- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,675,628 | 247,474,563 |
| 親投資信託受益証券 | 41,133,765,134 | 35,185,584,140 |
| 未収入金 | 1,329,398,503 | - |
| 流動資産合計 | 42,604,839,265 | 35,433,058,703 |
| 資産合計 | 42,604,839,265 | 35,433,058,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,380,615,314 | 166,225,277 |
| 未払受託者報酬 | 6,429,604 | 5,779,205 |
| 未払委託者報酬 | 79,298,369 | 71,276,803 |
| 未払利息 | 237 | 362 |
| その他未払費用 | 642,906 | 577,859 |
| 流動負債合計 | 1,466,986,430 | 243,859,506 |
| 負債合計 | 1,466,986,430 | 243,859,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,282,748,487 | 14,978,298,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,855,104,348 | 20,210,901,097 |
| (分配準備積立金) | 758,471,455 | 284,834,272 |
| 元本等合計 | 41,137,852,835 | 35,189,199,197 |
| 純資産合計 | 41,137,852,835 | 35,189,199,197 |
| 負債純資産合計 | 42,604,839,265 | 35,433,058,703 |
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