野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,558,372 | 12,462,497 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,517,774 | 2,787,517,300 |
| 未収入金 | 4,223,253 | － |
| 流動資産計 | 2,205,299,399 | 2,799,979,797 |
| 資産の部合計 | 2,205,299,399 | 2,799,979,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,682,053 | 5,650,521 |
| 未払受託者報酬 | 288,990 | 486,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,564,142 | 5,996,621 |
| 未払利息 | 34 | 19 |
| その他未払費用 | 28,840 | 48,559 |
| 流動負債計 | 25,564,059 | 12,181,935 |
| 負債の部合計 | 25,564,059 | 12,181,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,026,836 | 1,260,904,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,113,708,504 | 1,526,893,787 |
| （分配準備積立金） | 66,962,082 | 57,071,158 |
| 元本等合計 | 2,179,735,340 | 2,787,797,862 |
| 純資産の部合計 | 2,179,735,340 | 2,787,797,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,299,399 | 2,799,979,797 |
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