MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,907,360 | 22,161,935 |
| 親投資信託受益証券 | 17,058,887,350 | 22,425,749,026 |
| 未収入金 | 286,061 | 480,397 |
| 未収利息 | － | 76 |
| 流動資産計 | 17,078,080,771 | 22,448,391,434 |
| 資産の部合計 | 17,078,080,771 | 22,448,391,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,527,770 | 172,120,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,580 | 4,299,816 |
| 未払委託者報酬 | 10,017,044 | 11,824,429 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 4,441,229 | 5,141,173 |
| 流動負債計 | 138,628,627 | 193,386,218 |
| 負債の部合計 | 138,628,627 | 193,386,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,778,300,000 | 3,956,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,161,152,144 | 18,298,205,216 |
| （分配準備積立金） | 54,441 | 161,811 |
| 元本等合計 | 16,939,452,144 | 22,255,005,216 |
| 純資産の部合計 | 16,939,452,144 | 22,255,005,216 |
| 負債・純資産合計 | 17,078,080,771 | 22,448,391,434 |
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