野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月7日-平成24年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,133,557 | 781,775 |
| 親投資信託受益証券 | 57,092,740 | 105,867,916 |
| 未収入金 | 1,010,438 | 12,962 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 59,236,737 | 106,662,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,236,737 | 106,662,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,075,505 | 571,229 |
| 未払受託者報酬 | 4,666 | 15,856 |
| 未払委託者報酬 | 57,571 | 195,565 |
| その他未払費用 | 437 | 1,523 |
| 流動負債合計 | 2,138,179 | 784,173 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,138,179 | 784,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,344,190 | 124,359,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,245,632 | -18,480,792 |
| （分配準備積立金） | 488,660 | 1,592,256 |
| 元本等合計 | 57,098,558 | 105,878,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 57,098,558 | 105,878,481 |
| 負債純資産合計 | 59,236,737 | 106,662,654 |
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