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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

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【提出】: 2018/03/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,280,677,140
Ⅱ 負債総額	180
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,676,960
Ⅳ 発行済口数	1,257,565,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184 ( 1万口当たり 10,184	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月9日-令和1年6月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

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