野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,097,838 |
| コール・ローン | 6,071,260 | 11,933,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,562,583,368 | 1,922,541,713 |
| 未収入金 | 9,121,630 | 7,616,016 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,577,776,269 | 1,948,188,770 |
| 資産の部合計 | 1,577,776,269 | 1,948,188,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,722,342 | 21,974,587 |
| 未払受託者報酬 | 178,137 | 266,195 |
| 未払委託者報酬 | 2,196,986 | 3,282,962 |
| その他未払費用 | 17,752 | 26,558 |
| 流動負債計 | 15,115,217 | 25,550,302 |
| 負債の部合計 | 15,115,217 | 25,550,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,880,428 | 1,129,161,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,780,624 | 793,476,502 |
| （分配準備積立金） | 14,788,917 | 8,369,757 |
| 元本等合計 | 1,562,661,052 | 1,922,638,468 |
| 純資産の部合計 | 1,562,661,052 | 1,922,638,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,577,776,269 | 1,948,188,770 |
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