有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月9日-平成26年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成25年 6月 9日 至 平成25年12月 8日 | 第 7 期 自 平成25年12月 9日 至 平成26年 6月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 27,095,736 | 48,520,531 | |
| 受取利息 | 3,291 | 3,546 | |
| 有価証券売買等損益 | 409,277,280 | 334,559,282 | |
| 営業収益合計 | 436,376,307 | 383,083,359 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 613,843 | 823,808 | |
| 委託者報酬 | 1,687,994 | 2,265,422 | |
| その他費用 | ※1 947,034 | ※1 1,170,485 | |
| 営業費用合計 | 3,248,871 | 4,259,715 | |
| 営業利益 | 433,127,436 | 378,823,644 | |
| 経常利益 | 433,127,436 | 378,823,644 | |
| 当期純利益 | 433,127,436 | 378,823,644 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 756,148,333 | 1,213,205,769 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,730,000 | 267,154,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,730,000 | 267,154,000 | |
| 分配金 | ※2 23,800,000 | ※2 44,400,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,205,769 | 1,814,783,413 | |
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