野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,668,465 | 8,260,048 |
| 親投資信託受益証券 | 517,196,510 | 857,439,922 |
| 未収入金 | 21,308,853 | － |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産計 | 545,173,839 | 865,699,983 |
| 資産の部合計 | 545,173,839 | 865,699,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,817,499 | 6,755,237 |
| 未払受託者報酬 | 84,440 | 108,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,360 | 1,342,775 |
| その他未払費用 | 8,375 | 10,829 |
| 流動負債計 | 27,951,674 | 8,217,722 |
| 負債の部合計 | 27,951,674 | 8,217,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,493,611 | 451,751,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,728,554 | 405,730,904 |
| （分配準備積立金） | 32,932,046 | 10,767,296 |
| 元本等合計 | 517,222,165 | 857,482,261 |
| 純資産の部合計 | 517,222,165 | 857,482,261 |
| 負債・純資産合計 | 545,173,839 | 865,699,983 |
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