野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,462,497 | 10,440,414 |
| 親投資信託受益証券 | 2,787,517,300 | 3,289,657,155 |
| 未収入金 | － | 32,847,648 |
| 流動資産計 | 2,799,979,797 | 3,332,945,217 |
| 資産の部合計 | 2,799,979,797 | 3,332,945,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,650,521 | 36,119,066 |
| 未払受託者報酬 | 486,215 | 509,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,996,621 | 6,280,769 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 48,559 | 50,865 |
| 流動負債計 | 12,181,935 | 42,959,973 |
| 負債の部合計 | 12,181,935 | 42,959,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,904,075 | 1,606,046,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,526,893,787 | 1,683,939,018 |
| （分配準備積立金） | 57,071,158 | 78,898,434 |
| 元本等合計 | 2,787,797,862 | 3,289,985,244 |
| 純資産の部合計 | 2,787,797,862 | 3,289,985,244 |
| 負債・純資産合計 | 2,799,979,797 | 3,332,945,217 |
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