野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,940,111 | 21,231,191 |
| 親投資信託受益証券 | 3,755,744,114 | 4,353,082,491 |
| 未収入金 | 113,616,742 | 22,751,495 |
| 流動資産計 | 3,914,300,967 | 4,397,065,177 |
| 資産の部合計 | 3,914,300,967 | 4,397,065,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 150,527,037 | 34,345,664 |
| 未払受託者報酬 | 570,232 | 684,379 |
| 未払委託者報酬 | 7,032,864 | 8,440,614 |
| 未払利息 | 35 | 3 |
| その他未払費用 | 56,957 | 68,379 |
| 流動負債計 | 158,187,125 | 43,539,039 |
| 負債の部合計 | 158,187,125 | 43,539,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,048,326 | 1,690,472,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,427,065,516 | 2,663,054,113 |
| （分配準備積立金） | 421,369,236 | 237,064,059 |
| 元本等合計 | 3,756,113,842 | 4,353,526,138 |
| 純資産の部合計 | 3,756,113,842 | 4,353,526,138 |
| 負債・純資産合計 | 3,914,300,967 | 4,397,065,177 |
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