野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,558,372 | 14,755,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,517,774 | 3,452,527,291 |
| 未収入金 | 4,223,253 | － |
| 流動資産計 | 2,205,299,399 | 3,467,282,335 |
| 資産の部合計 | 2,205,299,399 | 3,467,282,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,682,053 | 9,867,925 |
| 未払受託者報酬 | 288,990 | 338,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,564,142 | 4,174,180 |
| 未払利息 | 34 | 21 |
| その他未払費用 | 28,840 | 33,786 |
| 流動負債計 | 25,564,059 | 14,414,366 |
| 負債の部合計 | 25,564,059 | 14,414,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,026,836 | 1,554,606,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,113,708,504 | 1,898,261,576 |
| （分配準備積立金） | 66,962,082 | 21,966,535 |
| 元本等合計 | 2,179,735,340 | 3,452,867,969 |
| 純資産の部合計 | 2,179,735,340 | 3,452,867,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,299,399 | 3,467,282,335 |
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