MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,603,337 | 42,772,954 |
| 親投資信託受益証券 | 34,989,960,951 | 42,501,268,461 |
| 未収入金 | 1,563,212 | 1,932,048 |
| 未収利息 | 451 | 837 |
| 流動資産計 | 35,027,127,951 | 42,545,974,300 |
| 資産の部合計 | 35,027,127,951 | 42,545,974,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,504,800 | 273,502,800 |
| 未払受託者報酬 | 6,909,701 | 8,351,166 |
| 未払委託者報酬 | 19,001,642 | 22,965,645 |
| その他未払費用 | 8,836,234 | 10,371,388 |
| 流動負債計 | 201,252,377 | 315,190,999 |
| 負債の部合計 | 201,252,377 | 315,190,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,897,200,000 | 5,362,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,928,675,574 | 36,867,983,301 |
| （分配準備積立金） | 3,681,291 | 2,166,215 |
| 元本等合計 | 34,825,875,574 | 42,230,783,301 |
| 純資産の部合計 | 34,825,875,574 | 42,230,783,301 |
| 負債・純資産合計 | 35,027,127,951 | 42,545,974,300 |
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