- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 128,878,240 |
| コール・ローン | 71,236,844 | - |
| 親投資信託受益証券 | 21,029,502,836 | 28,015,591,325 |
| 未収入金 | - | 72,026,136 |
| 未収利息 | 130 | - |
| 流動資産合計 | 21,100,739,810 | 28,216,495,701 |
| 資産合計 | 21,100,739,810 | 28,216,495,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,928,665 | 147,663,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,174 | 3,858,804 |
| 未払委託者報酬 | 25,951,408 | 47,591,861 |
| その他未払費用 | 210,355 | 385,815 |
| 流動負債合計 | 70,194,602 | 199,499,751 |
| 負債合計 | 70,194,602 | 199,499,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,134,865,704 | 15,572,730,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,895,679,504 | 12,444,265,938 |
| (分配準備積立金) | 96,232,607 | 54,327,475 |
| 元本等合計 | 21,030,545,208 | 28,016,995,950 |
| 純資産合計 | 21,030,545,208 | 28,016,995,950 |
| 負債純資産合計 | 21,100,739,810 | 28,216,495,701 |
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