野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月27日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 781,775 | 3,403,563 |
| 親投資信託受益証券 | 105,867,916 | 296,779,418 |
| 未収入金 | 12,962 | 1,777,600 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産合計 | 106,662,654 | 301,960,588 |
| 資産合計 | 106,662,654 | 301,960,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 571,229 | 4,600,205 |
| 未払受託者報酬 | 15,856 | 42,145 |
| 未払委託者報酬 | 195,565 | 519,716 |
| その他未払費用 | 1,523 | 4,153 |
| 流動負債合計 | 784,173 | 5,166,219 |
| 負債合計 | 784,173 | 5,166,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,359,273 | 214,606,173 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,480,792 | 82,188,196 |
| （分配準備積立金） | 1,592,256 | 17,164,541 |
| 元本等合計 | 105,878,481 | 296,794,369 |
| 純資産合計 | 105,878,481 | 296,794,369 |
| 負債純資産合計 | 106,662,654 | 301,960,588 |
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