有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/09-2022/12/08)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	78,178,851,522
コール・ローン	8,270,436,162
株式	1,855,493,236,206
投資証券	43,164,745,089
派生商品評価勘定	38,934,146
未収入金	14,633,267
未収配当金	2,612,055,691
差入委託証拠金	15,513,457,201
流動資産合計	2,003,286,349,284
資産合計	2,003,286,349,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,059,742,081
未払解約金	9,077,152,475
未払利息	20,608
流動負債合計	11,136,915,164
負債合計	11,136,915,164
純資産の部
元本等
元本	426,984,838,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,565,164,595,807
元本等合計	1,992,149,434,120
純資産合計	1,992,149,434,120
負債純資産合計	2,003,286,349,284

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月 8日現在]
1.	期首	令和 4年 6月 9日
	期首元本額	348,955,246,161円
	期中追加設定元本額	123,891,205,419円
	期中一部解約元本額	45,861,613,267円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	219,190,795円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	970,652,607円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	862,480,880円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,059,603,177円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,347,962,688円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,721,306,361円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,802,173,873円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,311,819,166円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	54,496,549円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	138,385,834円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	781,979円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,340,500,868円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,097,704,944円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	211,234,367円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,724,576,673円
	コアバランス	170,419円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	201,434,054円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	237,875,736円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	214,194,360円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	81,531,064,793円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,252,628,397円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,455,082,719円
	つみたて先進国株式	19,895,547,011円
	つみたて8資産均等バランス	2,074,157,575円
	つみたて4資産均等バランス	676,521,634円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,689,071円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,919,172円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,136,546円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	169,189,537円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	177,795,686円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	110,396,079円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	54,572,642円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	409,495,180円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	873,553,127円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	35,784,449,943円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	433,817,875円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	2,877,961,424円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	137,956,032,037円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	98,449,325円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	35,393,808円
	つみたて全世界株式	143,982,845円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	37,730,632円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,499,671,336円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	12,838,937円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,641,247,538円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	16,504,563円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	28,206,298,355円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	4,186,210,030円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	246,714,012円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	608,127,733円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	97,438,726円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	226,746,118円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	144,687,249円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	304,659,701円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	87,095,606円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	103,822,806円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	383,134,366円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	303,114,032円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	579,599,985円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,698,068,116円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	14,599円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,084,886円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,347,697,990円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	52,180,984円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	828,331,579円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,708,970,485円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	594,979円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	647,306,828円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,515,413,110円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,208,601円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	64,872,362円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	689,646,720円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	228,990,099円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	375,225,753円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,525,279円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	822,652,946円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	47,854,598円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,267,631,122円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	373,741,168円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,101,244,984円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	22,151,980円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	46,030円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,278,747,032円
	海外株式インデックスファンドS	998,308,853円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,623,082,988円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	816,675円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,380,564円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	788,120円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,051,136円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	29,862,248円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,143,907円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	10,097,277円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,642,055円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	15,307,406円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,592,956,395円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	98,138,164円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	402,483,753円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	424,639,463円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	417,913,598円
	合計	426,984,838,313円
2.	受益権の総数	426,984,838,313口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月 9日 至 令和 4年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,379,676,113
投資証券	△3,759,579,707
合計	11,620,096,406

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	97,474,303,515	―	95,449,722,608	△2,024,580,907
合計		97,474,303,515	―	95,449,722,608	△2,024,580,907

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,660,431,945	―	1,660,216,659	△215,286
	カナダドル	90,191,640	―	90,183,964	△7,676
	オーストラリアドル	73,136,700	―	73,131,592	△5,108
	イギリスポンド	113,580,962	―	113,568,890	△12,072
	スイスフラン	72,402,904	―	72,402,504	△400
	香港ドル	45,280,912	―	45,173,538	△107,374
	スウェーデンクローネ	13,373,466	―	13,374,076	610
	デンマーククローネ	10,855,203	―	10,853,288	△1,915
	ユーロ	164,796,474	―	164,790,614	△5,860
	売建
	アメリカドル	675,991,340	―	672,381,063	3,610,277
	カナダドル	36,804,228	―	36,566,291	237,937
	オーストラリアドル	17,647,872	―	17,600,812	47,060
	イギリスポンド	39,303,912	―	39,311,298	△7,386
	スイスフラン	26,496,834	―	26,407,981	88,853
	シンガポールドル	15,855,116	―	15,806,241	48,875
	ユーロ	101,229,540	―	101,127,103	102,437
合計		3,157,379,048	―	3,152,895,914	3,772,972

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	4.6656円
(1万口当たり純資産額)	(46,656円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	92,069	43.66	4,019,732.54
	BAKER HUGHES CO	294,324	27.88	8,205,753.12
	CHENIERE ENERGY INC	66,329	168.38	11,168,477.02
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,775	95.87	2,854,529.25
	CHEVRON CORP	541,209	172.52	93,369,376.68
	CONOCOPHILLIPS	370,322	114.88	42,542,591.36
	COTERRA ENERGY INC	235,532	25.48	6,001,355.36
	DEVON ENERGY CORP	182,529	64.25	11,727,488.25
	DIAMONDBACK ENERGY INC	49,181	136.56	6,716,157.36
	EOG RESOURCES INC	170,452	126.16	21,504,224.32
	EQT CORP	101,061	36.73	3,711,970.53
	EXXON MOBIL CORP	1,212,956	103.65	125,722,889.40
	HALLIBURTON CO	263,715	35.05	9,243,210.75
	HESS CORP	81,086	134.77	10,927,960.22
	HF SINCLAIR CORP	47,286	51.18	2,420,097.48
	KINDER MORGAN INC	593,869	18.04	10,713,396.76
	MARATHON OIL CORP	200,642	27.41	5,499,597.22
	MARATHON PETROLEUM CORP	144,746	109.00	15,777,314.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	271,146	63.95	17,339,786.70
	ONEOK INC	132,244	63.85	8,443,779.40
	OVINTIV INC	73,732	50.00	3,686,600.00
	PHILLIPS 66	139,871	103.01	14,408,111.71
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	66,191	229.38	15,182,891.58
	SCHLUMBERGER LTD	411,572	49.80	20,496,285.60
	TARGA RESOURCES CORP	62,933	68.57	4,315,315.81
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,863	2,437.81	4,541,640.03
	VALERO ENERGY CORP	114,043	120.19	13,706,828.17
	WILLIAMS COS INC	353,733	33.79	11,952,638.07
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	64,435	315.58	20,334,397.30
	ALBEMARLE CORP	34,685	257.61	8,935,202.85
	ALCOA CORP	53,760	46.60	2,505,216.00
	AMCOR PLC	441,441	12.13	5,354,679.33
	AVERY DENNISON CORP	22,545	191.76	4,323,229.20
	BALL CORP	93,509	52.49	4,908,287.41
	CELANESE CORP	32,123	101.91	3,273,654.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	56,971	100.52	5,726,724.92
	CLEVELAND-CLIFFS INC	151,119	15.83	2,392,213.77
	CORTEVA INC	211,231	63.76	13,468,088.56
	CROWN HOLDINGS INC	37,452	80.71	3,022,750.92
	DOW INC	211,184	50.70	10,707,028.80
	DUPONT DE NEMOURS INC	143,107	69.70	9,974,557.90
	EASTMAN CHEMICAL CO	35,250	84.75	2,987,437.50
	ECOLAB INC	74,473	147.97	11,019,769.81
	FMC CORP	35,973	127.92	4,601,666.16
	FREEPORT-MCMORAN INC	418,874	38.55	16,147,592.70
	INTERNATIONAL PAPER CO	99,614	36.15	3,601,046.10
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	76,028	108.10	8,218,626.80
	LINDE PLC	144,833	331.40	47,997,656.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	74,936	81.67	6,120,023.12
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	17,959	352.50	6,330,547.50
	MOSAIC CO/THE	102,935	47.33	4,871,913.55
	NEWMONT CORP	230,985	47.19	10,900,182.15
	NUCOR CORP	75,106	149.80	11,250,878.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	27,459	135.20	3,712,456.80
	PPG INDUSTRIES INC	69,005	129.44	8,932,007.20
	RPM INTERNATIONAL INC	35,580	102.95	3,662,961.00
	SEALED AIR CORP	41,102	52.39	2,153,333.78
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	71,631	251.12	17,987,976.72
	STEEL DYNAMICS INC	52,159	107.60	5,612,308.40
	VULCAN MATERIALS CO	38,210	179.10	6,843,411.00
	WESTLAKE CORP	13,051	106.66	1,392,019.66
	WESTROCK CO	69,803	35.94	2,508,719.82
	3M CO	161,052	126.35	20,348,920.20
	AERCAP HOLDINGS NV	37,853	58.99	2,232,948.47
ALLEGION PLC	26,361	109.15	2,877,303.15
AMETEK INC	67,768	140.48	9,520,048.64
BOEING CO/THE	164,287	176.50	28,996,655.50
CARLISLE COS INC	14,800	250.96	3,714,208.00
CARRIER GLOBAL CORP	247,979	43.08	10,682,935.32
CATERPILLAR INC	153,634	228.98	35,179,113.32
CUMMINS INC	41,479	243.94	10,118,387.26
DEERE & CO	84,489	440.65	37,230,077.85
DOVER CORP	42,513	138.35	5,881,673.55
EATON CORP PLC	115,780	157.27	18,208,720.60
EMERSON ELECTRIC CO	171,791	94.71	16,270,325.61
FASTENAL CO	169,483	50.25	8,516,520.75
FERGUSON PLC	60,500	123.51	7,472,355.00
FORTIVE CORP	98,821	66.41	6,562,702.61
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	38,725	59.84	2,317,304.00
GENERAC HOLDINGS INC	18,213	90.74	1,652,647.62
GENERAL DYNAMICS CORP	67,795	246.21	16,691,806.95
GENERAL ELECTRIC CO	319,143	85.00	27,127,155.00
HEICO CORP	12,279	160.01	1,964,762.79
HEICO CORP-CLASS A	22,744	124.45	2,830,490.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	195,969	213.45	41,829,583.05
HOWMET AEROSPACE INC	113,499	37.87	4,298,207.13
HUBBELL INC	15,621	246.78	3,854,950.38
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11,292	234.32	2,645,941.44
IDEX CORP	22,538	235.05	5,297,556.90
ILLINOIS TOOL WORKS	90,042	220.10	19,818,244.20
INGERSOLL-RAND INC	120,502	52.81	6,363,710.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	43,600	48.42	2,111,112.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	200,954	66.39	13,341,336.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,910	217.91	12,183,348.10
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,451	258.29	2,441,098.79
LOCKHEED MARTIN CORP	69,560	481.20	33,472,272.00
MASCO CORP	67,470	48.92	3,300,632.40
NORDSON CORP	14,749	235.14	3,468,079.86
NORTHROP GRUMMAN CORP	42,884	540.21	23,166,365.64
OTIS WORLDWIDE CORP	123,614	79.00	9,765,506.00
OWENS CORNING	25,278	90.60	2,290,186.80
PACCAR INC	100,984	104.49	10,551,818.16
PARKER HANNIFIN CORP	37,362	292.06	10,911,945.72
PENTAIR PLC	43,947	44.91	1,973,659.77
PLUG POWER INC	141,939	13.68	1,941,725.52
QUANTA SERVICES INC	42,623	148.31	6,321,417.13
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	430,151	99.04	42,602,155.04
ROCKWELL AUTOMATION INC	32,825	254.77	8,362,825.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	43.77	2,073,122.28
SMITH (A.O.) CORP	33,632	59.27	1,993,368.64
SNAP-ON INC	16,363	236.23	3,865,431.49
STANLEY BLACK & DECKER INC	44,255	77.25	3,418,698.75
TEXTRON INC	61,773	72.57	4,482,866.61
TRANE TECHNOLOGIES PLC	67,609	175.39	11,857,942.51
TRANSDIGM GROUP INC	14,710	609.69	8,968,539.90
UNITED RENTALS INC	20,845	351.52	7,327,434.40
WABTEC CORP	49,206	100.91	4,965,377.46
WW GRAINGER INC	13,333	586.41	7,818,604.53
XYLEM INC	51,611	110.98	5,727,788.78
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	36,840	106.25	3,914,250.00
CINTAS CORP	26,577	453.28	12,046,822.56
CLARIVATE PLC	68,250	8.97	612,202.50
COPART INC	121,954	63.09	7,694,077.86
COSTAR GROUP INC	116,146	80.16	9,310,263.36
EQUIFAX INC	34,952	193.84	6,775,095.68
JACOBS SOLUTIONS INC	37,246	122.72	4,570,829.12
LEIDOS HOLDINGS INC	38,646	108.50	4,193,091.00
REPUBLIC SERVICES INC	64,878	135.57	8,795,510.46
ROBERT HALF INTL INC	31,924	73.89	2,358,864.36
ROLLINS INC	65,665	39.48	2,592,454.20
TRANSUNION	56,196	58.76	3,302,076.96
VERISK ANALYTICS INC	45,772	182.96	8,374,445.12
WASTE CONNECTIONS INC	75,065	140.36	10,536,123.40
WASTE MANAGEMENT INC	120,520	165.21	19,911,109.20
AMERCO-NON VOTING	27,432	60.79	1,667,591.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	35,613	96.11	3,422,765.43
CSX CORP	623,352	30.91	19,267,810.32
DELTA AIR LINES INC	42,389	34.33	1,455,214.37
EXPEDITORS INTL WASH INC	47,665	107.60	5,128,754.00
FEDEX CORP	71,978	172.28	12,400,369.84
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	2.94	1,079,938.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23,295	176.30	4,106,908.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	41,449	56.01	2,321,558.49
NORFOLK SOUTHERN CORP	68,484	241.55	16,542,310.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	27,616	286.65	7,916,126.40
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	37.81	1,470,506.52
UBER TECHNOLOGIES INC	432,566	26.40	11,419,742.40
UNION PACIFIC CORP	181,860	212.22	38,594,329.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	213,125	174.67	37,226,543.75
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	17.69	348,493.00
APTIV PLC	78,890	97.79	7,714,653.10
BORGWARNER INC	68,292	41.18	2,812,264.56
FORD MOTOR CO	1,149,005	13.10	15,051,965.50
GENERAL MOTORS CO	402,865	37.96	15,292,755.40
LEAR CORP	17,306	131.05	2,267,951.30
LUCID GROUP INC	108,300	8.61	932,463.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	88,300	27.94	2,467,102.00
TESLA INC	775,263	174.04	134,926,772.52
DR HORTON INC	97,917	86.27	8,447,299.59
GARMIN LTD	44,360	94.34	4,184,922.40
HASBRO INC	35,268	60.04	2,117,490.72
LENNAR CORP-A	73,070	89.00	6,503,230.00
LULULEMON ATHLETICA INC	33,802	372.33	12,585,498.66
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	95.81	1,585,272.26
NEWELL BRANDS INC	130,633	12.81	1,673,408.73
NIKE INC -CL B	367,751	108.33	39,838,465.83
NVR INC	870	4,725.00	4,110,750.00
PULTEGROUP INC	69,042	44.60	3,079,273.20
VF CORP	98,705	28.97	2,859,483.85
WHIRLPOOL CORP	16,596	142.76	2,369,244.96
AIRBNB INC-CLASS A	110,627	91.50	10,122,370.50
ARAMARK	62,712	40.26	2,524,785.12
BOOKING HOLDINGS INC	11,624	1,955.56	22,731,429.44
CAESARS ENTERTAINMENT INC	58,738	49.16	2,887,560.08
CARNIVAL CORP	276,337	8.89	2,456,635.93
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,147	1,509.46	12,297,570.62
DARDEN RESTAURANTS INC	35,484	142.21	5,046,179.64
DOMINO'S PIZZA INC	10,935	372.14	4,069,350.90
EXPEDIA GROUP INC	43,407	90.79	3,940,921.53
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	78,185	134.32	10,501,809.20
LAS VEGAS SANDS CORP	100,783	47.13	4,749,902.79
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	80,793	157.28	12,707,123.04
MCDONALD'S CORP	214,319	270.34	57,938,998.46
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	36.38	3,316,182.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	63,652	56.54	3,598,884.08
STARBUCKS CORP	334,356	101.87	34,060,845.72
VAIL RESORTS INC	10,965	246.92	2,707,477.80
WYNN RESORTS LTD	33,881	84.96	2,878,529.76
YUM! BRANDS INC	83,225	128.27	10,675,270.75
ACTIVISION BLIZZARD INC	227,535	75.93	17,276,732.55
ALPHABET INC-CL A	1,744,462	94.94	165,619,222.28
ALPHABET INC-CL C	1,614,886	95.15	153,656,402.90
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	33,112	374.89	12,413,357.68
COMCAST CORP-CLASS A	1,282,327	34.62	44,394,160.74
DISH NETWORK CORP-A	84,434	14.45	1,220,071.30
ELECTRONIC ARTS INC	81,593	126.01	10,281,533.93
FOX CORP - CLASS A	94,197	30.70	2,891,847.90
FOX CORP - CLASS B	35,796	28.92	1,035,220.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	116,863	32.10	3,751,302.30
LIBERTY BROADBAND-C	37,365	86.48	3,231,325.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	41.68	956,222.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	41.53	2,116,576.45
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	58,729	58.99	3,464,423.71
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	51,866	71.14	3,689,747.24
MATCH GROUP INC	79,450	43.05	3,420,322.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	663,787	113.93	75,625,252.91
NETFLIX INC	129,465	308.42	39,929,595.30
NEWS CORP - CLASS A	109,126	18.20	1,986,093.20
OMNICOM GROUP	58,342	75.67	4,414,739.14
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	171,726	18.01	3,092,785.26
PINTEREST INC- CLASS A	162,677	22.68	3,689,514.36
ROBLOX CORP -CLASS A	102,200	30.77	3,144,694.00
ROKU INC	38,981	51.22	1,996,606.82
SEA LTD-ADR	103,204	58.10	5,996,152.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	6.20	1,454,947.80
SNAP INC - A	304,368	9.30	2,830,622.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	50,531	99.49	5,027,329.19
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	124,973	47.77	5,969,960.21
WALT DISNEY CO/THE	530,836	92.15	48,916,537.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	654,060	10.74	7,024,604.40
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	72,445	28.33	2,052,366.85
ADVANCE AUTO PARTS INC	16,074	146.65	2,357,252.10
AMAZON.COM INC	2,668,657	88.46	236,069,398.22
AUTOZONE INC	5,663	2,455.26	13,904,137.38
BATH & BODY WORKS INC	70,761	43.01	3,043,430.61
BEST BUY CO INC	58,309	81.37	4,744,603.33
BURLINGTON STORES INC	19,127	198.50	3,796,709.50
CARMAX INC	43,509	65.10	2,832,435.90
CHEWY INC - CLASS A	31,027	41.23	1,279,243.21
DOLLAR GENERAL CORP	65,592	248.97	16,330,440.24
DOLLAR TREE INC	66,337	144.99	9,618,201.63
DOORDASH INC - A	67,849	53.62	3,638,063.38
EBAY INC	159,759	43.16	6,895,198.44
ETSY INC	37,583	130.13	4,890,675.79
GENUINE PARTS CO	40,003	182.86	7,314,948.58
HOME DEPOT INC	297,917	320.15	95,378,127.55
LKQ CORP	72,726	52.65	3,829,023.90
LOWE'S COS INC	180,611	206.89	37,366,609.79
MERCADOLIBRE INC	13,185	863.81	11,389,334.85
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18,311	828.79	15,175,973.69
POOL CORP	11,764	321.08	3,777,185.12
ROSS STORES INC	102,291	115.36	11,800,289.76
TARGET CORP	133,903	153.76	20,588,925.28
TJX COMPANIES INC	337,653	79.40	26,809,648.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31,853	217.34	6,922,931.02
ULTA BEAUTY INC	15,255	480.05	7,323,162.75
COSTCO WHOLESALE CORP	128,967	481.97	62,158,224.99
KROGER CO	194,563	46.94	9,132,787.22
SYSCO CORP	148,357	84.19	12,490,175.83
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	215,792	40.65	8,771,944.80
WALMART INC	439,155	149.11	65,482,402.05
ALTRIA GROUP INC	524,134	46.37	24,304,093.58
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	163,080	93.17	15,194,163.60
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90,176	68.27	6,156,315.52
BUNGE LTD	44,482	95.51	4,248,475.82
CAMPBELL SOUP CO	59,715	56.18	3,354,788.70
COCA-COLA CO/THE	1,195,461	63.54	75,959,591.94
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	58,654	52.32	3,068,777.28
CONAGRA BRANDS INC	144,308	38.23	5,516,894.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,996	246.66	11,592,033.36
DARLING INGREDIENTS INC	46,660	63.04	2,941,446.40
GENERAL MILLS INC	173,437	87.22	15,127,175.14
HERSHEY CO/THE	42,736	236.69	10,115,183.84
HORMEL FOODS CORP	91,879	47.62	4,375,277.98
JM SMUCKER CO/THE	31,302	155.68	4,873,095.36
KELLOGG CO	71,916	73.89	5,313,873.24
KEURIG DR PEPPER INC	228,616	37.94	8,673,691.04
KRAFT HEINZ CO/THE	217,237	39.89	8,665,583.93
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41,847	87.07	3,643,618.29
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	73,018	85.35	6,232,086.30
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	53,934	53.05	2,861,198.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	398,368	68.03	27,100,975.04
MONSTER BEVERAGE CORP	115,266	101.23	11,668,377.18
PEPSICO INC	401,550	182.18	73,154,379.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	451,179	101.88	45,966,116.52
TYSON FOODS INC-CL A	83,722	63.74	5,336,440.28
CHURCH & DWIGHT CO INC	71,170	80.70	5,743,419.00
CLOROX COMPANY	37,180	149.32	5,551,717.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	230,715	77.55	17,891,948.25
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	67,343	232.53	15,659,267.79
KIMBERLY-CLARK CORP	98,351	136.70	13,444,581.70
PROCTER & GAMBLE CO/THE	694,241	150.24	104,302,767.84
ABBOTT LABORATORIES	509,515	104.81	53,402,267.15
ABIOMED INC	13,291	377.79	5,021,206.89
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,871	187.33	4,097,094.43
AMERISOURCEBERGEN CORP	44,716	170.29	7,614,687.64
BAXTER INTERNATIONAL INC	143,491	52.35	7,511,753.85
BECTON DICKINSON AND CO	82,949	246.48	20,445,269.52
BOSTON SCIENTIFIC CORP	415,476	45.63	18,958,169.88
CARDINAL HEALTH INC	77,291	80.15	6,194,873.65
CENTENE CORP	168,826	87.35	14,746,951.10
CIGNA CORP	88,689	332.19	29,461,598.91
COOPER COS INC/THE	14,241	314.58	4,479,933.78
CVS HEALTH CORP	381,779	102.28	39,048,356.12
DAVITA INC	16,659	74.83	1,246,592.97
DENTSPLY SIRONA INC	64,432	29.76	1,917,496.32
DEXCOM INC	114,278	117.91	13,474,518.98
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180,402	72.58	13,093,577.16
ELEVANCE HEALTH INC	69,746	529.90	36,958,405.40
HCA HEALTHCARE INC	66,199	238.11	15,762,643.89
HENRY SCHEIN INC	41,137	81.40	3,348,551.80
HOLOGIC INC	72,644	73.80	5,361,127.20
HUMANA INC	36,747	549.18	20,180,717.46
IDEXX LABORATORIES INC	24,612	420.10	10,339,501.20
INSULET CORP	20,598	304.89	6,280,124.22
INTUITIVE SURGICAL INC	103,862	267.96	27,830,861.52
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27,175	233.68	6,350,254.00
MASIMO CORP	13,519	139.39	1,884,413.41
MCKESSON CORP	41,709	385.51	16,079,236.59
MEDTRONIC PLC	386,833	76.91	29,751,326.03
MOLINA HEALTHCARE INC	16,346	339.28	5,545,870.88
NOVOCURE LTD	25,982	75.35	1,957,743.70
QUEST DIAGNOSTICS INC	34,149	149.00	5,088,201.00
RESMED INC	42,666	222.18	9,479,531.88
STERIS PLC	29,092	185.56	5,398,311.52
STRYKER CORP	98,964	242.08	23,957,205.12
TELEFLEX INC	13,375	240.32	3,214,280.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	272,094	542.91	147,722,553.54
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	128.12	2,594,173.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41,627	165.31	6,881,359.37
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	60,890	124.19	7,561,929.10
ABBVIE INC	514,635	165.40	85,120,629.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,569	153.73	13,308,252.37
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	34,990	231.33	8,094,236.70
AMGEN INC	155,682	285.76	44,487,688.32
AVANTOR INC	196,193	21.81	4,278,969.33
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,927	403.88	2,393,796.76
BIO-TECHNE CORP	42,896	80.67	3,460,420.32
BIOGEN INC	42,399	292.15	12,386,867.85
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54,011	103.69	5,600,400.59
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	621,149	79.93	49,648,439.57
CATALENT INC	48,721	47.22	2,300,605.62
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,602	212.99	3,323,069.98
DANAHER CORP	201,053	268.24	53,930,456.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	113,886	12.57	1,431,547.02
ELI LILLY & CO	235,070	371.97	87,438,987.90
EXACT SCIENCES CORP	47,032	45.90	2,158,768.80
GILEAD SCIENCES INC	364,722	87.79	32,018,944.38
HORIZON THERAPEUTICS PLC	65,196	96.30	6,278,374.80
ILLUMINA INC	45,965	208.52	9,584,621.80
INCYTE CORP	54,005	84.03	4,538,040.15
IQVIA HOLDINGS INC	54,245	207.69	11,266,144.05
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	18,030	151.10	2,724,333.00
JOHNSON & JOHNSON	765,103	177.17	135,553,298.51
MERCK & CO. INC.	737,268	110.09	81,165,834.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6,676	1,461.57	9,757,441.32
MODERNA INC	97,097	179.00	17,380,363.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,626	121.51	3,356,835.26
PERKINELMER INC	35,266	139.30	4,912,553.80
PFIZER INC	1,633,263	50.24	82,055,133.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,198	764.27	23,843,695.46
REPLIGEN CORP	15,344	170.33	2,613,543.52
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	100,388	42.13	4,229,346.44
SEAGEN INC	39,586	119.36	4,724,984.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	319,280	8.45	2,697,916.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113,978	558.14	63,615,680.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	74,643	317.58	23,705,123.94
VIATRIS INC	340,812	10.90	3,714,850.80
WATERS CORP	16,882	340.64	5,750,684.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,012	235.89	5,192,410.68
ZOETIS INC	136,216	150.25	20,466,454.00
BANK OF AMERICA CORP	2,103,849	32.74	68,880,016.26
CITIGROUP INC	563,176	44.67	25,157,071.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP	144,115	39.50	5,692,542.50
FIFTH THIRD BANCORP	205,176	32.97	6,764,652.72
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,206	785.01	2,516,742.06
FIRST HORIZON CORP	155,179	24.60	3,817,403.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	53,100	117.05	6,215,355.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	430,283	14.67	6,312,251.61
JPMORGAN CHASE & CO	853,304	131.50	112,209,476.00
KEYCORP	279,576	17.26	4,825,481.76
M & T BANK CORP	50,236	147.97	7,433,420.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	119,037	155.10	18,462,638.70
REGIONS FINANCIAL CORP	269,463	21.59	5,817,706.17
SIGNATURE BANK	19,656	116.99	2,299,555.44
SVB FINANCIAL GROUP	18,071	208.28	3,763,827.88
TRUIST FINANCIAL CORP	384,863	41.84	16,102,667.92
US BANCORP	410,318	43.56	17,873,452.08
WEBSTER FINANCIAL CORP	48,300	48.03	2,319,849.00
WELLS FARGO & CO	1,103,245	42.45	46,832,750.25
ALLY FINANCIAL INC	92,854	25.00	2,321,350.00
AMERICAN EXPRESS CO	185,215	154.77	28,665,725.55
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30,849	322.00	9,933,378.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	127,898	21.31	2,725,506.38
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,210	61.39	7,134,131.90
ARES MANAGEMENT CORP - A	44,929	71.08	3,193,553.32
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	223,161	44.61	9,955,212.21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	378,514	305.82	115,757,151.48
BLACKROCK INC	43,858	709.16	31,102,339.28
BLACKSTONE INC	204,187	77.64	15,853,078.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109,888	93.23	10,244,858.24
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	29.00	1,768,942.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,452	128.50	4,170,082.00
CME GROUP INC	104,629	176.00	18,414,704.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	34,300	41.26	1,415,218.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	79,798	103.74	8,278,244.52
EQUITABLE HOLDINGS INC	115,779	30.69	3,553,257.51
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,254	450.29	5,067,563.66
FRANKLIN RESOURCES INC	79,623	26.78	2,132,303.94
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	65.08	1,301,600.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	99,254	359.92	35,723,499.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	162,419	103.53	16,815,239.07
INVESCO LTD	93,982	18.36	1,725,509.52
KKR & CO INC	166,222	47.35	7,870,611.70
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	22,575	224.46	5,067,184.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11,374	275.14	3,129,442.36
MOODY'S CORP	48,468	290.68	14,088,678.24
MORGAN STANLEY	374,569	87.28	32,692,382.32
MSCI INC	23,415	500.40	11,716,866.00
NASDAQ INC	100,292	64.84	6,502,933.28
NORTHERN TRUST CORP	57,853	87.72	5,074,865.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,691	113.91	6,457,671.81
S&P GLOBAL INC	99,164	351.52	34,858,129.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	423,202	80.19	33,936,568.38
SEI INVESTMENTS COMPANY	31,872	60.54	1,929,530.88
STATE STREET CORP	109,562	80.45	8,814,262.90
SYNCHRONY FINANCIAL	140,944	34.63	4,880,890.72
T ROWE PRICE GROUP INC	65,170	121.25	7,901,862.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	31,248	64.35	2,010,808.80
AFLAC INC	175,576	71.20	12,501,011.20
ALLSTATE CORP	79,782	130.11	10,380,436.02
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,104	137.77	2,769,728.08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	222,730	62.03	13,815,941.90
AON PLC-CLASS A	61,375	304.14	18,666,592.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	105,477	60.15	6,344,441.55
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61,097	193.96	11,850,374.12
ASSURANT INC	14,703	129.05	1,897,422.15
BROWN & BROWN INC	67,198	57.32	3,851,789.36
CHUBB LTD	121,408	217.60	26,418,380.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	43,071	104.80	4,513,840.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,461	270.76	2,020,140.36
EVEREST RE GROUP LTD	11,469	332.95	3,818,603.55
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	75,376	37.39	2,818,308.64
GLOBE LIFE INC	26,487	119.13	3,155,396.31
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	93,726	74.56	6,988,210.56
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	35.28	1,556,483.04
LOEWS CORP	58,183	56.24	3,272,211.92
MARKEL CORP	3,859	1,294.20	4,994,317.80
MARSH & MCLENNAN COS	145,088	171.24	24,844,869.12
METLIFE INC	197,657	74.59	14,743,235.63
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	71,092	90.24	6,415,342.08
PROGRESSIVE CORP	170,236	130.48	22,212,393.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	108,912	102.63	11,177,638.56
TRAVELERS COS INC/THE	68,941	188.05	12,964,355.05
WILLIS TOWERS WATSON PLC	31,495	244.19	7,690,764.05
WR BERKLEY CORP	58,946	74.65	4,400,318.90
CBRE GROUP INC - A	94,400	76.34	7,206,496.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.31	1,534,791.00
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	35.62	1,844,581.70
ACCENTURE PLC-CL A	183,959	286.69	52,739,205.71
ADOBE INC	136,173	326.68	44,484,995.64
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	11.34	598,604.58
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48,096	89.66	4,312,287.36
ANSYS INC	25,851	242.92	6,279,724.92
ASPEN TECHNOLOGY INC	8,440	226.06	1,907,946.40
AUTODESK INC	63,154	193.34	12,210,194.36
AUTOMATIC DATA PROCESSING	120,839	259.22	31,323,885.58
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,800	38.49	1,955,292.00
BILL.COM HOLDINGS INC	28,947	110.56	3,200,380.32
BLACK KNIGHT INC	45,674	59.08	2,698,419.92
BLOCK INC	154,275	61.07	9,421,574.25
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,232	142.39	5,016,684.48
CADENCE DESIGN SYS INC	79,583	160.59	12,780,233.97
CERIDIAN HCM HOLDING INC	39,980	62.67	2,505,546.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29,581	131.52	3,890,493.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,516	44.27	3,431,633.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153,905	59.40	9,141,957.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	60,341	113.20	6,830,601.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,976	135.96	1,492,296.96
DATADOG INC - CLASS A	71,983	68.28	4,914,999.24
DOCUSIGN INC	61,926	42.08	2,605,846.08
DROPBOX INC-CLASS A	81,861	22.07	1,806,672.27
DYNATRACE INC	58,672	36.09	2,117,472.48
EPAM SYSTEMS INC	16,918	338.98	5,734,863.64
FAIR ISAAC CORP	7,640	613.50	4,687,140.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	177,070	69.23	12,258,556.10
FISERV INC	176,540	100.49	17,740,504.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20,740	186.44	3,866,765.60
FORTINET INC	197,970	51.60	10,215,252.00
GARTNER INC	22,486	342.55	7,702,579.30
GEN DIGITAL INC	182,160	22.65	4,125,924.00
GLOBAL PAYMENTS INC	82,686	98.84	8,172,684.24
GODADDY INC - CLASS A	44,370	74.38	3,300,240.60
HUBSPOT INC	13,288	275.75	3,664,166.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	262,807	147.27	38,703,586.89
INTUIT INC	77,930	388.65	30,287,494.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,825	184.78	4,032,823.50
MASTERCARD INC - A	251,081	347.42	87,230,561.02
MICROSOFT CORP	2,062,057	244.37	503,904,869.09
MONGODB INC	18,713	178.30	3,336,527.90
OKTA INC	47,660	61.66	2,938,715.60
ORACLE CORP	465,315	78.78	36,657,515.70
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	465,868	7.07	3,293,686.76
PALO ALTO NETWORKS INC	86,958	164.69	14,321,113.02
PAYCHEX INC	94,038	120.44	11,325,936.72
PAYCOM SOFTWARE INC	14,260	308.97	4,405,912.20
PAYLOCITY HOLDING CORP	12,042	197.97	2,383,954.74
PAYPAL HOLDINGS INC	319,655	74.42	23,788,725.10
PTC INC	32,877	121.64	3,999,158.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	30,792	434.22	13,370,502.24
SALESFORCE INC	290,943	130.48	37,962,242.64
SERVICENOW INC	58,764	388.52	22,830,989.28
SNOWFLAKE INC-CLASS A	65,490	137.41	8,998,980.90
SPLUNK INC	48,503	83.72	4,060,671.16
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,024	50.47	3,180,821.28
SYNOPSYS INC	44,418	323.80	14,382,548.40
TOAST INC-CLASS A	71,887	17.22	1,237,894.14
TWILIO INC - A	50,201	45.30	2,274,105.30
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,935	308.83	3,685,886.05
UNITY SOFTWARE INC	72,232	33.77	2,439,274.64
VERISIGN INC	28,026	195.99	5,492,815.74
VISA INC-CLASS A SHARES	475,746	207.81	98,864,776.26
VMWARE INC-CLASS A	62,416	118.16	7,375,074.56
WESTERN UNION CO	104,323	13.77	1,436,527.71
WIX.COM LTD	16,678	80.29	1,339,076.62
WORKDAY INC-CLASS A	58,422	164.72	9,623,271.84
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	63,140	69.87	4,411,591.80
ZSCALER INC	24,349	114.24	2,781,629.76
AMPHENOL CORP-CL A	172,662	78.06	13,477,995.72
APPLE INC	4,677,552	140.94	659,254,178.88
ARISTA NETWORKS INC	69,382	126.76	8,794,862.32
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	105.64	1,932,049.96
CDW CORP/DE	39,297	184.85	7,264,050.45
CISCO SYSTEMS INC	1,204,796	48.18	58,047,071.28
COGNEX CORP	47,976	48.13	2,309,084.88
CORNING INC	228,398	33.12	7,564,541.76
DELL TECHNOLOGIES -C	82,035	41.92	3,438,907.20
F5 INC	17,424	148.43	2,586,244.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	368,979	16.06	5,925,802.74
HP INC	308,421	27.83	8,583,356.43
JUNIPER NETWORKS INC	91,256	31.97	2,917,454.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	51,477	177.70	9,147,462.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC	48,493	266.79	12,937,447.47
NETAPP INC	65,481	62.98	4,123,993.38
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	54,434	52.57	2,861,595.38
TE CONNECTIVITY LTD	93,262	121.56	11,336,928.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,962	411.13	5,740,197.06
TRIMBLE INC	72,856	57.48	4,187,762.88
WESTERN DIGITAL CORP	92,989	34.14	3,174,644.46
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,795	252.54	3,736,329.30
AT&T INC	2,073,259	19.30	40,013,898.70
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	19.64	1,630,100.36
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	18.94	1,054,067.82
LUMEN TECHNOLOGIES INC	280,122	5.44	1,523,863.68
T-MOBILE US INC	182,289	148.79	27,122,780.31
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,221,777	37.17	45,413,451.09
AES CORP	198,534	27.98	5,554,981.32
ALLIANT ENERGY CORP	70,425	54.50	3,838,162.50
AMEREN CORPORATION	73,503	86.61	6,366,094.83
AMERICAN ELECTRIC POWER	149,475	96.67	14,449,748.25
AMERICAN WATER WORKS CO INC	54,261	153.79	8,344,799.19
ATMOS ENERGY CORP	40,703	117.41	4,778,939.23
CENTERPOINT ENERGY INC	183,163	30.39	5,566,323.57
CMS ENERGY CORP	85,513	61.13	5,227,409.69
CONSOLIDATED EDISON INC	103,871	96.59	10,032,899.89
CONSTELLATION ENERGY	96,951	91.97	8,916,583.47
DOMINION ENERGY INC	242,632	58.00	14,072,656.00
DTE ENERGY COMPANY	55,259	114.41	6,322,182.19
DUKE ENERGY CORP	224,175	99.58	22,323,346.50
EDISON INTERNATIONAL	111,030	65.37	7,258,031.10
ENTERGY CORP	57,806	116.00	6,705,496.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	74,924	48.09	3,603,095.16
EVERGY INC	64,969	59.67	3,876,700.23
EVERSOURCE ENERGY	101,914	83.76	8,536,316.64
EXELON CORP	288,233	42.31	12,195,138.23
FIRSTENERGY CORP	154,996	41.70	6,463,333.20
NEXTERA ENERGY INC	571,762	85.29	48,765,580.98
NISOURCE INC	122,940	27.67	3,401,749.80
NRG ENERGY INC	64,043	33.14	2,122,385.02
P G & E CORP	446,262	15.57	6,948,299.34
PPL CORP	210,883	28.98	6,111,389.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	148,860	59.95	8,924,157.00
SEMPRA ENERGY	91,412	162.42	14,847,137.04
SOUTHERN CO/THE	316,676	68.50	21,692,306.00
UGI CORP	62,839	38.73	2,433,754.47
VISTRA CORP	101,690	23.64	2,403,951.60
WEC ENERGY GROUP INC	92,604	94.59	8,759,412.36
XCEL ENERGY INC	159,183	68.87	10,962,933.21
ADVANCED MICRO DEVICES	469,916	70.14	32,959,908.24
ANALOG DEVICES INC	149,555	166.01	24,827,625.55
APPLIED MATERIALS INC	250,534	106.11	26,584,162.74
BROADCOM INC	117,501	518.50	60,924,268.50
ENPHASE ENERGY INC	39,722	317.05	12,593,860.10
ENTEGRIS INC	41,555	69.38	2,883,085.90
FIRST SOLAR INC	27,949	154.74	4,324,828.26
INTEL CORP	1,195,205	28.33	33,860,157.65
KLA CORP	41,760	388.09	16,206,638.40
LAM RESEARCH CORP	39,919	444.28	17,735,213.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	251,870	40.41	10,178,066.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	160,750	75.23	12,093,222.50
MICRON TECHNOLOGY INC	321,014	53.82	17,276,973.48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13,229	367.77	4,865,229.33
NVIDIA CORP	724,779	161.20	116,834,374.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	76,446	163.95	12,533,321.70
ON SEMICONDUCTOR	123,768	70.14	8,681,087.52
QORVO INC	28,774	95.42	2,745,615.08
QUALCOMM INC	326,909	118.21	38,643,912.89
SKYWORKS SOLUTIONS INC	46,466	91.96	4,273,013.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	16,291	310.79	5,063,079.89
TERADYNE INC	43,695	91.36	3,991,975.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	265,880	173.75	46,196,650.00
WOLFSPEED INC	36,225	81.37	2,947,628.25
アメリカドル 小計		99,092,234		9,881,822,899.75
				(1,349,560,553,418)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	192,700	17.76	3,422,352.00
	CAMECO CORP	124,800	29.40	3,669,120.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	324,400	75.03	24,339,732.00
	CENOVUS ENERGY INC	398,400	24.96	9,944,064.00
	ENBRIDGE INC	589,000	53.60	31,570,400.00
	IMPERIAL OIL LTD	65,500	71.39	4,676,045.00
	KEYERA CORP	56,500	31.07	1,755,455.00
	PARKLAND CORP	37,300	27.70	1,033,210.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	164,532	46.81	7,701,742.92
	SUNCOR ENERGY INC	402,000	40.66	16,345,320.00
	TC ENERGY CORP	294,800	58.05	17,113,140.00
	TOURMALINE OIL CORP	95,200	74.11	7,055,272.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	124,740	70.85	8,837,829.00
	BARRICK GOLD CORP	503,400	23.03	11,593,302.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,500	61.77	2,625,225.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	175,900	31.22	5,491,598.00
	FRANCO-NEVADA CORP	55,600	194.90	10,836,440.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	11.86	2,290,166.00
	KINROSS GOLD CORP	392,200	5.78	2,266,916.00
	LUNDIN MINING CORP	154,200	8.37	1,290,654.00
	NUTRIEN LTD	157,759	104.10	16,422,711.90
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	23.18	1,161,318.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,900	49.52	7,125,928.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	102.77	1,870,414.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	130,900	53.81	7,043,729.00
	CAE INC	97,800	27.80	2,718,840.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	102.70	2,300,480.00
	WSP GLOBAL INC	36,700	161.33	5,920,811.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	51,900	38.08	1,976,352.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	32,700	75.60	2,472,120.00
	THOMSON REUTERS CORP	48,332	157.03	7,589,573.96
	AIR CANADA	62,200	18.80	1,169,360.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	171,200	170.37	29,167,344.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	271,100	107.81	29,227,291.00
	TFI INTERNATIONAL INC	22,900	138.88	3,180,352.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	81,500	79.20	6,454,800.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	104.91	954,681.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	39.37	2,248,027.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	86,210	89.96	7,755,451.60
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.33	1,113,369.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	146,400	36.81	5,388,984.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	15,700	148.76	2,335,532.00
	DOLLARAMA INC	79,200	84.00	6,652,800.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	235,500	60.89	14,339,595.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	36.48	2,017,344.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	45,900	122.19	5,608,521.00
	METRO INC/CN	67,000	77.78	5,211,260.00
	WESTON (GEORGE) LTD	21,811	171.86	3,748,438.46
	SAPUTO INC	76,200	33.56	2,557,272.00
	BANK OF MONTREAL	195,000	128.54	25,065,300.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	347,900	67.97	23,646,763.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	263,000	58.96	15,506,480.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	98,000	93.96	9,208,080.00
	ROYAL BANK OF CANADA	404,700	131.89	53,375,883.00
	TORONTO-DOMINION BANK	528,600	89.27	47,188,122.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	395,550	59.11	23,380,960.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	115,800	19.30	2,234,940.00
	IGM FINANCIAL INC	20,700	38.81	803,367.00
	ONEX CORPORATION	24,300	64.10	1,557,630.00
	TMX GROUP LTD	16,000	138.70	2,219,200.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,900	771.07	5,320,383.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	30.87	2,654,820.00
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	75.64	2,579,324.00
	INTACT FINANCIAL CORP	49,900	201.92	10,075,808.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	564,100	24.17	13,634,297.00
POWER CORP OF CANADA	168,700	33.32	5,621,084.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	174,500	62.98	10,990,010.00
FIRSTSERVICE CORP	10,500	165.98	1,742,790.00
CGI INC	60,200	116.70	7,025,340.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,000	2,089.69	12,538,140.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	24,900	91.69	2,283,081.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	37.31	664,118.00
OPEN TEXT CORP	77,200	37.76	2,915,072.00
SHOPIFY INC - CLASS A	345,700	52.51	18,152,707.00
BCE INC	22,600	63.65	1,438,490.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	103,000	62.01	6,387,030.00
TELUS CORP	145,100	28.51	4,136,801.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	193,900	9.94	1,927,366.00
ALTAGAS LTD	70,200	23.98	1,683,396.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	42.07	1,655,454.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	36.97	1,404,860.00
EMERA INC	77,400	53.13	4,112,262.00
FORTIS INC	141,100	54.46	7,684,306.00
HYDRO ONE LTD	95,400	37.23	3,551,742.00
NORTHLAND POWER INC	63,600	37.93	2,412,348.00
カナダドル 小計		11,746,784		696,368,437.84
				(69,581,134,308)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	27.12	1,606,887.12
	SANTOS LTD	890,375	7.17	6,383,988.75
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	27.89	1,808,582.83
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	552,700	36.00	19,897,200.00
	BHP GROUP LTD	1,474,096	46.60	68,692,873.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	18.31	2,227,155.16
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	495,135	21.17	10,482,007.95
	IGO LTD	196,762	15.53	3,055,713.86
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129,210	28.55	3,688,945.50
	MINERAL RESOURCES LTD	46,098	90.06	4,151,585.88
	NEWCREST MINING LTD	261,737	20.80	5,444,129.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	369,774	10.72	3,963,977.28
	ORICA LTD	114,215	14.89	1,700,661.35
	PILBARA MINERALS LTD	735,369	4.71	3,463,587.99
	RIO TINTO LTD	106,684	115.50	12,322,002.00
	SOUTH32 LTD	1,389,438	4.33	6,016,266.54
	REECE LTD	53,600	14.64	784,704.00
	BRAMBLES LTD	403,959	11.96	4,831,349.64
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.68	2,233,940.32
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	6.27	1,508,925.66
	TRANSURBAN GROUP	913,478	13.77	12,578,592.06
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,742	33.97	6,139,805.74
	IDP EDUCATION LTD	66,233	27.28	1,806,836.24
	LOTTERY CORP LTD/THE	673,112	4.70	3,163,626.40
	REA GROUP LTD	16,523	122.25	2,019,936.75
	SEEK LTD	111,070	22.20	2,465,754.00
	WESFARMERS LTD	331,588	47.64	15,796,852.32
	COLES GROUP LTD	384,129	16.75	6,434,160.75
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	350,360	6.97	2,442,009.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	355,776	34.17	12,156,865.92
	TREASURY WINE ESTATES LTD	206,438	13.71	2,830,264.98
	COCHLEAR LTD	20,154	210.64	4,245,238.56
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	55,070	65.66	3,615,896.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	142,034	30.84	4,380,328.56
	CSL LTD	140,195	299.19	41,944,942.05
	AUST AND NZ BANKING GROUP	867,930	24.03	20,856,357.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	494,941	105.55	52,241,022.55
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	920,308	30.65	28,207,440.20
	WESTPAC BANKING CORP	1,017,478	23.57	23,981,956.46
	ASX LTD	59,402	68.25	4,054,186.50
	MACQUARIE GROUP LTD	106,686	173.64	18,524,957.04
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	762,528	4.86	3,705,886.08
	MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	2.92	2,108,680.92
	QBE INSURANCE GROUP LTD	445,102	13.24	5,893,150.48
	SUNCORP GROUP LTD	351,047	11.84	4,156,396.48
	LENDLEASE GROUP	163,134	7.37	1,202,297.58
	COMPUTERSHARE LTD	169,145	26.71	4,517,862.95
	WISETECH GLOBAL LTD	43,885	53.17	2,333,365.45
	XERO LTD	42,700	68.80	2,937,760.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,175,261	4.01	4,712,796.61
	APA GROUP	334,288	10.97	3,667,139.36
	ORIGIN ENERGY LTD	540,177	7.76	4,191,773.52
オーストラリアドル 小計		20,475,658		473,578,624.84
				(43,417,688,325)
イギリスポンド	BP PLC	5,471,257	4.64	25,386,632.48
	SHELL PLC	2,112,606	23.15	48,917,391.93
	ANGLO AMERICAN PLC	368,000	32.70	12,033,600.00
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	14.13	1,753,038.45
	CRODA INTERNATIONAL PLC	39,846	68.34	2,723,075.64
	GLENCORE PLC	2,833,504	5.40	15,309,422.11
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	20.69	1,217,689.26
	MONDI PLC	141,279	14.76	2,085,984.43
	RIO TINTO PLC	326,103	56.16	18,313,944.48
	ASHTEAD GROUP PLC	127,928	48.89	6,254,399.92
	BAE SYSTEMS PLC	914,123	8.23	7,525,060.53
	BUNZL PLC	102,308	30.03	3,072,309.24
	DCC PLC	30,399	43.31	1,316,580.69
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,211,674	1.25	1,515,198.33
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,269,780	0.90	2,054,831.83
	SMITHS GROUP PLC	113,243	16.11	1,824,910.94
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22,203	109.30	2,426,787.90
	EXPERIAN PLC	267,692	29.14	7,800,544.88
	INTERTEK GROUP PLC	47,531	40.82	1,940,215.42
	RELX PLC	558,037	23.35	13,030,163.95
	RENTOKIL INITIAL PLC	742,177	5.39	4,000,334.03
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	290,184	4.06	1,179,307.77
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	38.19	1,234,415.37
	BURBERRY GROUP PLC	109,680	21.12	2,316,441.60
	PERSIMMON PLC	103,740	12.71	1,318,535.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.03	1,221,851.65
	COMPASS GROUP PLC	514,922	18.92	9,744,898.85
	ENTAIN PLC	169,917	13.61	2,312,570.37
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	50,043	47.67	2,385,549.81
	WHITBREAD PLC	65,187	25.84	1,684,432.08
	AUTO TRADER GROUP PLC	265,668	5.59	1,487,209.46
	INFORMA PLC	411,175	6.16	2,535,305.05
	PEARSON PLC	194,698	9.36	1,822,373.28
	WPP PLC	321,777	8.40	2,704,213.90
	JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.26	919,075.91
	KINGFISHER PLC	567,509	2.43	1,384,154.45
	NEXT PLC	35,453	58.80	2,084,636.40
	OCADO GROUP PLC	164,438	6.85	1,127,715.80
	SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.25	1,061,135.88
	TESCO PLC	2,174,891	2.28	4,965,276.15
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98,108	16.66	1,634,969.82
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	621,349	34.10	21,191,107.64
	COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	19.89	1,224,258.72
	DIAGEO PLC	661,501	38.19	25,262,723.19
	IMPERIAL BRANDS PLC	261,697	21.03	5,503,487.91
	HALEON PLC	1,478,587	3.05	4,520,040.45
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	208,032	59.12	12,298,851.84
	UNILEVER PLC	740,166	41.61	30,798,307.26
	SMITH & NEPHEW PLC	251,325	10.91	2,743,212.37
	ASTRAZENECA PLC	450,726	112.58	50,742,733.08
	GSK PLC	1,182,209	14.92	17,643,287.11
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	15.39	834,014.88
	BARCLAYS PLC	4,665,780	1.57	7,345,804.03
	HSBC HOLDINGS PLC	5,805,483	4.93	28,670,377.79
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,732,541	0.46	9,123,340.33
	NATWEST GROUP PLC	1,531,740	2.58	3,956,484.42
	STANDARD CHARTERED PLC	700,145	5.84	4,090,247.09
	3I GROUP PLC	293,172	13.14	3,853,745.94
	ABRDN PLC	590,816	1.94	1,150,318.75
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.35	1,029,738.70
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	95,881	78.88	7,563,093.28
	M&G PLC	725,660	1.84	1,337,028.55
	SCHRODERS PLC	246,806	4.54	1,120,746.04
	ST JAMES'S PLACE PLC	165,599	11.38	1,885,344.61
ADMIRAL GROUP PLC	46,669	19.93	930,113.17
AVIVA PLC	840,084	4.43	3,723,252.28
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,730,779	2.53	4,385,793.98
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222,425	6.05	1,347,005.80
PRUDENTIAL PLC	800,882	10.55	8,449,305.10
AVEVA GROUP PLC	37,039	31.98	1,184,507.22
SAGE GROUP PLC/THE	304,183	7.95	2,418,863.21
HALMA PLC	104,849	21.24	2,226,992.76
BT GROUP PLC	2,143,878	1.16	2,506,193.38
VODAFONE GROUP PLC	7,641,200	0.87	6,698,275.92
NATIONAL GRID PLC	1,061,804	10.19	10,825,091.78
SEVERN TRENT PLC	70,174	27.28	1,914,346.72
SSE PLC	308,703	17.07	5,269,560.21
UNITED UTILITIES GROUP PLC	204,910	10.39	2,130,039.45
イギリスポンド 小計		81,996,994		523,523,820.40
				(87,213,833,240)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	14.76	891,946.80
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	650.50	1,154,637.50
	GIVAUDAN-REG	2,634	3,052.00	8,038,968.00
	HOLCIM LTD	165,312	48.26	7,977,957.12
	SIG GROUP AG	84,800	20.90	1,772,320.00
	SIKA AG-REG	42,653	233.20	9,946,679.60
	ABB LTD-REG	458,924	28.99	13,304,206.76
	GEBERIT AG-REG	10,145	451.50	4,580,467.50
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	168.40	1,215,174.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	176.70	1,841,920.80
	VAT GROUP AG	7,342	265.40	1,948,566.80
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	31.45	1,363,451.85
	SGS SA-REG	1,836	2,175.00	3,993,300.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	15,718	218.40	3,432,811.20
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	152,147	121.55	18,493,467.85
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	249.50	2,383,473.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	45.82	534,123.74
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,062	1,791.00	1,902,042.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	306	9,520.00	2,913,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	33	94,100.00	3,105,300.00
	NESTLE SA-REG	800,878	109.26	87,503,930.28
	ALCON INC	145,852	63.60	9,276,187.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	15,581	243.70	3,797,089.70
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	33,827	106.80	3,612,723.60
	BACHEM HOLDING AG	7,587	86.60	657,034.20
	LONZA GROUP AG-REG	21,749	467.60	10,169,832.40
	NOVARTIS AG-REG	629,909	85.78	54,033,594.02
	ROCHE HOLDING AG-BR	8,133	366.20	2,978,304.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	204,193	301.20	61,502,931.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	87.75	811,775.25
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	778,603	2.85	2,219,797.15
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,122	54.10	3,198,500.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,605	872.40	5,762,202.00
	UBS GROUP AG-REG	985,617	17.09	16,844,194.53
	BALOISE HOLDING AG - REG	13,536	143.50	1,942,416.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8,771	500.00	4,385,500.00
	SWISS RE AG	88,472	84.92	7,513,042.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,961	450.10	19,786,846.10
	SWISS PRIME SITE-REG	22,533	78.55	1,769,967.15
	TEMENOS AG - REG	15,481	53.38	826,375.78
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	48,153	55.72	2,683,085.16
	SWISSCOM AG-REG	7,391	508.80	3,760,540.80
	BKW AG	6,450	125.20	807,540.00
スイスフラン 小計		5,048,975		396,637,345.38
				(57,552,078,814)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	805,868	43.70	35,216,431.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	418,500	94.25	39,443,625.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	14.64	6,265,920.00
	MTR CORP	448,500	37.10	16,639,350.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	15.34	5,399,680.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	625,000	49.80	31,125,000.00
	SANDS CHINA LTD	655,600	23.50	15,406,600.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	23.90	10,143,160.00
	WH GROUP LTD	2,099,000	4.46	9,361,540.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,036,000	24.50	25,382,000.00
	HANG SENG BANK LTD	222,000	122.10	27,106,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	353,100	321.20	113,415,720.00
	AIA GROUP LTD	3,487,600	79.80	278,310,480.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	581,868	45.50	26,474,994.00
	ESR GROUP LTD	632,800	16.72	10,580,416.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.30	7,064,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	415,641	24.45	10,162,422.45
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	19.46	10,746,785.00
	SINO LAND CO	913,400	9.60	8,768,640.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	409,000	97.30	39,795,700.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	59.75	8,663,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.12	5,537,472.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	38.90	20,772,600.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.50	11,067,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	40.15	6,444,075.00
	CLP HOLDINGS LTD	481,000	55.45	26,671,450.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	982,500	5.55	5,452,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,145,348	6.86	21,577,087.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	421,500	41.35	17,429,025.00
香港ドル 小計		22,694,975		850,424,698.33
				(14,907,944,961)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	28.03	846,506.00
	KEPPEL CORP LTD	398,600	7.43	2,961,598.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.36	1,779,456.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	378,640	5.57	2,109,024.80
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.89	1,703,905.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	525,000	4.05	2,126,250.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	526,700	33.50	17,644,450.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	985,500	12.18	12,003,390.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	343,800	30.56	10,506,528.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.08	2,147,420.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.54	2,839,080.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.07	953,067.00
	UOL GROUP LTD	194,000	6.61	1,282,340.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.29	1,329,601.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,373,160	2.64	6,265,142.40
シンガポールドル 小計		9,433,200		66,497,758.20
				(6,695,659,273)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	357,185	8.01	2,861,051.85
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	175,116	23.31	4,081,953.96
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	5.28	2,622,148.32
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.52	1,196,211.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	5.06	1,571,894.06
ニュージーランドドル 小計		1,556,276		12,333,259.79
				(1,068,060,297)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	79,072	386.35	30,549,467.20
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	430.90	14,227,025.30
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	189,562	140.60	26,652,417.20
	ALFA LAVAL AB	78,335	305.50	23,931,342.50
	ASSA ABLOY AB-B	294,871	232.80	68,645,968.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	797,160	128.34	102,307,514.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	442,113	116.40	51,461,953.20
	EPIROC AB-A	187,113	193.60	36,225,076.80
	EPIROC AB-B	107,310	170.35	18,280,258.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	80.00	8,014,560.00
	INDUTRADE AB	83,800	216.10	18,109,180.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	201.50	7,231,230.50
	LIFCO AB-B SHS	71,700	180.00	12,906,000.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,109	104.25	46,923,863.25
	SANDVIK AB	304,565	187.40	57,075,481.00
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	166.70	17,458,991.10
	SKF AB-B SHARES	113,171	172.30	19,499,363.30
	VOLVO AB-A SHS	62,474	201.20	12,569,768.80
	VOLVO AB-B SHS	439,586	191.48	84,171,927.28
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	84.10	13,187,973.30
	VOLVO CAR AB-B	142,600	50.23	7,162,798.00
	ELECTROLUX AB-B	54,636	149.90	8,189,936.40
	EVOLUTION AB	51,781	1,068.40	55,322,820.40
	EMBRACER GROUP AB	170,300	48.25	8,216,975.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	218,689	116.70	25,521,006.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	178,035	263.20	46,858,812.00
	GETINGE AB-B SHS	64,924	240.00	15,581,760.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	208.50	12,661,579.50
	NORDEA BANK ABP	969,234	107.26	103,960,038.84
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	455,909	117.10	53,386,943.90
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	412,732	101.50	41,892,298.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	273,927	168.35	46,115,610.45
	EQT AB	87,471	231.00	20,205,801.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	254.10	8,454,161.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	253.50	13,587,600.00
	INVESTOR AB-A SHS	153,400	197.90	30,357,860.00
	INVESTOR AB-B SHS	523,297	191.32	100,117,182.04
	KINNEVIK AB - B	80,928	146.60	11,864,044.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	444.40	10,765,590.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	48.12	7,090,385.76
	SAGAX AB-B	47,300	238.20	11,266,860.00
	ERICSSON LM-B SHS	878,419	65.71	57,720,912.49
	HEXAGON AB-B SHS	588,142	118.15	69,488,977.30
	TELE2 AB-B SHS	156,738	93.82	14,705,159.16
	TELIA CO AB	756,548	28.28	21,395,177.44
スウェーデンクローネ 小計		10,715,754		1,471,319,652.31
				(19,333,140,231)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	89,078	304.50	27,124,251.00
	EQUINOR ASA	273,127	360.70	98,516,908.90
	NORSK HYDRO ASA	374,714	73.60	27,578,950.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	49,574	429.20	21,277,160.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	405.00	8,910,000.00
	ADEVINTA ASA	106,857	64.25	6,865,562.25
	MOWI ASA	109,177	150.80	16,463,891.60
	ORKLA ASA	202,392	69.70	14,106,722.40
	SALMAR ASA	14,333	343.00	4,916,219.00
	DNB BANK ASA	264,631	182.05	48,176,073.55
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	191.80	9,618,961.80
	TELENOR ASA	211,605	92.60	19,594,623.00
ノルウェークローネ 小計		1,767,639		303,149,324.70
				(4,122,830,815)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	450.50	12,450,919.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	62,014	429.60	26,641,214.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,551.50	5,431,801.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	290,984	185.68	54,029,909.12
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	14,490.00	11,997,720.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,524	14,775.00	22,517,100.00
	DSV A/S	54,703	1,095.00	59,899,785.00
	PANDORA A/S	26,106	534.00	13,940,604.00
	CARLSBERG AS-B	28,068	900.20	25,266,813.60
	COLOPLAST-B	36,267	854.00	30,972,018.00
	DEMANT A/S	21,128	193.85	4,095,662.80
	GENMAB A/S	18,816	3,242.00	61,001,472.00
	NOVO NORDISK A/S-B	481,890	888.90	428,352,021.00
	DANSKE BANK A/S	199,523	128.40	25,618,753.20
	TRYG A/S	114,270	165.00	18,854,550.00
	ORSTED A/S	55,876	655.20	36,609,955.20
デンマーククローネ 小計		1,423,136		837,680,298.82
				(16,150,476,161)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	28.64	6,065,522.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,200	592.00	4,262,400.00
	BANK HAPOALIM BM	386,829	31.00	11,991,699.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	443,979	30.38	13,488,082.02
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	326,884	19.55	6,390,582.20
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	121.90	5,883,747.30
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	242.00	3,583,052.00
	NICE LTD	17,667	655.20	11,575,418.40
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.96	3,416,083.20
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	153.60	5,483,520.00
イスラエルシェケル 小計		2,065,517		72,140,106.52
				(2,868,557,553)
ユーロ	ENI SPA	716,032	13.43	9,620,605.95
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	11.64	1,761,772.20
	NESTE OYJ	125,128	47.04	5,886,021.12
	OMV AG	44,483	46.92	2,087,142.36
	REPSOL SA	398,198	14.13	5,626,537.74
	TENARIS SA	134,483	15.33	2,061,624.39
	TOTALENERGIES SE	723,901	56.54	40,929,362.54
	AIR LIQUIDE SA	152,035	138.12	20,999,074.20
	AKZO NOBEL N.V.	52,407	65.34	3,424,273.38
	ARCELORMITTAL	157,243	25.25	3,970,385.75
	ARKEMA	19,014	85.28	1,621,513.92
	BASF SE	266,073	47.42	12,618,512.02
	COVESTRO AG	56,071	36.32	2,036,498.72
	CRH PLC	214,871	37.30	8,014,688.30
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	18.20	1,004,294.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	39,987	50.94	2,036,937.78
	KONINKLIJKE DSM NV	50,055	122.10	6,111,715.50
	OCI NV	34,955	36.34	1,270,264.70
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	72,855	35.20	2,564,496.00
	SOLVAY SA	20,005	93.60	1,872,468.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	154,344	14.43	2,227,955.64
	SYMRISE AG	38,652	105.55	4,079,718.60
	UMICORE	62,556	34.20	2,139,415.20
	UPM-KYMMENE OYJ	160,063	35.84	5,736,657.92
	VOESTALPINE AG	39,061	25.48	995,274.28
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	64,621	27.21	1,758,337.41
	AIRBUS SE	172,268	108.40	18,673,851.20
	ALSTOM	96,250	23.83	2,293,637.50
	BOUYGUES SA	69,916	29.50	2,062,522.00
	BRENNTAG SE	43,173	60.54	2,613,693.42
	CNH INDUSTRIAL NV	297,455	15.41	4,583,781.55
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	143,843	45.85	6,595,920.76
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	136,111	30.56	4,160,232.71
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	154.10	1,042,178.30
	EIFFAGE	24,432	95.50	2,333,256.00
	FERROVIAL SA	141,588	25.54	3,616,157.52
	GEA GROUP AG	42,462	39.32	1,669,605.84
	IMCD NV	15,287	143.60	2,195,213.20
	KINGSPAN GROUP PLC	46,132	53.24	2,456,067.68
	KNORR-BREMSE AG	18,716	52.24	977,723.84
	KONE OYJ-B	97,577	47.61	4,645,640.97
	LEGRAND SA	75,449	79.20	5,975,560.80
	MTU AERO ENGINES AG	16,223	201.50	3,268,934.50
	PRYSMIAN SPA	70,118	34.44	2,414,863.92
	RATIONAL AG	1,276	583.00	743,908.00
	RHEINMETALL AG	12,710	192.50	2,446,675.00
	SAFRAN SA	99,701	115.94	11,559,333.94
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	157,889	137.54	21,716,053.06
	SIEMENS AG-REG	222,471	132.90	29,566,395.90
	SIEMENS ENERGY AG	137,504	16.39	2,253,690.56
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	18.02	1,137,017.00
	THALES SA	29,855	120.50	3,597,527.50
	VINCI SA	156,016	97.85	15,266,165.60
	WARTSILA OYJ ABP	161,062	8.17	1,316,198.66
	BUREAU VERITAS SA	78,565	24.95	1,960,196.75
	RANDSTAD NV	34,242	56.16	1,923,030.72
	TELEPERFORMANCE	16,312	226.00	3,686,512.00
	WOLTERS KLUWER	77,915	104.75	8,161,596.25
	ADP	10,260	130.15	1,335,339.00
	AENA SME SA	20,926	124.90	2,613,657.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	179,416	7.63	1,370,558.82
	DEUTSCHE POST AG-REG	288,876	38.20	11,035,063.20
	GETLINK SE	132,190	15.60	2,062,824.95
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	95,992	84.56	8,117,083.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18,227	81.55	1,486,411.85
CONTINENTAL AG	34,400	54.94	1,889,936.00
DR ING HC F PORSCHE AG	34,570	105.50	3,647,135.00
FERRARI NV	36,741	209.90	7,711,935.90
MERCEDES-BENZ GROUP AG	233,060	63.12	14,710,747.20
MICHELIN (CGDE)	200,586	26.39	5,293,464.54
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	45,820	57.00	2,611,740.00
RENAULT SA	57,337	34.50	1,978,126.50
STELLANTIS NV	646,174	14.48	9,357,891.86
VALEO	48,595	16.79	816,153.02
VOLKSWAGEN AG	8,950	179.95	1,610,552.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	53,601	137.60	7,375,497.60
ADIDAS AG	49,301	117.56	5,795,825.56
HERMES INTERNATIONAL	9,212	1,516.50	13,969,998.00
KERING	21,771	522.60	11,377,524.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	80,523	712.80	57,396,794.40
MONCLER SPA	55,281	47.34	2,617,002.54
PUMA SE	32,556	50.72	1,651,240.32
SEB SA	5,031	83.25	418,830.75
ACCOR SA	57,043	25.18	1,436,342.74
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	49,769	137.40	6,838,260.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	38.16	1,031,083.20
SODEXO SA	26,938	92.62	2,494,997.56
BOLLORE SE	271,925	5.30	1,441,202.50
PUBLICIS GROUPE	63,611	61.44	3,908,259.84
SCOUT24 SE	27,257	50.64	1,380,294.48
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	28.14	589,223.46
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	210,737	22.59	4,761,602.51
VIVENDI SE	190,423	8.92	1,699,334.85
D'IETEREN GROUP	8,226	178.80	1,470,808.80
DELIVERY HERO SE	44,806	40.75	1,825,844.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	322,830	24.79	8,002,955.70
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	21.18	1,225,919.58
PROSUS NV	241,704	62.52	15,111,334.08
ZALANDO SE	72,249	31.39	2,267,896.11
CARREFOUR SA	175,137	16.66	2,917,782.42
HELLOFRESH SE	45,738	24.59	1,124,697.42
JERONIMO MARTINS	75,670	20.62	1,560,315.40
KESKO OYJ-B SHS	73,664	20.96	1,543,997.44
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	306,549	28.31	8,679,934.93
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	253,415	56.36	14,282,469.40
DANONE	186,985	50.56	9,453,961.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,074	10.03	1,565,422.22
HEINEKEN HOLDING NV	30,217	72.85	2,201,308.45
HEINEKEN NV	75,886	89.70	6,806,974.20
JDE PEET'S NV	24,300	28.26	686,718.00
KERRY GROUP PLC-A	47,682	87.10	4,153,102.20
PERNOD RICARD SA	60,004	187.70	11,262,750.80
REMY COINTREAU	6,746	160.60	1,083,407.60
BEIERSDORF AG	29,811	105.40	3,142,079.40
HENKEL AG & CO KGAA	28,270	62.85	1,776,769.50
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	51,290	67.40	3,456,946.00
L'OREAL	70,299	356.45	25,058,078.55
AMPLIFON SPA	42,891	27.54	1,181,218.14
BIOMERIEUX	13,869	96.12	1,333,088.28
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11,510	125.85	1,448,533.50
DIASORIN SPA	6,146	129.35	794,985.10
ESSILORLUXOTTICA	84,537	178.20	15,064,493.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	54,354	30.20	1,641,490.80
FRESENIUS SE & CO KGAA	129,848	26.44	3,433,181.12
KONINKLIJKE PHILIPS NV	258,509	13.57	3,509,518.18
SIEMENS HEALTHINEERS AG	83,492	49.32	4,117,825.44
ARGENX SE	15,521	368.10	5,713,280.10
BAYER AG-REG	285,638	52.80	15,081,686.40
EUROFINS SCIENTIFIC	39,698	65.42	2,597,043.16
GRIFOLS SA	82,564	10.29	849,583.56
IPSEN	9,843	108.20	1,065,012.60
MERCK KGAA	37,838	173.25	6,555,433.50
ORION OYJ-CLASS B	34,824	50.64	1,763,487.36
QIAGEN N.V.	64,381	46.43	2,989,209.83
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	40.50	1,300,171.50
SANOFI	331,966	90.60	30,076,119.60
SARTORIUS AG-VORZUG	7,294	355.50	2,593,017.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,551	318.30	2,721,783.30
UCB SA	38,461	72.76	2,798,422.36
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	11.92	1,588,149.28
AIB GROUP PLC	297,214	3.15	937,412.95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,755,629	5.51	9,685,805.19
BANCO SANTANDER SA	4,951,225	2.79	13,848,576.32
BANK OF IRELAND GROUP PLC	307,793	8.05	2,479,580.40
BNP PARIBAS	322,901	52.00	16,790,852.00
CAIXABANK SA	1,332,848	3.34	4,461,042.25
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CREDIT AGRICOLE SA	330,765	9.34	3,092,321.98
ERSTE GROUP BANK AG	97,227	28.77	2,797,220.79
FINECOBANK SPA	186,022	15.39	2,863,808.69
ING GROEP NV	1,093,493	11.26	12,321,479.12
INTESA SANPAOLO	4,875,967	2.06	10,051,805.97
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SOCIETE GENERALE SA	241,864	22.49	5,440,730.68
UNICREDIT SPA	572,340	12.58	7,203,471.24
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DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	600,745	9.96	5,987,024.67
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EURAZEO SE	11,669	59.50	694,305.50
EURONEXT NV	22,771	71.80	1,634,957.80
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ALLIANZ SE-REG	118,639	203.65	24,160,832.35
ASSICURAZIONI GENERALI	331,287	17.32	5,737,890.84
AXA SA	543,551	27.26	14,819,918.01
HANNOVER RUECK SE	17,884	184.80	3,304,963.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,695	304.80	12,403,836.00
NN GROUP NV	80,275	40.84	3,278,431.00
POSTE ITALIANE SPA	144,825	9.46	1,370,044.50
SAMPO OYJ-A SHS	136,476	48.59	6,631,368.84
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BECHTLE AG	26,787	34.80	932,187.60
CAPGEMINI SE	48,307	169.60	8,192,867.20
DASSAULT SYSTEMES SE	193,816	34.89	6,763,209.32
EDENRED	72,904	52.24	3,808,504.96
NEMETSCHEK SE	12,512	48.04	601,076.48
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WORLDLINE SA	66,294	42.11	2,791,640.34
NOKIA OYJ	1,611,944	4.59	7,407,688.65
CELLNEX TELECOM SA	162,346	33.16	5,383,393.36
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	939,158	19.36	18,189,612.14
ELISA OYJ	43,016	51.10	2,198,117.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	9.48	1,082,419.50
KONINKLIJKE KPN NV	926,408	2.96	2,744,946.90
ORANGE	584,373	9.33	5,454,537.58
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.20	391,854.35
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.22	662,093.87
TELEFONICA SA	1,551,293	3.50	5,441,935.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	19.18	577,241.28
ACCIONA SA	6,084	182.70	1,111,546.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	37.36	717,312.00
E.ON SE	673,383	9.18	6,187,043.00
EDF	176,747	12.00	2,120,964.00
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	21.87	1,673,689.23
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	850,867	4.59	3,908,032.13
ELIA GROUP SA/NV	10,658	139.00	1,481,462.00
ENAGAS SA	82,825	17.15	1,420,862.87
ENDESA SA	86,375	17.91	1,546,976.25
ENEL SPA	2,373,078	5.22	12,396,959.47
ENGIE	531,632	14.49	7,703,347.68
FORTUM OYJ	136,337	15.53	2,117,313.61
IBERDROLA SA	1,754,898	10.92	19,163,486.16
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.56	1,200,512.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	107,402	17.23	1,850,536.46
RWE AG	183,035	42.23	7,729,568.05
SNAM SPA	600,034	4.81	2,886,763.57
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	409,767	7.31	2,998,674.90
VEOLIA ENVIRONNEMENT	187,370	24.60	4,609,302.00
VERBUND AG	17,785	84.95	1,510,835.75
ASM INTERNATIONAL NV	12,884	264.75	3,411,039.00
ASML HOLDING NV	118,377	565.20	66,906,680.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG	380,079	30.86	11,731,138.33
STMICROELECTRONICS NV	195,856	35.66	6,984,224.96
ユーロ 小計		52,754,023		1,275,854,156.92
				(183,021,278,810)
合 計		320,771,165		1,855,493,236,206
				(1,855,493,236,206)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,774	6,369,992.48
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,734	3,168,038.50
		AMERICAN TOWER CORP	135,579	28,622,082.69
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,773	7,016,610.81
		BOSTON PROPERTIES INC	40,754	2,649,010.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	28,638	3,272,750.64
		CROWN CASTLE INC	126,207	17,507,435.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	83,881	9,126,252.80
		EQUINIX INC	26,526	18,173,493.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,232	3,211,331.76
		EQUITY RESIDENTIAL	107,560	6,664,417.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,101	3,853,702.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,406	6,193,046.96
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,391	4,020,462.45
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	114,571	2,260,485.83
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	154,187	3,908,640.45
		HOST HOTELS & RESORTS INC	217,220	3,818,727.60
		INVITATION HOMES INC	173,301	5,576,826.18
		IRON MOUNTAIN INC	84,351	4,591,224.93
		KIMCO REALTY CORP	187,223	4,117,033.77
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	2,112,109.56
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,611	5,351,879.53
		PROLOGIS INC	268,706	31,169,896.00
		PUBLIC STORAGE	46,040	13,665,592.80
		REALTY INCOME CORP	180,028	11,444,379.96
		REGENCY CENTERS CORP	47,157	3,100,572.75
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,609	9,093,909.30
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,320	11,347,846.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,813	5,222,292.18
		UDR INC	89,912	3,543,431.92
		VENTAS INC	116,731	5,115,152.42
		VICI PROPERTIES INC	281,425	9,492,465.25
		WELLTOWER INC	135,232	8,790,080.00
		WEYERHAEUSER CO	215,493	6,828,973.17
		WP CAREY INC	55,092	4,355,573.52
アメリカドル合計			3,658,365	274,755,720.87
				(37,523,388,799)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,009,123.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	645,568.00
カナダドル合計			54,100	1,654,691.00
				(165,336,724)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	314,109	2,472,037.83
		GOODMAN GROUP	476,370	8,574,660.00
		GPT GROUP	503,454	2,174,921.28
		MIRVAC GROUP	1,162,900	2,558,380.00
		SCENTRE GROUP	1,506,666	4,384,398.06
		STOCKLAND	680,065	2,618,250.25
		VICINITY CENTRES	995,999	1,977,058.01
オーストラリアドル合計			5,639,563	24,759,705.43
				(2,269,969,793)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	906,206.49
		LAND SECURITIES GROUP PLC	198,733	1,242,081.25
		SEGRO PLC	367,806	2,985,849.10
イギリスポンド合計			793,034	5,134,136.84
				(855,295,856)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	600,800	31,542,000.00
香港ドル合計			600,800	31,542,000.00
				(552,931,260)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	914,000	2,522,640.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,553,771	3,123,079.71
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,657,817.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	650,700	1,086,669.00
シンガポールドル合計			4,148,171	8,390,205.71
				(844,809,812)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	742,916.70
		GECINA SA	12,159	1,159,968.60
		KLEPIERRE	71,486	1,581,270.32
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,814,984.01
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,344,379.68
ユーロ合計			183,476	6,643,519.31
				(953,012,845)
	合計			43,164,745,089
				(43,164,745,089)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.29%	―	71.08%
	投資証券	35銘柄	―	2.71%	1.98%
カナダドル	株式	85銘柄	99.76%	―	3.66%
	投資証券	2銘柄	―	0.24%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	95.03%	―	2.29%
	投資証券	7銘柄	―	4.97%	0.12%
イギリスポンド	株式	78銘柄	99.03%	―	4.59%
	投資証券	3銘柄	―	0.97%	0.05%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	3.03%
香港ドル	株式	29銘柄	96.42%	―	0.79%
	投資証券	1銘柄	―	3.58%	0.03%
シンガポールドル	株式	15銘柄	88.80%	―	0.35%
	投資証券	4銘柄	―	11.20%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	45銘柄	100.00%	―	1.02%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.22%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.85%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	―	0.15%
ユーロ	株式	223銘柄	99.48%	―	9.64%
	投資証券	5銘柄	―	0.52%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。