野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,117,594 | 14,030,217 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,574,320 | 2,978,016,291 |
| 未収入金 | － | 8,536,352 |
| 流動資産計 | 3,005,691,914 | 3,000,582,860 |
| 資産の部合計 | 3,005,691,914 | 3,000,582,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,225,130 | 16,008,550 |
| 未払受託者報酬 | 490,978 | 466,183 |
| 未払委託者報酬 | 6,055,417 | 5,749,482 |
| 未払利息 | 60 | 5 |
| その他未払費用 | 49,038 | 46,553 |
| 流動負債計 | 41,820,623 | 22,270,773 |
| 負債の部合計 | 41,820,623 | 22,270,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,352,875,558 | 1,144,755,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,610,995,733 | 1,833,556,492 |
| （分配準備積立金） | 108,798,651 | 49,070,674 |
| 元本等合計 | 2,963,871,291 | 2,978,312,087 |
| 純資産の部合計 | 2,963,871,291 | 2,978,312,087 |
| 負債・純資産合計 | 3,005,691,914 | 3,000,582,860 |
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