野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,699,167 | 159,035,035 |
| 親投資信託受益証券 | 30,308,175,608 | 21,686,285,473 |
| 未収入金 | 203,976,715 | 3,512,715,218 |
| 流動資産計 | 30,689,851,490 | 25,358,035,726 |
| 資産の部合計 | 30,689,851,490 | 25,358,035,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 318,314,111 | 3,610,203,590 |
| 未払受託者報酬 | 4,604,362 | 4,419,924 |
| 未払委託者報酬 | 56,787,087 | 54,512,283 |
| 未払利息 | 257 | 184 |
| その他未払費用 | 460,377 | 441,936 |
| 流動負債計 | 380,166,194 | 3,669,577,917 |
| 負債の部合計 | 380,166,194 | 3,669,577,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,552,600,963 | 10,366,283,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,757,084,333 | 11,322,174,651 |
| （分配準備積立金） | 400,591,342 | 115,567,702 |
| 元本等合計 | 30,309,685,296 | 21,688,457,809 |
| 純資産の部合計 | 30,309,685,296 | 21,688,457,809 |
| 負債・純資産合計 | 30,689,851,490 | 25,358,035,726 |
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