有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/09-2024/06/08)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	20,019,231,930
コール・ローン	15,139,234,875
株式	5,545,782,585,018
投資証券	103,434,560,102
派生商品評価勘定	1,171,187,156
未収入金	58,738,076
未収配当金	7,316,088,419
未収利息	26,628
差入委託証拠金	87,651,169,706
流動資産合計	5,780,572,821,910
資産合計	5,780,572,821,910
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,200,650
未払金	2,858,318,881
未払解約金	8,582,992,762
流動負債合計	11,480,512,293
負債合計	11,480,512,293
純資産の部
元本等
元本	798,650,915,696
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,970,441,393,921
元本等合計	5,769,092,309,617
純資産合計	5,769,092,309,617
負債純資産合計	5,780,572,821,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月 8日現在]
1.	期首	2023年12月 9日
	期首元本額	596,271,672,411円
	期中追加設定元本額	234,213,846,411円
	期中一部解約元本額	31,834,603,126円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	166,123,315円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	883,373,654円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	880,048,668円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,104,554,444円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	6,229,822,279円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,242,658,517円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,043,919,293円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,928,768,855円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	39,048,208円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	109,717,637円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	777,169円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,049,026,199円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	934,179,637円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	35,102,977円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,615,318,696円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	190,109,914円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	265,892,071円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	250,354,058円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	105,078,257,241円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,110,230,712円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,942,225,448円
	つみたて先進国株式	35,380,831,730円
	つみたて8資産均等バランス	2,467,667,533円
	つみたて4資産均等バランス	921,823,231円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,874,461円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,333,507円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,168,851円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	163,104,498円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	218,045,755円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	156,852,544円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	60,003,356円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	496,180,496円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,476,337,599円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	62,879,164,810円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	726,772,458円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,913,873,922円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	417,088,185,348円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	151,781,988円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	40,866,041円
	つみたて全世界株式	3,111,378,419円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	75,002,545円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,796,527,551円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	65,545,821円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,766,875,069円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,826,053円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,027,242円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	12,322,255円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	968,369円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,855,358,762円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	6,712,406,606円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	490,953,430円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,174,197,344円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	195,865,278円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	704,323,044円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	128,378,872円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	379,020,393円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	76,390,722円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	113,880,056円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	510,095,543円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	436,196,735円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	915,824,812円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,116,139,665円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,257,532円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,693,553,530円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	26,980,893円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	547,176,320円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,655,549,219円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	56,322円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	433,987,574円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,161,573,510円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,434,619円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	47,833,270円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,565,921,702円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	474,962,445円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,906,921円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,539,083,383円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	71,184,448円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,568,358,990円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	82,874,954円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	7,112,893,708円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	14,536,756円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	199,817円
	海外株式インデックスファンドS	8,958,452,594円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	274,879,483円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	144,732,915円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	1,380,839円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	41,688,131円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,954,612,277円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	595,318円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,431,221円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	385,286円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,610,167円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	19,753,162円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	661,136円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,763,702円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	637,725円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	6,729,824円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,189,592,387円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	70,380,146円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	305,475,748円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	337,783,641円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	360,446,682円
	合計	798,650,915,696円
2.	受益権の総数	798,650,915,696口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月 9日 至 2024年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	96,968,629,626
投資証券	1,888,582,737
合計	98,857,212,363

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	120,662,965,256	―	121,792,064,495	1,129,099,239
合計		120,662,965,256	―	121,792,064,495	1,129,099,239

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,120,308,099	―	7,121,725,981	1,417,882
	カナダドル	293,501,181	―	293,760,446	259,265
	オーストラリアドル	202,083,978	―	202,205,416	121,438
	イギリスポンド	421,703,303	―	421,511,705	△191,598
	スイスフラン	257,073,606	―	257,401,916	328,310
	香港ドル	42,031,412	―	42,032,887	1,475
	シンガポールドル	19,769,823	―	19,800,141	30,318
	スウェーデンクローネ	63,558,388	―	63,557,790	△598
	デンマーククローネ	128,415,716	―	128,541,196	125,480
	ユーロ	771,534,761	―	772,330,056	795,295
合計		9,319,980,267	―	9,322,867,534	2,887,267

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	7.2235円
(1万口当たり純資産額)	(72,235円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	220,657	29.23	6,449,804.11
	BAKER HUGHES CO	593,714	31.75	18,850,419.50
	CHENIERE ENERGY INC	135,380	160.59	21,740,674.20
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	88.31	5,155,272.87
	CHEVRON CORP	1,025,303	155.93	159,875,496.79
	CHORD ENERGY CORP	36,000	167.96	6,046,560.00
	CONOCOPHILLIPS	686,579	112.20	77,034,163.80
	COTERRA ENERGY INC	444,081	27.66	12,283,280.46
	DEVON ENERGY CORP	374,397	46.76	17,506,803.72
	DIAMONDBACK ENERGY INC	98,666	191.04	18,849,152.64
	EOG RESOURCES INC	338,412	121.21	41,018,918.52
	EQT CORP	253,672	40.66	10,314,303.52
	EXXON MOBIL CORP	2,621,846	113.97	298,811,788.62
	HALLIBURTON CO	500,674	33.82	16,932,794.68
	HESS CORP	161,590	147.98	23,912,088.20
	HF SINCLAIR CORP	99,576	53.99	5,376,108.24
	KINDER MORGAN INC	1,156,301	19.81	22,906,322.81
	MARATHON OIL CORP	355,072	27.88	9,899,407.36
	MARATHON PETROLEUM CORP	214,673	175.73	37,724,486.29
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	393,509	60.08	23,642,020.72
	ONEOK INC	335,474	78.95	26,485,672.30
	OVINTIV INC	156,183	48.37	7,554,571.71
	PHILLIPS 66	252,751	138.37	34,973,155.87
	SCHLUMBERGER LTD	841,519	43.66	36,740,719.54
	TARGA RESOURCES CORP	125,671	117.98	14,826,664.58
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	11,740	592.75	6,958,885.00
	VALERO ENERGY CORP	188,694	155.77	29,392,864.38
	WILLIAMS COS INC	699,797	41.42	28,985,591.74
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	129,747	269.72	34,995,360.84
	ALBEMARLE CORP	72,787	118.18	8,601,967.66
	AMCOR PLC	830,703	10.16	8,439,942.48
	AVERY DENNISON CORP	47,408	226.92	10,757,823.36
	BALL CORP	181,633	69.79	12,676,167.07
	CELANESE CORP	69,532	147.20	10,235,110.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	77.30	7,828,402.90
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	16.05	4,428,002.40
	CORTEVA INC	413,021	54.92	22,683,113.32
	CRH PLC	402,939	77.36	31,171,361.04
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	82.29	5,181,307.56
	DOW INC	405,118	55.68	22,556,970.24
	DUPONT DE NEMOURS INC	250,741	80.25	20,121,965.25
	EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	101.01	7,370,699.70
	ECOLAB INC	147,578	240.52	35,495,460.56
	FREEPORT-MCMORAN INC	848,529	51.25	43,487,111.25
	INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	44.43	8,767,905.06
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	145,984	97.90	14,291,833.60
	LINDE PLC	282,000	433.85	122,345,700.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	154,531	95.24	14,717,532.44
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	36,908	551.28	20,346,642.24
	MOSAIC CO/THE	174,017	29.06	5,056,934.02
	NEWMONT CORP	675,828	42.50	28,722,690.00
	NUCOR CORP	138,599	163.34	22,638,760.66
	PACKAGING CORP OF AMERICA	55,207	183.09	10,107,849.63
	PPG INDUSTRIES INC	136,514	130.62	17,831,458.68
	RELIANCE INC	32,720	289.44	9,470,476.80
	RPM INTERNATIONAL INC	77,162	110.19	8,502,480.78
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	139,485	304.06	42,411,809.10
	STEEL DYNAMICS INC	87,241	128.35	11,197,382.35
	VULCAN MATERIALS CO	74,803	248.58	18,594,529.74
	WESTLAKE CORP	25,469	154.28	3,929,357.32
	WESTROCK CO	151,038	52.24	7,890,225.12
	3M CO	326,811	98.22	32,099,376.42
	AECOM	82,034	85.35	7,001,601.90
	AERCAP HOLDINGS NV	120,566	91.26	11,002,853.16
ALLEGION PLC	47,118	117.52	5,537,307.36
AMETEK INC	133,706	168.69	22,554,865.14
AXON ENTERPRISE INC	43,457	279.15	12,131,021.55
BOEING CO/THE	336,012	191.42	64,319,417.04
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	71,496	145.64	10,412,677.44
CARLISLE COS INC	28,880	407.50	11,768,600.00
CARRIER GLOBAL CORP	472,964	62.48	29,550,790.72
CATERPILLAR INC	293,156	328.29	96,240,183.24
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	10.31	5,459,062.52
CUMMINS INC	78,098	274.22	21,416,033.56
DEERE & CO	155,204	371.27	57,622,589.08
DOVER CORP	81,759	178.03	14,555,554.77
EATON CORP PLC	234,317	313.46	73,449,006.82
EMCOR GROUP INC	27,910	374.25	10,445,317.50
EMERSON ELECTRIC CO	332,410	105.97	35,225,487.70
FASTENAL CO	339,252	64.01	21,715,520.52
FERGUSON PLC	115,069	199.86	22,997,690.34
FORTIVE CORP	205,604	73.25	15,060,493.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	66.67	4,905,311.92
GE VERNOVA INC	162,132	160.31	25,991,380.92
GENERAL DYNAMICS CORP	136,585	298.27	40,739,207.95
GENERAL ELECTRIC CO	640,978	160.62	102,953,886.36
GRACO INC	105,925	78.42	8,306,638.50
HEICO CORP	23,226	224.96	5,224,920.96
HEICO CORP-CLASS A	47,152	178.08	8,396,828.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	382,112	208.45	79,651,246.40
HOWMET AEROSPACE INC	219,860	83.27	18,307,742.20
HUBBELL INC	31,805	365.94	11,638,721.70
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	250.63	6,423,145.64
IDEX CORP	47,065	203.40	9,573,021.00
ILLINOIS TOOL WORKS	175,614	240.97	42,317,705.58
INGERSOLL-RAND INC	235,808	88.38	20,840,711.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	37.94	3,190,754.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	391,990	69.58	27,274,664.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	113,719	222.04	25,250,166.76
LENNOX INTERNATIONAL INC	19,484	491.55	9,577,360.20
LOCKHEED MARTIN CORP	127,414	468.62	59,708,748.68
MASCO CORP	135,869	67.12	9,119,527.28
NORDSON CORP	34,650	226.51	7,848,571.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	82,268	444.78	36,591,161.04
OTIS WORLDWIDE CORP	231,793	99.41	23,042,542.13
OWENS CORNING	53,631	176.56	9,469,089.36
PACCAR INC	304,771	109.10	33,250,516.10
PARKER HANNIFIN CORP	75,859	515.22	39,084,073.98
PENTAIR PLC	90,296	78.35	7,074,691.60
QUANTA SERVICES INC	83,333	267.28	22,273,244.24
ROCKWELL AUTOMATION INC	66,320	255.26	16,928,843.20
RTX CORP	780,790	108.18	84,465,862.20
SMITH (A.O.) CORP	75,351	80.88	6,094,388.88
SNAP-ON INC	31,639	267.04	8,448,878.56
STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	83.49	7,154,091.12
TEXTRON INC	113,409	85.80	9,730,492.20
TORO CO	66,459	91.11	6,055,079.49
TRANE TECHNOLOGIES PLC	132,934	318.46	42,334,161.64
TRANSDIGM GROUP INC	32,879	1,334.65	43,881,957.35
UNITED RENTALS INC	38,553	630.52	24,308,437.56
VERTIV HOLDINGS CO-A	215,191	88.00	18,936,808.00
WABTEC CORP	102,624	164.00	16,830,336.00
WATSCO INC	20,130	459.34	9,246,514.20
WW GRAINGER INC	25,293	879.03	22,233,305.79
XYLEM INC	135,895	136.87	18,599,948.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING	237,929	247.97	58,999,254.13
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	75,179	152.28	11,448,258.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	66,371	197.70	13,121,546.70
CINTAS CORP	53,313	682.15	36,367,462.95
COPART INC	498,707	53.47	26,665,863.29
DAYFORCE INC	81,226	51.66	4,196,135.16
EQUIFAX INC	72,867	239.02	17,416,670.34
JACOBS SOLUTIONS INC	74,200	138.30	10,261,860.00
LEIDOS HOLDINGS INC	76,768	144.24	11,073,016.32
PAYCHEX INC	187,642	121.83	22,860,424.86
PAYCOM SOFTWARE INC	35,074	145.25	5,094,498.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	140.54	3,490,591.98
REPUBLIC SERVICES INC	130,386	187.07	24,391,309.02
ROLLINS INC	176,448	47.41	8,365,399.68
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	62.07	8,240,164.92
TRANSUNION	106,627	73.26	7,811,494.02
VERALTO CORP	147,431	99.31	14,641,372.61
VERISK ANALYTICS INC	81,461	260.00	21,179,860.00
WASTE CONNECTIONS INC	153,566	168.98	25,949,582.68
WASTE MANAGEMENT INC	235,635	202.50	47,716,087.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	75,471	87.83	6,628,617.93
CSX CORP	1,131,742	32.99	37,336,168.58
DELTA AIR LINES INC	96,256	50.43	4,854,190.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	85,680	125.52	10,754,553.60
FEDEX CORP	135,703	250.27	33,962,389.81
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.68	4,479,759.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	51,842	159.00	8,242,878.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	48.14	4,151,497.32
NORFOLK SOUTHERN CORP	130,488	224.70	29,320,653.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	112,027	169.84	19,026,665.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	27.85	1,963,703.50
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	61.47	3,423,756.06
UBER TECHNOLOGIES INC	1,099,402	68.90	75,748,797.80
UNION PACIFIC CORP	356,791	228.31	81,458,953.21
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	423,126	137.56	58,205,212.56
APTIV PLC	162,072	81.30	13,176,453.60
FORD MOTOR CO	2,234,596	12.07	26,971,573.72
GENERAL MOTORS CO	673,776	45.61	30,730,923.36
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	458,916	11.74	5,387,673.84
TESLA INC	1,678,261	177.94	298,629,762.34
DECKERS OUTDOOR CORP	15,095	1,065.43	16,082,665.85
DR HORTON INC	169,800	143.70	24,400,260.00
GARMIN LTD	86,203	163.91	14,129,533.73
LENNAR CORP-A	142,731	156.12	22,283,163.72
LULULEMON ATHLETICA INC	65,392	323.03	21,123,577.76
NIKE INC -CL B	711,820	95.72	68,135,410.40
NVR INC	1,822	7,590.42	13,829,745.24
PULTEGROUP INC	124,567	114.49	14,261,675.83
AIRBNB INC-CLASS A	256,755	147.00	37,742,985.00
BOOKING HOLDINGS INC	19,965	3,810.06	76,067,847.90
CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	36.67	4,219,030.18
CARNIVAL CORP	615,701	16.62	10,232,950.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	16,250	3,211.66	52,189,475.00
DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	150.11	10,456,512.49
DOMINO'S PIZZA INC	20,479	513.69	10,519,857.51
DOORDASH INC - A	167,406	114.07	19,096,002.42
DRAFTKINGS INC-CL A	239,128	37.56	8,981,647.68
EXPEDIA GROUP INC	79,073	120.31	9,513,272.63
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	143,911	201.17	28,950,575.87
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	145.68	3,552,843.84
LAS VEGAS SANDS CORP	225,905	43.66	9,863,012.30
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	145,398	232.03	33,736,697.94
MCDONALD'S CORP	422,610	260.72	110,182,879.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	40.09	6,211,063.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138,908	154.55	21,468,231.40
STARBUCKS CORP	658,353	81.47	53,636,018.91
WYNN RESORTS LTD	54,362	92.48	5,027,397.76
YUM! BRANDS INC	168,884	140.83	23,783,933.72
ALPHABET INC-CL A	3,447,171	176.73	609,218,530.83
ALPHABET INC-CL C	2,984,997	178.35	532,374,214.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	53,480	279.36	14,940,172.80
COMCAST CORP-CLASS A	2,326,221	39.07	90,885,454.47
ELECTRONIC ARTS INC	146,773	137.40	20,166,610.20
FOX CORP - CLASS A	120,205	34.35	4,129,041.75
FOX CORP - CLASS B	88,642	31.98	2,834,771.16
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	239,094	30.75	7,352,140.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	109,976	71.41	7,853,386.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	96,075	92.25	8,862,918.75
MATCH GROUP INC	170,281	32.70	5,568,188.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,281,938	493.76	632,969,706.88
NETFLIX INC	253,579	648.52	164,451,053.08
NEWS CORP - CLASS A	205,514	27.71	5,694,792.94
OMNICOM GROUP	113,234	90.96	10,299,764.64
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	317,208	11.97	3,796,979.76
PINTEREST INC- CLASS A	357,685	42.73	15,283,880.05
ROBLOX CORP -CLASS A	286,836	35.64	10,222,835.04
ROKU INC	78,724	57.97	4,563,630.28
SEA LTD-ADR	212,887	72.00	15,327,864.00
SNAP INC - A	613,729	15.20	9,328,680.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	95,193	165.67	15,770,624.31
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	255,033	97.19	24,786,657.27
WALT DISNEY CO/THE	1,076,015	101.21	108,903,478.15
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	8.34	11,213,063.28
AMAZON.COM INC	5,476,523	185.00	1,013,156,755.00
AUTOZONE INC	10,211	2,764.69	28,230,249.59
BATH & BODY WORKS INC	130,365	46.37	6,045,025.05
BEST BUY CO INC	118,391	88.16	10,437,350.56
BURLINGTON STORES INC	37,211	233.90	8,703,652.90
CARMAX INC	84,559	70.07	5,925,049.13
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	212.28	7,124,541.36
EBAY INC	298,311	53.39	15,926,824.29
ETSY INC	60,720	66.22	4,020,878.40
GENUINE PARTS CO	83,745	144.61	12,110,364.45
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	30.15	1,977,840.00
HOME DEPOT INC	580,288	331.10	192,133,356.80
LKQ CORP	157,065	42.14	6,618,719.10
LOWE'S COS INC	335,625	218.45	73,317,281.25
MERCADOLIBRE INC	26,855	1,621.09	43,534,371.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34,821	982.42	34,208,846.82
POOL CORP	21,752	346.98	7,547,508.96
ROSS STORES INC	195,243	144.15	28,144,278.45
TJX COMPANIES INC	657,218	106.93	70,276,320.74
TRACTOR SUPPLY COMPANY	63,516	269.76	17,134,076.16
ULTA BEAUTY INC	29,313	384.88	11,281,987.44
WILLIAMS-SONOMA INC	36,901	296.51	10,941,515.51
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.28	3,720,690.48
COSTCO WHOLESALE CORP	259,499	842.64	218,664,237.36
DOLLAR GENERAL CORP	126,974	129.53	16,446,942.22
DOLLAR TREE INC	115,976	112.37	13,032,223.12
KROGER CO	387,622	51.95	20,136,962.90
SYSCO CORP	280,521	72.66	20,382,655.86
TARGET CORP	271,942	145.13	39,466,942.46
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	463,168	15.86	7,345,844.48
WALMART INC	2,589,153	67.15	173,861,623.95
ALTRIA GROUP INC	1,008,320	46.69	47,078,460.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	61.17	18,142,349.13
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	123,147	43.92	5,408,616.24
BUNGE GLOBAL SA	83,582	105.12	8,786,139.84
CAMPBELL SOUP CO	120,360	43.53	5,239,270.80
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	74.07	5,954,339.16
COCA-COLA CO/THE	2,395,044	64.15	153,642,072.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	74.70	8,720,478.00
CONAGRA BRANDS INC	284,657	29.54	8,408,767.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A	97,400	250.11	24,360,714.00
GENERAL MILLS INC	334,850	67.39	22,565,541.50
HERSHEY CO/THE	89,177	197.32	17,596,405.64
HORMEL FOODS CORP	189,173	30.88	5,841,662.24
JM SMUCKER CO/THE	67,667	115.37	7,806,741.79
KELLANOVA	155,222	60.09	9,327,289.98
KEURIG DR PEPPER INC	625,118	34.51	21,572,822.18
KRAFT HEINZ CO/THE	539,608	34.57	18,654,248.56
LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	86.05	6,830,562.95
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	148,517	69.22	10,280,346.74
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	52.86	5,269,190.52
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	789,777	68.19	53,854,893.63
MONSTER BEVERAGE CORP	448,501	52.45	23,523,877.45
PEPSICO INC	803,200	173.20	139,114,240.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	907,294	104.24	94,576,326.56
TYSON FOODS INC-CL A	165,986	56.38	9,358,290.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	138,870	107.91	14,985,461.70
CLOROX COMPANY	70,270	132.44	9,306,558.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	458,373	93.98	43,077,894.54
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	140,245	123.51	17,321,659.95
KENVUE INC	1,087,491	18.63	20,259,957.33
KIMBERLY-CLARK CORP	197,469	137.00	27,053,253.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,375,220	168.47	231,683,313.40
ABBOTT LABORATORIES	1,018,545	104.27	106,203,687.15
ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	257.46	10,178,166.18
BAXTER INTERNATIONAL INC	311,132	33.32	10,366,918.24
BECTON DICKINSON AND CO	170,891	240.17	41,042,891.47
BOSTON SCIENTIFIC CORP	850,868	76.12	64,768,072.16
CARDINAL HEALTH INC	136,795	98.80	13,515,346.00
CENCORA INC	104,281	236.67	24,680,184.27
CENTENE CORP	318,203	70.44	22,414,219.32
COOPER COS INC/THE	119,122	95.25	11,346,370.50
CVS HEALTH CORP	741,928	60.94	45,213,092.32
DAVITA INC	29,535	143.84	4,248,314.40
DEXCOM INC	222,118	115.30	25,610,205.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	349,812	87.68	30,671,516.16
ELEVANCE HEALTH INC	136,153	541.04	73,664,219.12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	254,562	77.00	19,601,274.00
HCA HEALTHCARE INC	115,217	336.82	38,807,389.94
HENRY SCHEIN INC	70,861	68.60	4,861,064.60
HOLOGIC INC	144,223	74.78	10,784,995.94
HUMANA INC	71,884	355.43	25,549,730.12
IDEXX LABORATORIES INC	48,033	497.84	23,912,748.72
INSULET CORP	41,321	192.42	7,950,986.82
INTUITIVE SURGICAL INC	208,704	418.15	87,269,577.60
LABCORP HOLDINGS INC	50,788	198.41	10,076,847.08
MCKESSON CORP	76,498	586.11	44,836,242.78
MEDTRONIC PLC	783,285	82.34	64,495,686.90
MOLINA HEALTHCARE INC	35,487	313.40	11,121,625.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	68,501	142.64	9,770,982.64
RESMED INC	88,892	211.56	18,805,991.52
SOLVENTUM CORP	73,943	55.05	4,070,562.15
STERIS PLC	56,061	230.48	12,920,939.28
STRYKER CORP	201,343	349.63	70,395,553.09
TELEFLEX INC	25,117	216.40	5,435,318.80
THE CIGNA GROUP	164,305	337.91	55,520,302.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	539,403	501.92	270,737,153.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	189.34	6,037,673.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	88,545	185.01	16,381,710.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	117,535	113.37	13,324,942.95
ABBVIE INC	1,035,887	168.57	174,619,471.59
AGILENT TECHNOLOGIES INC	168,056	132.82	22,321,197.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,985	149.30	11,045,960.50
AMGEN INC	313,861	305.69	95,944,169.09
AVANTOR INC	389,080	24.07	9,365,155.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	289.00	3,387,080.00
BIO-TECHNE CORP	84,689	78.83	6,676,033.87
BIOGEN INC	86,956	231.99	20,172,922.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	118,650	80.85	9,592,852.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,184,660	40.88	48,428,900.80
CATALENT INC	93,028	56.21	5,229,103.88
CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	221.62	6,607,157.06
DANAHER CORP	413,404	267.98	110,784,003.92
ELI LILLY & CO	473,007	837.29	396,044,031.03
EXACT SCIENCES CORP	103,405	44.67	4,619,101.35
GILEAD SCIENCES INC	732,478	63.85	46,768,720.30
ILLUMINA INC	91,078	114.71	10,448,012.77
INCYTE CORP	115,210	58.41	6,729,416.10
IQVIA HOLDINGS INC	107,104	220.49	23,615,360.96
JOHNSON & JOHNSON	1,410,431	146.42	206,515,307.02
MERCK & CO. INC.	1,483,602	130.52	193,639,733.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,144	1,438.03	17,463,436.32
MODERNA INC	190,577	154.69	29,480,356.13
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	60,837	133.07	8,095,579.59
PFIZER INC	3,320,022	28.80	95,616,633.60
REGENERON PHARMACEUTICALS	63,255	1,000.79	63,304,971.45
REPLIGEN CORP	27,634	148.54	4,104,754.36
REVVITY INC	76,788	111.02	8,525,003.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	27.09	5,644,336.95
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	671,525	16.61	11,154,030.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	224,267	579.84	130,038,977.28
UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	276.40	6,796,123.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	149,543	485.53	72,607,612.79
VIATRIS INC	629,398	10.42	6,558,327.16
WATERS CORP	35,175	300.55	10,571,846.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	43,055	315.20	13,570,936.00
ZOETIS INC	270,463	176.78	47,812,449.14
BANK OF AMERICA CORP	4,154,190	39.70	164,921,343.00
CITIGROUP INC	1,125,722	61.94	69,727,220.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	34.06	8,741,158.40
FIFTH THIRD BANCORP	394,016	36.11	14,227,917.76
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6,156	1,695.63	10,438,298.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC	909,206	13.38	12,165,176.28
JPMORGAN CHASE & CO	1,678,744	196.91	330,561,481.04
KEYCORP	488,764	13.93	6,808,482.52
M & T BANK CORP	100,291	145.31	14,573,285.21
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	229,345	154.97	35,541,594.65
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	18.64	9,819,384.24
TRUIST FINANCIAL CORP	769,144	36.42	28,012,224.48
US BANCORP	918,645	39.02	35,845,527.90
WELLS FARGO & CO	2,069,911	57.73	119,495,962.03
ALLY FINANCIAL INC	150,075	38.46	5,771,884.50
AMERICAN EXPRESS CO	338,254	233.35	78,931,570.90
AMERIPRISE FINANCIAL INC	59,388	425.51	25,270,187.88
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	19.91	5,366,899.78
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	230,296	112.97	26,016,539.12
ARES MANAGEMENT CORP - A	108,433	134.00	14,530,022.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	428,435	59.91	25,667,540.85
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	766,398	411.08	315,050,889.84
BLACKROCK INC	87,219	778.53	67,902,608.07
BLACKSTONE INC	421,522	119.17	50,232,776.74
BLOCK INC	320,741	66.40	21,297,202.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	223,321	136.37	30,454,284.77
CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	41.33	5,219,028.41
CBOE GLOBAL MARKETS INC	62,382	174.00	10,854,468.00
CME GROUP INC	208,275	201.49	41,965,329.75
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	108,214	257.08	27,819,655.12
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	28.92	3,923,923.44
CORPAY INC	40,935	261.50	10,704,502.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	147,039	122.76	18,050,507.64
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	40.30	7,836,052.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	410.10	9,000,054.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	336,456	76.37	25,695,144.72
FISERV INC	347,559	150.56	52,328,483.04
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	23.22	3,545,763.66
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	76.48	2,829,760.00
GLOBAL PAYMENTS INC	151,430	97.76	14,803,796.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	189,996	458.10	87,037,167.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	332,309	134.86	44,815,191.74
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	46,021	164.55	7,572,755.55
KKR & CO INC	361,768	99.49	35,992,298.32
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	42,069	280.18	11,786,892.42
MARKETAXESS HOLDINGS INC	23,552	205.97	4,851,005.44
MASTERCARD INC - A	487,323	448.68	218,652,083.64
MOODY'S CORP	96,730	406.82	39,351,698.60
MORGAN STANLEY	718,436	96.85	69,580,526.60
MSCI INC	45,899	493.09	22,632,337.91
NASDAQ INC	240,048	59.26	14,225,244.48
NORTHERN TRUST CORP	120,683	82.76	9,987,725.08
PAYPAL HOLDINGS INC	587,337	67.02	39,363,325.74
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111,311	120.23	13,382,921.53
ROBINHOOD MARKETS INC - A	320,415	22.97	7,359,932.55
S&P GLOBAL INC	188,243	434.66	81,821,702.38
SCHWAB (CHARLES) CORP	883,955	74.25	65,633,658.75
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	66.42	3,994,365.96
STATE STREET CORP	173,980	74.50	12,961,510.00
SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	43.06	9,870,040.96
T ROWE PRICE GROUP INC	135,044	116.23	15,696,164.12
TOAST INC-CLASS A	172,934	22.62	3,911,767.08
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	69,891	106.18	7,421,026.38
VISA INC-CLASS A SHARES	925,136	277.04	256,299,677.44
AFLAC INC	319,652	88.35	28,241,254.20
ALLSTATE CORP	150,417	163.12	24,536,021.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	45,623	128.64	5,868,942.72
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	406,176	75.62	30,715,029.12
AON PLC-CLASS A	114,614	285.71	32,746,365.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	214,039	100.08	21,421,023.12
ARTHUR J GALLAGHER & CO	128,171	251.64	32,252,950.44
ASSURANT INC	28,492	172.52	4,915,439.84
BROWN & BROWN INC	142,201	89.53	12,731,255.53
CHUBB LTD	237,510	263.75	62,643,262.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	89,731	114.91	10,310,989.21
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	362.20	4,698,820.60
EVEREST GROUP LTD	26,294	379.66	9,982,780.04
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	49.71	7,557,361.59
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	167,347	99.76	16,694,536.72
LOEWS CORP	113,501	75.00	8,512,575.00
MARKEL GROUP INC	7,277	1,599.84	11,642,035.68
MARSH & MCLENNAN COS	288,387	208.26	60,059,476.62
METLIFE INC	363,442	70.04	25,455,477.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	142,164	79.38	11,284,978.32
PROGRESSIVE CORP	342,584	213.19	73,035,482.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	211,962	117.21	24,844,066.02
TRAVELERS COS INC/THE	135,279	209.71	28,369,359.09
WILLIS TOWERS WATSON PLC	57,587	254.52	14,657,043.24
WR BERKLEY CORP	123,178	79.61	9,806,200.58
ACCENTURE PLC-CL A	368,292	291.74	107,445,508.08
ADOBE INC	262,419	458.13	120,222,016.47
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	90,523	90.02	8,148,880.46
ANSYS INC	50,694	324.73	16,461,862.62
APPLOVIN CORP-CLASS A	102,190	83.23	8,505,273.70
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	206.49	3,379,415.34
ATLASSIAN CORP-CL A	89,690	163.46	14,660,727.40
AUTODESK INC	124,555	215.87	26,887,687.85
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	50.38	5,829,066.76
CADENCE DESIGN SYS INC	160,465	295.74	47,455,919.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	154.82	8,249,583.70
CLOUDFLARE INC - CLASS A	166,624	71.25	11,871,960.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	288,979	66.31	19,162,197.49
CONFLUENT INC-CLASS A	134,592	25.94	3,491,316.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	135,382	340.49	46,096,217.18
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	237.84	5,191,333.68
DATADOG INC - CLASS A	163,948	109.62	17,971,979.76
DOCUSIGN INC	117,791	54.60	6,431,388.60
DYNATRACE INC	144,110	47.02	6,776,052.20
EPAM SYSTEMS INC	36,092	175.21	6,323,679.32
FAIR ISAAC CORP	14,348	1,329.88	19,081,118.24
FORTINET INC	376,625	59.75	22,503,343.75
GARTNER INC	46,386	432.20	20,048,029.20
GEN DIGITAL INC	348,898	25.44	8,875,965.12
GODADDY INC - CLASS A	83,207	138.66	11,537,482.62
HUBSPOT INC	27,985	598.51	16,749,302.35
INTL BUSINESS MACHINES CORP	536,561	168.20	90,249,560.20
INTUIT INC	164,388	572.65	94,136,788.20
MANHATTAN ASSOCIATES INC	38,101	219.82	8,375,361.82
MICROSOFT CORP	4,128,504	424.52	1,752,632,518.08
MICROSTRATEGY INC-CL A	9,234	1,656.63	15,297,321.42
MONDAY.COM LTD	23,133	223.59	5,172,307.47
MONGODB INC	40,846	229.88	9,389,678.48
OKTA INC	92,998	87.69	8,154,994.62
ORACLE CORP	965,143	123.50	119,195,160.50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,112,329	23.79	26,462,306.91
PALO ALTO NETWORKS INC	186,999	295.93	55,338,614.07
PTC INC	73,716	174.60	12,870,813.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	61,345	550.36	33,761,834.20
SALESFORCE INC	568,415	242.76	137,988,425.40
SAMSARA INC-CL A	124,341	34.86	4,334,527.26
SERVICENOW INC	120,389	703.16	84,652,729.24
SNOWFLAKE INC-CLASS A	176,268	132.04	23,274,426.72
SYNOPSYS INC	89,748	573.85	51,501,889.80
TWILIO INC - A	101,280	57.38	5,811,446.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	24,361	481.42	11,727,872.62
UIPATH INC - CLASS A	282,330	12.25	3,458,542.50
UNITY SOFTWARE INC	132,776	18.03	2,393,951.28
VERISIGN INC	55,384	180.30	9,985,735.20
WIX.COM LTD	30,341	176.01	5,340,319.41
WORKDAY INC-CLASS A	119,233	214.95	25,629,133.35
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	140,544	63.11	8,869,731.84
ZSCALER INC	53,450	178.93	9,563,808.50
AMPHENOL CORP-CL A	355,221	130.86	46,484,220.06
APPLE INC	8,580,409	194.48	1,668,717,942.32
ARISTA NETWORKS INC	156,449	296.57	46,398,079.93
CDW CORP/DE	81,099	221.81	17,988,569.19
CISCO SYSTEMS INC	2,369,633	46.23	109,548,133.59
CORNING INC	475,112	37.40	17,769,188.80
DELL TECHNOLOGIES -C	153,369	133.96	20,545,311.24
F5 INC	35,964	165.77	5,961,752.28
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	730,353	19.59	14,307,615.27
HP INC	575,014	36.18	20,804,006.52
JABIL INC	66,575	114.32	7,610,854.00
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	35.46	6,036,355.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	102,332	136.00	13,917,152.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	97,175	370.47	36,000,422.25
NETAPP INC	121,738	121.47	14,787,514.86
PURE STORAGE INC - CLASS A	183,656	64.04	11,761,330.24
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	116,599	96.00	11,193,504.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,557	777.92	23,770,901.44
TE CONNECTIVITY LTD	178,510	149.33	26,656,898.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	393.00	10,846,014.00
TRIMBLE INC	130,417	55.57	7,247,272.69
WESTERN DIGITAL CORP	188,209	75.25	14,162,727.25
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30,509	307.49	9,381,212.41
AT&T INC	4,174,800	18.28	76,315,344.00
T-MOBILE US INC	312,956	179.77	56,260,100.12
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,455,154	41.33	101,471,514.82
AES CORP	433,324	20.36	8,822,476.64
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	50.55	7,557,022.80
AMEREN CORPORATION	162,603	72.10	11,723,676.30
AMERICAN ELECTRIC POWER	308,886	88.70	27,398,188.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	130.62	14,107,351.86
ATMOS ENERGY CORP	91,064	115.45	10,513,338.80
CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	30.25	10,726,347.50
CMS ENERGY CORP	173,174	61.36	10,625,956.64
CONSOLIDATED EDISON INC	202,194	91.89	18,579,606.66
CONSTELLATION ENERGY	182,753	202.60	37,025,757.80
DOMINION ENERGY INC	493,643	52.27	25,802,719.61
DTE ENERGY COMPANY	117,670	113.54	13,360,251.80
DUKE ENERGY CORP	450,877	102.86	46,377,208.22
EDISON INTERNATIONAL	229,651	74.50	17,108,999.50
ENTERGY CORP	127,518	109.85	14,007,852.30
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	37.69	5,535,115.71
EVERGY INC	138,949	53.41	7,421,266.09
EVERSOURCE ENERGY	211,633	58.83	12,450,369.39
EXELON CORP	590,677	36.52	21,571,524.04
FIRSTENERGY CORP	313,958	39.10	12,275,757.80
NEXTERA ENERGY INC	1,200,245	76.70	92,058,791.50
NISOURCE INC	260,713	28.54	7,440,749.02
NRG ENERGY INC	127,510	77.83	9,924,103.30
P G & E CORP	1,158,371	18.21	21,093,935.91
PPL CORP	421,673	28.70	12,102,015.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	292,361	74.44	21,763,352.84
SEMPRA	364,613	75.99	27,706,941.87
SOUTHERN CO/THE	642,671	78.65	50,546,074.15
VISTRA CORP	205,590	86.26	17,734,193.40
WEC ENERGY GROUP INC	178,536	80.35	14,345,367.60
XCEL ENERGY INC	322,605	54.82	17,685,206.10
ADVANCED MICRO DEVICES	947,026	166.78	157,944,996.28
ANALOG DEVICES INC	291,701	237.41	69,252,734.41
APPLIED MATERIALS INC	486,996	221.75	107,991,363.00
BROADCOM INC	257,573	1,401.27	360,929,317.71
ENPHASE ENERGY INC	80,001	132.30	10,584,132.30
ENTEGRIS INC	85,564	130.83	11,194,338.12
FIRST SOLAR INC	59,428	273.45	16,250,586.60
INTEL CORP	2,496,129	30.42	75,932,244.18
KLA CORP	79,483	779.26	61,937,922.58
LAM RESEARCH CORP	76,991	962.19	74,079,970.29
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	61.57	4,429,284.23
MARVELL TECHNOLOGY INC	510,365	68.10	34,755,856.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	309,713	93.36	28,914,805.68
MICRON TECHNOLOGY INC	648,877	130.07	84,399,431.39
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28,696	758.61	21,769,072.56
NVIDIA CORP	1,462,305	1,209.98	1,769,359,803.90
NXP SEMICONDUCTORS NV	150,918	272.01	41,051,205.18
ON SEMICONDUCTOR	247,439	72.45	17,926,955.55
QORVO INC	59,269	99.98	5,925,714.62
QUALCOMM INC	653,284	209.44	136,823,800.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	96,505	91.72	8,851,438.60
TERADYNE INC	85,879	143.23	12,300,449.17
TEXAS INSTRUMENTS INC	532,678	196.24	104,532,730.72
CBRE GROUP INC - A	184,948	86.00	15,905,528.00
COSTAR GROUP INC	232,892	77.05	17,944,328.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.47	1,690,237.00
ZILLOW GROUP INC - C	82,122	42.68	3,504,966.96
アメリカドル 小計		198,319,058		26,866,689,899.73
				(4,186,098,953,276)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	376,000	25.39	9,546,640.00
	CAMECO CORP	253,500	75.81	19,217,835.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	631,300	98.42	62,132,546.00
	CENOVUS ENERGY INC	801,500	26.07	20,895,105.00
	ENBRIDGE INC	1,250,200	49.48	61,859,896.00
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	89.87	9,598,116.00
	KEYERA CORP	124,900	36.72	4,586,328.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	28.74	3,937,380.00
	PARKLAND CORP	59,200	39.33	2,328,336.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	351,932	51.06	17,969,647.92
	SUNCOR ENERGY INC	744,500	52.47	39,063,915.00
	TC ENERGY CORP	616,300	54.89	33,828,707.00
	TOURMALINE OIL CORP	200,400	67.09	13,444,836.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	281,040	93.92	26,395,276.80
	BARRICK GOLD CORP	993,700	23.68	23,530,816.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	72.08	5,946,600.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	17.27	6,914,908.00
	FRANCO-NEVADA CORP	116,100	169.89	19,724,229.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	418,900	18.59	7,787,351.00
	KINROSS GOLD CORP	677,600	10.93	7,406,168.00
	LUNDIN MINING CORP	362,100	15.74	5,699,454.00
	NUTRIEN LTD	298,559	76.37	22,800,950.83
	PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	29.53	7,184,649.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	260,900	69.79	18,208,211.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	108.72	2,891,952.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	278,000	76.00	21,128,000.00
	CAE INC	166,100	25.78	4,282,058.00
	STANTEC INC	65,700	113.51	7,457,607.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	120.43	5,913,113.00
	WSP GLOBAL INC	68,400	209.14	14,305,176.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	24.90	5,263,860.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	52.73	6,343,419.00
	RB GLOBAL INC	111,800	100.50	11,235,900.00
	THOMSON REUTERS CORP	88,932	235.46	20,939,928.72
	AIR CANADA	62,200	18.02	1,120,844.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	320,800	173.10	55,530,480.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	551,700	107.27	59,180,859.00
	TFI INTERNATIONAL INC	42,800	191.30	8,187,640.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	60.38	9,793,636.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	86.69	1,361,033.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	52.23	3,880,689.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	168,710	97.11	16,383,428.10
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	140.04	3,543,012.00
	DOLLARAMA INC	168,100	126.72	21,301,632.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	443,800	80.01	35,508,438.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	108,000	33.02	3,566,160.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	92,800	161.86	15,020,608.00
	METRO INC/CN	149,700	75.57	11,312,829.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	196.79	7,086,604.69
	SAPUTO INC	150,300	27.95	4,200,885.00
	BANK OF MONTREAL	432,200	118.28	51,120,616.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	723,800	64.71	46,837,098.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	539,100	67.29	36,276,039.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	191,700	118.03	22,626,351.00
	ROYAL BANK OF CANADA	824,600	147.12	121,315,152.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,037,400	76.60	79,464,840.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	221,588	53.24	11,797,345.12
	BROOKFIELD CORP	791,450	57.86	45,793,297.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	37.31	1,470,014.00
	ONEX CORPORATION	41,700	98.61	4,112,037.00
	TMX GROUP LTD	176,300	37.83	6,669,429.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,000	1,556.34	18,676,080.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	176,800	39.56	6,994,208.00
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	87.41	5,139,708.00
INTACT FINANCIAL CORP	104,300	229.36	23,922,248.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,033,600	35.38	36,568,768.00
POWER CORP OF CANADA	361,500	39.23	14,181,645.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	355,700	67.32	23,945,724.00
CGI INC	125,700	139.07	17,481,099.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11,600	3,807.95	44,172,220.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	127.11	6,431,766.00
OPEN TEXT CORP	144,900	38.50	5,578,650.00
SHOPIFY INC - CLASS A	703,300	84.01	59,084,233.00
BCE INC	57,900	47.16	2,730,564.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	29.05	2,846,900.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	54.09	11,759,166.00
TELUS CORP	231,200	22.85	5,282,920.00
ALTAGAS LTD	172,600	30.80	5,316,080.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	94,950	42.91	4,074,304.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	31.66	1,852,110.00
EMERA INC	160,600	47.52	7,631,712.00
FORTIS INC	276,200	55.61	15,359,482.00
HYDRO ONE LTD	169,900	40.83	6,937,017.00
NORTHLAND POWER INC	148,200	24.24	3,592,368.00
FIRSTSERVICE CORP	24,100	204.38	4,925,558.00
カナダドル 小計		23,414,972		1,568,714,441.68
				(178,833,446,351)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	168,058	34.54	5,804,723.32
	SANTOS LTD	1,889,577	7.52	14,209,619.04
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,140,450	27.11	30,917,599.50
	BHP GROUP LTD	2,982,353	44.05	131,372,649.65
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	21.09	5,199,296.61
	FORTESCUE LTD	1,019,659	24.06	24,532,995.54
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	263,533	46.24	12,185,765.92
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	69.35	6,637,211.10
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	728,362	14.54	10,590,383.48
	ORICA LTD	225,412	18.26	4,116,023.12
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.76	5,794,152.48
	RIO TINTO LTD	207,976	124.51	25,895,091.76
	SOUTH32 LTD	2,464,507	3.87	9,537,642.09
	REECE LTD	130,639	25.97	3,392,694.83
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	39.64	3,654,728.72
	BRAMBLES LTD	859,720	14.65	12,594,898.00
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	26.91	7,754,008.86
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.73	5,098,544.46
	QANTAS AIRWAYS LTD	658,092	6.22	4,093,332.24
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.84	23,348,975.04
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	46.31	14,637,433.25
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.16	6,014,609.52
	CAR GROUP LTD	236,772	35.95	8,511,953.40
	REA GROUP LTD	32,440	187.76	6,090,934.40
	SEEK LTD	199,466	23.12	4,611,653.92
	WESFARMERS LTD	678,072	66.27	44,935,831.44
	COLES GROUP LTD	725,274	16.79	12,177,350.46
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.05	4,048,191.10
	WOOLWORTHS GROUP LTD	700,223	32.20	22,547,180.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	12.07	5,756,400.26
	COCHLEAR LTD	38,183	329.41	12,577,862.03
	PRO MEDICUS LTD	38,535	122.53	4,721,693.55
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	49.20	6,374,450.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	24.72	6,247,090.08
	CSL LTD	285,352	289.50	82,609,404.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,764,829	29.06	51,285,930.74
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	984,140	124.85	122,869,879.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,797,896	35.00	62,926,360.00
	WESTPAC BANKING CORP	2,015,943	26.97	54,369,982.71
	ASX LTD	113,672	63.70	7,240,906.40
	MACQUARIE GROUP LTD	213,218	195.22	41,624,417.96
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	31.64	4,391,726.92
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.48	7,915,585.68
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.78	5,736,055.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	18.41	15,025,358.32
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.39	11,085,065.09
	WISETECH GLOBAL LTD	104,309	100.22	10,453,847.98
	XERO LTD	89,163	128.20	11,430,696.60
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.55	7,741,861.30
	APA GROUP	737,148	8.54	6,295,243.92
	ORIGIN ENERGY LTD	1,048,250	10.29	10,786,492.50
オーストラリアドル 小計		39,683,779		1,019,771,784.79
				(105,964,486,157)
イギリスポンド	BP PLC	9,862,351	4.63	45,677,478.65
	SHELL PLC	3,754,208	27.36	102,733,901.92
	ANGLO AMERICAN PLC	757,736	24.12	18,276,592.32
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	22.14	5,086,576.44
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	43.52	3,568,030.72
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.57	1,878,197.86
	GLENCORE PLC	6,068,192	4.77	28,957,412.22
	MONDI PLC	239,805	15.14	3,631,846.72
	RIO TINTO PLC	658,287	54.09	35,606,743.83
	ASHTEAD GROUP PLC	247,826	55.56	13,769,212.56
	BAE SYSTEMS PLC	1,759,744	13.94	24,530,831.36
	BUNZL PLC	205,485	29.72	6,107,014.20
	DCC PLC	56,482	57.20	3,230,770.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	818,590	6.30	5,163,665.72
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,779,549	4.58	21,899,893.51
	SMITHS GROUP PLC	180,764	17.38	3,141,678.32
	SPIRAX GROUP PLC	46,237	88.70	4,101,221.90
	EXPERIAN PLC	539,897	37.43	20,208,344.71
	INTERTEK GROUP PLC	105,981	49.32	5,226,982.92
	RELX PLC	1,109,011	35.40	39,258,989.40
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.31	6,156,862.06
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	5.09	2,649,522.51
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	52.60	3,422,419.00
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	10.42	2,335,001.92
	PERSIMMON PLC	218,440	14.91	3,256,940.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.52	3,812,156.28
	COMPASS GROUP PLC	995,178	22.02	21,913,819.56
	ENTAIN PLC	318,737	7.22	2,301,281.14
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	102,844	149.50	15,375,178.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	79.88	7,078,725.96
	PEARSON PLC	322,789	9.46	3,054,875.09
	WHITBREAD PLC	109,945	29.93	3,290,653.85
	AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	8.29	4,320,996.48
	INFORMA PLC	861,202	8.43	7,259,932.86
	WPP PLC	695,292	7.78	5,414,934.09
	JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.28	1,868,883.21
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.68	2,858,711.44
	NEXT PLC	73,640	92.82	6,835,264.80
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.67	2,312,109.49
	TESCO PLC	4,028,188	3.09	12,471,270.04
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	25.84	4,624,662.32
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,159,112	24.34	28,212,786.08
	COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	27.16	3,794,985.32
	DIAGEO PLC	1,282,603	27.12	34,790,606.37
	IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	19.84	9,430,686.08
	HALEON PLC	4,003,569	3.31	13,263,824.09
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	416,618	45.26	18,856,130.68
	UNILEVER PLC	1,472,472	43.89	64,626,796.08
	SMITH & NEPHEW PLC	543,981	10.34	5,627,483.44
	ASTRAZENECA PLC	910,057	125.90	114,576,176.30
	GSK PLC	2,403,789	16.40	39,422,139.60
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	19.73	1,426,321.16
	BARCLAYS PLC	8,918,202	2.16	19,276,693.62
	HSBC HOLDINGS PLC	11,052,340	6.92	76,504,297.48
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	37,636,137	0.55	20,940,746.62
	NATWEST GROUP PLC	3,865,885	3.18	12,324,441.38
	STANDARD CHARTERED PLC	1,327,549	7.44	9,882,274.75
	3I GROUP PLC	579,549	29.52	17,108,286.48
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	10.65	2,218,605.41
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	266,746	94.26	25,143,477.96
	M&G PLC	1,211,540	2.01	2,437,618.48
	SCHRODERS PLC	465,209	3.89	1,812,454.26
	WISE PLC - A	304,193	8.49	2,584,119.53
	ADMIRAL GROUP PLC	145,253	27.67	4,019,150.51
AVIVA PLC	1,466,553	4.80	7,051,186.82
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.53	8,437,884.39
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	4.99	2,135,201.04
PRUDENTIAL PLC	1,563,873	7.62	11,919,840.00
SAGE GROUP PLC/THE	595,993	10.63	6,338,385.55
HALMA PLC	207,364	23.17	4,804,623.88
BT GROUP PLC	3,495,838	1.33	4,654,708.29
VODAFONE GROUP PLC	13,899,367	0.72	10,035,342.97
CENTRICA PLC	2,862,357	1.34	3,861,319.59
NATIONAL GRID PLC	2,728,846	8.64	23,577,229.44
SEVERN TRENT PLC	147,941	24.04	3,556,501.64
SSE PLC	627,105	17.84	11,190,688.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.11	3,702,079.80
イギリスポンド 小計		158,830,136		1,144,214,679.99
				(228,041,985,722)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	13.77	1,363,326.39
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	733.00	3,533,060.00
	GIVAUDAN-REG	5,281	4,324.00	22,835,044.00
	HOLCIM LTD	309,438	79.68	24,656,019.84
	SIG GROUP AG	180,750	17.33	3,132,397.50
	SIKA AG-REG	91,127	273.50	24,923,234.50
	ABB LTD-REG	939,353	50.62	47,550,048.86
	GEBERIT AG-REG	20,321	556.00	11,298,476.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	15,651	230.50	3,607,555.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	235.00	5,328,390.00
	VAT GROUP AG	16,784	489.80	8,220,803.20
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	33.44	2,984,620.32
	SGS SA-REG	92,854	83.94	7,794,164.76
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	269.10	7,641,094.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	317,275	149.20	47,337,430.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	190.20	2,872,971.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	37.15	995,434.25
	AVOLTA AG	58,100	36.88	2,142,728.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,550.00	2,814,800.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,670.00	5,505,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	69	108,800.00	7,507,200.00
	NESTLE SA-REG	1,563,664	98.34	153,770,717.76
	ALCON INC	284,677	81.94	23,326,433.38
	SONOVA HOLDING AG-REG	30,986	289.30	8,964,249.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	118.00	7,686,048.00
	BACHEM HOLDING AG	12,632	79.05	998,559.60
	LONZA GROUP AG-REG	42,468	506.40	21,505,795.20
	NOVARTIS AG-REG	1,157,033	94.99	109,906,564.67
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	265.40	4,547,894.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	413,786	238.10	98,522,446.60
	SANDOZ GROUP AG	237,909	31.65	7,529,819.85
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	95.80	1,420,522.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	51.50	6,374,309.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	13,341	1,184.00	15,795,744.00
	UBS GROUP AG-REG	1,930,590	28.38	54,790,144.20
	BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	154.90	3,839,661.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	120.40	2,514,313.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17,162	640.60	10,993,977.20
	SWISS RE AG	175,000	113.10	19,792,500.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	86,172	478.90	41,267,770.80
	TEMENOS AG - REG	34,525	58.40	2,016,260.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	90.74	8,159,340.80
	SWISSCOM AG-REG	15,056	507.50	7,640,920.00
	BKW AG	9,300	144.80	1,346,640.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	84.60	3,479,259.60
スイスフラン 小計		8,757,275		860,234,410.78
				(150,549,624,230)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	38.85	58,891,471.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	99.80	78,542,600.00
	MTR CORP	1,006,500	26.15	26,319,975.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	21.10	13,124,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	40.45	47,043,350.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	18.60	23,540,160.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.37	21,227,610.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	24.75	49,302,000.00
	HANG SENG BANK LTD	496,100	109.50	54,322,950.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	726,800	273.00	198,416,400.00
	AIA GROUP LTD	6,675,200	59.05	394,170,560.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	8.69	19,022,410.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	44.80	20,294,400.00
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	64.80	55,404,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	5.90	34,345,953.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	43.85	29,620,675.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,381,368	30.60	42,269,860.80
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	22.95	22,161,460.95
	SINO LAND CO	1,773,400	8.37	14,843,358.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	935,500	75.00	70,162,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	68.75	15,228,125.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	14.04	7,031,232.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	23.20	12,226,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	22.50	24,975,000.00
香港ドル 小計		37,612,125		1,332,486,651.75
				(26,583,108,702)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	801,600	6.65	5,330,640.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	4.09	3,084,678.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.81	5,863,001.40
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.88	2,453,662.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.10	2,780,700.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,171,530	35.50	41,589,315.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,943,900	14.30	27,797,770.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	30.77	22,717,491.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	666,800	9.73	6,487,964.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,128,060	2.53	12,973,991.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	748,700	5.06	3,788,422.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.63	3,766,423.00
シンガポールドル 小計		17,915,630		138,634,058.70
				(16,057,983,019)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.80	5,797,092.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	30.50	9,555,558.50
	SPARK NEW ZEALAND LTD	1,073,324	4.05	4,346,962.20
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.80	1,958,753.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	6.47	4,959,493.87
ニュージーランドドル 小計		3,183,835		26,617,860.77
				(2,569,688,278)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	178,730	355.00	63,449,150.00
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	430.00	14,197,310.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	384,247	156.80	60,249,929.60
	ALFA LAVAL AB	159,289	480.00	76,458,720.00
	ASSA ABLOY AB-B	600,345	306.60	184,065,777.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,580,116	201.80	318,867,408.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	173.90	149,550,869.80
	BEIJER REF AB	222,900	163.60	36,466,440.00
	EPIROC AB-A	411,012	217.30	89,312,907.60
	EPIROC AB-B	210,487	197.70	41,613,279.90
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	84.46	13,448,734.72
	INDUTRADE AB	150,700	272.20	41,020,540.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	143,545	294.10	42,216,584.50
	LIFCO AB-B SHS	130,200	284.00	36,976,800.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	964,700	51.60	49,778,520.00
	SAAB AB-B	160,400	248.90	39,923,560.00
	SANDVIK AB	641,798	224.20	143,891,111.60
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	185.90	38,984,531.30
	SKF AB-B SHARES	208,393	225.80	47,055,139.40
	TRELLEBORG AB-B SHS	143,031	414.60	59,300,652.60
	VOLVO AB-A SHS	129,112	291.60	37,649,059.20
	VOLVO AB-B SHS	920,911	285.90	263,288,454.90
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	110.30	26,022,968.70
	VOLVO CAR AB-B	442,279	35.32	15,621,294.28
	EVOLUTION AB	104,162	1,133.00	118,015,546.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	184.30	69,137,196.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	363,596	280.80	102,097,756.80
	GETINGE AB-B SHS	131,116	186.70	24,479,357.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	288.60	27,060,001.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	907,944	149.60	135,828,422.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	98.56	79,237,804.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	214.80	104,732,398.80
	EQT AB	212,742	324.80	69,098,601.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	91,454	370.60	33,892,852.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	367.80	32,806,288.80
	INVESTOR AB-B SHS	1,013,030	287.20	290,942,216.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	536.50	23,437,002.50
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	65.80	100,766,580.60
	HEXAGON AB-B SHS	1,187,146	117.10	139,014,796.60
	TELE2 AB-B SHS	367,709	104.00	38,241,736.00
	TELIA CO AB	1,284,253	27.35	35,124,319.55
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	459,633	73.40	33,737,062.20
	SAGAX AB-B	105,140	281.40	29,586,396.00
スウェーデンクローネ 小計		18,932,708		3,376,646,080.15
				(50,683,457,663)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	256.40	42,569,579.20
	EQUINOR ASA	542,080	294.30	159,534,144.00
	NORSK HYDRO ASA	701,222	68.76	48,216,024.72
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	312.10	26,056,604.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	905.00	42,263,500.00
	MOWI ASA	251,136	187.40	47,062,886.40
	ORKLA ASA	493,828	87.15	43,037,110.20
	SALMAR ASA	40,591	626.50	25,430,261.50
	DNB BANK ASA	533,264	203.80	108,679,203.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	185.60	21,289,062.40
	TELENOR ASA	333,379	126.00	42,005,754.00
ノルウェークローネ 小計		3,306,420		606,144,130.42
				(8,940,625,923)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	211,746	419.90	88,912,145.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	6,061	2,872.00	17,407,192.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	591,405	191.10	113,017,495.50
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,724	11,780.00	20,308,720.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	12,010.00	34,036,340.00
	DSV A/S	100,380	1,103.00	110,719,140.00
	PANDORA A/S	44,829	1,094.50	49,065,340.50
	CARLSBERG AS-B	58,566	970.60	56,844,159.60
	COLOPLAST-B	70,770	829.60	58,710,792.00
	DEMANT A/S	60,610	332.20	20,134,642.00
	GENMAB A/S	39,585	1,940.50	76,814,692.50
	NOVO NORDISK A/S-B	1,911,267	973.30	1,860,236,171.10
	DANSKE BANK A/S	406,811	209.70	85,308,266.70
	TRYG A/S	186,282	144.80	26,973,633.60
	ORSTED A/S	116,437	398.80	46,435,075.60
デンマーククローネ 小計		3,809,307		2,664,923,806.50
				(60,627,016,597)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.09	9,352,041.07
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	687.70	9,950,331.30
	BANK HAPOALIM BM	758,702	33.15	25,150,971.30
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	30.60	27,561,511.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	18.66	14,180,592.36
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	131.00	14,035,340.00
	NICE LTD	32,481	624.30	20,277,888.30
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	224.50	3,323,947.00
イスラエルシェケル 小計		3,135,470		123,832,623.13
				(5,165,417,825)
ユーロ	ENI SPA	1,279,529	14.07	18,002,973.03
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	19.15	4,677,081.10
	NESTE OYJ	240,492	18.82	4,527,261.90
	OMV AG	76,362	41.12	3,140,005.44
	REPSOL SA	739,311	14.56	10,768,064.71
	TENARIS SA	260,856	14.82	3,865,885.92
	TOTALENERGIES SE	1,255,578	64.97	81,574,902.66
	AIR LIQUIDE SA	309,298	185.50	57,374,779.00
	AKZO NOBEL N.V.	91,917	62.32	5,728,267.44
	ARCELORMITTAL	310,796	23.55	7,319,245.80
	ARKEMA	35,633	90.45	3,223,004.85
	BASF SE	523,118	46.98	24,576,083.64
	COVESTRO AG	104,095	47.20	4,913,284.00
	DSM-FIRMENICH AG	109,408	101.70	11,126,793.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	18.58	2,291,174.12
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	95.12	7,022,804.72
	OCI NV	80,550	24.92	2,007,306.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	162,088	44.14	7,154,564.32
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	12.89	3,847,751.94
	SYENSQO SA	37,756	91.26	3,445,612.56
	SYMRISE AG	82,005	109.70	8,995,948.50
	UMICORE	118,677	16.74	1,986,652.98
	UPM-KYMMENE OYJ	311,739	34.23	10,670,825.97
	VOESTALPINE AG	62,408	26.38	1,646,323.04
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	40.94	5,299,723.94
	AIRBUS SE	345,747	153.52	53,079,079.44
	ALSTOM	192,488	17.98	3,460,934.24
	BOUYGUES SA	103,648	35.45	3,674,321.60
	BRENNTAG SE	71,852	64.76	4,653,135.52
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	271,506	80.56	21,872,523.36
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,944	40.08	11,941,595.52
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	193.20	1,790,191.20
	EIFFAGE	38,587	101.85	3,930,085.95
	FERROVIAL SE	303,733	36.54	11,098,403.82
	GEA GROUP AG	88,362	37.22	3,288,833.64
	IMCD NV	29,880	140.25	4,190,670.00
	KINGSPAN GROUP PLC	92,479	86.55	8,004,057.45
	KNORR-BREMSE AG	40,814	71.25	2,907,997.50
	KONE OYJ-B	208,302	46.95	9,779,778.90
	LEGRAND SA	149,051	98.70	14,711,333.70
	LEONARDO SPA	240,845	23.74	5,717,660.30
	METSO CORP	358,750	10.82	3,883,468.75
	MTU AERO ENGINES AG	33,898	228.70	7,752,472.60
	PRYSMIAN SPA	162,614	59.04	9,600,730.56
	RATIONAL AG	3,372	818.00	2,758,296.00
	REXEL SA	122,383	27.08	3,314,131.64
	RHEINMETALL AG	26,370	523.80	13,812,606.00
	SAFRAN SA	198,070	210.90	41,772,963.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	319,991	228.75	73,197,941.25
	SIEMENS AG-REG	446,573	175.68	78,453,944.64
	SIEMENS ENERGY AG	366,520	23.22	8,510,594.40
	THALES SA	52,989	171.50	9,087,613.50
	VINCI SA	289,310	113.70	32,894,547.00
	WARTSILA OYJ ABP	296,181	19.25	5,701,484.25
	BUREAU VERITAS SA	201,388	28.32	5,703,308.16
	RANDSTAD NV	52,875	48.01	2,538,528.75
	TELEPERFORMANCE	29,501	103.65	3,057,778.65
	WOLTERS KLUWER	142,806	150.35	21,470,882.10
	ADP	17,115	132.40	2,266,026.00
	AENA SME SA	46,423	182.60	8,476,839.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	6.34	2,145,858.00
	DHL GROUP	568,735	39.72	22,590,154.20
	GETLINK SE	172,576	16.63	2,869,938.88
	INPOST SA	141,398	16.66	2,355,690.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176,648	91.50	16,163,292.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	86.80	3,478,596.80
CONTINENTAL AG	69,435	61.50	4,270,252.50
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	75.82	4,455,941.40
FERRARI NV	72,165	388.20	28,014,453.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	477,813	65.78	31,430,539.14
MICHELIN (CGDE)	413,033	37.61	15,534,171.13
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	50.08	4,171,714.08
RENAULT SA	114,124	51.92	5,925,318.08
STELLANTIS NV	1,314,822	20.31	26,704,034.82
VOLKSWAGEN AG	19,218	125.90	2,419,546.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	117,861	113.45	13,371,330.45
ADIDAS AG	95,351	231.20	22,045,151.20
HERMES INTERNATIONAL	18,560	2,210.00	41,017,600.00
KERING	45,475	325.95	14,822,576.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	161,892	762.70	123,475,028.40
MONCLER SPA	121,056	62.00	7,505,472.00
PUMA SE	70,653	47.56	3,360,256.68
SEB SA	9,694	111.70	1,082,819.80
ACCOR SA	103,418	39.12	4,045,712.16
AMADEUS IT GROUP SA	254,821	67.66	17,241,188.86
DELIVERY HERO SE	104,269	28.66	2,988,349.54
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	33.32	2,295,048.28
SODEXO SA	58,085	89.00	5,169,565.00
BOLLORE SE	416,392	6.32	2,631,597.44
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42,374	80.45	3,408,988.30
PUBLICIS GROUPE	129,210	102.60	13,256,946.00
SCOUT24 SE	41,543	71.75	2,980,710.25
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	492,346	28.64	14,100,789.44
VIVENDI SE	404,329	10.08	4,077,657.96
D'IETEREN GROUP	13,308	200.20	2,664,261.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	619,831	45.99	28,506,027.69
PROSUS NV	841,775	34.19	28,780,287.25
ZALANDO SE	125,157	24.15	3,022,541.55
CARREFOUR SA	330,839	14.93	4,941,080.46
JERONIMO MARTINS	169,984	20.18	3,430,277.12
KESKO OYJ-B SHS	133,348	16.30	2,174,239.14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	548,403	28.15	15,437,544.45
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	525,247	58.30	30,621,900.10
DANONE	383,632	59.86	22,964,211.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.69	3,565,638.34
HEINEKEN HOLDING NV	79,993	76.90	6,151,461.70
HEINEKEN NV	170,653	94.66	16,154,012.98
JDE PEET'S NV	53,600	20.76	1,112,736.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	77.75	6,753,054.00
LOTUS BAKERIES	279	10,080.00	2,812,320.00
PERNOD RICARD SA	121,189	139.45	16,899,806.05
REMY COINTREAU	9,646	83.35	803,994.10
BEIERSDORF AG	56,324	142.95	8,051,515.80
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	74.35	4,310,218.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	102,673	84.06	8,630,692.38
L'OREAL	139,896	456.15	63,813,560.40
AMPLIFON SPA	68,691	33.69	2,314,199.79
BIOMERIEUX	22,555	95.50	2,154,002.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	85.45	1,935,100.70
DIASORIN SPA	9,103	100.70	916,672.10
ESSILORLUXOTTICA	174,801	207.80	36,323,647.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	39.39	4,035,347.94
FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	30.36	7,494,487.44
KONINKLIJKE PHILIPS NV	460,335	24.20	11,140,107.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	167,713	55.06	9,234,277.78
ARGENX SE	34,568	352.80	12,195,590.40
BAYER AG-REG	595,741	28.38	16,910,108.28
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	54.80	3,825,862.00
GRIFOLS SA	126,564	9.35	1,184,132.78
IPSEN	21,710	122.80	2,665,988.00
MERCK KGAA	78,124	171.90	13,429,515.60
ORION OYJ-CLASS B	50,154	38.84	1,947,981.36
QIAGEN N.V.	131,652	41.11	5,412,871.98
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	49.24	2,882,066.44
SANOFI	671,454	91.01	61,109,028.54
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	249.90	3,233,955.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	186.35	2,605,732.05
UCB SA	76,947	129.90	9,995,415.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	15.80	4,586,139.60
AIB GROUP PLC	865,126	5.11	4,425,119.49
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,438,230	9.79	33,687,777.54
BANCO BPM SPA	723,370	6.49	4,694,671.30
BANCO DE SABADELL SA	3,266,886	1.89	6,198,916.18
BANCO SANTANDER SA	9,292,565	4.74	44,079,282.07
BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	10.05	6,426,583.05
BNP PARIBAS	608,318	66.85	40,666,058.30
CAIXABANK SA	2,212,480	5.21	11,527,020.80
COMMERZBANK AG	626,119	15.28	9,570,228.91
CREDIT AGRICOLE SA	617,427	14.60	9,017,521.33
ERSTE GROUP BANK AG	202,525	45.17	9,148,054.25
FINECOBANK SPA	326,073	14.86	4,845,444.78
ING GROEP NV	1,908,807	16.34	31,189,906.38
INTESA SANPAOLO	8,401,099	3.60	30,252,357.49
KBC GROUP NV	152,074	66.12	10,055,132.88
MEDIOBANCA SPA	298,281	14.37	4,287,789.37
NORDEA BANK ABP	1,857,374	11.39	21,164,776.73
SOCIETE GENERALE SA	437,480	26.01	11,378,854.80
UNICREDIT SPA	885,372	36.50	32,316,078.00
ADYEN NV	12,973	1,231.80	15,980,141.40
AMUNDI SA	42,569	66.70	2,839,352.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,095,593	15.26	16,723,131.55
DEUTSCHE BOERSE AG	108,813	188.50	20,511,250.50
EDENRED	146,617	46.22	6,776,637.74
EURAZEO SE	19,619	79.05	1,550,881.95
EURONEXT NV	49,351	93.15	4,597,045.65
EXOR NV	61,120	100.70	6,154,784.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	58,617	69.95	4,100,259.15
NEXI SPA	338,814	6.19	2,099,291.54
SOFINA	9,693	221.00	2,142,153.00
AEGON LTD	856,692	5.94	5,092,177.24
AGEAS	85,112	43.86	3,733,012.32
ALLIANZ SE-REG	230,351	263.90	60,789,628.90
ASR NEDERLAND NV	95,241	45.67	4,349,656.47
ASSICURAZIONI GENERALI	617,515	23.94	14,783,309.10
AXA SA	1,072,568	33.41	35,834,496.88
HANNOVER RUECK SE	33,983	234.80	7,979,208.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	78,575	462.70	36,356,652.50
NN GROUP NV	160,370	42.69	6,846,195.30
POSTE ITALIANE SPA	269,406	12.79	3,445,702.74
SAMPO OYJ-A SHS	268,909	40.35	10,850,478.15
TALANX AG	40,850	75.50	3,084,175.00
BECHTLE AG	39,938	46.30	1,849,129.40
CAPGEMINI SE	93,378	193.50	18,068,643.00
DASSAULT SYSTEMES SE	392,835	37.66	14,794,166.10
NEMETSCHEK SE	32,589	96.90	3,157,874.10
SAP SE	612,522	177.72	108,857,409.84
NOKIA OYJ	3,149,790	3.62	11,425,863.22
CELLNEX TELECOM SA	275,682	34.48	9,505,515.36
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,899,005	22.63	42,974,483.15
ELISA OYJ	88,430	43.60	3,855,548.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	10.03	1,805,931.59
KONINKLIJKE KPN NV	2,412,828	3.50	8,464,200.62
ORANGE	1,094,314	10.49	11,479,353.86
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.23	868,856.90
TELEFONICA SA	2,783,952	4.41	12,293,932.03
ACCIONA SA	13,178	119.00	1,568,182.00
E.ON SE	1,354,815	12.57	17,030,024.55
EDP RENOVAVEIS SA	231,965	14.67	3,402,926.55
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.77	6,444,777.30
ELIA GROUP SA/NV	17,969	95.45	1,715,141.05
ENDESA SA	199,107	18.70	3,724,296.43
ENEL SPA	4,780,882	6.79	32,500,435.83
ENGIE	1,087,360	15.44	16,794,275.20
FORTUM OYJ	254,538	13.95	3,552,077.79
IBERDROLA SA	3,424,842	12.33	42,228,301.86
REDEIA CORP SA	220,809	16.98	3,749,336.82
RWE AG	362,247	34.87	12,631,552.89
SNAM SPA	1,319,110	4.46	5,891,145.26
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	888,343	7.79	6,925,522.02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	396,328	31.51	12,488,295.28
VERBUND AG	48,497	76.50	3,710,020.50
ASM INTERNATIONAL NV	26,424	675.20	17,841,484.80
ASML HOLDING NV	233,926	957.50	223,984,145.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	46,282	143.65	6,648,409.30
INFINEON TECHNOLOGIES AG	747,933	36.66	27,419,223.78
STMICROELECTRONICS NV	406,101	41.22	16,739,483.22
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	80.52	3,369,681.48
VONOVIA SE	431,666	28.76	12,414,714.16
ユーロ 小計		105,417,354		3,097,806,537.07
				(525,666,791,275)
合 計		622,318,069		5,545,782,585,018
				(5,545,782,585,018)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99,307	11,560,327.87
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,113,522.24
		AMERICAN TOWER CORP	275,177	54,895,059.73
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,057	15,872,901.39
		BOSTON PROPERTIES INC	93,232	5,671,302.56
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,399	7,317,325.02
		CROWN CASTLE INC	250,133	25,423,518.12
		DIGITAL REALTY TRUST INC	185,074	27,228,086.88
		EQUINIX INC	56,079	42,778,743.57
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	6,059,277.40
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,396,014.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	10,056,633.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	122,615	18,205,875.20
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	175,988	7,891,301.92
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,550,526.95
		HOST HOTELS & RESORTS INC	453,144	8,147,529.12
		INVITATION HOMES INC	353,860	12,335,559.60
		IRON MOUNTAIN INC	164,114	13,923,431.76
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,389,434.13
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,228	10,175,916.52
		PROLOGIS INC	546,942	60,169,089.42
		PUBLIC STORAGE	91,236	25,193,909.04
		REALTY INCOME CORP	516,514	28,026,049.64
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,681,366.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,761	11,870,876.57
		SIMON PROPERTY GROUP INC	194,193	29,862,999.54
		SUN COMMUNITIES INC	75,315	8,942,903.10
		UDR INC	183,019	7,247,552.40
		VENTAS INC	240,064	11,964,789.76
		VICI PROPERTIES INC	591,962	16,835,399.28
		WELLTOWER INC	330,877	34,626,278.05
		WEYERHAEUSER CO	413,253	12,298,409.28
		WP CAREY INC	115,948	6,701,794.40
アメリカドル合計			7,239,034	572,413,705.66
				(89,187,779,478)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,633,525.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,032,532.00
カナダドル合計			94,700	2,666,057.00
				(303,930,498)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,209,454.83
		GOODMAN GROUP	965,604	33,873,388.32
		GPT GROUP	1,535,318	6,647,926.94
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,418,885.10
		SCENTRE GROUP	3,534,724	11,381,811.28
		STOCKLAND	1,319,965	6,058,639.35
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,548,188.87
オーストラリアドル合計			12,017,745	70,138,294.69
				(7,288,070,201)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,320,497.16
		SEGRO PLC	726,973	6,739,039.71
イギリスポンド合計			1,079,097	9,059,536.87
				(1,805,565,698)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	45,557,600.00
香港ドル合計			1,336,000	45,557,600.00
				(908,874,120)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,927,278.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,924,570.29
シンガポールドル合計			5,205,471	11,851,848.29
				(1,372,799,587)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,311,827.58
		GECINA SA	24,517	2,483,572.10
		KLEPIERRE	129,417	3,494,259.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	64,908	5,203,025.28
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,638,086.98
ユーロ合計			344,318	15,130,770.94
				(2,567,540,520)
	合計			103,434,560,102
				(103,434,560,102)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	581銘柄	97.91%	―	74.10%
	投資証券	33銘柄	―	2.09%	1.58%
カナダドル	株式	85銘柄	99.83%	―	3.17%
	投資証券	2銘柄	―	0.17%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.56%	―	1.88%
	投資証券	7銘柄	―	6.44%	0.13%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.21%	―	4.04%
	投資証券	2銘柄	―	0.79%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.66%
香港ドル	株式	24銘柄	96.69%	―	0.47%
	投資証券	1銘柄	―	3.31%	0.02%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.12%	―	0.28%
	投資証券	2銘柄	―	7.88%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	43銘柄	100.00%	―	0.90%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	1.07%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.09%
ユーロ	株式	218銘柄	99.51%	―	9.31%
	投資証券	5銘柄	―	0.49%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。