MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,080,846 | 11,620,113 |
| 親投資信託受益証券 | 10,689,413,739 | 11,351,178,761 |
| 未収入金 | 78,345,044 | 61,739,303 |
| 流動資産計 | 10,777,839,629 | 11,424,538,177 |
| 資産の部合計 | 10,777,839,629 | 11,424,538,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,450,000 | 66,504,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,956,794 | 2,241,431 |
| 未払委託者報酬 | 5,381,126 | 6,163,869 |
| 未払利息 | 17 | 8 |
| その他未払費用 | 2,394,472 | 2,828,481 |
| 流動負債計 | 92,182,409 | 77,737,789 |
| 負債の部合計 | 92,182,409 | 77,737,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,250,000,000 | 4,080,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,435,657,220 | 7,266,800,388 |
| （分配準備積立金） | 293,920 | 252,295 |
| 元本等合計 | 10,685,657,220 | 11,346,800,388 |
| 純資産の部合計 | 10,685,657,220 | 11,346,800,388 |
| 負債・純資産合計 | 10,777,839,629 | 11,424,538,177 |
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