野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月27日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,121,103 | 47,722,792 |
| 親投資信託受益証券 | 430,084,651 | 1,040,793,232 |
| 未収入金 | 10,318,909 | 5,531,428 |
| 未収利息 | 8 | 103 |
| 流動資産合計 | 443,524,671 | 1,094,047,555 |
| 資産合計 | 443,524,671 | 1,094,047,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,551,512 | 51,338,025 |
| 未払受託者報酬 | 62,952 | 134,797 |
| 未払委託者報酬 | 776,327 | 1,662,450 |
| その他未払費用 | 6,230 | 13,411 |
| 流動負債合計 | 13,397,021 | 53,148,683 |
| 負債合計 | 13,397,021 | 53,148,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,363,164 | 725,949,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,235,514 | 314,948,876 |
| （分配準備積立金） | 4,176,618 | 7,221,211 |
| 元本等合計 | 430,127,650 | 1,040,898,872 |
| 純資産合計 | 430,127,650 | 1,040,898,872 |
| 負債純資産合計 | 443,524,671 | 1,094,047,555 |
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