野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,232,459 | 23,629,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,276,900 | 1,660,891,822 |
| 未収入金 | 47,279,181 | 74,830,505 |
| 流動資産計 | 2,111,788,540 | 1,759,351,527 |
| 資産の部合計 | 2,111,788,540 | 1,759,351,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,099,215 | 94,219,620 |
| 未払受託者報酬 | 320,891 | 303,297 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,607 | 3,740,602 |
| 未払利息 | 16 | 28 |
| その他未払費用 | 32,033 | 30,276 |
| 流動負債計 | 58,409,762 | 98,293,823 |
| 負債の部合計 | 58,409,762 | 98,293,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,202,732,728 | 839,253,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,646,050 | 821,804,533 |
| （分配準備積立金） | 36,832,234 | 12,119,414 |
| 元本等合計 | 2,053,378,778 | 1,661,057,704 |
| 純資産の部合計 | 2,053,378,778 | 1,661,057,704 |
| 負債・純資産合計 | 2,111,788,540 | 1,759,351,527 |
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