野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,489,714 | 93,698,815 |
| 親投資信託受益証券 | 7,252,533,628 | 10,639,687,334 |
| 未収入金 | 49,633,803 | － |
| 未収利息 | 111 | 161 |
| 流動資産計 | 7,362,657,256 | 10,733,386,310 |
| 資産の部合計 | 7,362,657,256 | 10,733,386,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,049,282 | 73,760,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,119 | 1,445,156 |
| 未払委託者報酬 | 17,181,786 | 17,823,566 |
| その他未払費用 | 139,255 | 144,458 |
| 流動負債計 | 109,763,442 | 93,173,904 |
| 負債の部合計 | 109,763,442 | 93,173,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,417,426,781 | 5,338,523,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,835,467,033 | 5,301,689,361 |
| （分配準備積立金） | 300,705,855 | 7,226,099 |
| 元本等合計 | 7,252,893,814 | 10,640,212,406 |
| 純資産の部合計 | 7,252,893,814 | 10,640,212,406 |
| 負債・純資産合計 | 7,362,657,256 | 10,733,386,310 |
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