野村インデックスファンド・日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,065,843 | 189,214,020 |
| 親投資信託受益証券 | 57,859,859,369 | 63,450,793,139 |
| 未収入金 | － | 1,642,777,175 |
| 流動資産計 | 58,073,925,212 | 65,282,784,334 |
| 資産の部合計 | 58,073,925,212 | 65,282,784,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,763,357 | 1,689,486,600 |
| 未払受託者報酬 | 9,716,320 | 10,142,424 |
| 未払委託者報酬 | 119,834,547 | 125,089,819 |
| 未払利息 | 221 | 52 |
| その他未払費用 | 971,573 | 1,014,183 |
| 流動負債計 | 208,286,018 | 1,825,733,078 |
| 負債の部合計 | 208,286,018 | 1,825,733,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,900,570,451 | 19,050,839,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,965,068,743 | 44,406,211,979 |
| （分配準備積立金） | 2,006,340,730 | 1,144,452,480 |
| 元本等合計 | 57,865,639,194 | 63,457,051,256 |
| 純資産の部合計 | 57,865,639,194 | 63,457,051,256 |
| 負債・純資産合計 | 58,073,925,212 | 65,282,784,334 |
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