野村インデックスファンド・TOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,183,556 | 66,368,842 |
| 親投資信託受益証券 | 7,268,972,301 | 7,659,295,542 |
| 未収入金 | 97,898,232 | 23,678,792 |
| 未収利息 | 249 | 887 |
| 流動資産計 | 7,405,054,338 | 7,749,344,063 |
| 資産の部合計 | 7,405,054,338 | 7,749,344,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,730,087 | 73,052,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,686 | 1,208,896 |
| 未払委託者報酬 | 14,339,716 | 14,909,625 |
| その他未払費用 | 116,199 | 120,829 |
| 流動負債計 | 135,348,688 | 89,291,544 |
| 負債の部合計 | 135,348,688 | 89,291,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,482,327 | 1,874,511,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,367,223,323 | 5,785,540,902 |
| （分配準備積立金） | 409,819,292 | 258,699,016 |
| 元本等合計 | 7,269,705,650 | 7,660,052,519 |
| 純資産の部合計 | 7,269,705,650 | 7,660,052,519 |
| 負債・純資産合計 | 7,405,054,338 | 7,749,344,063 |
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