有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/09-2025/12/08)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	42,211,985,229
コール・ローン	7,730,555,241
株式	11,232,968,964,927
投資証券	174,048,846,149
派生商品評価勘定	2,021,402,194
未収配当金	10,838,854,893
未収利息	98,108
差入委託証拠金	118,124,279,514
流動資産合計	11,587,944,986,255
資産合計	11,587,944,986,255
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	112,311,709
未払解約金	1,886,005,138
流動負債合計	1,998,316,847
負債合計	1,998,316,847
純資産の部
元本等
元本	1,241,945,808,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,344,000,860,946
元本等合計	11,585,946,669,408
純資産合計	11,585,946,669,408
負債純資産合計	11,587,944,986,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年12月 8日現在]
1.	期首	2025年 6月 9日
	期首元本額	1,111,437,297,022円
	期中追加設定元本額	154,481,439,124円
	期中一部解約元本額	23,972,927,684円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	136,018,078円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	808,695,057円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	888,657,513円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,750,705,973円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,686,637,561円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	977,829,184円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,759,383,153円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,084,083,904円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	30,998,980円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	92,831,812円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,203,699,921円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	849,390,425円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	65,608,892円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,604,270,191円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	154,497,245円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	258,113,826円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	272,106,376円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	121,103,550,805円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,738,912,635円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,888,226,423円
	つみたて先進国株式	51,792,104,033円
	つみたて8資産均等バランス	3,021,077,427円
	つみたて4資産均等バランス	1,275,357,812円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,077,271円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,695,249円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,082,258円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	142,328,547円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	241,696,746円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	183,138,926円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	75,469,317円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	566,692,389円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,832,965,853円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	87,488,936,605円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,193,592,237円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,001,027,255円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	782,983,608,407円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	184,179,426円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	36,609,351円
	つみたて全世界株式	12,288,075,404円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	104,794,866円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,998,255,031円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	148,135,340円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	886,472,220円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	34,752,334円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,342,712円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	41,952,408円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	14,894,417円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	55,314,796円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	540,825,877円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	17,194,132円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	42,733,614円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	239,798,674円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	197,252,067円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	104,095,986円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,890,453,775円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	8,169,617,030円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	136,353,865円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	359,974,775円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	102,677,668円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	304,097,606円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	70,019,252円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	433,004,229円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	75,506,494円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	119,468,696円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	597,776,467円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	525,509,686円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,198,101,505円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	627,317,133円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,963,378円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,862,771,431円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	15,369,304円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	388,473,551円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,387,553,872円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	46,529円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	313,867,260円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,765,685,207円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	554,245,588円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	63,748,774円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	128,759,469円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	63,294,212円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,220,856,873円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	55,557,396円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,481,150,732円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	70,933,758円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,884,305,819円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	22,663,855円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	104,267円
	海外株式インデックスファンドS	18,640,096,804円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,523,443,099円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	940,334,724円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	19,339,084円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	746,583,603円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	94,726円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	6,553,644円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,953,874,982円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	474,716円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,191,437円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	331,116円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,393,752円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	16,051,583円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	374,372円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,254,004円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	388,826円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,593,048円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	8,046,715,655円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	53,929,050円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	242,164,993円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	279,581,849円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	313,519,268円
	合計	1,241,945,808,462円
2.	受益権の総数	1,241,945,808,462口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月 9日 至 2025年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,643,396,715,482
投資証券	△3,059,017,351
合計	1,640,337,698,131

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	183,551,788,551	―	185,453,446,428	1,901,657,877
合計		183,551,788,551	―	185,453,446,428	1,901,657,877

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	10,688,950,713	―	10,693,538,342	4,587,629
	カナダドル	408,283,420	―	409,488,345	1,204,925
	オーストラリアドル	260,119,144	―	260,702,100	582,956
	イギリスポンド	482,400,202	―	482,740,089	339,887
	スイスフラン	397,312,707	―	397,324,841	12,134
	香港ドル	65,705,801	―	65,726,431	20,630
	シンガポールドル	44,904,129	―	44,937,853	33,724
	スウェーデンクローネ	127,660,277	―	127,834,973	174,696
	ノルウェークローネ	22,852,726	―	22,852,726	―
	デンマーククローネ	73,402,734	―	73,424,129	21,395
	イスラエルシェケル	34,284,084	―	34,284,371	287
	ユーロ	1,281,206,888	―	1,281,661,233	454,345
合計		13,887,082,825	―	13,894,515,433	7,432,608

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	9.3289円
(1万口当たり純資産額)	(93,289円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	924,291	49.20	45,475,117.20
	CHENIERE ENERGY INC	202,462	205.69	41,644,408.78
	CHEVRON CORP	1,813,672	150.00	272,050,800.00
	CONOCOPHILLIPS	1,163,353	93.69	108,994,542.57
	COTERRA ENERGY INC	712,447	27.39	19,513,923.33
	DEVON ENERGY CORP	582,100	37.47	21,811,287.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	178,160	158.60	28,256,176.00
	EOG RESOURCES INC	508,416	112.17	57,029,022.72
	EQT CORP	578,417	60.68	35,098,343.56
	EXPAND ENERGY CORP	225,916	122.86	27,756,039.76
	EXXON MOBIL CORP	4,010,165	116.54	467,344,629.10
	HALLIBURTON CO	800,128	28.45	22,763,641.60
	KINDER MORGAN INC	1,848,742	27.77	51,339,565.34
	MARATHON PETROLEUM CORP	287,172	190.53	54,714,881.16
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	673,176	42.43	28,562,857.68
	ONEOK INC	601,243	76.34	45,898,890.62
	PHILLIPS 66	383,041	139.36	53,380,593.76
	SLB LTD	1,412,914	38.46	54,340,672.44
	TARGA RESOURCES CORP	199,303	180.74	36,022,024.22
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,304	925.08	16,007,584.32
	VALERO ENERGY CORP	293,283	174.14	51,072,301.62
	WILLIAMS COS INC	1,154,388	62.81	72,507,110.28
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	210,957	260.69	54,994,380.33
	AMCOR PLC	2,238,572	8.30	18,580,147.60
	AMRIZE LTD	471,386	54.74	25,803,669.64
	AVERY DENNISON CORP	77,277	179.33	13,858,084.41
	BALL CORP	246,261	49.03	12,074,176.83
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	77.88	11,561,909.04
	CORTEVA INC	639,088	66.00	42,179,808.00
	CRH PLC	630,972	119.49	75,394,844.28
	DOW INC	690,272	22.96	15,848,645.12
	DUPONT DE NEMOURS INC	377,338	40.51	15,285,962.38
	ECOLAB INC	241,246	259.69	62,649,173.74
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,343,305	45.20	60,717,386.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	452,273	39.06	17,665,783.38
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	238,798	67.18	16,042,449.64
	LINDE PLC	440,823	399.57	176,139,646.11
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	43.35	10,097,645.55
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	57,640	624.37	35,988,686.80
	NEWMONT CORP	1,028,354	89.76	92,305,055.04
	NUCOR CORP	215,235	159.45	34,319,220.75
	PACKAGING CORP OF AMERICA	84,090	198.48	16,690,183.20
	PPG INDUSTRIES INC	209,400	101.03	21,155,682.00
	RELIANCE INC	50,948	285.82	14,561,957.36
	RPM INTERNATIONAL INC	121,083	105.30	12,750,039.90
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	222,319	333.11	74,056,682.09
	SMURFIT WESTROCK PLC	471,857	36.04	17,005,726.28
	STEEL DYNAMICS INC	128,507	165.22	21,231,926.54
	VULCAN MATERIALS CO	123,131	294.87	36,307,637.97
	3M CO	501,523	167.48	83,995,072.04
	AECOM	126,194	102.43	12,926,051.42
	AERCAP HOLDINGS NV	160,429	139.99	22,458,455.71
	ALLEGION PLC	83,992	159.08	13,361,447.36
	AMETEK INC	216,275	199.80	43,211,745.00
	AXON ENTERPRISE INC	71,521	550.95	39,404,494.95
	BLOOM ENERGY CORP- A	206,893	119.18	24,657,507.74
	BOEING CO/THE	712,205	201.89	143,787,067.45
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	110.01	10,727,735.16
	CARLISLE COS INC	38,001	323.68	12,300,163.68
	CARRIER GLOBAL CORP	723,886	54.29	39,299,770.94
	CATERPILLAR INC	441,158	603.17	266,093,270.86
	CNH INDUSTRIAL NV	738,349	9.44	6,970,014.56
	COMFORT SYSTEMS USA INC	32,939	1,001.48	32,987,749.72
	CUMMINS INC	129,270	510.65	66,011,725.50
DEERE & CO	239,833	475.11	113,947,056.63
DOVER CORP	131,030	191.09	25,038,522.70
EATON CORP PLC	364,842	337.66	123,192,549.72
EMCOR GROUP INC	43,257	623.62	26,975,930.34
EMERSON ELECTRIC CO	525,429	137.39	72,188,690.31
FASTENAL CO	1,088,819	41.50	45,185,988.50
FERGUSON ENTERPRISES INC	185,030	248.38	45,957,751.40
FORTIVE CORP	319,780	53.75	17,188,175.00
GE AEROSPACE	998,123	283.94	283,407,044.62
GE VERNOVA INC	256,459	631.32	161,907,695.88
GENERAL DYNAMICS CORP	216,288	337.31	72,956,105.28
GRACO INC	153,894	83.47	12,845,532.18
HEICO CORP	38,310	312.20	11,960,382.00
HEICO CORP-CLASS A	73,629	244.28	17,986,092.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	598,352	191.33	114,482,688.16
HOWMET AEROSPACE INC	356,288	190.98	68,043,882.24
HUBBELL INC	49,229	440.53	21,686,851.37
IDEX CORP	71,796	177.54	12,746,661.84
ILLINOIS TOOL WORKS	262,313	249.70	65,499,556.10
INGERSOLL-RAND INC	379,475	79.86	30,304,873.50
JARDINE MATHESON HOLDINGS	157,500	68.41	10,774,575.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	614,474	114.23	70,191,365.02
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	175,531	278.50	48,885,383.50
LENNOX INTERNATIONAL INC	29,745	511.63	15,218,434.35
LOCKHEED MARTIN CORP	198,358	452.20	89,697,487.60
MASCO CORP	194,874	63.20	12,316,036.80
NORDSON CORP	47,183	238.93	11,273,434.19
NORTHROP GRUMMAN CORP	126,347	548.97	69,360,712.59
OTIS WORLDWIDE CORP	361,229	86.45	31,228,247.05
PACCAR INC	494,675	110.33	54,577,492.75
PARKER HANNIFIN CORP	118,831	880.00	104,571,280.00
PENTAIR PLC	159,571	104.25	16,635,276.75
QUANTA SERVICES INC	141,508	460.64	65,184,245.12
ROCKET LAB CORP	406,809	49.05	19,956,015.49
ROCKWELL AUTOMATION INC	105,939	404.29	42,830,078.31
RTX CORP	1,260,583	171.10	215,685,751.30
SNAP-ON INC	50,290	347.21	17,461,190.90
TEXTRON INC	168,697	83.47	14,081,138.59
TRANE TECHNOLOGIES PLC	208,594	401.43	83,735,889.42
TRANSDIGM GROUP INC	53,177	1,346.86	71,621,974.22
UNITED RENTALS INC	60,625	796.91	48,312,668.75
VERTIV HOLDINGS CO-A	343,360	189.02	64,901,907.20
WABTEC CORP	158,814	214.95	34,137,069.30
WATSCO INC	32,162	347.77	11,184,978.74
WW GRAINGER INC	42,767	975.54	41,720,919.18
XYLEM INC	229,171	139.01	31,857,060.71
AUTOMATIC DATA PROCESSING	379,934	261.63	99,402,132.42
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	108,125	88.01	9,516,081.25
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	111,967	232.02	25,978,583.34
CINTAS CORP	337,318	186.75	62,994,136.50
COPART INC	865,852	38.72	33,525,789.44
EQUIFAX INC	115,393	211.51	24,406,773.43
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	140.22	15,488,560.98
LEIDOS HOLDINGS INC	113,577	186.82	21,218,455.14
PAYCHEX INC	303,091	112.06	33,964,377.46
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	165.72	7,432,044.84
REPUBLIC SERVICES INC	202,913	216.53	43,936,751.89
ROLLINS INC	271,452	61.40	16,667,152.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	212,460	88.32	18,764,467.20
TRANSUNION	179,563	84.47	15,167,686.61
VERALTO CORP	239,136	102.16	24,430,133.76
VERISK ANALYTICS INC	130,761	221.24	28,929,563.64
WASTE CONNECTIONS INC	244,565	173.11	42,336,647.15
WASTE MANAGEMENT INC	381,357	213.58	81,450,228.06
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	109,440	157.22	17,206,156.80
CSX CORP	1,730,379	36.30	62,812,757.70
DELTA AIR LINES INC	143,037	67.10	9,597,782.70
EXPEDITORS INTL WASH INC	129,332	151.47	19,589,918.04
FEDEX CORP	211,568	274.29	58,030,986.72
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,290,031	5.19	11,885,260.89
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	76,144	188.41	14,346,291.04
NORFOLK SOUTHERN CORP	211,707	294.19	62,282,082.33
OLD DOMINION FREIGHT LINE	172,546	155.15	26,770,511.90
UBER TECHNOLOGIES INC	1,864,661	91.32	170,280,842.52
UNION PACIFIC CORP	557,952	235.31	131,291,685.12
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	104.95	8,642,947.35
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	697,393	94.87	66,161,673.91
APTIV PLC	195,147	76.37	14,903,376.39
FORD MOTOR CO	3,619,102	13.03	47,156,899.06
GENERAL MOTORS CO	887,416	76.05	67,487,986.80
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	771,884	17.95	13,855,317.80
TESLA INC	2,657,045	455.00	1,208,955,475.00
DECKERS OUTDOOR CORP	138,630	99.70	13,821,411.00
DR HORTON INC	255,411	158.62	40,513,292.82
GARMIN LTD	153,825	203.59	31,317,231.75
LENNAR CORP-A	204,934	123.91	25,393,371.94
LULULEMON ATHLETICA INC	96,970	190.01	18,425,269.70
NIKE INC -CL B	1,114,558	65.86	73,404,789.88
NVR INC	2,651	7,538.08	19,983,450.08
PULTEGROUP INC	181,303	126.99	23,023,667.97
TAPESTRY INC	198,384	116.30	23,072,059.20
AIRBNB INC-CLASS A	400,026	124.32	49,731,232.32
BOOKING HOLDINGS INC	30,526	5,197.04	158,644,843.04
CARNIVAL CORP	986,733	25.87	25,526,782.71
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,245,743	33.94	42,280,517.42
DARDEN RESTAURANTS INC	111,915	177.72	19,889,533.80
DOMINO'S PIZZA INC	31,640	416.55	13,179,642.00
DOORDASH INC - A	355,828	225.00	80,061,300.00
DRAFTKINGS INC-CL A	432,727	34.00	14,712,718.00
EXPEDIA GROUP INC	111,010	263.43	29,243,364.30
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	160,743	208.50	33,514,915.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	221,880	272.25	60,406,830.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	156.00	5,895,084.00
LAS VEGAS SANDS CORP	282,624	66.25	18,723,840.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	217,217	292.59	63,555,522.03
MCDONALD'S CORP	670,762	311.23	208,761,257.26
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	244,197	257.66	62,919,799.02
STARBUCKS CORP	1,069,411	85.12	91,028,264.32
YUM! BRANDS INC	256,993	144.96	37,253,705.28
ALPHABET INC-CL A	5,467,680	321.27	1,756,601,553.60
ALPHABET INC-CL C	4,593,527	322.09	1,479,529,111.43
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	79,814	205.10	16,369,851.40
COMCAST CORP-CLASS A	3,454,488	27.31	94,342,067.28
ECHOSTAR CORP-A	131,655	82.00	10,795,710.00
ELECTRONIC ARTS INC	224,952	203.92	45,872,211.84
FOX CORP - CLASS A	192,245	68.40	13,149,558.00
FOX CORP - CLASS B	159,949	60.89	9,739,294.61
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	192,972	92.20	17,792,018.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	155,091	139.33	21,608,829.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,040,497	673.42	1,374,111,489.74
NETFLIX INC	3,997,662	100.24	400,725,638.88
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.04	10,097,843.28
OMNICOM GROUP	297,839	73.44	21,873,296.16
PINTEREST INC- CLASS A	542,781	26.75	14,519,391.75
REDDIT INC-CL A	92,273	234.11	21,602,032.03
ROBLOX CORP -CLASS A	550,700	96.28	53,021,396.00
SNAP INC - A	939,770	7.91	7,433,580.70
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	146,053	564.93	82,509,721.29
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	170,526	247.88	42,269,984.88
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	428,999	40.05	17,181,409.95
WALT DISNEY CO/THE	1,694,207	105.30	178,399,997.10
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,200,550	26.08	57,390,344.00
AMAZON.COM INC	9,023,290	229.53	2,071,115,753.70
AUTOZONE INC	15,844	3,822.66	60,566,225.04
BEST BUY CO INC	191,024	74.17	14,168,250.08
BURLINGTON STORES INC	57,670	271.78	15,673,552.60
CARVANA CO	122,128	399.77	48,823,110.56
DICK'S SPORTING GOODS INC	62,350	232.22	14,478,917.00
EBAY INC	424,631	82.47	35,019,318.57
GENUINE PARTS CO	130,145	130.24	16,950,084.80
HOME DEPOT INC	936,997	354.61	332,268,506.17
LOWE'S COS INC	529,759	248.47	131,629,218.73
MERCADOLIBRE INC	42,570	2,066.42	87,967,499.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	799,862	98.89	79,098,353.18
ROSS STORES INC	302,544	177.87	53,813,501.28
SEA LTD-ADR	364,269	133.99	48,808,403.31
TJX COMPANIES INC	1,049,344	153.28	160,843,448.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	494,964	54.08	26,767,653.12
ULTA BEAUTY INC	42,956	601.50	25,838,034.00
WILLIAMS-SONOMA INC	111,308	179.36	19,964,202.88
COSTCO WHOLESALE CORP	416,695	894.68	372,808,682.60
DOLLAR GENERAL CORP	208,834	132.37	27,643,356.58
DOLLAR TREE INC	188,938	122.44	23,133,568.72
KROGER CO	589,562	62.71	36,971,433.02
SYSCO CORP	452,350	73.10	33,066,785.00
TARGET CORP	417,760	92.19	38,513,294.40
WALMART INC	4,123,009	115.11	474,599,565.99
ALTRIA GROUP INC	1,582,874	57.99	91,790,863.26
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	448,290	59.01	26,453,592.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	30.40	5,025,028.80
BUNGE GLOBAL SA	128,284	93.63	12,011,230.92
COCA-COLA CO/THE	3,841,005	70.00	268,870,350.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	201,273	90.65	18,245,397.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	143,972	142.37	20,497,293.64
GENERAL MILLS INC	506,693	45.93	23,272,409.49
HERSHEY CO/THE	144,681	182.30	26,375,346.30
HORMEL FOODS CORP	261,288	24.34	6,359,749.92
JM SMUCKER CO/THE	108,291	100.11	10,841,012.01
KELLANOVA	282,623	83.14	23,497,276.22
KEURIG DR PEPPER INC	1,224,304	28.69	35,125,281.76
KRAFT HEINZ CO/THE	796,848	24.34	19,395,280.32
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	232,736	63.30	14,732,188.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,220,637	54.90	67,019,074.48
MONSTER BEVERAGE CORP	691,754	73.74	51,009,939.96
PEPSICO INC	1,278,728	145.02	185,441,134.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,464,395	147.81	216,452,224.95
TYSON FOODS INC-CL A	266,930	56.92	15,193,655.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	227,617	84.52	19,238,188.84
CLOROX COMPANY	117,491	104.90	12,324,805.90
COLGATE-PALMOLIVE CO	728,124	78.07	56,844,640.68
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	212,104	105.13	22,298,493.52
KENVUE INC	1,828,401	16.93	30,954,828.93
KIMBERLY-CLARK CORP	306,175	102.96	31,523,778.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,200,528	143.45	315,665,741.60
ABBOTT LABORATORIES	1,638,663	125.08	204,963,968.04
BAXTER INTERNATIONAL INC	511,199	18.54	9,477,629.46
BECTON DICKINSON AND CO	269,797	193.96	52,329,826.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,387,402	97.52	135,299,443.04
CARDINAL HEALTH INC	220,551	198.83	43,852,155.33
CENCORA INC	171,931	339.66	58,398,083.46
CENTENE CORP	463,624	38.34	17,775,344.16
COOPER COS INC/THE	195,531	81.40	15,916,223.40
CVS HEALTH CORP	1,196,852	75.63	90,517,916.76
DEXCOM INC	375,198	65.49	24,571,717.02
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	539,703	86.19	46,517,001.57
ELEVANCE HEALTH INC	209,378	330.75	69,251,773.50
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	433,996	85.46	37,089,298.16
HCA HEALTHCARE INC	152,738	486.70	74,337,584.60
HOLOGIC INC	208,779	74.97	15,652,161.63
HUMANA INC	113,399	257.85	29,239,932.15
IDEXX LABORATORIES INC	74,274	714.10	53,039,063.40
INSULET CORP	63,375	304.49	19,297,053.75
INTUITIVE SURGICAL INC	337,842	575.34	194,374,016.28
LABCORP HOLDINGS INC	75,906	258.39	19,613,351.34
MCKESSON CORP	117,454	808.62	94,975,653.48
MEDTRONIC PLC	1,208,995	101.36	122,543,733.20
QUEST DIAGNOSTICS INC	103,064	182.51	18,810,210.64
RESMED INC	135,273	256.55	34,704,288.15
SOLVENTUM CORP	143,543	85.43	12,262,878.49
STERIS PLC	94,339	263.28	24,837,571.92
STRYKER CORP	321,152	364.02	116,905,751.04
THE CIGNA GROUP	251,610	265.44	66,787,358.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	852,855	330.91	282,218,248.05
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	231.08	11,692,416.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	145,095	242.00	35,112,990.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181,016	94.28	17,066,188.48
ABBVIE INC	1,660,985	226.08	375,515,488.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC	270,218	145.49	39,314,016.82
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	123,596	458.12	56,621,799.52
AMGEN INC	506,523	329.89	167,096,872.47
BIOGEN INC	135,277	181.30	24,525,720.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,902,109	52.15	99,194,984.35
DANAHER CORP	607,925	226.25	137,543,031.25
ELI LILLY & CO	756,467	1,010.31	764,266,174.77
GILEAD SCIENCES INC	1,157,402	121.22	140,300,270.44
ILLUMINA INC	151,183	128.96	19,496,559.68
INCYTE CORP	159,697	102.52	16,372,136.44
INSMED INC	199,350	204.00	40,667,400.00
IQVIA HOLDINGS INC	158,893	225.85	35,885,984.05
JOHNSON & JOHNSON	2,264,789	201.93	457,328,842.77
MERCK & CO. INC.	2,340,480	99.72	233,392,665.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18,783	1,414.86	26,575,315.38
NATERA INC	121,863	244.55	29,801,596.65
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	155.51	13,654,400.04
PFIZER INC	5,364,929	26.03	139,649,101.87
REGENERON PHARMACEUTICALS	98,228	718.36	70,563,066.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	401,507	39.73	15,951,873.11
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,061,159	28.46	30,200,585.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	355,791	572.77	203,786,411.07
UNITED THERAPEUTICS CORP	39,790	489.31	19,469,644.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	241,251	455.48	109,885,005.48
WATERS CORP	54,145	394.81	21,376,987.45
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	66,321	280.23	18,585,133.83
ZOETIS INC	413,586	118.65	49,071,978.90
BANK OF AMERICA CORP	6,622,865	53.95	357,303,566.75
CITIGROUP INC	1,734,443	108.88	188,846,153.84
CITIZENS FINANCIAL GROUP	419,875	55.46	23,286,267.50
FIFTH THIRD BANCORP	632,477	45.42	28,727,105.34
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,643	1,971.82	17,042,440.26
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,455,018	16.90	24,589,804.20
JPMORGAN CHASE & CO	2,586,112	315.04	814,728,724.48
KEYCORP	868,731	19.26	16,731,759.06
M & T BANK CORP	148,940	195.11	29,059,683.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	373,941	197.86	73,987,966.26
REGIONS FINANCIAL CORP	812,213	26.28	21,344,957.64
TRUIST FINANCIAL CORP	1,219,851	47.53	57,979,518.03
US BANCORP	1,476,738	51.26	75,697,589.88
WELLS FARGO & CO	3,015,947	89.83	270,922,519.01
AFFIRM HOLDINGS INC	266,843	67.99	18,142,655.57
AMERICAN EXPRESS CO	525,230	370.35	194,518,930.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87,652	477.06	41,815,263.12
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	628,910	22.87	14,383,171.70
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	409,646	138.13	56,584,401.98
ARES MANAGEMENT CORP - A	205,889	165.46	34,066,393.94
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	658,082	114.02	75,034,509.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,296,287	504.34	653,769,385.58
BLACKROCK INC	138,984	1,072.16	149,013,085.44
BLACKSTONE INC	690,489	152.15	105,057,901.35
BLOCK INC	515,791	61.11	31,519,988.01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	598,498	230.68	138,061,518.64
CARLYLE GROUP INC/THE	214,844	57.11	12,269,740.84
CBOE GLOBAL MARKETS INC	99,541	252.76	25,159,983.16
CME GROUP INC	339,983	270.87	92,091,195.21
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	193,622	269.73	52,225,662.06
COREBRIDGE FINANCIAL INC	256,330	30.37	7,784,742.10
CORPAY INC	61,213	310.64	19,015,206.32
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	45.85	12,260,198.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	486,598	66.66	32,436,622.68
FISERV INC	515,575	66.28	34,172,311.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	171.30	8,907,600.00
GLOBAL PAYMENTS INC	224,872	78.85	17,731,157.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	285,472	854.56	243,952,952.32
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	412,146	64.50	26,583,417.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	541,388	157.82	85,441,854.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72,981	181.71	13,261,377.51
KKR & CO INC	582,101	129.42	75,335,511.42
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	76,061	371.01	28,219,391.61
MASTERCARD INC - A	801,891	545.52	437,447,578.32
MOODY'S CORP	153,104	496.50	76,016,136.00
MORGAN STANLEY	1,129,226	176.51	199,319,681.26
MSCI INC	72,841	538.26	39,207,396.66
NASDAQ INC	427,172	90.22	38,539,457.84
NORTHERN TRUST CORP	179,498	133.21	23,910,928.58
PAYPAL HOLDINGS INC	852,626	62.28	53,101,547.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	174,492	163.13	28,464,879.96
ROBINHOOD MARKETS INC - A	693,037	131.95	91,446,232.15
ROCKET COS INC-CLASS A	842,800	19.03	16,038,484.00
S&P GLOBAL INC	292,755	498.52	145,944,222.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,625,286	93.82	152,484,332.52
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,124,909	27.78	31,249,972.02
STATE STREET CORP	273,450	123.61	33,801,154.50
SYNCHRONY FINANCIAL	347,360	80.36	27,913,849.60
T ROWE PRICE GROUP INC	201,054	106.58	21,428,335.32
TOAST INC-CLASS A	444,844	35.67	15,867,585.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	106,259	107.77	11,451,532.43
VISA INC-CLASS A SHARES	1,597,714	331.24	529,226,785.36
AFLAC INC	471,979	109.28	51,577,865.12
ALLSTATE CORP	244,695	202.27	49,494,457.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	132.57	8,364,901.86
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	526,833	77.03	40,581,945.99
AON PLC-CLASS A	193,868	345.20	66,923,233.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	356,187	91.72	32,669,471.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	243,487	239.71	58,366,268.77
BROWN & BROWN INC	283,080	78.37	22,184,979.60
CHUBB LTD	352,077	295.00	103,862,715.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	150,350	162.30	24,401,805.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	23,184	296.46	6,873,128.64
EVEREST GROUP LTD	39,842	309.97	12,349,824.74
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	239,679	58.10	13,925,349.90
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	267,488	129.43	34,620,971.84
LOEWS CORP	171,229	102.82	17,605,765.78
MARKEL GROUP INC	12,198	2,047.87	24,979,918.26
MARSH & MCLENNAN COS	461,770	181.82	83,959,021.40
METLIFE INC	530,234	78.66	41,708,206.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	203,589	87.52	17,818,109.28
PROGRESSIVE CORP	548,726	222.89	122,305,538.14
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	337,471	111.68	37,688,761.28
TRAVELERS COS INC/THE	208,274	280.89	58,502,083.86
WILLIS TOWERS WATSON PLC	92,263	320.70	29,588,744.10
WR BERKLEY CORP	286,530	66.72	19,117,281.60
ACCENTURE PLC-CL A	580,698	266.59	154,808,279.82
ADOBE INC	395,110	346.26	136,810,788.60
APPLOVIN CORP-CLASS A	217,361	691.94	150,400,770.34
ATLASSIAN CORP-CL A	158,655	159.33	25,278,501.15
AUTODESK INC	199,467	306.74	61,184,507.58
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	160,419	43.19	6,928,496.61
CADENCE DESIGN SYS INC	253,563	337.53	85,585,119.39
CHECK POINT SOFTWARE TECH	79,077	193.06	15,266,605.62
CLOUDFLARE INC - CLASS A	297,422	200.95	59,766,950.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	464,766	80.72	37,515,911.52
COREWEAVE INC-CL A	161,269	88.30	14,240,052.70
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	236,682	512.03	121,188,284.46
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	47,811	478.70	22,887,125.70
DATADOG INC - CLASS A	286,536	151.41	43,384,415.76
DOCUSIGN INC	197,133	65.67	12,945,724.11
DYNATRACE INC	275,653	44.45	12,252,775.85
FAIR ISAAC CORP	22,858	1,798.53	41,110,798.74
FORTINET INC	619,807	86.92	53,873,624.44
GARTNER INC	68,539	229.77	15,748,206.03
GEN DIGITAL INC	518,560	27.09	14,047,790.40
GODADDY INC - CLASS A	134,098	128.46	17,226,229.08
HUBSPOT INC	45,397	379.85	17,244,050.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP	876,478	307.94	269,902,635.32
INTUIT INC	261,142	673.63	175,913,085.46
MICROSOFT CORP	6,637,878	483.16	3,207,157,134.48
MONDAY.COM LTD	34,133	156.94	5,356,833.02
MONGODB INC	74,024	409.62	30,321,710.88
NEBIUS GROUP NV	198,227	98.04	19,434,175.08
NUTANIX INC - A	230,242	47.32	10,895,051.44
OKTA INC	158,837	85.89	13,642,509.93
ORACLE CORP	1,609,832	217.58	350,267,246.56
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,140,783	181.76	389,108,718.08
PALO ALTO NETWORKS INC	631,708	198.84	125,608,818.72
PTC INC	111,123	173.52	19,282,062.96
ROPER TECHNOLOGIES INC	99,512	447.56	44,537,590.72
SALESFORCE INC	898,496	260.57	234,121,102.72
SAMSARA INC-CL A	343,503	45.22	15,533,205.66
SERVICENOW INC	196,488	854.36	167,871,487.68
SNOWFLAKE INC	304,367	228.79	69,636,125.93
STRATEGY INC	239,422	178.99	42,854,143.78
SYNOPSYS INC	173,486	466.76	80,976,325.36
TWILIO INC - A	147,486	127.32	18,777,917.52
TYLER TECHNOLOGIES INC	42,114	469.33	19,765,363.62
VERISIGN INC	76,987	249.54	19,211,335.98
WIX.COM LTD	51,194	100.22	5,130,662.68
WORKDAY INC-CLASS A	200,096	219.96	44,013,116.16
ZOOM COMMUNICATIONS INC	230,512	87.65	20,204,376.80
ZSCALER INC	98,415	242.68	23,883,352.20
AMPHENOL CORP-CL A	1,143,915	139.36	159,415,994.40
APPLE INC	13,949,291	278.78	3,888,783,344.98
ARISTA NETWORKS INC	1,008,011	128.59	129,620,134.49
CDW CORP/DE	117,824	146.25	17,231,760.00
CIENA CORP	131,952	201.71	26,616,037.92
CISCO SYSTEMS INC	3,717,773	77.97	289,874,760.81
CORNING INC	759,236	85.97	65,271,518.92
DELL TECHNOLOGIES -C	304,542	138.91	42,303,929.22
F5 INC	50,997	248.12	12,653,375.64
FLEX LTD	346,277	62.41	21,611,147.57
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,233,961	23.33	28,788,310.13
HP INC	890,798	25.91	23,080,576.18
IONQ INC	275,144	52.69	14,497,337.36
JABIL INC	102,026	220.06	22,451,841.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	163,859	210.49	34,490,680.91
MOTOROLA SOLUTIONS INC	154,890	374.39	57,989,267.10
NETAPP INC	183,181	117.27	21,481,635.87
PURE STORAGE INC - CLASS A	296,928	70.43	20,912,639.04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	201,429	278.79	56,156,390.91
SUPER MICRO COMPUTER INC	525,068	34.69	18,214,608.92
TE CONNECTIVITY PLC	277,798	234.36	65,104,739.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	44,452	522.30	23,217,279.60
TRIMBLE INC	220,288	83.52	18,398,453.76
WESTERN DIGITAL CORP	327,884	168.89	55,376,328.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	46,605	264.81	12,341,470.05
AT&T INC	6,739,520	25.28	170,375,065.60
T-MOBILE US INC	478,542	209.63	100,316,759.46
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,970,798	41.69	165,542,568.62
ALLIANT ENERGY CORP	239,539	65.50	15,689,804.50
AMEREN CORPORATION	260,018	99.86	25,965,397.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	505,268	117.54	59,389,200.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188,351	129.50	24,391,454.50
ATMOS ENERGY CORP	155,203	171.29	26,584,721.87
CENTERPOINT ENERGY INC	618,950	38.43	23,786,248.50
CMS ENERGY CORP	267,371	71.09	19,007,404.39
CONSOLIDATED EDISON INC	337,247	96.60	32,578,060.20
CONSTELLATION ENERGY	294,507	359.82	105,969,508.74
DOMINION ENERGY INC	799,999	58.49	46,791,941.51
DTE ENERGY COMPANY	188,176	131.23	24,694,336.48
DUKE ENERGY CORP	724,565	116.52	84,426,313.80
EDISON INTERNATIONAL	347,058	58.09	20,160,599.22
ENTERGY CORP	419,321	94.22	39,508,424.62
ESSENTIAL UTILITIES INC	250,664	38.00	9,525,232.00
EVERGY INC	211,886	73.28	15,527,006.08
EVERSOURCE ENERGY	355,897	66.74	23,752,565.78
EXELON CORP	965,924	43.81	42,317,130.44
FIRSTENERGY CORP	520,578	44.91	23,379,157.98
NEXTERA ENERGY INC	1,938,254	83.13	161,127,055.02
NISOURCE INC	451,559	42.00	18,965,478.00
NRG ENERGY INC	180,031	163.00	29,345,053.00
OKLO INC	103,127	104.67	10,794,303.09
P G & E CORP	2,052,369	15.16	31,113,914.04
PPL CORP	666,641	33.86	22,572,464.26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	458,686	79.57	36,497,645.02
SEMPRA	611,120	90.66	55,404,139.20
SOUTHERN CO/THE	1,036,403	86.28	89,420,850.84
VISTRA CORP	314,423	167.17	52,562,092.91
WEC ENERGY GROUP INC	298,095	105.71	31,511,622.45
XCEL ENERGY INC	552,997	77.18	42,680,308.46
ADVANCED MICRO DEVICES	1,526,534	217.97	332,738,615.98
ANALOG DEVICES INC	462,110	281.29	129,986,921.90
APPLIED MATERIALS INC	745,843	268.00	199,885,924.00
ASTERA LABS INC	123,829	161.23	19,964,949.67
BROADCOM INC	4,217,385	390.24	1,645,792,322.40
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	144,888	176.04	25,506,083.52
ENTEGRIS INC	142,683	89.15	12,720,189.45
FIRST SOLAR INC	96,627	257.61	24,892,081.47
INTEL CORP	4,252,479	41.41	176,095,155.39
KLA CORP	124,392	1,214.46	151,069,108.32
LAM RESEARCH CORP	1,188,307	158.70	188,584,320.90
MARVELL TECHNOLOGY INC	804,351	98.91	79,558,357.41
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	507,552	65.81	33,401,997.12
MICRON TECHNOLOGY INC	1,056,091	237.22	250,525,907.02
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	45,306	963.27	43,642,137.15
NVIDIA CORP	22,842,073	182.41	4,166,622,535.93
NXP SEMICONDUCTORS NV	237,155	227.95	54,059,482.25
ON SEMICONDUCTOR	384,228	54.74	21,032,640.72
QNITY ELECTRONICS INC	188,669	82.04	15,478,404.76
QUALCOMM INC	1,010,006	174.81	176,559,148.86
TERADYNE INC	149,608	200.77	30,036,798.16
TEXAS INSTRUMENTS INC	856,096	182.54	156,271,763.84
CBRE GROUP INC - A	276,136	160.86	44,419,236.96
COSTAR GROUP INC	396,371	68.01	26,957,191.71
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	6.68	7,617,872.00
ZILLOW GROUP INC - C	162,379	74.04	12,022,541.16
アメリカドル 小計		347,602,185		55,634,041,592.86
				(8,636,628,616,875)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	26.76	15,791,076.00
	CAMECO CORP	408,000	126.22	51,497,760.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,955,400	47.96	93,780,984.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,363,300	25.35	34,559,655.00
	ENBRIDGE INC	2,049,200	66.58	136,435,736.00
	IMPERIAL OIL LTD	160,100	127.84	20,467,184.00
	KEYERA CORP	235,400	45.55	10,722,470.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	525,332	54.71	28,740,913.72
	SUNCOR ENERGY INC	1,145,800	61.19	70,111,502.00
	TC ENERGY CORP	975,400	75.52	73,662,208.00
	TOURMALINE OIL CORP	346,400	65.50	22,689,200.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	11.84	14,944,448.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	478,040	233.57	111,655,802.80
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	49.89	18,858,420.00
	BARRICK MINING CORP	1,598,900	56.79	90,801,531.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	83.02	10,925,432.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	649,700	33.31	21,641,507.00
	FRANCO-NEVADA CORP	179,700	281.14	50,520,858.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	14.72	9,818,240.00
	KINROSS GOLD CORP	1,159,900	37.73	43,763,027.00
	LUNDIN GOLD INC	97,900	108.16	10,588,864.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	25.77	17,070,048.00
	NUTRIEN LTD	460,459	83.40	38,402,280.60
	PAN AMERICAN SILVER CORP	412,100	61.36	25,286,456.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	432,100	62.36	26,945,756.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	435,300	149.57	65,107,821.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	143,600	87.76	12,602,336.00
	BOMBARDIER INC-B	77,000	228.00	17,556,000.00
	CAE INC	280,900	37.82	10,623,638.00
	STANTEC INC	98,900	131.55	13,010,295.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	77,900	163.06	12,702,374.00
	WSP GLOBAL INC	126,500	241.70	30,575,050.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	380,600	36.46	13,876,676.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	220,200	61.79	13,606,158.00
	RB GLOBAL INC	178,500	137.84	24,604,440.00
	THOMSON REUTERS CORP	150,332	184.66	27,760,307.12
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	494,800	135.78	67,183,944.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	857,600	101.95	87,432,320.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	134.63	10,649,233.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	67.83	17,113,509.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	154,000	81.35	12,527,900.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	297,610	101.65	30,252,056.50
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	171.36	8,259,552.00
	DOLLARAMA INC	261,400	201.11	52,570,154.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	704,100	74.17	52,223,097.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	51.48	5,992,272.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	569,300	62.17	35,393,381.00
	METRO INC/CN	198,900	99.85	19,860,165.00
	WESTON (GEORGE) LTD	153,933	95.45	14,692,904.85
	SAPUTO INC	209,200	38.89	8,135,788.00
	BANK OF MONTREAL	670,300	178.24	119,474,272.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,162,800	99.26	115,419,528.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	872,500	126.15	110,065,875.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	362,300	170.76	61,866,348.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,322,100	224.72	297,102,312.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,600,400	122.20	195,568,880.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	376,088	73.68	27,710,163.84
	BROOKFIELD CORP	1,932,725	64.54	124,738,071.50
	IGM FINANCIAL INC	95,100	57.96	5,511,996.00
	TMX GROUP LTD	258,300	51.27	13,243,041.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19,700	2,321.37	45,730,989.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	244,000	63.35	15,457,400.00
	IA FINANCIAL CORP INC	88,500	166.01	14,691,885.00
	INTACT FINANCIAL CORP	169,700	274.00	46,497,800.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,604,100	48.83	78,328,203.00
POWER CORP OF CANADA	514,300	70.51	36,263,293.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	509,800	81.12	41,354,976.00
CGI INC	178,400	127.74	22,788,816.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18,700	3,325.82	62,192,834.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	128.26	10,863,622.00
OPEN TEXT CORP	256,100	46.36	11,872,796.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,143,600	222.78	254,771,208.00
CELESTICA INC	109,100	449.52	49,042,632.00
BCE INC	45,200	32.59	1,473,068.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	51.87	16,759,197.00
TELUS CORP	531,200	18.70	9,933,440.00
ALTAGAS LTD	303,700	42.23	12,825,251.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	54.93	7,346,887.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	41.72	5,878,348.00
EMERA INC	264,500	65.66	17,367,070.00
FORTIS INC	481,600	70.68	34,039,488.00
HYDRO ONE LTD	326,100	53.05	17,299,605.00
FIRSTSERVICE CORP	38,900	214.32	8,337,048.00
カナダドル 小計		41,073,269		3,605,809,074.43
				(404,788,126,695)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,964,972	6.52	19,331,617.44
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,788,129	25.15	44,971,444.35
	BHP GROUP LTD	4,801,339	44.84	215,292,040.76
	EVOLUTION MINING LTD	1,969,930	12.00	23,639,160.00
	FORTESCUE LTD	1,578,407	22.11	34,898,578.77
	LYNAS RARE EARTHS LTD	844,561	14.14	11,942,092.54
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,255,904	26.33	33,067,952.32
	RIO TINTO LTD	355,739	138.47	49,259,179.33
	SOUTH32 LTD	3,993,696	3.49	13,937,999.04
	SGH LTD	172,685	45.96	7,936,602.60
	BRAMBLES LTD	1,254,841	23.18	29,087,214.38
	COMPUTERSHARE LTD	506,029	34.92	17,670,532.68
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	9.81	7,369,703.64
	TRANSURBAN GROUP	2,974,644	14.99	44,589,913.56
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	513,323	57.40	29,464,740.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.32	10,523,385.60
	CAR GROUP LTD	374,289	32.62	12,209,307.18
	REA GROUP LTD	49,429	190.25	9,403,867.25
	WESFARMERS LTD	1,054,323	81.16	85,568,854.68
	COLES GROUP LTD	1,226,602	21.85	26,801,253.70
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,173,988	29.37	34,480,027.56
	COCHLEAR LTD	60,923	269.47	16,416,920.81
	PRO MEDICUS LTD	52,533	249.00	13,080,717.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,050,365	2.85	14,393,540.25
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	23.11	11,533,577.03
	CSL LTD	460,449	184.10	84,768,660.90
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,830,794	35.33	100,011,952.02
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,577,595	154.21	243,280,924.95
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,898,745	40.86	118,442,720.70
	WESTPAC BANKING CORP	3,204,706	38.09	122,067,251.54
	ASX LTD	165,410	57.17	9,456,489.70
	MACQUARIE GROUP LTD	338,727	195.79	66,319,359.33
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	296,423	36.24	10,742,369.52
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,237,233	7.74	17,316,183.42
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,675,344	4.50	12,039,048.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,395,851	18.83	26,283,874.33
	SUNCORP GROUP LTD	1,046,308	16.90	17,682,605.20
	WISETECH GLOBAL LTD	170,297	73.32	12,486,176.04
	XERO LTD	148,262	118.88	17,625,386.56
	TELSTRA GROUP LTD	3,695,632	4.89	18,071,640.48
	APA GROUP	1,131,190	9.32	10,542,690.80
	ORIGIN ENERGY LTD	1,612,658	11.69	18,851,972.02
オーストラリアドル 小計		63,130,672		1,722,859,528.18
				(177,557,902,974)
イギリスポンド	BP PLC	14,657,238	4.52	66,375,302.28
	SHELL PLC	5,462,246	27.60	150,757,989.60
	ANGLO AMERICAN PLC	1,069,779	29.80	31,879,414.20
	ANTOFAGASTA PLC	361,642	30.10	10,885,424.20
	ENDEAVOUR MINING PLC	164,677	34.72	5,717,585.44
	FRESNILLO PLC	185,244	27.14	5,027,522.16
	GLENCORE PLC	9,420,266	3.79	35,782,880.40
	RIO TINTO PLC	1,052,941	55.00	57,911,755.00
	ASHTEAD GROUP PLC	403,786	47.95	19,361,538.70
	BAE SYSTEMS PLC	2,831,761	16.73	47,375,361.53
	BUNZL PLC	298,828	21.52	6,430,778.56
	DCC PLC	83,953	50.25	4,218,638.25
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,222,274	5.86	7,172,303.83
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,885,891	10.84	85,522,487.89
	SMITHS GROUP PLC	294,788	23.72	6,992,371.36
	SPIRAX GROUP PLC	71,260	68.95	4,913,377.00
	EXPERIAN PLC	880,156	33.24	29,256,385.44
	INTERTEK GROUP PLC	154,007	45.90	7,068,921.30
	RELX PLC	1,736,346	30.35	52,698,101.10
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,336,511	4.25	9,937,181.28
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	3.78	5,305,189.15
	COMPASS GROUP PLC	1,569,442	23.70	37,195,775.40
	ENTAIN PLC	521,498	7.59	3,959,212.81
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	99.52	13,300,449.92
	PEARSON PLC	580,114	9.92	5,755,891.10
	WHITBREAD PLC	178,755	24.01	4,291,907.55
	AUTO TRADER GROUP PLC	845,111	6.08	5,138,274.88
	INFORMA PLC	1,154,937	9.48	10,955,732.38
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.82	2,500,625.60
	KINGFISHER PLC	1,668,703	3.12	5,206,353.36
	NEXT PLC	107,450	140.75	15,123,587.50
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,954,688	3.34	6,542,340.73
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.12	5,438,581.20
	TESCO PLC	6,002,266	4.53	27,190,264.98
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	306,304	21.25	6,508,960.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,043,679	42.83	87,530,771.57
	COCA-COLA HBC AG-DI	206,386	36.86	7,607,387.96
	DIAGEO PLC	2,059,648	16.70	34,406,419.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	724,115	32.50	23,533,737.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	639,278	59.68	38,152,111.04
	UNILEVER PLC	2,287,939	44.56	101,950,561.84
	SMITH & NEPHEW PLC	773,828	12.65	9,788,924.20
	ASTRAZENECA PLC	1,460,933	135.92	198,570,013.36
	GSK PLC	3,824,146	18.05	69,025,835.30
	HALEON PLC	8,323,403	3.60	30,014,191.21
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	15.94	2,355,629.14
	BARCLAYS PLC	13,049,870	4.34	56,688,635.28
	HSBC HOLDINGS PLC	16,220,667	10.62	172,263,483.54
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,714,733	0.95	53,352,428.32
	NATWEST GROUP PLC	7,468,728	6.17	46,126,864.12
	STANDARD CHARTERED PLC	1,850,181	16.34	30,241,208.44
	3I GROUP PLC	941,629	32.31	30,424,032.99
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	438,981	86.52	37,980,636.12
	M&G PLC	2,032,546	2.74	5,587,468.95
	SCHRODERS PLC	733,119	3.89	2,853,299.14
	WISE PLC - A	648,883	8.63	5,603,104.70
	ADMIRAL GROUP PLC	243,237	31.16	7,579,264.92
	AVIVA PLC	2,799,759	6.44	18,047,246.51
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,150,879	2.48	12,805,085.19
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.92	4,388,344.80
	PRUDENTIAL PLC	2,436,176	10.78	26,261,977.28
	SAGE GROUP PLC/THE	930,297	10.70	9,954,177.90
	HALMA PLC	364,406	36.58	13,329,971.48
	BT GROUP PLC	5,424,949	1.77	9,653,696.74
VODAFONE GROUP PLC	18,449,646	0.93	17,327,907.52
CENTRICA PLC	4,728,556	1.68	7,988,895.36
NATIONAL GRID PLC	4,696,463	11.34	53,281,372.73
SEVERN TRENT PLC	256,152	27.69	7,092,848.88
SSE PLC	1,119,847	21.63	24,222,290.61
UNITED UTILITIES GROUP PLC	635,705	12.08	7,679,316.40
イギリスポンド 小計		241,225,631		2,063,367,606.96
				(427,013,926,260)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	545.50	3,823,409.50
	GIVAUDAN-REG	8,641	3,348.00	28,930,068.00
	HOLCIM LTD	478,351	74.90	35,828,489.90
	SIKA AG-REG	143,077	160.25	22,928,089.25
	ABB LTD-REG	1,478,951	58.68	86,784,844.68
	BELIMO HOLDING AG-REG	8,600	777.00	6,682,200.00
	GEBERIT AG-REG	32,006	622.80	19,933,336.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	273.50	5,721,073.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37,850	287.80	10,893,230.00
	VAT GROUP AG	26,027	391.00	10,176,557.00
	SGS SA-REG	152,248	90.58	13,790,623.84
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	163.85	8,017,672.05
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	500,895	173.45	86,880,237.75
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	166.25	4,420,255.00
	AVOLTA AG	79,317	47.60	3,775,489.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,245.00	4,326,375.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	903	11,640.00	10,510,920.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	116,800.00	11,446,400.00
	NESTLE SA-REG	2,422,771	78.82	190,962,810.22
	ALCON INC	479,279	65.40	31,344,846.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	49,550	202.30	10,023,965.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	107,902	91.70	9,894,613.40
	GALDERMA GROUP AG	142,026	162.80	23,121,832.80
	LONZA GROUP AG-REG	65,447	543.20	35,550,810.40
	NOVARTIS AG-REG	1,790,738	107.08	191,752,225.04
	ROCHE HOLDING AG-BR	29,623	321.60	9,526,756.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	661,585	310.90	205,686,776.50
	SANDOZ GROUP AG	399,109	57.70	23,028,589.30
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	97.60	2,827,569.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	192,290	57.98	11,148,974.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	20,660	956.80	19,767,488.00
	UBS GROUP AG-REG	3,000,724	32.57	97,733,580.68
	BALOISE HOLDING AG - REG	40,429	198.00	8,004,942.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	36,643	197.20	7,225,999.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	26,988	874.80	23,609,102.40
	SWISS RE AG	283,559	129.45	36,706,712.55
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	137,908	575.40	79,352,263.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	145,586	94.60	13,772,435.60
	SWISSCOM AG-REG	23,479	557.50	13,089,542.50
	BKW AG	19,842	166.60	3,305,677.20
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	117.90	8,663,409.90
スイスフラン 小計		13,232,477		1,430,970,194.46
				(276,263,105,742)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,477,868	56.10	139,008,394.80
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	66.30	17,337,450.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,421,500	96.00	136,464,000.00
	MTR CORP	1,501,000	31.06	46,621,060.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	27.10	33,116,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	39.78	80,037,360.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	21.40	52,481,360.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	8.35	59,815,225.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,496,500	37.34	130,559,310.00
	HANG SENG BANK LTD	724,000	152.70	110,554,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,108,800	407.40	451,725,120.00
	AIA GROUP LTD	9,848,400	78.30	771,129,720.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.72	47,723,840.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	54.05	35,105,475.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,571,500	68.25	107,254,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	9,502,348	7.18	68,226,858.64
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	52.00	63,648,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,905,868	40.80	77,759,414.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	29.30	38,929,181.30
	SINO LAND CO	3,219,400	10.61	34,157,834.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,361,000	98.60	134,194,600.00
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	23.42	24,333,380.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,560,000	24.84	38,750,400.00
香港ドル 小計		61,122,725		2,698,933,858.14
				(53,843,730,469)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	10.23	13,272,402.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	8.17	11,061,363.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.43	9,442,104.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.33	10,729,603.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	3.06	5,451,696.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,995,930	54.16	108,099,568.80
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,208,200	18.92	60,699,144.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,181,600	34.52	40,788,832.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	770,700	16.78	12,932,346.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,742,960	4.58	30,882,756.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	5.99	4,879,454.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.61	5,375,034.00
シンガポールドル 小計		25,654,130		313,614,303.80
				(37,583,538,167)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	8.06	12,043,816.20
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	515,435	37.94	19,555,603.90
	INFRATIL LTD	901,938	11.78	10,624,829.64
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.39	6,411,576.51
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.58	8,334,706.50
ニュージーランドドル 小計		5,088,127		56,970,532.75
				(5,112,535,608)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	290,330	463.60	134,596,988.00
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	346.80	31,559,493.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	123.00	60,956,217.00
	ADDTECH AB-B SHARES	247,600	328.80	81,410,880.00
	ALFA LAVAL AB	285,459	465.40	132,852,618.60
	ASSA ABLOY AB-B	936,115	360.90	337,843,903.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,511,738	167.80	421,469,636.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,524,660	151.45	230,909,757.00
	BEIJER REF AB	442,549	154.10	68,196,800.90
	EPIROC AB-A	604,466	210.50	127,240,093.00
	EPIROC AB-B	358,207	186.70	66,877,246.90
	INDUTRADE AB	247,457	238.20	58,944,257.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	225.50	26,633,805.00
	LIFCO AB-B SHS	219,558	352.60	77,416,150.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	36.05	44,853,157.65
	SAAB AB-B	307,449	489.25	150,419,423.25
	SANDVIK AB	1,023,177	291.00	297,744,507.00
	SKANSKA AB-B SHS	327,820	247.80	81,233,796.00
	SKF AB-B SHARES	345,034	250.10	86,293,003.40
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	399.20	72,644,819.20
	VOLVO AB-B SHS	1,466,303	296.60	434,905,469.80
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	144.30	61,743,228.30
	EVOLUTION AB	122,946	622.40	76,521,590.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	176.60	86,932,762.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	582,817	261.40	152,348,363.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	190,999	342.60	65,436,257.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,441,834	188.85	272,290,350.90
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,336,919	131.45	175,738,002.55
	SWEDBANK AB - A SHARES	778,468	303.10	235,953,650.80
	EQT AB	455,408	329.80	150,193,558.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	400.40	42,479,236.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	151,577	400.80	60,752,061.60
	INVESTOR AB-B SHS	1,693,301	322.80	546,597,562.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	506.50	34,127,970.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,676,835	90.22	241,504,053.70
	HEXAGON AB-B SHS	1,993,493	110.95	221,178,048.35
	TELE2 AB-B SHS	478,072	147.65	70,587,330.80
	TELIA CO AB	2,005,282	38.44	77,083,040.08
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	66.92	45,588,446.96
	SAGAX AB-B	226,840	200.80	45,549,472.00
スウェーデンクローネ 小計		29,178,422		5,687,607,012.84
				(94,016,143,922)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	253.10	70,925,200.60
	EQUINOR ASA	713,587	235.60	168,121,097.20
	NORSK HYDRO ASA	1,346,165	73.96	99,562,363.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	389.90	58,634,721.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	383,895	246.20	94,514,949.00
	MOWI ASA	457,227	236.80	108,271,353.60
	ORKLA ASA	606,273	107.60	65,234,974.80
	SALMAR ASA	78,781	605.00	47,662,505.00
	DNB BANK ASA	854,811	270.00	230,798,970.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	282.80	50,203,787.20
	TELENOR ASA	528,581	145.00	76,644,245.00
ノルウェークローネ 小計		5,577,454		1,070,574,167.40
				(16,422,607,727)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	336,035	403.90	135,724,536.50
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	218.45	18,488,515.75
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	963,417	159.75	153,905,865.75
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	13,340.00	31,575,780.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	13,260.00	49,512,840.00
	DSV A/S	188,388	1,533.00	288,798,804.00
	PANDORA A/S	69,147	740.00	51,168,780.00
	CARLSBERG AS-B	95,172	815.60	77,622,283.20
	COLOPLAST-B	115,632	581.20	67,205,318.40
	DEMANT A/S	124,063	216.40	26,847,233.20
	GENMAB A/S	58,495	2,032.00	118,861,840.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,028,406	309.60	937,594,497.60
	DANSKE BANK A/S	614,223	302.40	185,741,035.20
	TRYG A/S	303,618	158.30	48,062,729.40
	ORSTED A/S	513,455	137.85	70,779,771.75
デンマーククローネ 小計		6,500,787		2,261,889,830.75
				(54,760,352,802)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	16.77	13,834,461.81
	ELBIT SYSTEMS LTD	25,544	1,566.00	40,001,904.00
	BANK HAPOALIM BM	1,128,566	74.80	84,416,736.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,376,015	73.08	100,559,176.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,205,694	36.25	43,706,407.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	235.50	33,050,070.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	226,000	133.90	30,261,400.00
	NICE LTD	54,480	351.00	19,122,480.00
	NOVA LTD	26,700	1,055.50	28,181,850.00
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	319.00	11,307,274.00
イスラエルシェケル 小計		5,043,738		404,441,760.31
				(19,369,848,338)
ユーロ	ENI SPA	1,912,470	16.10	30,794,591.94
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	17.46	6,165,686.41
	NESTE OYJ	376,065	18.30	6,883,869.82
	OMV AG	130,990	47.32	6,198,446.80
	REPSOL SA	1,100,463	16.28	17,921,039.95
	TENARIS SA	388,546	17.64	6,855,894.17
	TOTALENERGIES SE	1,874,993	56.40	105,749,605.20
	AIR LIQUIDE SA	546,237	163.06	89,069,405.22
	AKZO NOBEL N.V.	157,843	55.44	8,750,815.92
	ARCELORMITTAL	430,634	36.60	15,761,204.40
	BASF SE	852,238	43.73	37,268,367.74
	BUZZI SPA	73,693	51.20	3,773,081.60
	DSM-FIRMENICH AG	171,106	68.68	11,751,560.08
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	13.00	3,665,571.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	125,832	219.50	27,620,124.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	555,195	10.30	5,718,508.50
	SYENSQO SA	62,266	69.42	4,322,505.72
	SYMRISE AG	129,829	69.24	8,989,359.96
	UPM-KYMMENE OYJ	531,864	24.24	12,892,383.36
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	165,144	81.20	13,409,692.80
	AIRBUS SE	559,983	196.70	110,148,656.10
	ALSTOM	353,004	23.01	8,122,622.04
	BOUYGUES SA	202,611	43.17	8,746,716.87
	BRENNTAG SE	106,457	49.54	5,273,879.78
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	429,709	86.74	37,272,958.66
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	433,288	37.65	16,313,293.20
	DASSAULT AVIATION SA	17,503	269.60	4,718,808.80
	EIFFAGE	59,804	119.65	7,155,548.60
	FERROVIAL SE	491,655	56.46	27,758,841.30
	GEA GROUP AG	127,401	57.75	7,357,407.75
	HENSOLDT AG	55,700	68.45	3,812,665.00
	HOCHTIEF AG	15,298	314.80	4,815,810.40
	IMCD NV	49,881	76.60	3,820,884.60
	KINGSPAN GROUP PLC	154,422	75.00	11,581,650.00
	KNORR-BREMSE AG	64,312	90.60	5,826,667.20
	KONE OYJ-B	329,647	59.62	19,653,554.14
	LEGRAND SA	245,602	128.75	31,621,257.50
	LEONARDO SPA	390,038	47.20	18,409,793.60
	METSO CORP	640,970	14.77	9,470,331.75
	MTU AERO ENGINES AG	52,451	351.00	18,410,301.00
	PRYSMIAN SPA	257,621	84.98	21,892,632.58
	RATIONAL AG	4,758	628.00	2,988,024.00
	REXEL SA	199,886	32.88	6,572,251.68
	RHEINMETALL AG	43,621	1,529.50	66,718,319.50
	SAFRAN SA	338,888	292.90	99,260,295.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	517,120	235.50	121,781,760.00
	SIEMENS AG-REG	717,506	233.45	167,501,775.70
	SIEMENS ENERGY AG	722,529	117.05	84,572,019.45
	THALES SA	84,949	224.20	19,045,565.80
	VINCI SA	466,366	120.60	56,243,739.60
	WARTSILA OYJ ABP	452,730	29.70	13,446,081.00
	BUREAU VERITAS SA	338,920	26.70	9,049,164.00
	RANDSTAD NV	108,274	32.42	3,510,243.08
	WOLTERS KLUWER	217,325	90.28	19,620,101.00
	ADP	31,689	123.20	3,904,084.80
	AENA SME SA	728,313	23.07	16,802,180.91
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	8.22	4,134,619.36
	DHL GROUP	913,929	45.58	41,656,883.82
	GETLINK SE	276,945	15.33	4,245,566.85
	INPOST SA	210,651	9.89	2,084,391.64
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.42	4,778,561.63
	RYANAIR HOLDINGS PLC	774,624	27.95	21,650,740.80
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	254,198	96.46	24,519,939.08
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	87.60	5,291,740.80
CONTINENTAL AG	103,947	64.90	6,746,160.30
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	47.89	5,909,338.66
FERRARI NV	116,280	340.40	39,581,712.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	680,237	61.60	41,902,599.20
MICHELIN (CGDE)	645,399	28.03	18,090,533.97
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	40.47	5,862,727.02
RENAULT SA	167,740	37.20	6,239,928.00
STELLANTIS NV	1,947,452	10.41	20,280,765.12
VOLKSWAGEN AG-PREF	191,050	106.90	20,423,245.00
ADIDAS AG	165,252	164.30	27,150,903.60
HERMES INTERNATIONAL	29,692	2,165.00	64,283,180.00
KERING	67,947	295.50	20,078,338.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	235,568	628.10	147,960,260.80
MONCLER SPA	213,777	58.04	12,407,617.08
ACCOR SA	199,166	46.58	9,277,152.28
AMADEUS IT GROUP SA	409,791	61.22	25,087,405.02
DELIVERY HERO SE	169,824	19.98	3,393,083.52
FDJ UNITED	101,757	23.04	2,344,481.28
SODEXO SA	77,730	45.38	3,527,387.40
BOLLORE SE	572,382	4.67	2,673,023.94
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	81.80	4,634,051.80
PUBLICIS GROUPE	220,195	86.22	18,985,212.90
SCOUT24 SE	64,393	87.75	5,650,485.75
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,036,354	21.80	22,592,517.20
D'IETEREN GROUP	18,308	148.20	2,713,245.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,036,247	54.86	56,848,510.42
PROSUS NV	1,223,273	52.12	63,756,988.76
ZALANDO SE	185,117	23.73	4,392,826.41
CARREFOUR SA	579,855	13.50	7,828,042.50
JERONIMO MARTINS	227,989	20.08	4,578,019.12
KESKO OYJ-B SHS	235,623	18.41	4,337,819.43
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	840,624	35.01	29,430,246.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	932,887	52.72	49,181,802.64
DANONE	598,688	76.18	45,608,051.84
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.85	3,681,106.65
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	61.05	6,776,305.80
HEINEKEN NV	276,016	69.36	19,144,469.76
JDE PEET'S NV	165,059	31.64	5,222,466.76
KERRY GROUP PLC-A	140,484	78.05	10,964,776.20
LOTUS BAKERIES	409	7,700.00	3,149,300.00
PERNOD RICARD SA	181,335	76.88	13,941,034.80
BEIERSDORF AG	93,120	90.78	8,453,433.60
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	64.30	6,321,847.40
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	68.76	9,922,893.12
L'OREAL	226,760	372.75	84,524,790.00
BIOMERIEUX	39,327	104.80	4,121,469.60
ESSILORLUXOTTICA	284,352	302.60	86,044,915.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	202,490	40.04	8,107,699.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	401,045	47.55	19,069,689.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV	703,170	23.27	16,362,765.90
SIEMENS HEALTHINEERS AG	312,854	43.51	13,612,277.54
ARGENX SE	58,188	771.00	44,862,948.00
BAYER AG-REG	927,037	33.30	30,874,967.28
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	58.82	6,473,905.66
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	222.00	4,473,300.00
GRIFOLS SA	318,537	10.75	3,424,272.75
IPSEN	31,371	121.90	3,824,124.90
MERCK KGAA	119,459	120.65	14,412,728.35
ORION OYJ-CLASS B	95,561	60.85	5,814,886.85
QIAGEN N.V.	204,732	40.40	8,272,196.46
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	48.78	4,650,294.96
SANOFI	1,046,090	85.00	88,917,650.00
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	253.60	6,632,654.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	213.30	5,053,290.30
UCB SA	117,580	247.50	29,101,050.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	560,982	29.36	16,470,431.52
AIB GROUP PLC	1,962,498	8.70	17,083,545.09
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,768,761	7.59	13,426,664.75
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,449,720	18.87	102,863,465.00
BANCO BPM SPA	1,045,438	11.99	12,534,801.62
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.84	6,124,244.52
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	3.24	14,629,796.84
BANCO SANTANDER SA	13,983,195	9.46	132,281,024.70
BANK OF IRELAND GROUP PLC	876,085	15.86	13,894,708.10
BANKINTER SA	579,322	13.65	7,910,641.91
BNP PARIBAS	939,515	75.39	70,830,035.85
BPER BANCA SPA	1,416,927	10.38	14,707,702.26
CAIXABANK SA	3,682,228	9.90	36,454,057.20
COMMERZBANK AG	674,482	34.07	22,979,601.74
CREDIT AGRICOLE SA	967,559	16.79	16,250,153.40
ERSTE GROUP BANK AG	290,986	95.75	27,861,909.50
FINECOBANK SPA	608,523	20.40	12,413,869.20
ING GROEP NV	2,869,729	22.64	64,970,664.56
INTESA SANPAOLO	13,633,069	5.61	76,522,416.29
KBC GROUP NV	208,401	106.60	22,215,546.60
NORDEA BANK ABP	2,902,260	15.41	44,723,826.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	124,836	34.82	4,346,789.52
SOCIETE GENERALE SA	661,336	61.54	40,698,617.44
UNICREDIT SPA	1,312,525	65.05	85,379,751.25
ADYEN NV	23,562	1,349.40	31,794,562.80
AMUNDI SA	63,272	67.80	4,289,841.60
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	18.16	3,392,215.36
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	14.12	2,941,196.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,734,762	31.11	53,977,119.63
DEUTSCHE BOERSE AG	175,111	222.30	38,927,175.30
EDENRED	198,984	18.92	3,765,772.20
EURONEXT NV	71,882	126.10	9,064,320.20
EXOR NV	86,220	73.50	6,337,170.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	74.20	5,477,444.00
NEXI SPA	644,918	3.99	2,575,157.57
POSTE ITALIANE SPA	399,209	20.25	8,083,982.25
SOFINA	15,696	242.60	3,807,849.60
AEGON LTD	1,259,729	6.76	8,515,768.04
AGEAS	150,555	56.90	8,566,579.50
ALLIANZ SE-REG	365,443	366.70	134,007,948.10
ASR NEDERLAND NV	153,740	57.88	8,898,471.20
AXA SA	1,641,885	38.55	63,294,666.75
GENERALI	790,372	33.75	26,675,055.00
HANNOVER RUECK SE	54,648	252.60	13,804,084.80
MAPFRE SA	848,939	4.01	3,407,641.14
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	122,476	531.60	65,108,241.60
NN GROUP NV	249,752	62.50	15,609,500.00
SAMPO OYJ-A SHS	2,194,242	9.93	21,806,376.99
TALANX AG	57,250	108.20	6,194,450.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	18.97	6,301,654.42
CAPGEMINI SE	148,517	144.50	21,460,706.50
DASSAULT SYSTEMES SE	642,440	23.78	15,277,223.20
NEMETSCHEK SE	49,830	93.15	4,641,664.50
SAP SE	985,196	213.25	210,093,047.00
NOKIA OYJ	5,037,069	5.22	26,323,722.59
CELLNEX TELECOM SA	481,600	25.50	12,280,800.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,442,101	27.56	94,864,303.56
ELISA OYJ	115,022	37.56	4,320,226.32
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	7.77	1,684,982.45
KONINKLIJKE KPN NV	3,740,525	3.93	14,715,225.35
ORANGE	1,823,438	13.74	25,054,038.12
TELECOM ITALIA SPA	9,432,960	0.50	4,720,253.18
TELEFONICA SA	3,532,173	3.67	12,963,074.91
ACCIONA SA	21,292	174.10	3,706,937.20
E.ON SE	2,152,505	15.42	33,191,627.10
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	11.69	4,156,449.64
EDP SA	3,014,890	3.84	11,595,266.94
ELIA GROUP SA/NV	43,883	102.00	4,476,066.00
ENDESA SA	309,888	30.61	9,485,671.68
ENEL SPA	7,590,764	8.77	66,593,772.57
ENGIE	1,699,035	21.41	36,376,339.35
FORTUM OYJ	450,151	17.50	7,877,642.50
IBERDROLA SA	5,986,845	17.97	107,583,604.65
NATURGY ENERGY GROUP SA	187,412	26.74	5,011,396.88
REDEIA CORP SA	363,474	15.20	5,524,804.80
RWE AG	592,957	43.06	25,532,728.42
SNAM SPA	1,865,911	5.68	10,613,301.76
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,352,197	8.97	12,137,320.27
VEOLIA ENVIRONNEMENT	576,261	29.32	16,895,972.52
VERBUND AG	63,765	64.10	4,087,336.50
ASM INTERNATIONAL NV	43,808	517.20	22,657,497.60
ASML HOLDING NV	365,201	951.60	347,525,271.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	139.55	9,804,085.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,220,437	37.50	45,772,489.68
STMICROELECTRONICS NV	624,749	22.40	13,997,501.34
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	64.10	4,090,221.00
VONOVIA SE	708,848	25.45	18,040,181.60
ユーロ 小計		184,840,113		5,694,422,484.09
				(1,029,608,529,348)
合 計		1,029,269,730		11,232,968,964,927
				(11,232,968,964,927)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,271	6,606,925.08
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	325,042	10,021,044.86
		AMERICAN TOWER CORP	441,929	79,043,420.94
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	134,689	23,977,335.78
		BXP INC	149,211	10,337,338.08
		CROWN CASTLE INC	409,739	36,581,497.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	321,811	53,011,926.03
		EQUINIX INC	91,249	67,668,433.42
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	181,375	11,189,023.75
		EQUITY RESIDENTIAL	343,738	20,988,642.28
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	61,194	15,627,111.78
		EXTRA SPACE STORAGE INC	193,454	25,063,900.24
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	269,679	11,296,853.31
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	654,541	11,140,287.82
		INVITATION HOMES INC	521,842	14,162,791.88
		IRON MOUNTAIN INC	274,195	23,117,380.45
		KIMCO REALTY CORP	666,725	13,421,174.25
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	112,488	14,811,294.96
		PROLOGIS INC	874,399	111,905,584.02
		PUBLIC STORAGE	147,111	40,023,018.66
		REALTY INCOME CORP	842,112	49,246,709.76
		REGENCY CENTERS CORP	171,641	11,791,736.70
		SBA COMMUNICATIONS CORP	102,842	19,496,786.36
		SIMON PROPERTY GROUP INC	308,753	56,365,947.68
		SUN COMMUNITIES INC	115,505	14,811,206.15
		UDR INC	319,156	11,234,291.20
		VENTAS INC	418,575	33,741,330.75
		VICI PROPERTIES INC	1,014,649	28,136,216.77
		WELLTOWER INC	624,148	127,519,677.88
		WEYERHAEUSER CO	678,941	14,726,230.29
		WP CAREY INC	201,457	13,358,613.67
アメリカドル合計			11,117,461	980,423,732.72
				(152,200,980,267)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,952,832	57,628,072.32
		SCENTRE GROUP	5,182,917	21,198,130.53
		STOCKLAND	2,402,273	13,957,206.13
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,546,728.58
オーストラリアドル合計			12,998,236	101,330,137.56
				(10,443,083,976)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,284,087.24
		SEGRO PLC	1,139,086	8,057,894.36
イギリスポンド合計			1,832,304	12,341,981.60
				(2,554,173,092)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,560,100	89,603,500.00
香港ドル合計			2,560,100	89,603,500.00
				(1,787,589,825)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	3,888,100	10,770,037.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,537,470	12,902,305.10
シンガポールドル合計			9,425,570	23,672,342.10
				(2,836,893,477)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,003,163.60
		GECINA SA	44,144	3,509,448.00
		KLEPIERRE	205,487	6,768,741.78
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	113,113	10,091,941.86
ユーロ合計			418,000	23,373,295.24
				(4,226,125,512)
	合計			174,048,846,149
				(174,048,846,149)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	527銘柄	98.27%	―	75.71%
	投資証券	31銘柄	―	1.73%	1.33%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.55%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.45%	―	1.56%
	投資証券	4銘柄	―	5.55%	0.09%
イギリスポンド	株式	70銘柄	99.41%	―	3.74%
	投資証券	2銘柄	―	0.59%	0.02%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	―	2.42%
香港ドル	株式	23銘柄	96.79%	―	0.47%
	投資証券	1銘柄	―	3.21%	0.02%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.98%	―	0.33%
	投資証券	2銘柄	―	7.02%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.04%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.82%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.14%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.48%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.17%
ユーロ	株式	216銘柄	99.59%	―	9.03%
	投資証券	4銘柄	―	0.41%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。