野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 128,878,240 |
| コール・ローン | 71,236,844 | － |
| 親投資信託受益証券 | 21,029,502,836 | 28,015,591,325 |
| 未収入金 | － | 72,026,136 |
| 未収利息 | 130 | － |
| 流動資産計 | 21,100,739,810 | 28,216,495,701 |
| 資産の部合計 | 21,100,739,810 | 28,216,495,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,928,665 | 147,663,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,174 | 3,858,804 |
| 未払委託者報酬 | 25,951,408 | 47,591,861 |
| その他未払費用 | 210,355 | 385,815 |
| 流動負債計 | 70,194,602 | 199,499,751 |
| 負債の部合計 | 70,194,602 | 199,499,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,134,865,704 | 15,572,730,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,895,679,504 | 12,444,265,938 |
| （分配準備積立金） | 96,232,607 | 54,327,475 |
| 元本等合計 | 21,030,545,208 | 28,016,995,950 |
| 純資産の部合計 | 21,030,545,208 | 28,016,995,950 |
| 負債・純資産合計 | 21,100,739,810 | 28,216,495,701 |
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