野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,627,918 | 216,503,434 |
| 親投資信託受益証券 | 51,301,868,837 | 55,799,793,670 |
| 未収入金 | 2,391,223,632 | 153,974,678 |
| 流動資産計 | 53,964,720,387 | 56,170,271,782 |
| 資産の部合計 | 53,964,720,387 | 56,170,271,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,554,501,890 | 249,033,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,691,802 | 8,616,032 |
| 未払委託者報酬 | 94,865,509 | 106,264,285 |
| 未払利息 | 208 | 36 |
| その他未払費用 | 769,121 | 861,539 |
| 流動負債計 | 2,657,828,530 | 364,775,652 |
| 負債の部合計 | 2,657,828,530 | 364,775,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,994,490,552 | 18,512,807,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,312,401,305 | 37,292,688,860 |
| （分配準備積立金） | 4,658,362,298 | 2,369,987,741 |
| 元本等合計 | 51,306,891,857 | 55,805,496,130 |
| 純資産の部合計 | 51,306,891,857 | 55,805,496,130 |
| 負債・純資産合計 | 53,964,720,387 | 56,170,271,782 |
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