野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,099,371 | 79,781,756 |
| 親投資信託受益証券 | 5,212,595,575 | 6,492,510,896 |
| 未収入金 | 54,096,107 | 10,202,556 |
| 流動資産計 | 5,344,791,053 | 6,582,495,208 |
| 資産の部合計 | 5,344,791,053 | 6,582,495,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,027,823 | 76,986,967 |
| 未払受託者報酬 | 792,815 | 919,433 |
| 未払委託者報酬 | 9,777,991 | 11,339,613 |
| 未払利息 | 146 | 26 |
| その他未払費用 | 79,217 | 91,884 |
| 流動負債計 | 131,677,992 | 89,337,923 |
| 負債の部合計 | 131,677,992 | 89,337,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,508,417,253 | 1,631,493,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,704,695,808 | 4,861,664,164 |
| （分配準備積立金） | 833,902,815 | 474,811,080 |
| 元本等合計 | 5,213,113,061 | 6,493,157,285 |
| 純資産の部合計 | 5,213,113,061 | 6,493,157,285 |
| 負債・純資産合計 | 5,344,791,053 | 6,582,495,208 |
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