野村インデックスファンド・日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,790 | 25,136 |
| 有価証券売買等損益 | 2,793,389 | 211,982,652 |
| 営業収益合計 | 2,801,179 | 212,007,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 102,024 | 191,815 |
| 委託者報酬 | 1,258,111 | 2,365,631 |
| その他費用 | 10,077 | 19,058 |
| 営業費用合計 | 1,370,212 | 2,576,504 |
| 営業利益 | 1,430,967 | 209,431,284 |
| 経常利益 | 1,430,967 | 209,431,284 |
| 当期純利益 | 1,430,967 | 209,431,284 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,464,123 | 212,600,987 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,450,137 | 1,256,634,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,450,137 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,256,634,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,045,348 | 882,280,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 882,280,545 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,045,348 | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,235,514 | 314,948,876 |
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