野村インデックスファンド・TOPIXの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,260 | 4,171 |
| 有価証券売買等損益 | 220,489 | 79,337,951 |
| 営業収益合計 | 221,749 | 79,342,122 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,500 | 62,801 |
| 委託者報酬 | 326,765 | 774,384 |
| その他費用 | 2,529 | 6,159 |
| 営業費用合計 | 355,794 | 843,344 |
| 営業利益 | -134,045 | 78,498,778 |
| 経常利益 | -134,045 | 78,498,778 |
| 当期純利益 | -134,045 | 78,498,778 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,661,612 | 60,876,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,642,656 | 109,247,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,642,656 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 109,247,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,082,159 | 26,201,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,201,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,082,159 | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,480,792 | 82,188,196 |
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