624.96
AFLAC INC	95,833	45.17	4,328,776.61
ALLEGHANY CORP	1,988	602.13	1,197,034.44
ALLSTATE CORP	44,112	103.41	4,561,621.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,867	87.43	862,671.81
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	123,394	39.79	4,909,847.26
AON PLC-CLASS A	32,266	207.20	6,685,515.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59,113	33.25	1,965,507.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,345	116.00	3,056,020.00
ASSURANT INC	8,286	131.33	1,088,200.38
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	16,312	43.74	713,486.88
BROWN & BROWN INC	33,549	44.61	1,496,620.89
CHUBB LTD	63,898	152.34	9,734,221.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,456	80.18	1,800,522.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,283	221.14	726,002.62
EVEREST RE GROUP LTD	5,558	230.32	1,280,118.56
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	38,727	36.49	1,413,148.23
GLOBE LIFE INC	13,320	94.88	1,263,801.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	51,195	45.54	2,331,420.30
LINCOLN NATIONAL CORP	28,763	53.18	1,529,616.34
LOEWS CORP	35,236	42.76	1,506,691.36
MARKEL CORP	1,969	982.14	1,933,833.66
MARSH & MCLENNAN COS	71,542	116.06	8,303,164.52
METLIFE INC	107,511	47.58	5,115,373.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,205	50.71	2,038,795.55
PROGRESSIVE CORP	82,803	90.25	7,472,970.75
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	55,189	79.98	4,414,016.22
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	119.51	1,239,557.72
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,951	163.35	1,135,445.85
TRAVELERS COS INC/THE	35,370	133.90	4,736,043.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,547	209.45	3,884,669.15
WR BERKLEY CORP	19,886	65.21	1,296,766.06
CBRE GROUP INC - A	47,491	66.28	3,147,703.48
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	150,400	4.31	648,224.00
ACCENTURE PLC-CL A	89,814	249.30	22,390,630.20
ADOBE INC	67,775	492.25	33,362,243.75
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22,828	102.78	2,346,261.84
ANSYS INC	12,016	341.89	4,108,150.24
AUTODESK INC	31,030	280.80	8,713,224.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	60,668	174.57	10,590,812.76
AVALARA INC	11,046	166.74	1,841,810.04
BLACK KNIGHT INC	23,078	88.09	2,032,941.02
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19,214	88.62	1,702,744.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	16,404	146.15	2,397,444.60
CADENCE DESIGN SYS INC	39,640	119.02	4,717,952.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18,290	96.53	1,765,533.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	16,477	119.57	1,970,154.89
CITRIX SYSTEMS INC	16,648	131.37	2,187,047.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A	21,261	81.96	1,742,551.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	75,551	80.53	6,084,122.03
COUPA SOFTWARE INC	9,317	323.94	3,018,148.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	20,044	170.72	3,421,911.68
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,005	111.88	559,959.40
DATADOG INC - CLASS A	20,900	99.16	2,072,444.00
DOCUSIGN INC	25,110	232.52	5,838,577.20
DROPBOX INC-CLASS A	43,723	20.50	896,321.50
DYNATRACE INC	28,828	39.56	1,140,435.68
EPAM SYSTEMS INC	7,709	323.08	2,490,623.72
FAIR ISAAC CORP	4,219	501.64	2,116,419.16
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	87,521	150.56	13,177,161.76
FISERV INC	80,428	116.93	9,404,446.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	11,687	273.62	3,197,796.94
FORTINET INC	19,469	128.08	2,493,589.52
GARTNER INC	13,123	155.54	2,041,151.42
GLOBAL PAYMENTS INC	42,465	199.23	8,460,301.95
GODADDY INC - CLASS A	23,898	85.02	2,031,807.96
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11,525	125.47	1,446,041.75
HUBSPOT INC	5,953	385.17	2,292,917.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP	125,673	124.70	15,671,423.10
INTUIT INC	36,841	372.19	13,711,851.79
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,271	158.49	1,786,340.79
LEIDOS HOLDINGS INC	19,681	103.50	2,036,983.50
MASTERCARD INC - A	126,141	340.96	43,009,035.36
MICROSOFT CORP	1,015,182	214.29	217,543,350.78
MONGODB INC	6,691	280.46	1,876,557.86
NORTONLIFELOCK INC	83,565	19.71	1,647,066.15
OKTA INC	17,074	246.05	4,201,057.70
ORACLE CORP	281,661	59.80	16,843,327.80
PALO ALTO NETWORKS INC	13,475	302.89	4,081,442.75
PAYCHEX INC	45,647	93.55	4,270,276.85
PAYCOM SOFTWARE INC	7,183	437.00	3,138,971.00
PAYPAL HOLDINGS INC	157,540	217.93	34,332,692.20
PTC INC	15,289	111.15	1,699,372.35
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10,810	346.77	3,748,583.70
SALESFORCE.COM INC	128,567	227.70	29,274,705.90
SERVICENOW INC	27,129	533.25	14,466,539.25
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	53,327	42.68	2,275,996.36
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,659	388.96	1,812,164.64
SPLUNK INC	22,268	155.62	3,465,346.16
SQUARE INC - A	52,500	212.58	11,160,450.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33,087	72.84	2,410,057.08
SYNOPSYS INC	21,172	239.17	5,063,707.24
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5,964	912.63	5,442,925.32
TWILIO INC - A	18,572	309.29	5,744,133.88
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,788	436.75	2,527,909.00
VERISIGN INC	14,427	205.26	2,961,286.02
VISA INC-CLASS A SHARES	237,976	212.65	50,605,596.40
VMWARE INC-CLASS A	11,695	139.74	1,634,259.30
WESTERN UNION CO	57,148	21.73	1,241,826.04
WIX.COM LTD	7,595	256.93	1,951,383.35
WORKDAY INC-CLASS A	25,177	227.28	5,722,228.56
ZENDESK INC	15,852	134.79	2,136,691.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	24,423	407.85	9,960,920.55
ZSCALER INC	9,994	178.11	1,780,031.34
AMPHENOL CORP-CL A	41,357	132.43	5,476,907.51
APPLE INC	2,414,675	123.75	298,816,031.25
ARISTA NETWORKS INC	8,330	275.61	2,295,831.30
ARROW ELECTRONICS INC	10,165	96.87	984,683.55
CDW CORP/DE	20,154	132.94	2,679,272.76
CISCO SYSTEMS INC	595,811	44.35	26,424,217.85
COGNEX CORP	25,396	76.52	1,943,301.92
CORNING INC	105,021	37.58	3,946,689.18
DELL TECHNOLOGIES -C	34,181	70.38	2,405,658.78
F5 NETWORKS INC	8,460	168.57	1,426,102.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	186,682	12.08	2,255,118.56
HP INC	199,445	23.68	4,722,857.60
IPG PHOTONICS CORP	5,735	213.99	1,227,232.65
JUNIPER NETWORKS INC	46,016	22.11	1,017,413.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	26,222	124.91	3,275,390.02
MOTOROLA SOLUTIONS INC	23,837	170.46	4,063,255.02
NETAPP INC	30,778	60.37	1,858,067.86
SEAGATE TECHNOLOGY	32,172	63.22	2,033,913.84
TE CONNECTIVITY LTD	46,088	118.65	5,468,341.20
TRIMBLE INC	36,308	63.08	2,290,308.64
WESTERN DIGITAL CORP	43,661	51.14	2,232,823.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,635	373.83	2,854,192.05
AT&T INC	1,005,319	29.64	29,797,655.16
CENTURYLINK INC	129,797	9.86	1,279,798.42
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,918	23.53	1,198,100.54
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	24.43	580,530.09
T-MOBILE US INC	78,540	132.96	10,442,678.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	583,765	61.35	35,813,982.75
AES CORP	92,658	20.87	1,933,772.46
ALLIANT ENERGY CORP	36,646	53.33	1,954,514.41
AMEREN CORPORATION	34,595	78.20	2,705,329.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	69,672	83.84	5,841,300.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	25,411	150.32	3,819,781.52
ATMOS ENERGY CORP	17,879	97.25	1,738,732.75
CENTERPOINT ENERGY INC	77,701	23.14	1,798,001.14
CMS ENERGY CORP	41,123	60.70	2,496,166.10
CONSOLIDATED EDISON INC	48,498	74.84	3,629,590.32
DOMINION ENERGY INC	118,499	76.14	9,022,513.86
DTE ENERGY COMPANY	26,586	124.85	3,319,262.10
DUKE ENERGY CORP	103,833	91.87	9,539,137.71
EDISON INTERNATIONAL	52,695	61.94	3,263,928.30
ENTERGY CORP	29,276	106.61	3,121,114.36
ESSENTIAL UTILITIES INC	32,397	47.28	1,531,730.16
EVERGY INC	33,610	55.12	1,852,583.20
EVERSOURCE ENERGY	47,292	86.74	4,102,108.08
EXELON CORP	137,127	41.19	5,648,946.76
FIRSTENERGY CORP	76,862	29.47	2,265,123.14
NEXTERA ENERGY INC	276,178	73.27	20,235,562.06
NISOURCE INC	51,146	23.92	1,223,412.32
NRG ENERGY INC	33,910	33.88	1,148,870.80
OGE ENERGY CORP	31,768	32.91	1,045,484.88
P G & E CORP	200,667	12.53	2,514,357.51
PINNACLE WEST CAPITAL	15,647	82.58	1,292,129.26
PPL CORP	106,602	28.85	3,075,467.70
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	70,978	57.53	4,083,364.34
SEMPRA ENERGY	41,014	128.23	5,259,225.22
SOUTHERN CO/THE	149,265	61.73	9,214,128.45
UGI CORP	28,912	35.48	1,025,797.76
VISTRA CORP	61,102	18.97	1,159,104.94
WEC ENERGY GROUP INC	44,501	93.65	4,167,518.65
XCEL ENERGY INC	73,947	66.61	4,925,609.67
ADVANCED MICRO DEVICES	165,752	94.07	15,592,290.64
ANALOG DEVICES INC	52,049	143.71	7,479,961.79
APPLIED MATERIALS INC	129,130	89.14	11,510,648.20
BROADCOM INC	56,809	420.89	23,910,340.01
ENPHASE ENERGY INC	16,500	129.32	2,133,780.00
INTEL CORP	600,266	50.20	30,133,353.20
KLA CORP	21,609	266.70	5,763,120.30
LAM RESEARCH CORP	20,602	508.68	10,479,825.36
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	95,637	44.14	4,221,417.18
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,388	86.28	3,225,836.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	36,153	144.99	5,241,823.47
MICRON TECHNOLOGY INC	156,934	72.61	11,394,977.74
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5,920	322.44	1,908,844.80
NVIDIA CORP	87,116	544.27	47,414,625.32
NXP SEMICONDUCTORS NV	38,974	165.09	6,434,217.66
ON SEMICONDUCTOR CORP	57,053	30.57	1,744,395.47
QORVO INC	16,426	166.94	2,742,156.44
QUALCOMM INC	159,297	158.02	25,172,111.94
SKYWORKS SOLUTIONS INC	23,432	153.42	3,594,937.44
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	6,904	278.32	1,921,521.28
TERADYNE INC	23,811	117.16	2,789,696.76
TEXAS INSTRUMENTS INC	129,188	166.29	21,482,672.52
XILINX INC	34,774	148.27	5,155,940.98
アメリカドル 小計		44,242,848		4,594,529,577.01
				(478,244,583,670)
カナダドル	CAMECO CORP	51,100	15.55	794,605.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	169,100	31.76	5,370,616.00
	CENOVUS ENERGY INC	135,000	7.23	976,050.00
	ENBRIDGE INC	287,500	42.60	12,247,500.00
	IMPERIAL OIL LTD	33,200	24.28	806,096.00
	INTER PIPELINE LTD	55,500	13.13	728,715.00
	KEYERA CORP	28,300	23.37	661,371.00
	PARKLAND CORP	19,200	41.50	796,800.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	79,332	33.82	2,683,008.24
	SUNCOR ENERGY INC	210,700	22.88	4,820,816.00
	TC ENERGY CORP	131,200	58.19	7,634,528.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	36,300	92.39	3,353,757.00
	B2GOLD CORP	168,600	7.45	1,256,070.00
	BARRICK GOLD CORP	249,600	30.66	7,652,736.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	58.47	1,391,586.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	89,400	19.67	1,758,498.00
	FRANCO-NEVADA CORP	26,500	172.26	4,564,890.00
	KINROSS GOLD CORP	191,900	9.89	1,897,891.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	37,800	53.44	2,020,032.00
	LUNDIN MINING CORP	85,300	10.02	854,706.00
	NUTRIEN LTD	82,159	64.09	5,265,570.31
	PAN AMERICAN SILVER CORP	29,200	40.80	1,191,360.00
	SSR MINING INC	29,900	26.02	777,998.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	23.28	1,687,800.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	61,800	53.82	3,326,076.00
	YAMANA GOLD INC	123,000	7.35	904,050.00
	CAE INC	42,400	32.50	1,378,000.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	12,100	91.65	1,108,965.00
	WSP GLOBAL INC	17,600	112.73	1,984,048.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	26,200	36.23	949,226.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	89.81	1,508,808.00
	THOMSON REUTERS CORP	25,332	103.44	2,620,342.08
	AIR CANADA	17,700	27.04	478,608.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	100,400	139.27	13,982,708.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18,900	428.39	8,096,571.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	41,300	82.61	3,411,793.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	25,600	34.97	895,232.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	40,410	76.73	3,100,659.30
	QUEBECOR INC -CL B	22,800	32.78	747,384.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	64,900	22.97	1,490,753.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	165.78	1,475,442.00
	DOLLARAMA INC	41,100	53.39	2,194,329.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	120,500	44.35	5,344,175.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	22,100	35.66	788,086.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	63.20	1,750,640.00
	METRO INC/CN	35,200	59.03	2,077,856.00
	WESTON (GEORGE) LTD	12,511	97.07	1,214,442.77
	SAPUTO INC	38,700	36.91	1,428,417.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	41,300	25.68	1,060,584.00
	CANOPY GROWTH CORP	29,300	36.34	1,064,762.00
	BANK OF MONTREAL	91,600	97.39	8,920,924.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	171,000	67.22	11,494,620.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	62,100	111.88	6,947,748.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	47,200	71.55	3,377,160.00
	ROYAL BANK OF CANADA	200,800	105.73	21,230,584.00
	TORONTO-DOMINION BANK	254,300	71.04	18,065,472.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	182,050	53.58	9,754,239.00
	CI FINANCIAL CORP	26,200	16.92	443,304.00
	IGM FINANCIAL INC	10,800	35.16	379,728.00
	ONEX CORPORATION	10,800	71.03	767,124.00
	TMX GROUP LTD	7,300	126.92	926,516.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,500	456.70	1,598,450.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	29.73	1,322,985.00
	IA FINANCIAL CORP INC	13,800	58.33	804,954.00
INTACT FINANCIAL CORP	20,400	153.98	3,141,192.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	271,000	23.06	6,249,260.00
POWER CORP OF CANADA	83,000	29.80	2,473,400.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	81,700	57.25	4,677,325.00
FIRSTSERVICE CORP	5,500	169.52	932,360.00
BLACKBERRY LTD	68,200	10.55	719,510.00
CGI INC	32,500	97.84	3,179,800.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,800	1,629.24	4,561,872.00
OPEN TEXT CORP	39,800	59.06	2,350,588.00
SHOPIFY INC - CLASS A	15,300	1,385.74	21,201,822.00
BCE INC	19,900	57.54	1,145,046.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50,600	60.27	3,049,662.00
TELUS CORP	50,100	25.65	1,285,065.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	81,900	20.43	1,673,217.00
ALTAGAS LTD	36,100	18.71	675,431.00
ATCO LTD -CLASS I	9,500	38.83	368,885.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,500	91.11	1,047,765.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	16,800	32.24	541,632.00
EMERA INC	34,100	54.21	1,848,561.00
FORTIS INC	65,100	52.48	3,416,448.00
HYDRO ONE LTD	45,600	29.34	1,337,904.00
NORTHLAND POWER INC	28,400	44.33	1,258,972.00
カナダドル 小計		5,553,394		288,744,481.70
				(23,469,151,472)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	32,265	30.85	995,375.25
	OIL SEARCH LTD	255,059	3.81	971,774.79
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	5.27	1,468,269.43
	SANTOS LTD	271,111	6.57	1,781,199.27
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	29.40	409,248.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	137,990	23.15	3,194,468.50
	BHP GROUP LTD	415,297	42.39	17,604,439.83
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	17.60	1,409,724.80
	EVOLUTION MINING LTD	209,219	5.00	1,046,095.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	234,701	21.39	5,020,254.39
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	61,714	37.70	2,326,617.80
	NEWCREST MINING LTD	111,473	27.27	3,039,868.71
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	102,781	12.78	1,313,541.18
	ORICA LTD	52,218	16.21	846,453.78
	RIO TINTO LTD	51,864	115.98	6,015,186.72
	SOUTH32 LTD	647,824	2.60	1,684,342.40
	CIMIC GROUP LTD	12,366	26.56	328,440.96
	BRAMBLES LTD	221,718	11.03	2,445,549.54
	AURIZON HOLDINGS LTD	247,647	4.27	1,057,452.69
	QANTAS AIRWAYS LTD	117,985	5.49	647,737.65
	SYDNEY AIRPORT	170,861	6.70	1,144,768.70
	TRANSURBAN GROUP	382,207	13.87	5,301,211.09
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	83,656	31.77	2,657,751.12
	CROWN RESORTS LTD	48,123	9.76	469,680.48
	TABCORP HOLDINGS LTD	286,472	3.91	1,120,105.52
	REA GROUP LTD	6,808	144.12	981,168.96
	SEEK LTD	43,239	25.95	1,122,052.05
	WESFARMERS LTD	162,553	49.41	8,031,743.73
	COLES GROUP LTD	188,630	18.26	3,444,383.80
	WOOLWORTHS GROUP LTD	176,931	38.45	6,802,996.95
	COCA-COLA AMATIL LTD	65,485	12.76	835,588.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	93,136	9.20	856,851.20
	COCHLEAR LTD	8,866	208.00	1,844,128.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,197	63.70	1,796,148.90
	SONIC HEALTHCARE LTD	62,867	31.71	1,993,512.57
	CSL LTD	64,231	295.00	18,948,145.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	405,435	23.34	9,462,852.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	250,323	80.74	20,211,079.02
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	466,285	23.25	10,841,126.25
	WESTPAC BANKING CORP	504,546	20.27	10,227,147.42
	AMP LTD	432,472	1.74	752,501.28
	ASX LTD	28,313	77.63	2,197,938.19
	MACQUARIE GROUP LTD	49,300	140.95	6,948,835.00
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	57.71	1,207,466.33
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	357,719	5.20	1,860,138.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	355,850	2.84	1,010,614.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	218,188	9.96	2,173,152.48
	SUNCORP GROUP LTD	194,897	10.20	1,987,949.40
	LENDLEASE GROUP	103,212	14.30	1,475,931.60
	AFTERPAY LTD	29,806	96.60	2,879,259.60
	COMPUTERSHARE LTD	62,899	14.39	905,116.61
	WISETECH GLOBAL LTD	18,825	31.24	588,093.00
	XERO LTD	17,100	138.43	2,367,153.00
	TELSTRA CORP LTD	578,765	3.06	1,771,020.90
	TPG TELECOM LTD	47,954	7.64	366,368.56
	AGL ENERGY LTD	100,342	13.37	1,341,572.54
	APA GROUP	164,121	10.11	1,659,263.31
	AUSNET SERVICES	240,776	1.83	440,620.08
オーストラリアドル 小計		10,076,172		193,631,477.63
				(14,940,604,813)
イギリスポンド	BP PLC	2,868,373	2.73	7,853,605.27
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	583,912	14.01	8,181,774.94
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	520,120	13.57	7,061,149.12
	ANGLO AMERICAN PLC	175,855	25.61	4,504,525.82
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	14.25	885,834.21
	BHP GROUP PLC	299,126	19.33	5,784,498.58
	CRODA INTERNATIONAL PLC	19,632	60.90	1,195,588.80
	EVRAZ PLC	65,886	4.25	280,081.38
	FRESNILLO PLC	28,190	11.45	322,775.50
	GLENCORE PLC	1,382,012	2.39	3,307,154.71
	JOHNSON MATTHEY PLC	25,007	23.25	581,412.75
	MONDI PLC	71,142	17.05	1,212,971.10
	RIO TINTO PLC	157,693	54.61	8,611,614.73
	ASHTEAD GROUP PLC	62,396	32.29	2,014,766.84
	BAE SYSTEMS PLC	444,745	5.16	2,297,552.67
	BUNZL PLC	49,351	23.48	1,158,761.48
	DCC PLC	15,173	54.64	829,052.72
	FERGUSON PLC	31,077	84.80	2,635,329.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	714,384	1.62	1,160,874.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,152,772	1.30	1,508,402.16
	SMITHS GROUP PLC	60,852	15.48	941,988.96
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,739	109.70	1,178,068.30
	EXPERIAN PLC	126,789	26.82	3,400,480.98
	INTERTEK GROUP PLC	23,150	57.00	1,319,550.00
	RELX PLC	274,371	17.87	4,904,381.62
	RENTOKIL INITIAL PLC	268,479	4.98	1,337,830.85
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	133,323	6.31	841,268.13
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	16,444	44.21	726,989.24
	BURBERRY GROUP PLC	60,416	18.00	1,087,488.00
	PERSIMMON PLC	46,055	27.16	1,250,853.80
	TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.57	885,742.12
	COMPASS GROUP PLC	251,259	14.86	3,734,965.03
	GVC HOLDINGS PLC	88,241	10.35	913,294.35
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	25,473	49.53	1,261,677.69
	WHITBREAD PLC	30,644	31.71	971,721.24
	AUTO TRADER GROUP PLC	126,241	5.53	699,122.65
	INFORMA PLC	218,835	5.71	1,251,298.53
	PEARSON PLC	97,220	6.70	651,374.00
	WPP PLC	177,309	7.70	1,366,697.77
	JD SPORTS FASHION PLC	56,589	7.89	446,600.38
	KINGFISHER PLC	323,779	2.65	859,633.24
	NEXT PLC	19,492	66.46	1,295,438.32
	OCADO GROUP PLC	67,062	21.92	1,469,999.04
	SAINSBURY (J) PLC	229,347	2.11	485,527.59
	TESCO PLC	1,413,079	2.24	3,176,601.59
	WM MORRISON SUPERMARKETS	310,760	1.73	539,323.98
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	52,749	23.04	1,215,336.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	323,898	28.49	9,227,854.02
	COCA-COLA HBC AG-DI	25,873	23.25	601,547.25
	DIAGEO PLC	329,345	29.75	9,799,660.47
	IMPERIAL BRANDS PLC	131,825	15.17	2,000,444.37
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	100,477	63.90	6,420,480.30
	UNILEVER PLC	172,003	43.35	7,456,330.05
	SMITH & NEPHEW PLC	123,211	15.33	1,888,824.63
	ASTRAZENECA PLC	185,306	80.71	14,956,047.26
	GLAXOSMITHKLINE PLC	708,319	13.97	9,900,882.98
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	22,417	25.22	565,356.74
	BARCLAYS PLC	2,453,184	1.46	3,588,026.91
	HSBC HOLDINGS PLC	2,875,000	4.11	11,832,062.50
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,979,230	0.37	3,725,745.52
	NATWEST GROUP PLC	713,292	1.66	1,188,701.11
	STANDARD CHARTERED PLC	377,622	4.80	1,812,585.60
	3I GROUP PLC	138,425	11.27	1,560,741.87
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	42,901	14.51	622,493.51
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	44,081	87.16	3,842,099.96
M&G PLC	335,939	1.93	649,538.05
SCHRODERS PLC	16,063	32.55	522,850.65
ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	10.83	897,993.96
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	296,030	2.85	843,981.53
ADMIRAL GROUP PLC	24,688	27.98	690,770.24
AVIVA PLC	548,939	3.33	1,828,515.80
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	176,316	2.98	526,126.94
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	828,277	2.54	2,111,278.07
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	78,825	7.22	569,274.15
PRUDENTIAL PLC	371,803	12.64	4,701,448.93
RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.76	1,043,336.02
AVEVA GROUP PLC	16,525	32.63	539,210.75
SAGE GROUP PLC/THE	166,227	5.71	950,153.53
HALMA PLC	55,180	22.79	1,257,552.20
BT GROUP PLC	1,265,088	1.33	1,683,832.12
VODAFONE GROUP PLC	3,814,876	1.32	5,044,029.04
NATIONAL GRID PLC	502,729	8.60	4,323,469.40
SEVERN TRENT PLC	30,747	23.08	709,640.76
SSE PLC	144,546	13.63	1,970,884.71
UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.24	960,367.80
イギリスポンド 小計		41,559,040		222,415,120.44
				(30,902,356,833)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,734	18.05	464,627.37
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,137	806.50	916,990.50
	GIVAUDAN-REG	1,288	3,559.00	4,583,992.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	73,135	48.14	3,520,718.90
	SIKA AG-REG	19,884	223.70	4,448,050.80
	ABB LTD-REG	258,972	24.02	6,220,507.44
	GEBERIT AG-REG	5,080	522.60	2,654,808.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,687	235.20	631,982.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,709	239.60	1,367,876.40
	ADECCO GROUP AG-REG	20,771	55.48	1,152,375.08
	SGS SA-REG	856	2,556.00	2,187,936.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	8,122	194.65	1,580,947.30
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	72,639	74.44	5,407,247.16
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	4,470	225.60	1,008,432.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	6,832	43.82	299,378.24
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,002.00	958,958.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	151	8,000.00	1,208,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	84,000.00	1,260,000.00
	NESTLE SA-REG	406,594	99.14	40,309,729.16
	ALCON INC	68,713	56.64	3,891,904.32
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,052	223.00	1,795,596.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,440	1,043.50	1,502,640.00
	LONZA GROUP AG-REG	10,561	536.00	5,660,696.00
	NOVARTIS AG-REG	313,429	81.30	25,481,777.70
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	99,200	304.45	30,201,440.00
	VIFOR PHARMA AG	7,203	133.40	960,880.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,892	93.00	361,956.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	354,221	11.74	4,160,325.64
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,150	50.78	1,581,797.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,627	987.60	2,594,425.20
	UBS GROUP AG-REG	518,155	12.94	6,704,925.70
	BALOISE HOLDING AG - REG	7,042	154.50	1,087,989.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,209	407.20	1,713,904.80
	SWISS RE AG	40,697	82.56	3,359,944.32
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	21,259	361.80	7,691,506.20
	SWISS PRIME SITE-REG	9,816	82.40	808,838.40
	TEMENOS AG - REG	9,215	121.50	1,119,622.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24,499	78.54	1,924,151.46
	SWISSCOM AG-REG	3,612	473.20	1,709,198.40
スイスフラン 小計		2,453,547		184,496,075.59
				(21,549,141,628)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	385,368	56.00	21,580,608.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	197,500	96.70	19,098,250.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	252,000	17.40	4,384,800.00
	MTR CORP	214,000	42.25	9,041,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	306,000	61.25	18,742,500.00
	SANDS CHINA LTD	356,000	34.70	12,353,200.00
	SJM HOLDINGS LTD	256,000	9.30	2,380,800.00
	WYNN MACAU LTD	205,600	13.90	2,857,840.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	222,500	26.85	5,974,125.00
	WH GROUP LTD	1,330,500	6.75	8,980,875.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	169,420	16.84	2,853,032.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	515,000	24.60	12,669,000.00
	HANG SENG BANK LTD	106,500	137.10	14,601,150.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	171,000	384.40	65,732,400.00
	AIA GROUP LTD	1,707,200	87.95	150,148,240.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	373,868	42.35	15,833,309.80
	ESR CAYMAN LTD	230,000	23.80	5,474,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	262,000	19.00	4,978,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	31.55	7,402,923.55
	NEW WORLD DEVELOPMENT	212,250	37.60	7,980,600.00
	SINO LAND CO	419,400	10.50	4,403,700.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	187,000	103.50	19,354,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	64,500	44.85	2,892,825.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	151,200	23.25	3,515,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	39.55	10,164,350.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.24	6,492,160.00
	PCCW LTD	549,000	4.74	2,602,260.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	85,500	39.50	3,377,250.00
	CLP HOLDINGS LTD	233,500	71.70	16,741,950.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	342,500	7.71	2,640,675.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,517,808	11.76	17,849,422.08
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	192,500	40.50	7,796,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	39,600	99.00	3,920,400.00
香港ドル 小計		12,380,855		494,818,296.23
				(6,645,409,718)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	188,200	5.23	984,286.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.87	1,039,095.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	174,440	4.38	764,047.20
	GENTING SINGAPORE LTD	767,600	0.84	644,784.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	248,200	4.23	1,049,886.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	251,300	25.26	6,347,838.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	453,900	9.98	4,529,922.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	170,400	22.67	3,862,968.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	103,900	9.03	938,217.00
	CAPITALAND LTD	415,600	3.15	1,309,140.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	58,700	7.82	459,034.00
	UOL GROUP LTD	59,900	7.50	449,250.00
	VENTURE CORP LTD	35,600	18.90	672,840.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,176,460	2.41	2,835,268.60
シンガポールドル 小計		4,372,700		25,886,575.80
				(2,015,269,926)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	161,731	7.99	1,292,230.69
	A2 MILK CO LTD	95,595	14.06	1,344,065.70
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	74,249	31.95	2,372,255.55
	RYMAN HEALTHCARE LTD	51,238	14.59	747,562.42
	SPARK NEW ZEALAND LTD	237,368	4.52	1,072,903.36
	MERCURY NZ LTD	88,013	6.47	569,444.11
	MERIDIAN ENERGY LTD	164,842	6.74	1,111,035.08
ニュージーランドドル 小計		873,036		8,509,496.91
				(623,235,553)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	24,014	220.40	5,292,685.60
	BOLIDEN AB	36,509	293.30	10,708,089.70
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	84,243	136.15	11,469,684.45
	ALFA LAVAL AB	48,307	218.20	10,540,587.40
	ASSA ABLOY AB-B	140,012	199.90	27,988,398.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	94,580	436.40	41,274,712.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	55,450	379.60	21,048,820.00
	EPIROC AB-A	91,714	143.40	13,151,787.60
	EPIROC AB-B	53,435	136.40	7,288,534.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,465	189.00	3,678,885.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	43,353	254.00	11,011,662.00
	SANDVIK AB	163,173	191.05	31,174,201.65
	SKANSKA AB-B SHS	47,242	206.70	9,764,921.40
	SKF AB-B SHARES	52,916	209.30	11,075,318.80
	VOLVO AB-B SHS	204,679	193.15	39,533,748.85
	SECURITAS AB-B SHS	40,459	141.20	5,712,810.80
	ELECTROLUX AB-SER B	29,143	200.00	5,828,600.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	54,011	93.00	5,023,023.00
	EVOLUTION GAMING GROUP	22,192	733.80	16,284,489.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	116,047	188.50	21,874,859.50
	ICA GRUPPEN AB	13,103	417.20	5,466,571.60
	SWEDISH MATCH AB	22,612	665.80	15,055,069.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	84,404	258.90	21,852,195.60
	NORDEA BANK ABP	466,391	73.64	34,345,033.24
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	231,446	90.32	20,904,202.72
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	222,290	87.22	19,388,133.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	129,201	156.88	20,269,052.88
	EQT AB	30,784	190.10	5,852,038.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,599	271.60	4,779,888.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,633	261.70	5,399,656.10
	INVESTOR AB-B SHS	63,658	590.80	37,609,146.40
	KINNEVIK AB - B	33,668	392.00	13,197,856.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,820	435.80	4,279,556.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	13,805	432.90	5,976,184.50
	ERICSSON LM-B SHS	410,585	104.80	43,029,308.00
	HEXAGON AB-B SHS	41,052	712.60	29,253,655.20
	TELE2 AB-B SHS	79,613	107.70	8,574,320.10
	TELIA CO AB	371,245	34.76	12,904,476.20
スウェーデンクローネ 小計		3,682,853		617,862,164.89
				(7,655,312,222)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	142,746	145.75	20,805,229.50
	NORSK HYDRO ASA	173,771	38.46	6,683,232.66
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,181	363.30	8,421,657.30
	ADEVINTA ASA	30,976	136.00	4,212,736.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,664	309.00	3,913,176.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	349.50	3,923,836.50
	MOWI ASA	61,078	177.95	10,868,830.10
	ORKLA ASA	104,337	85.34	8,904,119.58
	DNB ASA	135,637	160.50	21,769,738.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,842	187.80	4,853,127.60
	TELENOR ASA	100,513	148.30	14,906,077.90
ノルウェークローネ 小計		821,972		109,261,761.64
				(1,299,122,345)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,482	604.80	9,363,513.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	30,733	339.50	10,433,853.50
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,102.00	2,385,770.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27,515	1,239.50	34,104,842.50
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	558	11,930.00	6,656,940.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	791	12,705.00	10,049,655.00
	DSV PANALPINA A/S	29,068	991.00	28,806,388.00
	PANDORA A/S	13,895	624.60	8,678,817.00
	CARLSBERG AS-B	14,742	931.40	13,730,698.80
	AMBU A/S-B	21,117	190.00	4,012,230.00
	COLOPLAST-B	16,344	887.60	14,506,934.40
	DEMANT A/S	13,995	216.40	3,028,518.00
	GN STORE NORD A/S	17,823	477.00	8,501,571.00
	GENMAB A/S	9,120	2,356.00	21,486,720.00
	H LUNDBECK A/S	9,006	194.55	1,752,117.30
	NOVO NORDISK A/S-B	243,987	419.00	102,230,553.00
	DANSKE BANK A/S	103,027	103.40	10,652,991.80
	TRYG A/S	23,244	173.90	4,042,131.60
	ORSTED A/S	26,431	1,039.50	27,475,024.50
デンマーククローネ 小計		618,013		321,899,270.00
				(5,446,535,648)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	89,762	15.52	1,393,106.24
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	390.10	1,351,696.50
	BANK HAPOALIM BM	175,741	21.58	3,792,490.78
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	19.16	4,234,015.12
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	150,405	11.51	1,731,161.55
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	69.70	1,270,282.50
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	196.70	1,041,133.10
	NICE LTD	8,900	790.00	7,031,000.00
イスラエルシェケル 小計		672,773		21,844,885.79
				(698,162,549)
ユーロ	ENI SPA	365,921	8.76	3,208,029.40
	GALP ENERGIA SGPS SA	64,769	9.15	592,636.35
	NESTE OYJ	61,291	59.40	3,640,685.40
	OMV AG	19,029	31.86	606,263.94
	REPSOL SA	199,923	8.48	1,695,347.04
	TENARIS SA	61,016	6.80	415,152.86
	TOTAL SE	355,557	37.16	13,212,498.12
	VOPAK	9,085	43.79	397,832.15
	AIR LIQUIDE SA	66,771	136.20	9,094,210.20
	AKZO NOBEL N.V.	27,027	89.78	2,426,484.06
	ARCELORMITTAL	99,778	17.45	1,741,126.10
	ARKEMA	9,592	93.14	893,398.88
	BASF SE	129,326	60.75	7,856,554.50
	COVESTRO AG	27,615	47.18	1,302,875.70
	CRH PLC	109,682	33.90	3,718,219.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	26.07	866,931.78
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	8,684	47.40	411,621.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	19,745	59.52	1,175,222.40
	KONINKLIJKE DSM NV	24,088	134.40	3,237,427.20
	LANXESS AG	10,734	59.28	636,311.52
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35,897	36.90	1,324,599.30
	SOLVAY SA	11,304	98.72	1,115,930.88
	STORA ENSO OYJ-R SHS	80,955	14.11	1,142,679.82
	SYMRISE AG	18,187	103.20	1,876,898.40
	UMICORE	27,410	37.00	1,014,170.00
	UPM-KYMMENE OYJ	75,466	29.03	2,190,777.98
	VOESTALPINE AG	14,996	27.96	419,288.16
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,158	27.12	1,007,724.96
	AIRBUS SE	83,573	95.21	7,956,985.33
	ALSTOM	34,912	44.04	1,537,524.48
	BOUYGUES SA	34,426	34.74	1,195,959.24
	BRENNTAG AG	23,270	61.94	1,441,343.80
	CNH INDUSTRIAL NV	142,244	9.15	1,302,386.06
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	72,040	39.52	2,847,020.80
	DASSAULT AVIATION SA	324	925.00	299,700.00
	EIFFAGE	11,247	83.78	942,273.66
	FERROVIAL SA	70,180	23.56	1,653,440.80
	GEA GROUP AG	19,823	28.52	565,351.96
	HOCHTIEF AG	3,195	80.65	257,676.75
	KINGSPAN GROUP PLC	22,712	70.65	1,604,602.80
	KION GROUP AG	8,392	69.36	582,069.12
	KNORR-BREMSE AG	9,939	103.42	1,027,891.38
	KONE OYJ-B	48,198	67.50	3,253,365.00
	LEGRAND SA	36,572	69.80	2,552,725.60
	MTU AERO ENGINES AG	7,386	206.80	1,527,424.80
	PRYSMIAN SPA	33,516	26.71	895,212.36
	RATIONAL AG	723	715.00	516,945.00
	SAFRAN SA	44,726	122.25	5,467,753.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	75,935	114.40	8,686,964.00
	SIEMENS AG-REG	108,075	112.42	12,149,791.50
	SIEMENS ENERGY AG	58,547	25.60	1,498,803.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	29.30	1,069,830.90
	THALES SA	14,811	80.20	1,187,842.20
	VINCI SA	73,709	86.86	6,402,363.74
	WARTSILA OYJ ABP	57,343	8.34	478,469.99
	BUREAU VERITAS SA	45,344	22.47	1,018,879.68
	RANDSTAD NV	18,516	52.34	969,127.44
	TELEPERFORMANCE	8,133	272.30	2,214,615.90
	WOLTERS KLUWER	39,690	67.68	2,686,219.20
	ADP	3,940	107.00	421,580.00
	AENA SME SA	10,060	139.40	1,402,364.00
	ATLANTIA SPA	68,842	15.54	1,070,148.89
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,618	10.05	388,303.99
	DEUTSCHE POST AG-REG	140,082	39.35	5,512,226.70
GETLINK SE	68,170	13.98	953,016.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	46,256	73.70	3,409,067.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7,348	55.30	406,344.40
CONTINENTAL AG	15,882	114.60	1,820,077.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	121,922	57.70	7,034,899.40
FAURECIA	13,740	40.70	559,218.00
FERRARI NV	17,351	174.05	3,019,941.55
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	158,063	13.46	2,127,844.10
MICHELIN (CGDE)	23,721	104.65	2,482,402.65
PEUGEOT SA	78,938	20.52	1,619,807.76
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	21,299	55.00	1,171,445.00
RENAULT SA	29,484	35.67	1,051,694.28
VALEO SA	31,800	31.72	1,008,696.00
VOLKSWAGEN AG	5,495	159.20	874,804.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	25,617	144.44	3,700,119.48
ADIDAS AG	27,130	279.80	7,590,974.00
ESSILORLUXOTTICA	40,742	127.55	5,196,642.10
HERMES INTERNATIONAL	4,544	831.80	3,779,699.20
KERING	10,714	589.40	6,314,831.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	39,231	493.70	19,368,344.70
MONCLER SPA	26,931	44.00	1,184,964.00
PUMA SE	13,829	87.56	1,210,867.24
SEB SA	2,925	145.00	424,125.00
ACCOR SA	24,482	31.44	769,714.08
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	21,562	165.10	3,559,886.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	11,106	34.96	388,265.76
SODEXO SA	11,861	75.10	890,761.10
BOLLORE	115,371	3.23	373,109.81
PUBLICIS GROUPE	30,081	39.42	1,185,793.02
SCOUT24 AG	14,974	62.35	933,628.90
SES	49,547	7.75	384,286.53
UBISOFT ENTERTAINMENT	12,643	77.80	983,625.40
VIVENDI	115,921	24.90	2,886,432.90
DELIVERY HERO SE	18,826	100.10	1,884,482.60
HELLOFRESH SE	20,481	47.04	963,426.24
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	152,469	27.60	4,208,144.40
JUST EAT TAKEAWAY	18,641	84.10	1,567,708.10
PROSUS NV	68,968	92.86	6,404,368.48
ZALANDO SE	22,274	79.04	1,760,536.96
CARREFOUR SA	91,002	13.65	1,242,632.31
COLRUYT SA	7,155	49.23	352,240.65
JERONIMO MARTINS	32,525	14.07	457,789.37
KESKO OYJ-B SHS	37,869	20.42	773,284.98
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	153,867	23.19	3,568,175.73
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	107,174	57.93	6,208,589.82
DANONE	88,505	51.82	4,586,329.10
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	9.50	874,817.00
HEINEKEN HOLDING NV	17,412	79.45	1,383,383.40
HEINEKEN NV	35,784	91.02	3,257,059.68
JDE PEET'S BV	11,100	32.60	361,860.00
KERRY GROUP PLC-A	21,932	119.30	2,616,487.60
PERNOD RICARD SA	29,639	157.40	4,665,178.60
REMY COINTREAU	2,916	142.30	414,946.80
BEIERSDORF AG	14,734	91.26	1,344,624.84
HENKEL AG & CO KGAA	15,774	78.10	1,231,949.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,878	88.78	2,208,668.84
L'OREAL	35,586	304.00	10,818,144.00
UNILEVER PLC	198,827	47.66	9,476,094.82
AMPLIFON SPA	17,286	32.48	561,449.28
BIOMERIEUX	5,353	116.70	624,695.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5,201	111.50	579,911.50
DIASORIN SPA	3,253	170.00	553,010.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	29,831	68.44	2,041,633.64
FRESENIUS SE & CO KGAA	58,502	37.58	2,198,505.16
KONINKLIJKE PHILIPS NV	129,116	43.09	5,563,608.44
ORPEA	8,232	106.00	872,592.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,171	363.00	1,877,073.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36,882	40.19	1,482,471.99
ARGENX SE	6,222	238.20	1,482,080.40
BAYER AG-REG	137,285	47.16	6,475,047.02
EUROFINS SCIENTIFIC	18,370	62.97	1,156,758.90
GALAPAGOS NV	5,481	98.98	542,509.38
GRIFOLS SA	41,484	23.23	963,673.32
IPSEN	4,873	67.80	330,389.40
MERCK KGAA	18,175	135.55	2,463,621.25
ORION OYJ-CLASS B	13,597	38.95	529,603.15
QIAGEN N.V.	34,479	40.32	1,390,193.28
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	43.19	745,502.59
SANOFI	160,121	82.82	13,261,221.22
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,179	295.80	1,236,148.20
UCB SA	18,029	87.94	1,585,470.26
ABN AMRO BANK NV-CVA	54,657	8.51	465,131.07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	959,079	4.20	4,028,131.80
BANCO SANTANDER SA	2,445,209	2.72	6,665,639.73
BNP PARIBAS	158,826	44.50	7,068,551.13
CAIXABANK SA	498,384	2.24	1,120,367.23
COMMERZBANK AG	129,419	5.40	698,862.60
CREDIT AGRICOLE SA	167,418	10.73	1,796,395.14
ERSTE GROUP BANK AG	42,718	24.95	1,065,814.10
FINECOBANK SPA	84,764	13.14	1,113,798.96
ING GROEP NV	545,104	8.23	4,486,751.02
INTESA SANPAOLO	2,302,091	1.97	4,537,881.77
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROUP NV	35,780	60.62	2,168,983.60
MEDIOBANCA SPA	80,249	7.58	608,768.91
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	19,126	16.69	319,212.94
SOCIETE GENERALE SA	117,256	17.79	2,086,453.26
UNICREDIT SPA	291,857	8.03	2,344,779.13
AMUNDI SA	7,837	66.15	518,417.55
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	274,378	9.57	2,626,620.59
DEUTSCHE BOERSE AG	26,560	135.90	3,609,504.00
EURAZEO SE	5,080	54.35	276,098.00
EXOR NV	16,728	59.54	995,985.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	16,917	82.16	1,389,900.72
NATIXIS	122,332	2.68	328,583.75
SOFINA	1,991	268.00	533,588.00
WENDEL	3,464	96.10	332,890.40
AEGON NV	231,208	3.15	729,461.24
AGEAS	24,319	41.90	1,018,966.10
ALLIANZ SE-REG	58,930	196.76	11,595,066.80
ASSICURAZIONI GENERALI	157,706	14.50	2,286,737.00
AXA SA	276,275	19.75	5,458,641.45
CNP ASSURANCES	22,180	13.30	294,994.00
HANNOVER RUECK SE	8,392	137.10	1,150,543.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,026	239.40	4,794,224.40
NN GROUP NV	42,464	34.02	1,444,625.28
POSTE ITALIANE SPA	67,506	8.40	567,590.44
SAMPO OYJ-A SHS	65,950	35.34	2,330,673.00
SCOR SE	20,488	28.00	573,664.00
AROUNDTOWN SA	148,891	6.24	930,270.96
DEUTSCHE WOHNEN SE	48,170	42.14	2,029,883.80
LEG IMMOBILIEN AG	10,354	117.98	1,221,564.92
VONOVIA SE	74,781	56.22	4,204,187.82
ADYEN NV	2,535	1,682.00	4,263,870.00
AMADEUS IT GROUP SA	64,799	64.48	4,178,239.52
ATOS SE	13,658	74.26	1,014,243.08
BECHTLE AG	3,812	174.40	664,812.80
CAPGEMINI SE	23,380	117.35	2,743,643.00
DASSAULT SYSTEMES SE	18,300	153.95	2,817,285.00
EDENRED	35,383	47.69	1,687,415.27
NEMETSCHEK SE	7,462	57.80	431,303.60
NEXI SPA	62,387	16.15	1,007,550.05
SAP SE	147,440	101.72	14,997,596.80
TEAMVIEWER AG	20,898	38.45	803,528.10
WORLDLINE SA	33,282	74.82	2,490,159.24
NOKIA OYJ	789,631	3.33	2,633,814.20
ALTICE EUROPE NV	80,510	4.45	358,913.58
CELLNEX TELECOM SA	44,216	50.68	2,240,866.88
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	470,452	15.17	7,139,109.10
ELISA OYJ	19,773	43.80	866,057.40
ILIAD SA	1,912	175.05	334,695.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	10.56	504,789.12
KONINKLIJKE KPN NV	542,117	2.51	1,363,424.25
ORANGE	288,053	10.20	2,938,140.60
PROXIMUS	19,655	18.10	355,755.50
TELECOM ITALIA SPA	1,080,434	0.39	425,474.90
TELECOM ITALIA-RSP	783,255	0.42	329,202.07
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	137,885	2.35	324,581.29
TELEFONICA SA	685,813	3.84	2,636,950.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	13,787	32.90	453,592.30
E.ON SE	313,677	8.97	2,814,310.04
EDF	86,183	12.88	1,110,037.04
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	400,189	4.62	1,848,873.18
ELIA GROUP SA/NV	5,662	93.70	530,529.40
ENAGAS SA	32,160	20.10	646,416.00
ENDESA SA	44,171	22.72	1,003,565.12
ENEL SPA	1,151,218	8.18	9,418,114.45
ENGIE	263,406	12.54	3,303,111.24
FORTUM OYJ	61,793	18.31	1,131,738.79
IBERDROLA SA	849,963	11.21	9,528,085.23
NATURGY ENERGY GROUP SA	38,148	19.27	735,111.96
RED ELECTRICA CORPORACION SA	60,172	16.37	985,015.64
RWE AG	88,471	33.68	2,979,703.28
SNAM SPA	304,382	4.58	1,395,895.85
SUEZ	44,656	15.99	714,049.44
TERNA SPA	209,781	6.12	1,284,279.28
UNIPER SE	31,628	27.86	881,156.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	78,380	19.79	1,551,140.20
VERBUND AG	8,798	58.95	518,642.10
ASML HOLDING NV	60,165	386.80	23,271,822.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	185,458	30.08	5,578,576.64
STMICROELECTRONICS NV	89,591	34.41	3,082,826.31
ユーロ 小計		26,426,098		587,755,722.06
				(74,057,220,979)
合 計		153,733,301		667,546,107,356
				(667,546,107,356)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,316	2,961,728.64
		AMERICAN TOWER CORP	62,629	14,045,805.83
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,260	3,325,816.80
		BOSTON PROPERTIES INC	21,042	2,166,273.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,549	1,369,803.90
		CROWN CASTLE INTL CORP	60,943	9,900,190.35
		DIGITAL REALTY TRUST INC	38,017	5,141,038.91
		DUKE REALTY CORP	53,846	2,080,070.98
		EQUINIX INC	12,512	8,727,745.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,101	1,454,013.33
		EQUITY RESIDENTIAL	51,095	3,204,167.45
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,352	2,366,056.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	18,843	2,166,945.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	76,807	2,361,047.18
		HOST HOTELS & RESORTS INC	97,976	1,486,295.92
		INVITATION HOMES INC	77,403	2,294,224.92
		IRON MOUNTAIN INC	40,005	1,179,347.40
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73,534	1,525,830.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,683	2,090,713.56
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,507	1,194,430.37
		PROLOGIS INC	104,309	10,173,256.77
		PUBLIC STORAGE	22,245	4,998,006.60
		REALTY INCOME CORP	47,114	2,862,175.50
		REGENCY CENTERS CORP	26,020	1,251,041.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	15,671	4,447,273.09
		SIMON PROPERTY GROUP INC	46,932	4,194,312.84
		SUN COMMUNITIES INC	13,750	2,039,950.00
		UDR INC	43,868	1,781,479.48
		VENTAS INC	52,732	2,588,613.88
		VEREIT INC	149,733	1,137,970.80
		VICI PROPERTIES INC	72,609	1,866,051.30
		VORNADO REALTY TRUST	20,990	851,774.20
		WELLTOWER INC	58,318	3,832,658.96
		WEYERHAEUSER CO	108,776	3,288,298.48
		WP CAREY INC	25,155	1,750,788.00
アメリカドル合計			1,624,642	118,105,198.04
				(12,293,570,063)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	541,188.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	20,100	358,383.00
カナダドル合計			30,900	899,571.00
				(73,117,130)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	144,401	1,406,465.74
		GOODMAN GROUP	239,435	4,419,970.10
		GPT GROUP	251,696	1,195,556.00
		MIRVAC GROUP	610,283	1,623,352.78
		SCENTRE GROUP	721,726	2,121,874.44
		STOCKLAND	364,901	1,634,756.48
		VICINITY CENTRES	497,492	873,098.46
オーストラリアドル合計			2,829,934	13,275,074.00
				(1,024,304,709)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	113,752	564,892.43
		LAND SECURITIES GROUP PLC	91,017	642,397.98
		SEGRO PLC	169,411	1,522,327.24
イギリスポンド合計			374,180	2,729,617.65
				(379,253,076)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	293,300	20,369,685.00
香港ドル合計			293,300	20,369,685.00
				(273,564,869)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	481,500	1,410,795.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	631,400	1,262,800.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	278,200	570,310.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	912,980.00
		SUNTEC REIT	254,700	376,956.00
シンガポールドル合計			2,123,800	4,533,841.00
				(352,959,521)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	6,706	519,715.00
		GECINA SA	7,182	931,505.40
		KLEPIERRE	25,420	504,587.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,545	1,260,230.30
ユーロ合計			59,853	3,216,037.70
				(405,220,750)
	合計			14,801,990,118
				(14,801,990,118)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	596銘柄	97.49%	―	70.09%
	投資証券	35銘柄	―	2.51%	1.80%
カナダドル	株式	86銘柄	99.69%	―	3.44%
	投資証券	2銘柄	―	0.31%	0.01%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	93.58%	―	2.19%
	投資証券	7銘柄	―	6.42%	0.15%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.79%	―	4.53%
	投資証券	3銘柄	―	1.21%	0.06%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	―	3.16%
香港ドル	株式	33銘柄	96.05%	―	0.97%
	投資証券	1銘柄	―	3.95%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	85.10%	―	0.30%
	投資証券	5銘柄	―	14.90%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.09%
スウェーデンクローネ	株式	38銘柄	100.00%	―	1.12%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.19%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%	―	0.80%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	236銘柄	99.46%	―	10.85%
	投資証券	4銘柄	―	0.54%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。