野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,345 | 3,121,103 |
| 親投資信託受益証券 | 213,095,374 | 430,084,651 |
| 未収入金 | － | 10,318,909 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産合計 | 213,260,719 | 443,524,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 213,260,719 | 443,524,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,395 | 12,551,512 |
| 未払受託者報酬 | 9,995 | 62,952 |
| 未払委託者報酬 | 123,215 | 776,327 |
| その他未払費用 | 966 | 6,230 |
| 流動負債合計 | 143,571 | 13,397,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,571 | 13,397,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,724,295 | 486,363,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,607,147 | -56,235,514 |
| （分配準備積立金） | 955,648 | 4,176,618 |
| 元本等合計 | 213,117,148 | 430,127,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 213,117,148 | 430,127,650 |
| 負債純資産合計 | 213,260,719 | 443,524,671 |
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