野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,642,776 | 220,239,433 |
| 親投資信託受益証券 | 35,592,980,720 | 42,765,444,137 |
| 未収入金 | 297,149,750 | 92,630,704 |
| 流動資産計 | 36,140,773,246 | 43,078,314,274 |
| 資産の部合計 | 36,140,773,246 | 43,078,314,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 461,255,182 | 228,491,021 |
| 未払受託者報酬 | 6,176,169 | 5,962,438 |
| 未払委託者報酬 | 76,172,668 | 73,536,725 |
| 未払利息 | 358 | 86 |
| その他未払費用 | 617,558 | 596,180 |
| 流動負債計 | 544,221,935 | 308,586,450 |
| 負債の部合計 | 544,221,935 | 308,586,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,501,084,467 | 12,907,961,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,095,466,844 | 29,861,766,701 |
| （分配準備積立金） | 2,406,112,542 | 897,333,097 |
| 元本等合計 | 35,596,551,311 | 42,769,727,824 |
| 純資産の部合計 | 35,596,551,311 | 42,769,727,824 |
| 負債・純資産合計 | 36,140,773,246 | 43,078,314,274 |
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